Oportunidades de alto rendimento em TON: explore a estratégia de 80% Taxa anual percentual

No campo das finanças descentralizadas (DeFi), a blockchain TON está a desenvolver-se a uma velocidade surpreendente. Algumas plataformas inovadoras estão a esforçar-se para se tornarem os principais prestadores de serviços de troca de tokens de staking liquido, stablecoins e tokens de rendimento na TON. Este artigo irá apresentar como alcançar até 80% de Taxa anual percentual (APY) na blockchain TON através de estratégias de agricultura de rendimento alavancadas.

Contexto de mercado

Com o rápido desenvolvimento do ecossistema TON, a demanda por estratégias de alto retorno continua a aumentar. Algumas plataformas inovadoras lançaram fazendas de rendimento alavancadas que são projetadas para atender a essa demanda, oferecendo aos usuários oportunidades de alto rendimento no ecossistema DeFi do TON.

Apresentação dos principais produtos

Fazenda de rendimento alavancado

Esta é uma estratégia de aumento de rendimento, onde os usuários fornecem liquidez para uma exchange descentralizada (DEX) e utilizam alavancagem para amplificar os retornos. Por exemplo, se o rendimento base for de 30% ao ano, utilizando uma alavancagem de 3 vezes, o rendimento pode alcançar 90% (antes de deduzir os juros). Os usuários apenas precisam usar USDT como ativo único, sem operações complexas, e podem receber recompensas automaticamente, economizando tempo e custos de retirada manual.

Conta de poupança

Os utilizadores podem ganhar juros ao depositar tokens numa conta de poupança, sendo que esses fundos serão emprestados a participantes de fazendas de rendimento alavancado. Quanto maior a procura, maior a taxa de juros. Esta conta é adequada para aqueles que desejam rendimentos estáveis e manter o saldo de tokens.

Pool de liquidez otimizado

Algumas plataformas adotaram um design de piscina de liquidez otimizado especificamente para a troca de TON, stTON e tsTON, garantindo que os usuários possam desfrutar de um desvio padrão mais baixo em transações de grande valor. Transações com baixo desvio são especialmente importantes, pois permitem que os usuários reduzam efetivamente os custos durante conversões frequentes de ativos, aumentando assim os rendimentos. Essas piscinas também podem se ajustar dinamicamente com as mudanças na demanda do mercado, garantindo liquidez e melhorando a eficiência das transações.

Explicação detalhada sobre lucros e estratégias de alavancagem

Estratégia de Fazenda de Lucros com Alavancagem e Fazenda Neutra no Mercado

As fazendas de rendimento com alavancagem permitem que os investidores tomem emprestado fundos adicionais para aumentar a posição das fazendas de rendimento. Por exemplo:

• Não usar alavancagem: Investir 1000 dólares em um pool de liquidez, assumindo uma taxa anual percentual de 30%, ao final de um ano pode resultar em um ganho de 300 dólares.
• Usar 3 vezes de alavancagem: a posição total aumenta para 3000 dólares, calculando com a mesma Taxa anual percentual de 30%, o rendimento anual será de 900 dólares.

A estratégia de alavancagem pode aumentar exponencialmente o retorno potencial, mas também vem acompanhada de custos de empréstimo e riscos de liquidação. Algumas plataformas oferecem uma interface simplificada que permite aos usuários gerenciar facilmente os riscos enquanto maximizam os lucros.

Para reduzir os riscos associados à volatilidade dos preços, surgiu a estratégia de fazenda neutra ao mercado. Esta estratégia permite que os usuários mantenham um rendimento estável, independentemente de o preço do ativo subir ou descer, evitando riscos direcionais.

Exemplo de operação: estratégia de fazenda neutra de mercado com alavancagem de 3x

Suponha que você possui 1000 USDT, o preço do TON é de 5 dólares. Você decide usar uma alavancagem de 3 vezes para participar da agricultura de rendimento, com um total de posição de 3000 dólares, onde:

• 1500 dólares em USDT foram depositados no pool de liquidez.
• 1500 dólares convertidos em TON, depositados no pool de liquidez.

No final, a sensibilidade da sua posição às variações de preço do TON foi reduzida, alcançando uma neutralidade de mercado teórica.

Risco e Gestão de Risco

Altos retornos geralmente vêm acompanhados de altos riscos. Ao usar alavancagem, é necessário prestar atenção especial a dois tipos de riscos:

• Risco de liquidação: Quando a proporção de dívida ultrapassa 80%, o sistema liquidará automaticamente a posição, vendendo ativos para reembolsar o empréstimo.
• Perda impermanente: Quando o preço dos ativos no pool de liquidez muda em relação ao preço inicial, isso pode resultar em uma redução dos lucros. Mesmo ao adotar uma estratégia neutra de mercado, a grande volatilidade do preço do TON ainda pode afetar os lucros finais.

Para ajudar os usuários a gerenciar riscos, algumas plataformas oferecem ferramentas de monitoramento de fatores de saúde, permitindo que os usuários entendam a saúde de suas posições a qualquer momento. Durante períodos de forte volatilidade de preços, os usuários podem optar por fechar e reabrir suas posições para reequilibrar o risco de perdas impermanentes.

Resumo

A estratégia de fazenda de rendimento alavancado na blockchain TON oferece aos investidores a oportunidade de obter altos rendimentos. Seja na fazenda de rendimento alavancado ou na poupança, esses produtos inovadores têm como objetivo simplificar os processos operacionais, permitindo que os usuários se concentrem em aumentar os rendimentos. No entanto, altos retornos vêm com altos riscos, e os riscos de liquidação e perda impermanente são desafios potenciais que não devem ser ignorados. Recomenda-se que os usuários utilizem a alavancagem com cautela, monitorem constantemente os fatores de saúde e ajustem suas posições de forma oportuna durante as flutuações do mercado, a fim de gerenciar eficazmente os riscos e garantir que o investimento alcance o retorno ideal.