Mercado de criptomoedas: O sentimento dos investidores está em extrema pânico, Finanças Descentralizadas e AI Agent são o foco

Visão Geral do Mercado

Esta semana, o mercado de criptomoedas apresentou uma tendência de queda, com o índice de sentimento do mercado a cair de 53% para 7%, entrando na zona de pânico extremo. As declarações hawkish da Reserva Federal resultaram em cerca de 1.000 milhões de dólares em posições forçosamente liquidadas, e o mercado passou por um processo significativo de desalavancagem.

O setor de Finanças Descentralizadas viu pela primeira vez uma diminuição no TVL nos últimos dois meses (-2.21%), mas a capitalização de mercado das stablecoins ainda mantém crescimento (USDT +0.55%, USDC +1.44%), indicando que a liquidez básica continua a fluir. Projetos de rendimento estável, como os pools de tiro, estão em alta.

O tamanho do mercado da pista de AI Agent já alcançou 9,9 bilhões de dólares, com o foco dos investimentos a mudar de moedas meme de AI especulativas para a construção de infraestrutura, mostrando que o mercado está gradualmente se tornando maduro.

O mercado de Meme moedas está claramente a esfriar, com uma retirada em massa de capital, e os investidores estão mais inclinados a procurar projetos com valor de aplicação substancial.

O setor de blockchain pública demonstrou uma forte resistência à queda em meio a grandes oscilações de mercado, tornando-se a escolha preferida para proteção, refletindo a confiança do mercado nas infraestruturas que continua firme.

Com a aproximação das férias de Natal, espera-se uma diminuição da liquidez no mercado. Recomenda-se adotar uma estratégia de alocação defensiva, com foco em BTC e ETH, ao mesmo tempo em que se presta atenção às Finanças Descentralizadas e a projetos de infraestrutura de IA, mas é necessário estar atento ao risco de aumento da volatilidade que pode ocorrer durante o período de férias.

Setores em alta

Agente de IA

Esta semana, a discussão sobre o setor de Agentes de IA está no auge, com o foco do mercado a mudar de tokens de Meme de IA para a construção de infraestruturas. O setor de Agentes de IA inclui vários sub-setores como DePIN de IA, Plataforma de IA, Rollup de IA e infra de IA, com amplas perspectivas de combinação com a blockchain.

Os cinco principais projetos de Agente de IA por capitalização de mercado:

1. Worldcoin (WLD)
2. Fetch.ai (FET)
3. SingularityNET (AGIX)
4. Ocean Protocol (OCEAN)
5. Oasis Network (ROSE)

Finanças Descentralizadas赛道

Ranking dos 5 principais em crescimento de TVL

1. VaultCraft (VCX): Novo stETH 4X alavancagem Looper, implantação multichain, oferecendo até 7%+APY.
2. Hyperliquid (HYPE): Adicionou vários pares de negociação de moedas populares, suportando até 5 vezes de alavancagem.
3. Resolv: Completar a integração com a Base e lançar o serviço de empréstimos USR.
4. Babylon: aprofundar a colaboração com Layeredge e Sui, promovendo a construção de um ecossistema modular.
5. Lista DAO (LISTA): Lançamento das funcionalidades de Votação Gauge e Mercado de Subornos.

Desempenho geral da pista

• O valor de mercado das stablecoins está a crescer de forma constante: USDT aumentou 0,55%, USDC aumentou 1,44%.
• O TVL dos projetos de Finanças Descentralizadas caiu de 54,1 mil milhões de dólares para 52,9 mil milhões de dólares, a primeira descida negativa em quase dois meses (-2,21%).
• Principalmente afetado pela grande queda do mercado, alguns contratos e empréstimos foram liquidadas.

cadeia pública

As 5 principais blockchains com aumento de TVL:

1. Hyperliquid: Adição de várias moedas populares para negociação com alavancagem, com um total de contratos não liquidadas superior a 4,3 bilhões de dólares.
2. Bitcoin: A demanda por proteção impulsiona o aumento do TVL do projeto BTCFi.
3. BSC: Introdução de vários novos projetos, lançamento de um concurso de inovação de Meme.
4. AILayer: Colaborar com a OrochiNetwork para realizar atividades de interação comunitária.
5. Mantle: integração do Compound III, lançamento de uma grande campanha de incentivos.

tabela de aumento

Aumento de preço dos tokens, os 50 principais ( excluindo pequenos e moedas Meme ):

1. UXLINK: Estabeleceu uma parceria estratégica com a DuckChain, o número de usuários ultrapassa 2 milhões.
2. USUAL: Lançar um mecanismo de incentivos inovador, crescimento rápido do TVL.
3. MOCA: Lançamento da versão 3.0, parceria com a SK Planet.
4. HYPE: Adicionadas várias funcionalidades de negociação com margem para criptomoedas populares.
5. VELO: Colaborar com o laboratório de blockchain da Sony para expandir para novas soluções Layer 2.

tópicos quentes nas redes sociais

Esta semana, o projeto L1 teve a maior atenção nas redes sociais. Quando o mercado caiu drasticamente, várias blockchains mostraram um desempenho relativamente bom, tornando-se a primeira escolha dos investidores para proteção.

Visão Geral do Tema do Mercado

Taxa de retorno semanal, o setor Cefi teve o melhor desempenho (-6.61%), o setor Gamefi teve o pior desempenho (-26.37%).

No setor CeFi, BNB e BGB têm uma participação significativa, com desempenho superior ao do mercado esta semana. O setor GameFi carece de atenção e fluxo de capital, com os principais tokens apresentando desempenho inferior ao do mercado.

Perspectivas para a Próxima Semana

• Os EUA entram nas férias de Natal, o mercado pode apresentar uma volatilidade aumentada.
• O projeto pool de metralhadora na pista DeFi pode continuar a receber atenção.
• A escala da pista de Agentes de IA está a expandir, acelerando a integração com os produtos de encriptação existentes.

Sugestões de Estratégia de Investimento

1. Manter uma configuração defensiva, aumentando a alocação de ativos principais em BTC e ETH.
2. Participar em projetos DeFi de pools de alta rentabilidade para mitigar riscos.
3. Mantenha a cautela, controle rigorosamente as posições e faça uma boa gestão de riscos.