Profundidade análise DeFilama: Ferramenta de análise de dados DeFi

DeFilama, como uma poderosa ferramenta de análise de dados DeFi, oferece-nos uma vasta gama de funcionalidades e insights. Este artigo irá apresentar de forma abrangente as principais funcionalidades do DeFilama e a sua aplicação no ecossistema DeFi.

Finanças Descentralizadas概览

A DeFilama fornece dados de TVL de todo o ecossistema DeFi, podendo ser classificados por protocolo e blockchain. Atualmente, a Lido é a primeira em TVL devido à fusão do ETH, com 99,2% do TVL vindo do ETH.

Análise de Cadeia Pública

Pode visualizar dados como TVL, número de protocolos, variações e quantidade de stablecoins de várias blockchains. As variações de TVL em 7 dias e 1 mês merecem atenção, pois podem refletir a situação de lançamento de novos projetos na blockchain. As Finanças Descentralizadas e as stablecoins são a infraestrutura do ecossistema das blockchains, podendo observar o desenvolvimento das blockchains a partir dessa perspetiva.

Projetos sem emissão de moeda

Lista de protocolos DeFi não emitidos ordenados por data de captação. Estes dados são atualizados lentamente, mas ainda têm algum valor na busca de novas oportunidades. Recomenda-se considerar de forma abrangente a data de lançamento do projeto.

Tesouro do Acordo

Mostrar o total e a composição do tesouro de cada protocolo. O tamanho do tesouro não representa a velocidade de desenvolvimento do protocolo, mas uma grande quantidade de tokens próprios pode significar que a liquidez no mercado é baixa ou que a DAO se tornou o maior vendedor. Recomenda-se prestar atenção aos riscos que as criptomoedas não estáveis trazem para o tesouro.

Oráculo

Classifique os serviços de oráculo através do TVS(Total Value Secured). ChainLink é, sem dúvida, o rei deste domínio. No entanto, esses dados não equivalem ao número de serviços de oráculo, apresentando certa ambiguidade.

Fork de Protocolo

Pode ver os protocolos mais copiados. Os que foram bifurcados são principalmente os líderes da indústria, valendo a pena um estudo mais profundo. Os desenvolvedores também podem descobrir novas oportunidades através desta lista.

Protocolos Líderes de Cada Cadeia

Apresentar os principais projetos em diferentes áreas de Finanças Descentralizadas nas várias blockchains, incluindo staking líquido, CDP, DEX, empréstimos, rendimento, pontes cross-chain, entre outros. Os líderes dos ecossistemas de grandes blockchains estão a desenvolver-se de forma multichain, enquanto os principais projetos nos ecossistemas emergentes também estão a buscar um maior mercado através de estratégias multichain.

Comparação de Protocolos

Suporta a seleção de múltiplos protocolos para comparar o TVL na linha do tempo. Isso é muito útil para comparar projetos na mesma pista. Esta funcionalidade também pode ser expandida para comparação de receitas, número de usuários, FDV e outros indicadores.

Uso do Token

É possível consultar a utilização de tokens específicos nas Finanças Descentralizadas. Os dados são provenientes da blockchain, mas estão limitados aos projetos listados no DeFilama.

Finanças Descentralizadas

DeFilama classifica projetos DeFi em 31 categorias. Entre as áreas com um número menor de protocolos estão privacidade, oráculos, fazendas alavancadas, empréstimos sem garantia, opções exóticas, empréstimos de ativos físicos, etc., que podem conter novas oportunidades.

Novos Projetos Adicionados

Exibir os projetos recentemente listados pelo DeFilama. É importante notar que "recentemente" refere-se ao tempo de listagem e não ao tempo de lançamento na mainnet, havendo uma certa defasagem.

Estatísticas de Linguagens de Programação

Mostrar a proporção de diferentes linguagens de programação no DeFi, assim como a comparação das linguagens classificadas por TVL. Inclui também informações sobre a proporção de protocolos de código aberto/não aberto no ecossistema Solana.

Dados de Taxa de Retorno

DeFilama incluiu 59 blockchains com 275 protocolos e 5327 pools de liquidez. Além de BTC, ETH e stablecoins, GLP e GMX também estão entre os principais.

Estratégia Delta Neutra

Pode selecionar automaticamente a estratégia Delta neutra com base nos tokens em garantia e calcular o rendimento combinado dos componentes da estratégia. Atualmente, há poucas pools acompanhadas, apenas para referência.

Estratégia de Longo e Curto

Para tokens específicos, exiba todas as pools de acompanhamento e a estratégia "long-short" Delta neutra no mercado de contratos perpétuos CEX. Considere a taxa de financiamento CEX e calcule o retorno anualizado da estratégia com base na taxa de rendimento DeFi.

