Con đường thành công của nhà giao dịch: Bốn yếu tố then chốt

Trong năm năm qua, một nhà đầu tư FOF dày dạn kinh nghiệm đã nghiên cứu sâu sắc hàng trăm đội ngũ quỹ và tổng kết ra bốn điểm then chốt để giao dịch thành công. Nhà đầu tư này đã phụ trách phân bổ tài sản tại một văn phòng gia đình có nền tảng công nghệ trong nhiều năm, và sự quan tâm đến lĩnh vực tiền điện tử của ông bắt đầu từ đợt tăng giá vào năm 2020. Bối cảnh độc đáo của ông đã cung cấp cho ông một cái nhìn toàn diện về thị trường, giúp ông có thể nhận thức rõ ràng các chiến lược của các bên tham gia khác nhau và sự tiến hóa của chúng.

Đặc điểm chung của những nhà giao dịch xuất sắc

Khi đánh giá quỹ và đối tác chung, nhà đầu tư này chủ yếu chú trọng vào ba yếu tố cốt lõi: hiệu suất, đội ngũ và chiến lược.

Về hiệu suất, cần có sự hỗ trợ dữ liệu đáng tin cậy. Trong thị trường thứ cấp tiền điện tử, độ minh bạch thông tin thường không đủ, do đó tính xác thực, tính bền vững của hiệu suất và phân tích nguyên nhân của lợi nhuận trong quá khứ trở nên đặc biệt quan trọng.

Về đội ngũ, bao gồm nền tảng, độ tin cậy và khả năng giao tiếp, đặc biệt nhấn mạnh ba điểm:

1. Trung thực là ranh giới. Dù là giao dịch tự doanh hay quản lý tài sản, đều phải giữ gìn sự trung thực.
2. Tự tay làm lấy. Đội ngũ giao dịch cốt lõi nên giữ ở mức tinh gọn, lãnh đạo phải tham gia trực tiếp.
3. Quan điểm toàn cầu và khả năng tiến hóa liên tục. Khi đối mặt với các thay đổi cấu trúc, người sáng lập phải có dũng khí để đưa ra quyết định và thực hiện kiên định.

Về chiến lược, cần phải phù hợp với nhu cầu thị trường hiện tại và xu hướng phát triển của ngành. Thị trường thứ cấp tiền điện tử có sự khác biệt rõ rệt so với thị trường thứ cấp truyền thống, đây vừa là thách thức vừa là cơ hội.

Phương pháp tiến bộ liên tục

1. Giữ liên lạc với thị trường, nhưng phải có sự kiên định của riêng mình.
2. Phát triển góc nhìn cao hơn, nhìn nhận lĩnh vực tiền điện tử từ góc độ toàn cầu.
3. Phát huy "trí tuệ đường phố" (Street Smart). Nhiều chiến lược tạo ra lợi nhuận vượt trội đáng kinh ngạc xuất phát từ trực giác của các nhà giao dịch và sự nhạy bén trong việc nắm bắt quy luật.
4. Học hỏi từ những người xuất sắc, tìm kiếm sự hướng dẫn ở cấp độ cao hơn.

Phân bổ tài sản tiền điện tử của tổ chức

Cơ cấu đầu tư vào tiền điện tử của các tổ chức khác nhau do đặc điểm và sở thích của quỹ. Nhà đầu tư này cá nhân có xu hướng thiên về thị trường thứ cấp và phân loại nó thành bốn loại:

1. Khai thác và giữ lâu dài
2. Giao dịch theo kỹ thuật (bao gồm giao dịch định lượng)
3. Giao dịch chủ quan dựa trên "giá trị"
4. Chiến lược DeFi

Chiến lược hiện tại hoạt động tốt

1. Chiến lược tăng cường dựa trên tiền tệ
   • Trò chơi TVL: Đặt cọc và nhận airdrop
   • Giao dịch định lượng: Tính thanh khoản tốt, quy mô lớn, lợi nhuận có thể kiểm soát
2. Mua BTC với giá chiết khấu hoặc tham gia khai thác
3. Chiến lược vượt trội BTC trong ngắn hạn, như CTA (Theo xu hướng)

Đọc đề xuất

1. "Nguyên lý đầu cơ chuyên nghiệp": Giải thích hệ thống giao dịch một cách có hệ thống
2. Sách liên quan đến lịch sử ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ, như "Nhà giả kim"
3. Thảo luận về các tác phẩm văn học về nhân tính, chẳng hạn như tiểu thuyết Minh Thanh của Trung Quốc và truyện ngắn Pháp.

Nhà đầu tư này nhấn mạnh rằng giao dịch thành công không chỉ cần kiến thức kỹ thuật mà còn cần sự hiểu biết sâu sắc về bản chất con người. Bằng cách đọc những tác phẩm này, nhà đầu tư có thể nắm bắt tốt hơn động thái thị trường và xử lý các mối quan hệ lợi ích phức tạp.