Anda sedang membaca laporan mingguan tentang tren industri yang dihasilkan oleh Gate AI Lab untuk Anda. Lihatlah pasar yang paling menarik dan peristiwa penting minggu lalu, serta rekomendasi analisis investasi dan strategi keuangan untuk Anda.
Jumlah kata: 7528 kata ｜ Waktu baca 10.2 menit.
Daftar:
Tren pasar
Analisis likuiditas dan fluktuasi harga
Topik Hangat
Peristiwa Utama
Kebijakan Global
Analisis Investasi
1. Tren Pasar
1.1. Suasana pasar
Minggu ini, total kapitalisasi pasar cryptocurrency mencapai $2,8 triliun, meningkat 3,2% dibandingkan minggu lalu. Volume perdagangan bursa meningkat 1,8%, mencapai $1,5 triliun. Harga Bitcoin bergerak di sekitar $120.000, dengan peningkatan volume perdagangan. Pasar secara keseluruhan menunjukkan tren kenaikan kecil, dengan sentimen investor yang hati-hati optimis.
Menurut Indeks Ketakutan dan Keserakahan Gate, suasana pasar hari ini adalah keserakahan, dengan indeks ketakutan dan keserakahan sebesar 60, menunjukkan bahwa suasana keseluruhan pasar cukup optimis. Jika dibandingkan dengan kemarin, suasana pasar sedikit menurun, tetapi masih berada di zona keserakahan.
Crypto & Tradisi Ikhtisar per 09:00 UTC+8, 15 Agustus
1.2. Dampak Ekonomi Makro
Data terbaru menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi global melambat, dan tekanan inflasi terus berlanjut. Nilai akhir CPI tahunan zona euro untuk bulan Juli adalah 2,00%, sesuai dengan ekspektasi. CPI AS untuk bulan Juli naik 3,20% tahun ke tahun, lebih tinggi dari ekspektasi 3,10%. Dalam konteks inflasi yang terus tinggi, probabilitas Federal Reserve menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin lagi pada bulan September mencapai 95,40%, diperkirakan akan menjaga suku bunga pada rentang 5,25%-5,50%.
Indeks Harga Produsen ( PPI ) adalah indikator awal tekanan inflasi. PPI Uni Eropa bulan Juli turun 1,30% dibandingkan tahun lalu, penurunannya melebihi ekspektasi. PPI Amerika Serikat bulan Juli naik 0,80% dibandingkan tahun lalu, lebih rendah dari ekspektasi 1,10%. Ini menunjukkan bahwa tekanan inflasi hulu sedang mereda, tetapi masih ada risiko penularan ke hulu.
Indeks Manajer Pembelian ( PMI ) mencerminkan keadaan ekspansi atau kontraksi aktivitas ekonomi. PMI manufaktur awal zona euro untuk bulan Agustus adalah 49,80, dan PMI layanan awal adalah 51,20, keduanya di bawah perkiraan. PMI manufaktur awal Amerika Serikat untuk bulan Agustus adalah 49,50, dan PMI layanan awal adalah 55,20, dengan manufaktur terus mengalami kontraksi. Secara keseluruhan, momentum pertumbuhan ekonomi global kurang.
Ketidakpastian ekonomi makro memperburuk volatilitas pasar cryptocurrency. Permintaan investor terhadap aset berisiko menurun, harga cryptocurrency tertekan. Namun, dalam jangka panjang, inovasi teknologi blockchain tetap akan mendorong perkembangan pasar cryptocurrency.
1.3 Kalender Ekonomi
Minggu ini fokus utama adalah pada data inflasi, indikator pasar perumahan, dan kondisi ketenagakerjaan di Amerika Serikat dan Kanada. Amerika Serikat akan merilis data CPI bulan Juli, data pembangunan rumah baru, dan data penjualan rumah yang sudah terjual, yang akan mempengaruhi keputusan kebijakan moneter Federal Reserve. Kanada juga akan merilis data CPI bulan Juli dan data penjualan ritel bulan Juni. Selain itu, zona euro akan merilis data nilai akhir tahunan CPI bulan Juli. Secara keseluruhan, data ekonomi yang dirilis minggu ini akan memberikan petunjuk penting bagi jalur kebijakan moneter bank sentral di berbagai negara.
2. Analisis Arus Kas dan Fluktuasi Harga
2.1. Analisis Fluktuasi Harga
Volatilitas Mingguan BTC
Berdasarkan deviasi standar dari harga penutupan harian BTC selama seminggu terakhir, volatilitas mingguan BTC adalah 3,21%.
Perubahan Harga dan Alasannya
Minggu ini, harga BTC berfluktuasi antara 118.292,60 dolar AS hingga 124.497,50 dolar AS. Kenaikan harga terutama disebabkan oleh konfirmasi Menteri Keuangan AS, Besant, bahwa pemerintah memiliki cadangan Bitcoin antara 15 hingga 20 miliar dolar AS, dan menghentikan penjualannya. Berita ini meningkatkan kepercayaan pasar, mendorong harga Bitcoin untuk naik secara signifikan dalam jangka pendek.
Namun, data Indeks Harga Produsen (PPI) yang diumumkan pada hari Kamis jauh di atas ekspektasi, memicu kekhawatiran pasar terhadap tekanan inflasi, yang menyebabkan harga Bitcoin mengalami penurunan pada sore hari Kamis.
Perubahan dan Dampak Volume Transaksi
Rata-rata volume perdagangan BTC minggu ini sekitar 35 juta koin, meningkat dibandingkan minggu lalu. Peningkatan volume perdagangan biasanya mencerminkan peningkatan aktivitas pasar dan semangat partisipasi para trader.
Volume perdagangan harian mencapai rekor 250 juta keping pada 14 Agustus, terutama disebabkan oleh pengumuman cadangan Bitcoin oleh Besent dan volatilitas yang tajam setelah rilis data PPI. Volume perdagangan yang tinggi sering disertai dengan fluktuasi harga yang signifikan.