Empréstimo com Alavancagem

Mostra os dados de Loop APY, Supply APY, LTV e outros de diferentes projetos de empréstimos com alavancagem. Cobre 291 protocolos em 23 cadeias com 158 pools. Comparado a outras cadeias, o número de projetos na cadeia BNB é maior e o Loop APY também é mais alto.

Visão Geral dos Empréstimos

Classificação com base nos rendimentos dos projetos de empréstimo, LTV, oferta e utilização, entre outros. Cobre 777 pools de liquidez em 291 protocolos em 23 blockchains.

Visão Geral do Rendimento

É possível pesquisar a APY mediana e a distribuição de uma única criptomoeda, bem como verificar a APY de uma criptomoeda em pools de projetos específicos. Fornece uma comparação de dados de APY visual, adequado para relatórios de análise de dados de staking.

Pool de Stablecoins

Reúne 59 pools de stablecoins com 422 protocolos na blockchain. Mostra o TVL de cada pool, APY( APY base, APY de recompensas e APY médio de 30 dias). APYs elevados dependem muito das recompensas dos tokens dos projetos. Além do Ethereum, também começaram a surgir alguns pools de stablecoins dignos de atenção no L2.

Pool Halal

Acompanhar 59 blockchains e 36 protocolos com 5273 pools "halal", incluindo principalmente projetos relativamente seguros e simples, como DEX de troca simples, agricultura de rendimento único, staking líquido e LPs cross-chain.

Agregador Cross-DEX

Através da agregação de vários agregadores DEX, fornece a melhor consulta de caminho de negociação e função de negociação direta. Calcula os resultados das transações e vários custos de taxas, e suporta configurações de slippage personalizadas.

Agregador de Empréstimos

Insira os tokens de colateral e os tokens de empréstimo, esta ferramenta irá verificar todos os protocolos de empréstimo, calcular o custo de cada modo de empréstimo, considerando os incentivos, o APR de fornecimento e o APR de empréstimo, e fornecerá uma lista de todas as possíveis vias de empréstimo, custos e LTV.

Transparência das Exchanges Centralizadas

Mostra os dados de fluxo de ativos, fluxo de saída e ativos líquidos de exchanges centralizadas. Atualmente, a OKX teve um fluxo líquido de entrada de 242 milhões de dólares nos últimos meses, enquanto a Binance teve um fluxo líquido de saída de 2,07 bilhões de dólares. Os fundos que saíram das TOP 5 exchanges não fluíram totalmente para as TOP 10 exchanges com fluxo líquido de entrada, podendo haver mais de 1,5 bilhões de dólares em ativos permanecendo na cadeia. Vale a pena observar as exchanges com fluxo líquido de entrada durante o mercado em baixa.

Dados de liquidação

É possível visualizar o total de liquidações de cada cadeia e protocolo, bem como a situação de liquidação quando o preço cai 20%. Também é possível ver a situação de liquidação das 100 maiores posições. Atualmente, o maior preço de liquidação de ETH nas 10 principais posições é de 1088 dólares, a 12ª e a 15ª posição estão em torno de 1290 dólares, e a 18ª posição é bastante especial, sendo 1547 dólares.

Dados de Volume de Negócios

Inclui o ranking de volume de transações DEX diário/semanal/mensal, ranking de volume de transações por cadeia e suas variações, TVL, quota de mercado, volume total de transações, entre outros. Também há dados sobre o ranking de volume de transações de opções, mas os dados de opções apresentam algumas falhas. Atualmente, no mercado de opções, o volume de transações da Lyra representa mais de 56% dos dados estatísticos disponíveis, ocupando uma posição de liderança absoluta.

Custos e Receitas

Lista de projetos classificados por receita e despesas. As categorias dos 50 principais projetos em receita incluem: cadeia pública/Rollup( venda de espaço em bloco), DEX( taxas), recompensas de staking líquido( taxas), negociação de opções/contratos futuros/empréstimos, mercado de NFT/empréstimos, CDP, ativos sintéticos, oráculos, entre outros. É importante notar que alguns projetos com FDV na casa das dezenas de bilhões de dólares têm receita de apenas milhões de dólares, e a maior parte dos lucros não vai para os detentores de tokens.

Dados de Financiamento

Informações sobre financiamento de projetos organizadas por data, incluindo tamanho do financiamento, rodada, introdução do projeto, avaliação, instituições líderes e participantes, etc. Também é possível ver as instituições de investimento mais ativas nos últimos 30 dias e suas respectivas situações de investimento.

Visão Geral das Stablecoins

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