Grvt Strategies: Desenvolvendo um marketplace de estratégias on-chain de nível institucional acessível a todos

O atual ciclo de alta do mercado apresenta uma dinâmica inédita para inúmeros participantes. Gerar retornos ficou mais desafiador do que nunca. Nos ciclos anteriores, bastava identificar a narrativa vencedora — DeFi, NFTs, blockchains de camada 1, jogos blockchain — para aproveitar a rotação setorial e conquistar ganhos rápidos. Atualmente, mesmo com uma constante profusão de novas tendências — Memecoins, IA+Cripto, RWA, modularidade, ZK, restaking, entre outras —, projetos que realmente se destacam são extremamente raros em meio à avalanche de novos conceitos. A época dos lucros fáceis por investimentos indiscriminados e altas amplas de setor ficou para trás.

O mercado agora adota critérios mais seletivos e os ciclos emocionais são menos eufóricos. O hype e os gatilhos positivos perdem força rapidamente, tornando as reais oportunidades de construção de patrimônio cada vez mais raras.

Essa mudança no ritmo dos investimentos está transformando profundamente a comunidade cripto.

Neste ciclo — em que selecionar ativos de alta qualidade se tornou mais difícil do que nunca —, uma onda de KOLs (Key Opinion Leaders) especializados em “token picking” tomou conta do setor, saturando a comunidade com recomendações incessantes e guias de airdrops, dificultando a triagem das informações relevantes. Alguns são analistas experientes e confiáveis; outros estão apenas interessados em lucrar às custas do investidor comum. Para o investidor do dia a dia, filtrar esse excesso de informações para separar fatos de boatos e entender as intenções por trás de cada indicação pode demandar mais tempo e energia do que a própria decisão de investimento.

Existe uma solução capaz de eliminar esse ruído e deixar que dados concretos e histórico comprovado guiem as escolhas? Há ferramentas que possibilitam ao investidor comum adotar estratégias típicas de instituições — com transparência de desempenho, opções comparáveis e participação com confiança?

No dia 16 de julho de 2025, a Grvt — primeira exchange licenciada de derivativos on-chain do mundo — lançou oficialmente o “Grvt Strategies”, o primeiro marketplace on-chain compliance de estratégias P2P da indústria.

A Grvt focou no principal desafio atual: o investidor de varejo não tem acesso facilitado a estratégias de ponta, não pode validar informações facilmente e carece de meios para acompanhar o desempenho real dos traders. O Grvt Strategies soluciona esse problema ao transformar estratégias profissionais em um mercado transparente, verificável, reutilizável e aberto — onde métodos institucionais são precificados de forma clara e acessíveis a todos.

Como afirma o cofundador da Grvt, Hong Yea: “Criar riqueza deveria ser tão simples quanto enviar uma mensagem ou solicitar um transporte.” Mais do que uma frase, trata-se de uma diretriz concreta para avançar em transparência de mercado e facilitar o acesso do investidor comum.

Se o último bull market foi marcado por especulação desenfreada, o momento agora pede estratégia para vencer a incerteza e pensamento sistemático para substituir o ruído dos KOLs. O Grvt Strategies está na vanguarda dessa transformação.

Acessibilidade e Transparência: Estratégias de Investimento Tão Simples Quanto Comprar Online

O Grvt Strategies redesenha a experiência das plataformas de investimento, dispensando os painéis complexos do mercado tradicional e do DeFi. Em vez de sobrecarregar o usuário com métricas como APY, TVL ou dados de cofres, a Grvt oferece um catálogo claro, intuitivo e organizado de estratégias. Cada uma apresenta um resumo objetivo, histórico de desempenho, modelos de risco e outros dados. Assim como em sites de compras, o usuário filtra e seleciona estratégias por tipo, retorno anual projetado, maior drawdown, classe de ativos e outros critérios.

Tradicionalmente, os melhores produtos de investimento e estratégias estruturadas ficavam restritos a instituições ou pessoas de alto patrimônio — e, mesmo nestes casos, eram protegidos por estruturas complexas, inacessíveis ao investidor de varejo.

Diferente do sistema financeiro tradicional e de boa parte dos produtos DeFi, o Grvt Strategies opera totalmente on-chain, automatizando o fluxo de capital por smart contracts. Toda a lógica de negociação é transparente e auditável por qualquer interessado. O investidor pode acompanhar não só o histórico de resultados, mas também verificar o destino dos fundos, o momento das operações e como e quando os lucros são repartidos — sem intermediários. E o mais importante: o Grvt Strategies é não custodiante, ou seja, o usuário sempre mantém o controle dos próprios ativos, que nunca podem ser apropriados pela plataforma ou por gestores.

Nem as barreiras das finanças tradicionais, nem as ferramentas incompletas da maioria dos cofres DeFi supriram as demandas do investidor comum. Preenchendo essa lacuna, o Grvt Strategies reúne estratégias de nível institucional em um marketplace aberto, promovendo o acesso democrático ao investimento profissional.