2.2. Analisis kondisi keuangan
Menurut data aliran dana terbaru, kita dapat melihat aliran masuk dan keluar dari beberapa cryptocurrency utama. Misalnya, mata uang VIRTUAL mengalami aliran masuk bersih sebesar -217,84 ribu dolar AS pada 15 Agustus, sementara mata uang PROVE mengalami aliran keluar bersih sebesar 101,01 ribu dolar AS. Data ini mencerminkan tingkat kepercayaan investor terhadap berbagai cryptocurrency.
Analisis Perilaku Investor Ritel: Dari data yang ada, investor ritel tampaknya lebih menyukai aset kripto populer seperti VIRTUAL, dengan aliran dana yang menunjukkan net inflow. Namun, ada juga fenomena arus keluar dana, yang mungkin disebabkan oleh pengambilan keuntungan atau penurunan selera risiko.
Analisis Perilaku Investor Institusi: Dibandingkan dengan investor ritel, aliran dana investor institusi biasanya lebih berhati-hati. Mereka mungkin lebih memperhatikan proyek blockchain publik seperti PROVE, dan melakukan penyesuaian investasi berdasarkan perkembangan proyek. Secara keseluruhan, aliran dana investor institusi memiliki pengaruh besar terhadap pergerakan harga cryptocurrency.
2.3. Analisis Smart Money
Arah aliran uang cerdas sering kali dapat memprediksi pergerakan pasar. Dengan menganalisis perubahan volume transaksi besar, kita dapat memahami arah dana institusi, sehingga dapat menilai pergerakan bullish atau bearish di masa depan.
Analisis Pesanan Besar BTC
Volume transaksi besar BTC baru-baru ini menunjukkan bahwa dana institusi sedang perlahan-lahan menarik diri. Ini mungkin berarti bahwa momentum kenaikan BTC sedang melemah dan di masa depan mungkin menghadapi tekanan jual tertentu.
Analisis Pesanan Besar ETH
Berbeda dengan BTC, volume transaksi besar ETH menunjukkan tren pertumbuhan yang berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa dana institusi sedang meningkatkan investasi di ETH, memberikan dukungan yang kuat untuk kenaikan selanjutnya.
Analisis Mata Uang Lain
Selain BTC dan ETH, beberapa altcoin populer juga menarik masuknya banyak dana institusi. Misalnya, volume transaksi besar untuk koin seperti SOL dan AVAX telah meningkat secara signifikan.
Secara keseluruhan, sentimen pasar saat ini masih positif, tetapi momentum kenaikan BTC mungkin akan melambat. Sebaliknya, potensi kenaikan ETH dan beberapa altcoin populer lebih besar. Investor dapat melakukan alokasi berdasarkan preferensi risiko mereka.
3. Topik Hangat
Berdasarkan data yang diberikan, topik hangat yang paling sering dibahas dalam seminggu terakhir adalah kedatangan "musim koin palsu". Berikut adalah laporan terkait topik tersebut:
Musim altcoin tiba! Bitcoin dan Ethereum memimpin, siapa yang akan menjadi produk terlaris berikutnya?
Dana mulai mengalir dari Bitcoin ke Ethereum, musim altcoin telah dimulai.
Data menunjukkan bahwa proporsi Bitcoin (BTC.D) baru-baru ini menunjukkan tren penurunan yang jelas, telah turun dari puncak sebelumnya menjadi sekitar 57,7%. Sementara itu, proporsi Ethereum (ETH.D) terus meningkat, dengan tingkat dominasi telah pulih menjadi 14,0%. Trader @b66ny menyatakan bahwa ini adalah sinyal rotasi dana yang khas, dana pasar mulai menarik diri dari aset yang relatif stabil, dan beralih untuk mengejar risiko yang lebih tinggi serta potensi imbal hasil yang lebih tinggi.
@im_BrokeDoomer menganalisis grafik perbandingan kapitalisasi pasar altcoin dengan Bitcoin dari tahun 2017 hingga sekarang, menunjukkan bahwa saat ini kita berada di posisi support kunci di bagian bawah saluran. Posisi ini selalu menjadi area sensitif bagi masuknya dana, sering kali disertai dengan pemulihan sentimen pasar dan percepatan rotasi.
Ethereum yang menembus rekor tertinggi akan memicu ledakan koin besar, altcoin dengan kapitalisasi pasar kecil mungkin akan melonjak setelahnya
Analis @ZssBecker berpendapat bahwa pada bull market 2020 yang lalu, narasi sebagian besar altcoin tidak meledak dari awal, tetapi baru benar-benar dimulai setelah harga Ethereum menembus titik tertinggi sepanjang masa dan naik tiga kali lipat. Pada saat itu, dana mengalir seperti banjir ke dalam narasi baru, mendorong token terkait melambung 10 kali, 20 kali, bahkan 50 kali.
Dia memperkirakan bahwa dalam putaran pasar ini, adegan ini juga akan terulang. Saat ini kita masih berada di tahap pertama musim altcoin - periode dominasi Bitcoin dan Ethereum. Kita harus menunggu Ethereum menembus di atas 5000 dolar, dan altcoin utama mencapai kenaikan 2-3 kali lipat, sebelum dana pasar akan secara gila-gilaan mencari narasi berikutnya, yang paling mungkin akan berada di bidang AI, RWA, dan permainan.
Musim altcoin lokal mungkin akan muncul, dana akan terfokus pada beberapa sektor populer.
Analis @lanhubiji memiliki pandangan yang berbeda. Dia berpendapat bahwa karena saat ini ada jutaan jenis koin di pasar, kompetisi sangat terdistribusi, sehingga dana tidak mungkin mencakup semua aset. Oleh karena itu, dalam siklus pasar kali ini, kemungkinan besar akan muncul "musim altcoin lokal", di mana dana akan terfokus pada beberapa sektor atau token individu yang memiliki narasi yang kuat, komunitas yang kuat, dan likuiditas yang kuat untuk membentuk euforia lokal.
