1/ O Bitcoin começou a oscilar em 11 de julho e até hoje, em menos de meio mês, continuou a oscilar entre as bandas de Bollinger de 4 horas. Estima-se que em breve escolherá uma direção, o Ethereum continua a ser o mais bonito, revertendo primeiro para o verde.
2/ Recentemente, em um mercado volátil, ao utilizar opções, pode-se implementar estratégias de spread de baixa ou de alta sempre que o preço atinge a banda inferior ou superior de Bollinger. Essa abordagem pode aumentar o rendimento de manter criptomoedas, o que muitas pessoas chamam de fluxo de caixa, é bastante interessante; se, após escolher a direção do mercado, for necessário parar rapidamente, caso contrário, pode resultar em perdas contínuas. Essa estratégia é boa porque permite proteger a perna, reduzindo o risco;
3/ Hoje vi um vídeo do criador de conteúdo LEI no YouTube, que falava sobre uma nova percepção sobre alavancagem, mencionando que há um artigo que estuda a eficiência e a resistência ao risco da alavancagem em diferentes períodos de tempo. Este artigo falou sobre produtos ETF alavancados (como TQ), e sabemos que esse tipo de alavancagem de índice de 3 vezes é muito fácil de se desgastar em um mercado volátil;
Ou seja, se você possui esse tipo de ativo, mesmo que o mercado não suba, pode haver uma deterioração do valor líquido. Se o mercado cair drasticamente, será uma queda em alavancagem. O texto menciona que o melhor desempenho desses produtos ocorre em períodos de tendência de mercado favorável, enquanto o pior desempenho acontece em fases de não tendência. Aqui é mencionado um indicador quantitativo, que é o uso de médias móveis, como a média móvel de 20 dias, etc. Quando está acima dessas médias, geralmente apresenta um desempenho melhor, enquanto quando está abaixo dessas médias, o desempenho costuma ser muito ruim (aqui se refere à média móvel do índice e não aos produtos ETF);
Este é um artigo, então ao ver este vídeo, também me deu novas inspirações, e no futuro tentarei validar isso em condições reais. #BTC # ETH
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A Nova Compreensão do Leverage
1/ O Bitcoin começou a oscilar em 11 de julho e até hoje, em menos de meio mês, continuou a oscilar entre as bandas de Bollinger de 4 horas. Estima-se que em breve escolherá uma direção, o Ethereum continua a ser o mais bonito, revertendo primeiro para o verde.
2/ Recentemente, em um mercado volátil, ao utilizar opções, pode-se implementar estratégias de spread de baixa ou de alta sempre que o preço atinge a banda inferior ou superior de Bollinger. Essa abordagem pode aumentar o rendimento de manter criptomoedas, o que muitas pessoas chamam de fluxo de caixa, é bastante interessante; se, após escolher a direção do mercado, for necessário parar rapidamente, caso contrário, pode resultar em perdas contínuas. Essa estratégia é boa porque permite proteger a perna, reduzindo o risco;
3/ Hoje vi um vídeo do criador de conteúdo LEI no YouTube, que falava sobre uma nova percepção sobre alavancagem, mencionando que há um artigo que estuda a eficiência e a resistência ao risco da alavancagem em diferentes períodos de tempo. Este artigo falou sobre produtos ETF alavancados (como TQ), e sabemos que esse tipo de alavancagem de índice de 3 vezes é muito fácil de se desgastar em um mercado volátil;
Ou seja, se você possui esse tipo de ativo, mesmo que o mercado não suba, pode haver uma deterioração do valor líquido. Se o mercado cair drasticamente, será uma queda em alavancagem. O texto menciona que o melhor desempenho desses produtos ocorre em períodos de tendência de mercado favorável, enquanto o pior desempenho acontece em fases de não tendência. Aqui é mencionado um indicador quantitativo, que é o uso de médias móveis, como a média móvel de 20 dias, etc. Quando está acima dessas médias, geralmente apresenta um desempenho melhor, enquanto quando está abaixo dessas médias, o desempenho costuma ser muito ruim (aqui se refere à média móvel do índice e não aos produtos ETF);
Este é um artigo, então ao ver este vídeo, também me deu novas inspirações, e no futuro tentarei validar isso em condições reais. #BTC # ETH