A estreia do Grvt Strategies foi fruto de longa preparação. O portfólio inicial conta com seis gestores de vasta experiência e performance comprovada, vindos do mercado financeiro tradicional e do trading quantitativo. Entre eles: Ampersan, com fundadores vindos da Optiver (market maker global) e mais de US$ 400 bilhões movimentados; b-cube.ai, plataforma de trading quantitativo cripto com IA conduzida por equipe regulada como VASP; Meerkat, Ph.D. em matemática por Cambridge; e traders de altíssimo desempenho que figuraram entre os mais lucrativos na Binance e Bybit.

Isto Não É Copy Trading — É Negociação Sincronizada em Tempo Real

O Grvt Strategies supera as limitações do copy trading, garantindo que investidores de varejo e gestores executem todas as operações ao mesmo tempo.

No copy trading tradicional, ocorrem atrasos e slippage: o trader líder realiza a compra, depois os seguidores aguardam que a operação seja replicada nas suas contas. Se houver forte oscilação de preço, o seguidor pode entrar em um valor desfavorável ou perder toda a operação — segundos que custam caro em mercados de alta frequência. Repetida essa dinâmica, os ganhos vão se perdendo.

Alguns KOLs se aproveitam desse atraso, acionando compras em contas principais para estimular os seguidores, para em seguida liquidar posições em outras contas — levando prejuízo aos copiadores.

O Grvt Strategies elimina totalmente esse delay. Em vez de copiar, todos participam da mesma transação por smart contract, simultaneamente — não há atrasos, nem slippage. Todos os recursos, inclusive os do gestor, são agrupados e executados juntos, garantindo preços e retornos idênticos para todos.

Enquanto o copy trading se limita a estratégias simples e não atende modelos quantitativos ou de alta frequência, o Grvt Strategies permite que gestores operem estratégias automatizadas avançadas — como algoritmos quant, arbitragem HFT e hedging — via smart contracts. O investidor só precisa conectar ao contrato uma única vez para participar, sem a necessidade de acompanhar cada operação manualmente.

Em síntese: “copy trading” é “eu copio depois que você compra”. No Grvt Strategies, é “compramos juntos, no mesmo instante”.

Inovação e Compliance: O Primeiro Marketplace P2P de Investimentos

O modelo P2P sempre foi celebrado como uma das grandes inovações do fintech, eliminando intermediários e facilitando a conexão direta entre usuários — com impacto profundo em custos, eficiência e acesso.

Por anos, o P2P ficou restrito a operações de empréstimo, tanto no Web2 quanto no Web3, focado apenas em conectar credores a tomadores e viabilizar fluxo de capital em condições acordadas.

A visão P2P de próxima geração — conexão direta e compartilhamento real de risco e recompensa entre detentores de capital e operadores de estratégia — só agora se materializa.

O Grvt Strategies está mudando esse cenário ao inaugurar o P2P nos investimentos. Trata-se não só de um avanço técnico, mas de uma reinvenção completa de produto e compliance. Na plataforma, investidores navegam, selecionam e firmam smart contracts individualmente com o gestor escolhido — e os recursos são automaticamente colocados em execução. Sendo uma exchange licenciada de derivativos on-chain para vários mercados, toda estratégia do Grvt foi desenhada e é operada com compliance total, oferecendo máxima segurança ao investidor.

Essa inovação é resultado da tecnologia avançada on-chain e de rigorosos controles regulatórios, com smart contracts e transparência blockchain no núcleo do sistema. Soluções de escalabilidade como o zkSync — Layer 2 — entregam a infraestrutura eficiente, de baixo custo e cross-chain que torna esse modelo viável.

Como plataforma de derivativos 100% licenciada, a Grvt estabelece referência em conformidade. Todos os produtos estratégicos passam por processos de KYC, AML, auditoria de histórico de performance e rigorosos testes de modelos de risco. Os gestores precisam declarar publicamente suas abordagens, alocação de ativos e controles de risco — além de estarem sob monitoramento contínuo da equipe interna de risco da Grvt. Os recursos dos investidores nunca ficam sob custódia da plataforma: são sempre geridos diretamente via contrato, impedindo qualquer apropriação indevida.

A Grvt ainda oferece on-ramps em moeda fiduciária, permitindo a compra de stablecoins por transferência bancária ou cartão de crédito. O investidor de varejo elimina a necessidade de criar uma carteira cripto ou alternar entre plataformas, fazendo a migração do Web2 para o Web3 de modo ágil.

O futuro das finanças é uma rede colaborativa, on-chain — onde qualquer pessoa acessa estratégias profissionais e participa diretamente dos investimentos. Se o DeFi era um experimento nos primórdios, o Grvt Strategies se apresenta como o verdadeiro portal para as oportunidades de investimento on-chain.

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