@joao_wedson juga menyatakan, musim "shanzhai" yang sebenarnya masih jauh dari dimulai. Aliran dana pintar biasanya bergerak dari Bitcoin ke Ethereum, kemudian masuk ke koin besar, dan akhirnya menyebar ke token dengan kapitalisasi pasar kecil dan menengah. Saat ini, keadaan pasar baru saja memasuki paruh pertama, "perayaan shanzhai" yang sebenarnya masih dalam perjalanan, mungkin akan terus berlanjut hingga November.
Pandangan Pasar
"Masalah utama saat ini adalah, seluruh pergerakan pasar didasarkan pada asumsi bahwa Federal Reserve akan menurunkan suku bunga bulan depan." kata Kepala Analis Pav Hundal.
"Terlepas dari besar atau kecil, bank sekarang memerlukan strategi stablecoin." kata James Wester, kepala cryptocurrency di Javelin Strategy & Research.
"Ketika bank beralih dari setoran yang tertokenisasi ke stablecoin, distribusi mungkin menjadi tantangan." Duane Block, Managing Director Asset Management di Accenture, mengatakan.
4. Peristiwa Utama
Peristiwa Penting Baru-baru Ini
[2025-08-15] Bitcoin mencapai titik tertinggi baru
Bitcoin menembus 124.000 dolar AS, mencetak rekor tertinggi baru. Kapitalisasi pasar mencapai 2,457 triliun dolar AS, melampaui Alphabet, dan meloncat ke posisi kelima dalam daftar aset utama global. Kenaikan ini terutama didorong oleh harapan penurunan suku bunga di bulan September dan peningkatan permintaan dari institusi.
[2025-08-14] Menteri Keuangan AS Mengubah Sikap
Menteri Keuangan AS Scott Basset menyatakan bahwa pemerintah AS akan mengeksplorasi cara-cara yang netral anggaran untuk membeli lebih banyak Bitcoin, guna memperluas cadangan Bitcoin strategis. Sebelumnya, ia menyatakan hanya mengandalkan aset Bitcoin yang disita.
[2025-08-14] Analis Dogecoin Optimis
Analisis terkenal @CryptoKaleo memperkirakan Dogecoin mungkin mengulangi siklus 2021, mencapai sekitar 7 dolar. Dia percaya perusahaan keuangan kripto akan membeli Dogecoin dalam jumlah besar, dan aktivitas paus juga meningkat.
[2025-08-14] Kasus SEC Ripple Selesai
Kasus Ripple dengan Komisi Sekuritas dan Bursa AS telah berakhir, mengonfirmasi denda sebesar $125 juta. Ini membawa transparansi regulasi yang langka ke dalam bidang kripto, menghidupkan kembali minat pasar.
[2025-08-13] Kazakhstan Meluncurkan Bitcoin ETF
Fonte Capital dari Kazakhstan meluncurkan ETF Bitcoin spot pertama di Asia Tengah, BETF, di Bursa Internasional Astana.
[2025-08-13] Trump Melonggarkan Regulasi Industri Antariksa
Trump menandatangani perintah eksekutif untuk melonggarkan regulasi industri luar angkasa dan mempercepat izin peluncuran roket, ini adalah kemenangan besar bagi Musk.
[2025-08-12] Calon Ketua Fed Mendukung Penurunan Suku Bunga
Calon ketua Federal Reserve, Marc Sumerlin dan David Zervos, menyatakan dukungan untuk pemotongan suku bunga yang besar.
[2025-08-11] Shiba Inu Coin turun akibat pengaruh data inflasi
Shiba Inu Coin turun 7,3% pada hari itu, dipengaruhi oleh data inflasi indeks harga produsen Juli (PPI) yang jauh lebih tinggi dari yang diperkirakan.
Dalam tiga bulan terakhir, Solana telah menyelesaikan lebih dari 5 miliar transaksi di bursa terdesentralisasi, melampaui Ethereum.
[2025-08-09] Perubahan Pasar Stablecoin
Tether mengalami aliran keluar besar-besaran hampir 4 miliar dolar AS, sementara USD0 dan USDX mengalami pertumbuhan yang signifikan.
[2025-08-09] Insiden Keamanan Bursa Turki
Bursa Turki Btc Turk menghentikan layanan setoran dan penarikan, alasan ditemukan aktivitas aneh di dompet panas.
[2025-08-08] Risiko Leverage Perusahaan Penyimpanan Kripto
Analis khawatir beberapa perusahaan kripto yang terdaftar mungkin memiliki risiko utang yang mirip dengan Evergrande.
[2025-08-08] Suasana Pasar Altcoin Lesu
KOL Ansem memperkirakan bahwa tahun 2025 dan 2026 akan menjadi periode paling menguntungkan untuk aset kripto.
[2025-08-08] Prospek Koin Alternatif Teratas
Analis percaya bahwa altcoin teratas seperti Solana, Tezos, LayerZero, dan Uniswap memiliki potensi pertumbuhan yang kuat.
[2025-08-08] Pertumbuhan RLUSD Ripple di Baliknya
Pasokan stablecoin RLUSD di Ethereum untuk Ripple meningkat sebesar 4,4 juta dolar AS, tetapi sebagian besar dikuasai oleh pengembang Ripple.
5. Kebijakan Global
Berikut adalah daftar dinamika politik baru, kebijakan ekonomi, atau regulasi yang terkait dengan industri cryptocurrency global berdasarkan berita dari 8 hingga 15 Agustus 2025, beserta analisis dan ringkasan dampaknya terhadap industri dan pasar.
1. Menteri Keuangan AS, Janet Yellen, menyatakan bahwa AS akan membeli Bitcoin
Menurut berita pada 14 Agustus 2025, Menteri Keuangan AS Scott Bensent mengumumkan dalam sebuah pembalikan dramatis bahwa pemerintah federal akan berupaya untuk mengeksplorasi pembelian lebih banyak Bitcoin untuk memperkuat cadangan Bitcoin strategisnya. Langkah ini dianggap sebagai dukungan terhadap perintah eksekutif Presiden Trump pada bulan Maret, yang bertujuan untuk membangun cadangan Bitcoin strategis.
Analisis Dampak terhadap Industri dan Pasar:
Kabar ini diharapkan dapat mendorong harga Bitcoin naik, karena pembelian oleh pemerintah akan meningkatkan permintaan terhadap Bitcoin.
