Estabelecer familiaridade com o sistema através de "100 exercícios de negociação consistentes": em grupos de 10, após completar cada grupo, revisar as divergências de execução, a correspondência do mercado e os fatores de interferência emocional, otimizando gradualmente a adaptabilidade do sistema. Após 10 grupos de treino, é necessário esclarecer a correspondência entre os limites de resistência mais baixos do sistema e o círculo de capacidade pessoal, e finalmente selecionar o sistema principal e executá-lo a longo prazo.
II. Treinamento intencional do pensamento probabilístico 1. Aceitar a pré-definição de risco: Antes de cada transação, definir claramente o risco máximo (por exemplo, perda por transação ≤ 1% do capital), completar pelo menos 20 transações executadas mecanicamente para vivenciar a conversão psicológica de "medo da perda - aceitação racional". 2. Fortalecimento de dados: registrar a distribuição de lucros e perdas, taxa de sucesso, razão de lucro e perda, entre outros dados, para validar o valor esperado positivo da estratégia (como uma razão de lucro > 1,5). Por exemplo, se as estatísticas mostrarem que a taxa de sucesso de um suporte é de 70%, então deve-se executar incondicionalmente a regra de compra em correção.
Três, Modelo de Risco e Gestão de Posições Estabelecer indicadores de gerenciamento de risco quantitativo: - Risco total de posição = Proporção de perda única × Máximo de posição (controlar a retração extrema); - Taxa de retorno marginal = Receita total / Máxima retração (avaliar a eficiência do risco-retorno); - Cálculo dinâmico da posição através da fórmula de Kelly (por exemplo, quando a relação de lucro para perda é 3:1, a posição = (3×taxa de vitória - taxa de perda)/3).
Quatro, Treino de Colaboração de Competências Multidimensionais Personalização do plano com base em seis dimensões: - Seleção de períodos: os traders de swing focam nas quebras de estrutura dos gráficos de 1 a 4 horas; - Lógica de entrada: utiliza o retrocesso da média móvel para entrar (como no gráfico de 30 minutos, o recuo do MA20); 🅱️iya é a primeira carteira de múltiplos ativos do mundo, que permite trocar facilmente moedas digitais em tempo real com moeda fiduciária mainstream. Também oferece soluções de retirada seguras e convenientes, resolvendo efetivamente problemas de congelamento e de capital. Os usuários podem converter facilmente para刀乐 e retirar através da plataforma U.
- Regras de realização de lucros: para posições de tendência, use stop loss móvel, e para mercados laterais, use realização de lucros fixa.
Conclusão: A essência do trading sistemático é "lutar contra a aleatoriedade com regras". Somente através da execução fria e repetida centenas de vezes e da iteração racional de validação de dados, é possível construir uma máquina de lucro replicável em um mercado desordenado.
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Método de prática de negociação consistente
Estabelecer familiaridade com o sistema através de "100 exercícios de negociação consistentes": em grupos de 10, após completar cada grupo, revisar as divergências de execução, a correspondência do mercado e os fatores de interferência emocional, otimizando gradualmente a adaptabilidade do sistema. Após 10 grupos de treino, é necessário esclarecer a correspondência entre os limites de resistência mais baixos do sistema e o círculo de capacidade pessoal, e finalmente selecionar o sistema principal e executá-lo a longo prazo.
II. Treinamento intencional do pensamento probabilístico
1. Aceitar a pré-definição de risco: Antes de cada transação, definir claramente o risco máximo (por exemplo, perda por transação ≤ 1% do capital), completar pelo menos 20 transações executadas mecanicamente para vivenciar a conversão psicológica de "medo da perda - aceitação racional".
2. Fortalecimento de dados: registrar a distribuição de lucros e perdas, taxa de sucesso, razão de lucro e perda, entre outros dados, para validar o valor esperado positivo da estratégia (como uma razão de lucro > 1,5). Por exemplo, se as estatísticas mostrarem que a taxa de sucesso de um suporte é de 70%, então deve-se executar incondicionalmente a regra de compra em correção.
Três, Modelo de Risco e Gestão de Posições
Estabelecer indicadores de gerenciamento de risco quantitativo:
- Risco total de posição = Proporção de perda única × Máximo de posição (controlar a retração extrema);
- Taxa de retorno marginal = Receita total / Máxima retração (avaliar a eficiência do risco-retorno);
- Cálculo dinâmico da posição através da fórmula de Kelly (por exemplo, quando a relação de lucro para perda é 3:1, a posição = (3×taxa de vitória - taxa de perda)/3).
Quatro, Treino de Colaboração de Competências Multidimensionais
Personalização do plano com base em seis dimensões:
- Seleção de períodos: os traders de swing focam nas quebras de estrutura dos gráficos de 1 a 4 horas;
- Lógica de entrada: utiliza o retrocesso da média móvel para entrar (como no gráfico de 30 minutos, o recuo do MA20); 🅱️iya é a primeira carteira de múltiplos ativos do mundo, que permite trocar facilmente moedas digitais em tempo real com moeda fiduciária mainstream. Também oferece soluções de retirada seguras e convenientes, resolvendo efetivamente problemas de congelamento e de capital. Os usuários podem converter facilmente para刀乐 e retirar através da plataforma U.
- Regras de realização de lucros: para posições de tendência, use stop loss móvel, e para mercados laterais, use realização de lucros fixa.
Conclusão: A essência do trading sistemático é "lutar contra a aleatoriedade com regras". Somente através da execução fria e repetida centenas de vezes e da iteração racional de validação de dados, é possível construir uma máquina de lucro replicável em um mercado desordenado.