O investidor de IA Timo compartilha estratégias de investimento na área de Web3 AI

Recentemente, um investidor focado na área de IA, Timo, compartilhou suas estratégias e insights de investimento no campo da Web3 AI. Timo é um VC profissional na área de IA no Web2, e sua jornada de negociação na Web3 começou em 2017 com a compra de Bitcoin. Após passar pelas oscilações do trading de contratos, Timo começou a se concentrar no trading on-chain desde o ano passado, explorando vários campos, incluindo inscriptions, conversão entre tokens, pré-vendas, entre outros, e finalmente se focando na pista de zoológico e IA.

Timo enfatiza que investir em ativos de IA é muito diferente de outros ativos criptográficos, "é preciso brincar com coisas que você consegue entender, se apenas seguir a moda, neste mercado você só se tornará a liquidez de outra pessoa." Sua estratégia de ativos de IA em blockchain é principalmente de duas fases, buscando oportunidades Alpha com um potencial de retorno acima de dez vezes e um limite mais alto, enquanto controla rigorosamente a posição, com um investimento em uma única moeda não superior a 15%. A taxa de sucesso dessa estratégia atualmente ultrapassa 90%.

Oportunidades de Investimento no Campo da Web3 AI

Timo acredita que o desenvolvimento da IA no Web3 segue basicamente os passos da IA no Web2, desde a aplicação tecnológica até a narrativa e o nível de talento. Ele analisou vários aspectos-chave da IA no Web3 do ponto de vista da cadeia industrial:

1. Camada de protocolo: é necessário desenvolver um protocolo de base que suporte a interação inteligente entre os Agentes.

2. Camada de modelo: além do modelo geral, há muito espaço para desenvolvimento em modelos de domínio específico e tecnologias para reduzir os custos de inferência.

3. Camada de dados: A seleção, limpeza e anotação de dados de alta qualidade são fundamentais.

4. Camada de ferramentas: a plataforma aberta permite a chamada de várias ferramentas, o que pode tornar-se uma direção potencial.

5. Camada de aplicação: Aplicações que conseguem atrair usuários Web3 para um uso frequente, como a combinação de IA + DeFi, ainda têm um grande espaço para desenvolvimento.

Estratégia de Negociação em Duas Etapas

A estratégia de negociação em duas etapas de Timo inclui dois passos: análise fundamental e análise técnica. A análise fundamental determina se deve comprar, enquanto a análise técnica determina em que posição comprar.

A análise fundamental considera principalmente quatro aspectos:

1. Narrativa: posicionamento do produto, determina o limite do projeto.

2. Controle: Os mercados controlados por grandes investidores geralmente têm um ciclo de vida mais longo e um maior espaço de imaginação.

3. Produtos e tecnologias: o mercado está a tornar-se cada vez mais maduro, histórias puras são difíceis de sustentar.

4. Background da equipe: procurar por "tropas regulares", verificar currículos e resultados de pesquisa.

Sobre a posição de abertura, Timo sugere prestar atenção às operações dos market makers, geralmente existem dois fundos que podem ser considerados para entrada.

Controle de Risco

Para evitar erros, Timo enfatiza dois pontos:

1. Pesquisa aprofundada: colete informações de primeira mão, como conversar diretamente com os desenvolvedores.

2. Posições de entrada razoáveis e gestão de posição: não aposte tudo, mantenha a paciência, preste atenção ao comportamento dos formadores de mercado.

Avaliação de Ativos de IA

Timo propôs dois métodos de avaliação:

1. Para novos ativos em faixas já existentes, aplicar o método de avaliação comparativa.

2. Avaliar novos projetos através da compreensão.

Na estratégia de realização de lucros, Timo sugere definir três metas de valorização para o projeto e reduzir a posição em lotes quando as metas forem alcançadas.

Sugestões para um crescimento contínuo

Timo apresentou quatro sugestões:

1. Diminuir o ego, ver a essência das coisas.

2. Mantenha a curiosidade e uma mente aberta, acompanhe as tendências do mercado.

3. Aprender a revisar e refletir.

4. Aceitar opiniões e questionamentos, absorver informações externas úteis.

De um modo geral, Timo enfatiza que é crucial entender profundamente as regras de operação do ecossistema em cadeia antes de participar do investimento em Web3 AI. Somente compreendendo bem as regras de mercado é que se pode ter sucesso neste campo em rápida evolução.