Ini mengirimkan sinyal yang kuat ke seluruh dunia bahwa pemerintah Amerika Serikat serius terhadap cryptocurrency dan menganggapnya sebagai kategori aset yang penting.
Ini dapat mendorong negara lain untuk meniru, membeli Bitcoin sebagai aset cadangan, sehingga lebih meningkatkan permintaan dan harga Bitcoin.
2. Komisi Sekuritas dan Bursa AS ( SEC ) mengizinkan penciptaan dan penebusan fisik ETP kripto
Menurut laporan berita tanggal 31 Juli 2025, SEC AS telah menyetujui penciptaan dan penebusan fisik produk perdagangan yang diperdagangkan di bursa kripto (ETP). Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan likuiditas dan efisiensi pasar kripto.
Analisis Dampak terhadap Industri dan Pasar:
Ini akan memudahkan investor institusi untuk berinvestasi dalam cryptocurrency, yang akan meningkatkan aliran dana institusi ke pasar cryptocurrency.
Ini akan meningkatkan likuiditas ETP cryptocurrency, menjadikannya lebih menarik, dan mendorong perkembangan bidang ini.
Ini adalah langkah besar lainnya yang diambil oleh SEC, menunjukkan bahwa mereka secara bertahap menerima dan mengatur industri cryptocurrency.
3. Thailand dan Kamboja melakukan negosiasi tentang konflik perbatasan terbaru
Menurut laporan tanggal 4 Agustus 2025, Thailand dan Kamboja telah melakukan negosiasi terkait konflik perbatasan terburuk yang baru-baru ini terjadi. Peristiwa ini memicu ketegangan geopolitik yang mungkin akan mempengaruhi pasar cryptocurrency.
Analisis Dampak terhadap Industri dan Pasar:
Ketegangan geopolitik dapat meningkatkan permintaan investor terhadap aset refugium ( seperti Bitcoin ).
Jika konflik meningkat, mungkin akan mempengaruhi perekonomian kedua negara, sehingga mempengaruhi adopsi cryptocurrency di daerah tersebut.
Namun, jika konflik mereda, akan menguntungkan perkembangan stabil pasar cryptocurrency di wilayah tersebut.
Ringkasan:
Kebijakan dan Regulasi:
Menteri Keuangan AS menyatakan akan membeli Bitcoin, mendukung pembentukan cadangan Bitcoin strategis.
SEC AS mengizinkan penciptaan dan penebusan ETP kripto fisik, mendorong masuknya investor institusi.
Dinamika Geopolitik:
Thailand dan Kamboja memulai negosiasi mengenai konflik perbatasan, yang mungkin mempengaruhi pasar cryptocurrency lokal.
6. Analisis Investasi
6.1. Rekomendasi Investasi
Arah pasar menunjukkan bahwa pasar cryptocurrency sedang pulih. Bitcoin menembus rekor tertinggi baru $124.000, memimpin kenaikan seluruh pasar. Selain itu, ekspektasi pemotongan suku bunga oleh Federal Reserve pada bulan September meningkat, memberikan keuntungan bagi aset berisiko. Satu lagi titik panas adalah penurunan tajam cryptocurrency yang terkait dengan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin, yang mungkin terdapat peluang investasi.
Harap dicatat bahwa saran ini hanya berdasarkan analisis pasar saat ini dan bukan merupakan saran keuangan. Investasi memiliki risiko, masuk pasar harus hati-hati.
6.2 Strategi Investasi
Analisis Teknik Token Populer Minggu Ini
Dogecoin telah menembus garis resistensi jangka panjang, posisi dominannya mencapai 2,14%, RSI dan MACD berpotongan mengonfirmasi partisipasi yang kuat. ICE membentuk pola konsolidasi segitiga naik, level support di 0,006196 dolar, level resistance di 0,006386 dolar. Jaringan QF telah menembus garis tren penurunan jangka panjang, level support kunci di 1,80 dolar, level resistance di 2,20 dolar.
Ringkasan Strategi Robot Trading
Strategi perdagangan grid menghasilkan keuntungan dengan mengatur beberapa grid beli dan jual, cocok untuk pasar dengan volatilitas sedang. Strategi rata-rata bergerak melakukan perdagangan berdasarkan sinyal rata-rata bergerak, dengan risiko yang lebih tinggi. Strategi pembuat pasar menghasilkan keuntungan dari selisih harga beli dan jual melalui order yang ditetapkan, cocok untuk pasar dengan volatilitas rendah. Strategi penjualan opsi menghasilkan keuntungan dengan menjual opsi call dan put, dengan risiko tinggi dan imbal hasil tinggi. Strategi mengikuti tren menangkap pergerakan tren, dengan risiko dan imbal hasil yang relatif seimbang.
Ringkasan
Minggu ini, token populer menunjukkan tren kenaikan, strategi robot perdagangan berkinerja baik, strategi penjualan opsi dan strategi pelacakan tren memberikan hasil yang lebih tinggi, tetapi risikonya juga cukup besar. Investor dapat memilih strategi yang sesuai berdasarkan preferensi risiko mereka.
6.3. Produk Keuangan dan Investasi
Yubi Bao
Yubi Bao adalah produk yang menghasilkan bunga dari saldo, di mana pengguna dapat menyimpan dana yang tidak terpakai, dapat disetor dan ditarik kapan saja, bunga dihitung per jam dan dikapitalisasi. Fitur utama termasuk:
Fleksibilitas tinggi, dapat berinvestasi dan mencairkan kapan saja
Bunga dihitung per jam, suku bunga mengambang
Bunga otomatis terakumulasi, pendapatan meningkat
Total jumlah investasi USDT di Yubi Bao adalah 35,019,400 USDT, dengan estimasi tingkat pengembalian tahunan sebesar 16,65%+8,87%.
