加密风投市场现状分析及热门项目展望

2023年第二季度加密货币风险投资领域呈现出一些有趣的趋势。尽管风投公司曾表示熊市是他们大展拳脚的时机,但实际上近期大型公司的创业投资活动明显减少。让我们来审视一下第二季度的创业融资情况,看看哪些新兴项目吸引了风投的目光。

对于普通投资者而言,私募市场通常难以进入。许多地区要求投资者在参与私募前获得认证资格,这往往取决于收入和净资产门槛,或特定的专业资质。

尽管如此,私募市场对加密行业的重要性不容忽视。没有这种替代性的市场结构,新项目将难以获得必要的启动资金来开发产品并推向市场。

加密风投融资现状

风险投资(VC)指活跃于私募市场的公司和个人,他们利用自身资本、人脉和行业经验来助力初创企业成长。

2022年加密货币市场大跌,但加密风投公司仍成功募集了216亿美元新资金,创下历史新高。然而,尽管以太坊和比特币等资产在2023年出现强劲反弹,风投们今年却难以激发投资者对该行业的进一步兴趣。简而言之,今年迄今为止的投资额直线下降,比去年同期下降了98%。

对于寻求融资的加密初创公司来说,这又是一个艰难的季度。据数据平台统计,第二季度382笔交易的总融资额为23.4亿美元。值得注意的是,这是自2022年第一季度以来风险投资连续第五个季度下降,当时向加密初创公司注入的资金高达121.4亿美元。

这种下滑趋势表明,我们尚未触及本轮熊市中加密初创公司投资的底部。这并不令人意外,因为在监管机构对一些网络相关资产发起攻势后,该行业正面临监管阻力。监管趋严可能会威胁到"代币认股权证"的经济性,即投资者有权在未来以预定价格获得特定数量代币的权利。可以理解,风投公司(及其有限合伙人)比过去几年更谨慎地进入加密货币市场的非流动性私人领域。

六月热门融资项目

尽管今年整体融资环境趋冷,但风投们仍坐拥大量资金。虽然私募市场交易活动明显放缓,但优质的加密项目仍能获得充足资金支持。

数据显示,风投手中仍有大量可投资金。上个月,一些鲜为人知的加密初创公司宣布了令人瞩目的融资。以下是我将在未来几个月密切关注的几个项目:

Mythical Games

融资金额: 3700万美元

行业: 游戏

简介: Mythical Games是一家全方位服务的Web3游戏工作室。该工作室开发了多款加密游戏,并构建了专有的加密产品来支持这些游戏。

Mythical平台集成了这些游戏,作为每个游戏可选Web3功能的加密层。它在许可的权威证明链上运行,支持法币和加密货币交易。此外,该平台还具有欺诈防护、费用优化和买卖双方定价建议等功能。

关注原因: Mythical Games与NFL合作开发的《NFL Rivals》于4月26日首次在iOS和Android平台发布,迅速登上体育游戏排行榜榜首。目前该游戏在App Store免费体育游戏排行榜上仍排名第11位。

对于一款原生加密游戏而言,这是相当不错的市场渗透率,为未来发行的游戏带来了积极前景。游戏行业只需一款突破性作品就能彻底改变格局,Mythical Games有望成为这款游戏的开发者。

Taiko

融资金额: 2200万美元

行业: L2

简介: Taiko正在应对以太坊扩容的挑战,同时从技术和理念上尽可能地模仿以太坊。

Taiko团队正在构建一个与以太坊等效的Type 1 zkEVM Layer 2 rollup解决方案,优先考虑与以太坊架构的兼容性,而非最小化证明者成本。这将允许部署在L1上的协议无需更改代码或部署环境即可迁移到Taiko。

该协议的开发遵循"从一开始就去中心化"的方针。对Taiko而言,这意味着与去中心化的提议者和证明者一起部署,允许任何人无需许可即可参与链的基础设施层并赚取费用。

关注原因: 扩展以太坊的终极目标是零知识rollup,Taiko正在尝试开发一个零知识rollup,同时走一条鲜有人走过的道路。与以太坊L1完全对等将允许开发者无缝将以太坊智能合约部署到链上,并意味着Taiko可以与以太坊共享基础设施。

尽管目前尚不确定严格遵守以太坊标准是否是成功策略,但在一个充满远离EVM Rollup趋势的环境中,Taiko无疑是一个独特的rollup和逆势押注。

Maverick协议

融资金额: 900万美元

行业: DeFi

简介: Maverick是部署在以太坊、zkSync和BNB链上的AMM,旨在彻底改变流动性提供的体验。

该协议内置了4种自动流动性策略,称为"模式",可以根据预定义参数智能地转移流动性,保持其活跃度。Maverick的增强头寸允许任何人激励特定形式的流动性,为那些寻求租用ETH流动性并将其与国库持有的原生代币配对的协议开辟了新途径。

Maverick将流动性集中在bin内,这些离散的价格范围类似于某DEX的即时报价,并在bin内提供零滑点交易。这一特性使得该DEX对大额交易者和聚合器极具吸引力。

关注原因: 在许多交易所,为波动较大的资产组合提供流动性的机构面临巨大挑战。传统AMM模式可能使散户LP面临高度的无常损失,且回报不足。

集中流动性架构仅对专业做市商有利可图,而全方位流动性架构的资本效率则非常低。

通过允许定向价格偏差影响用户提供流动性的方式,Maverick正在帮助散户LP实现盈利。此外,Maverick刚刚推出了MAV代币,这意味着投资者已经可以通过公开市场获得该项目的曝光。