Os dados do 'Golden September' em 10 de setembro, o estrategista do UBS Emmanouil Karimalis apontou em um relatório que, antes do Federal Reserve dos EUA cortar as taxas em 18 de setembro, a tendência recente dos títulos do governo dos EUA e da curva de rendimento parece mais proeminente do que a média e a mediana histórica comparável. "O mercado de títulos geralmente recupera quando o Federal Reserve corta as taxas, mas em comparação com os ciclos passados, a recuperação recente é maior, com um aumento de 10 anos (títulos do governo dos EUA) no último mês, o maior da história recente." Ele afirmou que em comparação com os últimos três ciclos de corte de taxas do Federal Reserve, a precificação atual do mercado parece estar muito alta. De acordo com dados da Tradeweb, o rendimento dos títulos do governo dos EUA de 10 anos está atualmente em 3,717%, uma diminuição de 23 pontos de base no último mês.
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UBS: O aumento dos títulos do Tesouro dos EUA antes deste ciclo de cortes de juros é mais evidente do que nos ciclos anteriores
Os dados do 'Golden September' em 10 de setembro, o estrategista do UBS Emmanouil Karimalis apontou em um relatório que, antes do Federal Reserve dos EUA cortar as taxas em 18 de setembro, a tendência recente dos títulos do governo dos EUA e da curva de rendimento parece mais proeminente do que a média e a mediana histórica comparável. "O mercado de títulos geralmente recupera quando o Federal Reserve corta as taxas, mas em comparação com os ciclos passados, a recuperação recente é maior, com um aumento de 10 anos (títulos do governo dos EUA) no último mês, o maior da história recente." Ele afirmou que em comparação com os últimos três ciclos de corte de taxas do Federal Reserve, a precificação atual do mercado parece estar muito alta. De acordo com dados da Tradeweb, o rendimento dos títulos do governo dos EUA de 10 anos está atualmente em 3,717%, uma diminuição de 23 pontos de base no último mês.