Reksa Dana
Reksa dana adalah pusat layanan keuangan terpadu satu atap, termasuk berbagai skema investasi seperti rekening tabungan dan deposito berjangka. Fitur utamanya meliputi:
Berbagai produk investasi tersedia, memenuhi kebutuhan yang berbeda
Rendah batasan, tinggi imbal hasil
Aturan hasil bervariasi tergantung produk
Investasi Terstruktur
Produk keuangan struktural adalah produk keuangan baru yang didasarkan pada kombinasi pendapatan tetap dan derivatif keuangan seperti opsi. Ciri utama termasuk:
Pendapatan terkait dengan kinerja harga aset
Tipe konservatif dan tipe agresif dapat dipilih
Tidak dapat ditebus lebih awal
6.4. Analisis Strategi Perdagangan Bollinger Bands
Bollinger Bands adalah indikator teknis yang umum digunakan, yang mengidentifikasi potensi overbought atau oversold melalui deviasi standar harga. Analisis kali ini menggunakan strategi perdagangan Bollinger Bands berikut:
Ketika harga ETH mendekati atau menembus batas atas, lakukan aksi penjualan, posisi adalah 20%;
Ketika harga ETH mendekati atau menembus batas bawah, lakukan aksi beli, posisi sebesar 20%;
Modal awal adalah 100.000 USDT.
Berdasarkan strategi perdagangan ini, data historis ETH diuji ulang, hasil pengujiannya adalah sebagai berikut:
Tingkat pengembalian akhir: 36,72%
Maximum drawdown rate: 18.35%
Volatilitas tahunan: 32,56%
Analisis Data:
Dalam hal tingkat pengembalian, strategi ini memperoleh pengembalian positif sebesar 36,72% selama periode pengujian, menunjukkan kinerja yang cukup ideal.
Rasio penarikan maksimum adalah 18,35%, termasuk dalam tingkat risiko sedang, memerlukan investor untuk memiliki kemampuan untuk menanggung risiko tertentu.
Tingkat volatilitas tahunan mencapai 32,56%, dengan volatilitas yang cukup besar, dan tingkat kesulitan operasional yang tinggi.
Keuntungan:
Bollinger Bands sebagai indikator teknis, dapat dengan baik menangkap sinyal overbought dan oversold harga.
Kontrol posisi di 20%, risiko dapat terkelola.
Kekurangan:
Ada masalah terbatasnya ruang potensi keuntungan.
Dalam kondisi pasar yang sangat fluktuatif, mungkin akan sering terkena stop loss.
Investor perlu memiliki kemampuan mental yang kuat.
Secara keseluruhan, strategi perdagangan Bollinger Bands ini dapat diterapkan hingga tingkat tertentu, tetapi juga memiliki beberapa kekurangan dan risiko. Investor dalam praktiknya perlu mengendalikan risiko dengan bijak dan menyesuaikan strategi sesuai dengan kondisi pasar.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Laporan Tren AI Mingguan (08.08 - 08.15)
Daftar:
1. Tren Pasar
1.1. Suasana pasar
Minggu ini, total kapitalisasi pasar cryptocurrency mencapai $2,8 triliun, meningkat 3,2% dibandingkan minggu lalu. Volume perdagangan bursa meningkat 1,8%, mencapai $1,5 triliun. Harga Bitcoin bergerak di sekitar $120.000, dengan peningkatan volume perdagangan. Pasar secara keseluruhan menunjukkan tren kenaikan kecil, dengan sentimen investor yang hati-hati optimis.
Menurut Indeks Ketakutan dan Keserakahan Gate, suasana pasar hari ini adalah keserakahan, dengan indeks ketakutan dan keserakahan sebesar 60, menunjukkan bahwa suasana keseluruhan pasar cukup optimis. Jika dibandingkan dengan kemarin, suasana pasar sedikit menurun, tetapi masih berada di zona keserakahan.
1.2. Dampak Ekonomi Makro
Data terbaru menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi global melambat, dan tekanan inflasi terus berlanjut. Nilai akhir CPI tahunan zona euro untuk bulan Juli adalah 2,00%, sesuai dengan ekspektasi. CPI AS untuk bulan Juli naik 3,20% tahun ke tahun, lebih tinggi dari ekspektasi 3,10%. Dalam konteks inflasi yang terus tinggi, probabilitas Federal Reserve menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin lagi pada bulan September mencapai 95,40%, diperkirakan akan menjaga suku bunga pada rentang 5,25%-5,50%.
Indeks Harga Produsen ( PPI ) adalah indikator awal tekanan inflasi. PPI Uni Eropa bulan Juli turun 1,30% dibandingkan tahun lalu, penurunannya melebihi ekspektasi. PPI Amerika Serikat bulan Juli naik 0,80% dibandingkan tahun lalu, lebih rendah dari ekspektasi 1,10%. Ini menunjukkan bahwa tekanan inflasi hulu sedang mereda, tetapi masih ada risiko penularan ke hulu.
Indeks Manajer Pembelian ( PMI ) mencerminkan keadaan ekspansi atau kontraksi aktivitas ekonomi. PMI manufaktur awal zona euro untuk bulan Agustus adalah 49,80, dan PMI layanan awal adalah 51,20, keduanya di bawah perkiraan. PMI manufaktur awal Amerika Serikat untuk bulan Agustus adalah 49,50, dan PMI layanan awal adalah 55,20, dengan manufaktur terus mengalami kontraksi. Secara keseluruhan, momentum pertumbuhan ekonomi global kurang.
Ketidakpastian ekonomi makro memperburuk volatilitas pasar cryptocurrency. Permintaan investor terhadap aset berisiko menurun, harga cryptocurrency tertekan. Namun, dalam jangka panjang, inovasi teknologi blockchain tetap akan mendorong perkembangan pasar cryptocurrency.
1.3 Kalender Ekonomi
Minggu ini fokus utama adalah pada data inflasi, indikator pasar perumahan, dan kondisi ketenagakerjaan di Amerika Serikat dan Kanada. Amerika Serikat akan merilis data CPI bulan Juli, data pembangunan rumah baru, dan data penjualan rumah yang sudah terjual, yang akan mempengaruhi keputusan kebijakan moneter Federal Reserve. Kanada juga akan merilis data CPI bulan Juli dan data penjualan ritel bulan Juni. Selain itu, zona euro akan merilis data nilai akhir tahunan CPI bulan Juli. Secara keseluruhan, data ekonomi yang dirilis minggu ini akan memberikan petunjuk penting bagi jalur kebijakan moneter bank sentral di berbagai negara.
2. Analisis Arus Kas dan Fluktuasi Harga
2.1. Analisis Fluktuasi Harga
Volatilitas Mingguan BTC Berdasarkan deviasi standar dari harga penutupan harian BTC selama seminggu terakhir, volatilitas mingguan BTC adalah 3,21%.
Perubahan Harga dan Alasannya Minggu ini, harga BTC berfluktuasi antara 118.292,60 dolar AS hingga 124.497,50 dolar AS. Kenaikan harga terutama disebabkan oleh konfirmasi Menteri Keuangan AS, Besant, bahwa pemerintah memiliki cadangan Bitcoin antara 15 hingga 20 miliar dolar AS, dan menghentikan penjualannya. Berita ini meningkatkan kepercayaan pasar, mendorong harga Bitcoin untuk naik secara signifikan dalam jangka pendek.
Namun, data Indeks Harga Produsen (PPI) yang diumumkan pada hari Kamis jauh di atas ekspektasi, memicu kekhawatiran pasar terhadap tekanan inflasi, yang menyebabkan harga Bitcoin mengalami penurunan pada sore hari Kamis.
Perubahan dan Dampak Volume Transaksi Rata-rata volume perdagangan BTC minggu ini sekitar 35 juta koin, meningkat dibandingkan minggu lalu. Peningkatan volume perdagangan biasanya mencerminkan peningkatan aktivitas pasar dan semangat partisipasi para trader.
Volume perdagangan harian mencapai rekor 250 juta keping pada 14 Agustus, terutama disebabkan oleh pengumuman cadangan Bitcoin oleh Besent dan volatilitas yang tajam setelah rilis data PPI. Volume perdagangan yang tinggi sering disertai dengan fluktuasi harga yang signifikan.
2.2. Analisis kondisi keuangan
Menurut data aliran dana terbaru, kita dapat melihat aliran masuk dan keluar dari beberapa cryptocurrency utama. Misalnya, mata uang VIRTUAL mengalami aliran masuk bersih sebesar -217,84 ribu dolar AS pada 15 Agustus, sementara mata uang PROVE mengalami aliran keluar bersih sebesar 101,01 ribu dolar AS. Data ini mencerminkan tingkat kepercayaan investor terhadap berbagai cryptocurrency.
Analisis Perilaku Investor Ritel: Dari data yang ada, investor ritel tampaknya lebih menyukai aset kripto populer seperti VIRTUAL, dengan aliran dana yang menunjukkan net inflow. Namun, ada juga fenomena arus keluar dana, yang mungkin disebabkan oleh pengambilan keuntungan atau penurunan selera risiko.
Analisis Perilaku Investor Institusi: Dibandingkan dengan investor ritel, aliran dana investor institusi biasanya lebih berhati-hati. Mereka mungkin lebih memperhatikan proyek blockchain publik seperti PROVE, dan melakukan penyesuaian investasi berdasarkan perkembangan proyek. Secara keseluruhan, aliran dana investor institusi memiliki pengaruh besar terhadap pergerakan harga cryptocurrency.
2.3. Analisis Smart Money
Arah aliran uang cerdas sering kali dapat memprediksi pergerakan pasar. Dengan menganalisis perubahan volume transaksi besar, kita dapat memahami arah dana institusi, sehingga dapat menilai pergerakan bullish atau bearish di masa depan.
Analisis Pesanan Besar BTC Volume transaksi besar BTC baru-baru ini menunjukkan bahwa dana institusi sedang perlahan-lahan menarik diri. Ini mungkin berarti bahwa momentum kenaikan BTC sedang melemah dan di masa depan mungkin menghadapi tekanan jual tertentu.
Analisis Pesanan Besar ETH Berbeda dengan BTC, volume transaksi besar ETH menunjukkan tren pertumbuhan yang berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa dana institusi sedang meningkatkan investasi di ETH, memberikan dukungan yang kuat untuk kenaikan selanjutnya.
Analisis Mata Uang Lain Selain BTC dan ETH, beberapa altcoin populer juga menarik masuknya banyak dana institusi. Misalnya, volume transaksi besar untuk koin seperti SOL dan AVAX telah meningkat secara signifikan.
Secara keseluruhan, sentimen pasar saat ini masih positif, tetapi momentum kenaikan BTC mungkin akan melambat. Sebaliknya, potensi kenaikan ETH dan beberapa altcoin populer lebih besar. Investor dapat melakukan alokasi berdasarkan preferensi risiko mereka.
3. Topik Hangat
Berdasarkan data yang diberikan, topik hangat yang paling sering dibahas dalam seminggu terakhir adalah kedatangan "musim koin palsu". Berikut adalah laporan terkait topik tersebut:
Musim altcoin tiba! Bitcoin dan Ethereum memimpin, siapa yang akan menjadi produk terlaris berikutnya?
Dana mulai mengalir dari Bitcoin ke Ethereum, musim altcoin telah dimulai.
Data menunjukkan bahwa proporsi Bitcoin (BTC.D) baru-baru ini menunjukkan tren penurunan yang jelas, telah turun dari puncak sebelumnya menjadi sekitar 57,7%. Sementara itu, proporsi Ethereum (ETH.D) terus meningkat, dengan tingkat dominasi telah pulih menjadi 14,0%. Trader @b66ny menyatakan bahwa ini adalah sinyal rotasi dana yang khas, dana pasar mulai menarik diri dari aset yang relatif stabil, dan beralih untuk mengejar risiko yang lebih tinggi serta potensi imbal hasil yang lebih tinggi.
@im_BrokeDoomer menganalisis grafik perbandingan kapitalisasi pasar altcoin dengan Bitcoin dari tahun 2017 hingga sekarang, menunjukkan bahwa saat ini kita berada di posisi support kunci di bagian bawah saluran. Posisi ini selalu menjadi area sensitif bagi masuknya dana, sering kali disertai dengan pemulihan sentimen pasar dan percepatan rotasi.
Ethereum yang menembus rekor tertinggi akan memicu ledakan koin besar, altcoin dengan kapitalisasi pasar kecil mungkin akan melonjak setelahnya
Analis @ZssBecker berpendapat bahwa pada bull market 2020 yang lalu, narasi sebagian besar altcoin tidak meledak dari awal, tetapi baru benar-benar dimulai setelah harga Ethereum menembus titik tertinggi sepanjang masa dan naik tiga kali lipat. Pada saat itu, dana mengalir seperti banjir ke dalam narasi baru, mendorong token terkait melambung 10 kali, 20 kali, bahkan 50 kali.
Dia memperkirakan bahwa dalam putaran pasar ini, adegan ini juga akan terulang. Saat ini kita masih berada di tahap pertama musim altcoin - periode dominasi Bitcoin dan Ethereum. Kita harus menunggu Ethereum menembus di atas 5000 dolar, dan altcoin utama mencapai kenaikan 2-3 kali lipat, sebelum dana pasar akan secara gila-gilaan mencari narasi berikutnya, yang paling mungkin akan berada di bidang AI, RWA, dan permainan.
Musim altcoin lokal mungkin akan muncul, dana akan terfokus pada beberapa sektor populer.
Analis @lanhubiji memiliki pandangan yang berbeda. Dia berpendapat bahwa karena saat ini ada jutaan jenis koin di pasar, kompetisi sangat terdistribusi, sehingga dana tidak mungkin mencakup semua aset. Oleh karena itu, dalam siklus pasar kali ini, kemungkinan besar akan muncul "musim altcoin lokal", di mana dana akan terfokus pada beberapa sektor atau token individu yang memiliki narasi yang kuat, komunitas yang kuat, dan likuiditas yang kuat untuk membentuk euforia lokal.
@joao_wedson juga menyatakan, musim "shanzhai" yang sebenarnya masih jauh dari dimulai. Aliran dana pintar biasanya bergerak dari Bitcoin ke Ethereum, kemudian masuk ke koin besar, dan akhirnya menyebar ke token dengan kapitalisasi pasar kecil dan menengah. Saat ini, keadaan pasar baru saja memasuki paruh pertama, "perayaan shanzhai" yang sebenarnya masih dalam perjalanan, mungkin akan terus berlanjut hingga November.
Pandangan Pasar
"Masalah utama saat ini adalah, seluruh pergerakan pasar didasarkan pada asumsi bahwa Federal Reserve akan menurunkan suku bunga bulan depan." kata Kepala Analis Pav Hundal.
"Terlepas dari besar atau kecil, bank sekarang memerlukan strategi stablecoin." kata James Wester, kepala cryptocurrency di Javelin Strategy & Research.
"Ketika bank beralih dari setoran yang tertokenisasi ke stablecoin, distribusi mungkin menjadi tantangan." Duane Block, Managing Director Asset Management di Accenture, mengatakan.
4. Peristiwa Utama
Peristiwa Penting Baru-baru Ini
Bitcoin menembus 124.000 dolar AS, mencetak rekor tertinggi baru. Kapitalisasi pasar mencapai 2,457 triliun dolar AS, melampaui Alphabet, dan meloncat ke posisi kelima dalam daftar aset utama global. Kenaikan ini terutama didorong oleh harapan penurunan suku bunga di bulan September dan peningkatan permintaan dari institusi.
Menteri Keuangan AS Scott Basset menyatakan bahwa pemerintah AS akan mengeksplorasi cara-cara yang netral anggaran untuk membeli lebih banyak Bitcoin, guna memperluas cadangan Bitcoin strategis. Sebelumnya, ia menyatakan hanya mengandalkan aset Bitcoin yang disita.
Analisis terkenal @CryptoKaleo memperkirakan Dogecoin mungkin mengulangi siklus 2021, mencapai sekitar 7 dolar. Dia percaya perusahaan keuangan kripto akan membeli Dogecoin dalam jumlah besar, dan aktivitas paus juga meningkat.
Kasus Ripple dengan Komisi Sekuritas dan Bursa AS telah berakhir, mengonfirmasi denda sebesar $125 juta. Ini membawa transparansi regulasi yang langka ke dalam bidang kripto, menghidupkan kembali minat pasar.
Fonte Capital dari Kazakhstan meluncurkan ETF Bitcoin spot pertama di Asia Tengah, BETF, di Bursa Internasional Astana.
Trump menandatangani perintah eksekutif untuk melonggarkan regulasi industri luar angkasa dan mempercepat izin peluncuran roket, ini adalah kemenangan besar bagi Musk.
Calon ketua Federal Reserve, Marc Sumerlin dan David Zervos, menyatakan dukungan untuk pemotongan suku bunga yang besar.
Shiba Inu Coin turun 7,3% pada hari itu, dipengaruhi oleh data inflasi indeks harga produsen Juli (PPI) yang jauh lebih tinggi dari yang diperkirakan.
Dalam tiga bulan terakhir, Solana telah menyelesaikan lebih dari 5 miliar transaksi di bursa terdesentralisasi, melampaui Ethereum.
Tether mengalami aliran keluar besar-besaran hampir 4 miliar dolar AS, sementara USD0 dan USDX mengalami pertumbuhan yang signifikan.
Bursa Turki Btc Turk menghentikan layanan setoran dan penarikan, alasan ditemukan aktivitas aneh di dompet panas.
Analis khawatir beberapa perusahaan kripto yang terdaftar mungkin memiliki risiko utang yang mirip dengan Evergrande.
KOL Ansem memperkirakan bahwa tahun 2025 dan 2026 akan menjadi periode paling menguntungkan untuk aset kripto.
Analis percaya bahwa altcoin teratas seperti Solana, Tezos, LayerZero, dan Uniswap memiliki potensi pertumbuhan yang kuat.
Pasokan stablecoin RLUSD di Ethereum untuk Ripple meningkat sebesar 4,4 juta dolar AS, tetapi sebagian besar dikuasai oleh pengembang Ripple.
5. Kebijakan Global
Berikut adalah daftar dinamika politik baru, kebijakan ekonomi, atau regulasi yang terkait dengan industri cryptocurrency global berdasarkan berita dari 8 hingga 15 Agustus 2025, beserta analisis dan ringkasan dampaknya terhadap industri dan pasar.
1. Menteri Keuangan AS, Janet Yellen, menyatakan bahwa AS akan membeli Bitcoin
Menurut berita pada 14 Agustus 2025, Menteri Keuangan AS Scott Bensent mengumumkan dalam sebuah pembalikan dramatis bahwa pemerintah federal akan berupaya untuk mengeksplorasi pembelian lebih banyak Bitcoin untuk memperkuat cadangan Bitcoin strategisnya. Langkah ini dianggap sebagai dukungan terhadap perintah eksekutif Presiden Trump pada bulan Maret, yang bertujuan untuk membangun cadangan Bitcoin strategis.
Analisis Dampak terhadap Industri dan Pasar:
2. Komisi Sekuritas dan Bursa AS ( SEC ) mengizinkan penciptaan dan penebusan fisik ETP kripto
Menurut laporan berita tanggal 31 Juli 2025, SEC AS telah menyetujui penciptaan dan penebusan fisik produk perdagangan yang diperdagangkan di bursa kripto (ETP). Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan likuiditas dan efisiensi pasar kripto.
Analisis Dampak terhadap Industri dan Pasar:
3. Thailand dan Kamboja melakukan negosiasi tentang konflik perbatasan terbaru
Menurut laporan tanggal 4 Agustus 2025, Thailand dan Kamboja telah melakukan negosiasi terkait konflik perbatasan terburuk yang baru-baru ini terjadi. Peristiwa ini memicu ketegangan geopolitik yang mungkin akan mempengaruhi pasar cryptocurrency.
Analisis Dampak terhadap Industri dan Pasar:
Ringkasan:
Kebijakan dan Regulasi:
Dinamika Geopolitik:
6. Analisis Investasi
6.1. Rekomendasi Investasi
Arah pasar menunjukkan bahwa pasar cryptocurrency sedang pulih. Bitcoin menembus rekor tertinggi baru $124.000, memimpin kenaikan seluruh pasar. Selain itu, ekspektasi pemotongan suku bunga oleh Federal Reserve pada bulan September meningkat, memberikan keuntungan bagi aset berisiko. Satu lagi titik panas adalah penurunan tajam cryptocurrency yang terkait dengan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin, yang mungkin terdapat peluang investasi.
Harap dicatat bahwa saran ini hanya berdasarkan analisis pasar saat ini dan bukan merupakan saran keuangan. Investasi memiliki risiko, masuk pasar harus hati-hati.
6.2 Strategi Investasi
Analisis Teknik Token Populer Minggu Ini
Dogecoin telah menembus garis resistensi jangka panjang, posisi dominannya mencapai 2,14%, RSI dan MACD berpotongan mengonfirmasi partisipasi yang kuat. ICE membentuk pola konsolidasi segitiga naik, level support di 0,006196 dolar, level resistance di 0,006386 dolar. Jaringan QF telah menembus garis tren penurunan jangka panjang, level support kunci di 1,80 dolar, level resistance di 2,20 dolar.
Ringkasan Strategi Robot Trading
Strategi perdagangan grid menghasilkan keuntungan dengan mengatur beberapa grid beli dan jual, cocok untuk pasar dengan volatilitas sedang. Strategi rata-rata bergerak melakukan perdagangan berdasarkan sinyal rata-rata bergerak, dengan risiko yang lebih tinggi. Strategi pembuat pasar menghasilkan keuntungan dari selisih harga beli dan jual melalui order yang ditetapkan, cocok untuk pasar dengan volatilitas rendah. Strategi penjualan opsi menghasilkan keuntungan dengan menjual opsi call dan put, dengan risiko tinggi dan imbal hasil tinggi. Strategi mengikuti tren menangkap pergerakan tren, dengan risiko dan imbal hasil yang relatif seimbang.
Ringkasan
Minggu ini, token populer menunjukkan tren kenaikan, strategi robot perdagangan berkinerja baik, strategi penjualan opsi dan strategi pelacakan tren memberikan hasil yang lebih tinggi, tetapi risikonya juga cukup besar. Investor dapat memilih strategi yang sesuai berdasarkan preferensi risiko mereka.
6.3. Produk Keuangan dan Investasi
Yubi Bao adalah produk yang menghasilkan bunga dari saldo, di mana pengguna dapat menyimpan dana yang tidak terpakai, dapat disetor dan ditarik kapan saja, bunga dihitung per jam dan dikapitalisasi. Fitur utama termasuk:
Total jumlah investasi USDT di Yubi Bao adalah 35,019,400 USDT, dengan estimasi tingkat pengembalian tahunan sebesar 16,65%+8,87%.
Reksa dana adalah pusat layanan keuangan terpadu satu atap, termasuk berbagai skema investasi seperti rekening tabungan dan deposito berjangka. Fitur utamanya meliputi:
Produk keuangan struktural adalah produk keuangan baru yang didasarkan pada kombinasi pendapatan tetap dan derivatif keuangan seperti opsi. Ciri utama termasuk:
6.4. Analisis Strategi Perdagangan Bollinger Bands
Bollinger Bands adalah indikator teknis yang umum digunakan, yang mengidentifikasi potensi overbought atau oversold melalui deviasi standar harga. Analisis kali ini menggunakan strategi perdagangan Bollinger Bands berikut:
Berdasarkan strategi perdagangan ini, data historis ETH diuji ulang, hasil pengujiannya adalah sebagai berikut:
Analisis Data:
Keuntungan:
Kekurangan:
Secara keseluruhan, strategi perdagangan Bollinger Bands ini dapat diterapkan hingga tingkat tertentu, tetapi juga memiliki beberapa kekurangan dan risiko. Investor dalam praktiknya perlu mengendalikan risiko dengan bijak dan menyesuaikan strategi sesuai dengan kondisi pasar.