أنت تعتقد أن الحصول على التصفية هو بسبب تغير مفاجئ في السوق؟ خطأ! إنه بسبب أنك ضغطت على "زر التدمير الذاتي". بعد قراءة هذا المقال، ستكتشف أن جميع عملياتك السابقة كانت تبحث بنشاط عن الموت.

1. الرافعة المالية ليست هي القاتلة، إنما المركز هو القاتل
فخ قاتل: "100 ضعف الرافعة المالية = مخاطرة عالية"
الحقيقة: 100 ضعف الرافعة المالية + 1% من المركز = المخاطر الفعلية = 1 ضعف الرافعة المالية في المركز الكامل
مثال: تاجر محترف يستخدم رافعة مالية بنسبة 50 مرة، لكن حجم الصفقة الواحدة ≤ 0.5%، ولم يحصل على التصفية لمدة 3 سنوات متتالية، والعائد السنوي يتجاوز 300%
2. وقف الخسارة ليس استسلامًا، بل هو ‘درع الإحياء’
في انهيار 519 في عام 2024، النقطة المشتركة بين 83% من حسابات التصفية: خسارة تزيد عن 10% ولا يزالون يتحملون.
خسارة فردية ≤ 1% من رأس المال (معيار مستوى المؤسسات)، مما يعادل تركيب "درع مضاد للتصفية" على الحساب
3. الربح دون زيادة في المخزون = عمل بلا فائدة
خطأ في التشغيل: ربح ثم هرب، والنتيجة تفويت فرصة 10 أضعاف.
الاستراتيجية الصحيحة:
الصف الأول 5% (تجريبية)
لكل 10٪ من الربح ، قم بزيادة المركز بنسبة 20٪ من الربح (كرة الثلج ذات الفائدة المركبة)
حالة: سوق SOL لعام 2024، رأس مال 50000 يتداول إلى 500000، فقط في شهرين
نموذج إدارة المخاطر على مستوى المؤسسات (تدفق داخلي خاص)
1. معادلة حساب المراكز الديناميكية
أقصى حجم للمركز = (رأس المال × 1%) / (نسبة وقف الخسارة × مضاعف الرافعة)
مثال: 100,000 رأس المال، 1% وقف خسارة، 20 ضعف الرافعة المالية → الحد الأقصى لحجم المركز = 1000 يوان
2. طريقة تحقيق الأرباح من الدرجة الثالثة (لزيادة الأرباح إلى الحد الأقصى)
① الربح 15% → إغلاق 30% (تأمين الأرباح)
② الربح 30% → إعادة التوازن 30% (تقليل المخاطر)
③ المراكز المتبقية → نقل جني الأرباح (الخروج عند كسر الـ EMA لمدة 4 ساعات)
3. استراتيجية تأمين التحوط
استخدم 0.5% من رأس المال لشراء خيارات Put أثناء الاحتفاظ بالمراكز (يمكن أن تعيد 50% من الخسائر في ظروف السوق المتطرفة)
في أبريل 2024، سمحت هذه الاستراتيجية لأحد كبار المستثمرين بتجنب الحصول على التصفية بقيمة مليوني.
أعلى 3 سلوكيات في احتمال الحصول على التصفية (هل وقعت في الفخ؟)
"تحمل لفترة أخرى" نوع → تحمل الصفقة لمدة 4 ساعات، احتمال الحصول على التصفية يرتفع إلى 92%
"نموذج "العمليات المتكررة" → 100 عملية تداول شهريًا، تتناول الرسوم 20% من رأس المال
"الربح والتمسك بالمزيد" النوع → 83% من الحسابات بسبب الجشع، عادت الأرباح إلى خسائر
جوهر التداول: لعبة رياضية، ليست قماراً
معادلة الأرباح:
القيمة المتوقعة = (نسبة الفوز × متوسط الربح) - (نسبة الخسارة × متوسط الخسارة)
إذا كنت تستطيع القيام بذلك:
وقف الخسارة 1%، وقف الربح 10%
نسبة الفوز تحتاج فقط إلى 25% لتحقيق ربح ثابت
أسرار المتداولين المحترفين:
خسارة فردية ≤ 1%
سنة تداول ≤ 15 مرة (انتظار الفرص الكبيرة)
نسبة الأرباح إلى الخسائر ≥ 5:1
قانون البقاء النهائي
كل خسارة ≤ 1% (الخط الأحمر المطلق)
70% من الوقت في حالة عدم وجود مركز (انتظر الفرص بصبر)
قم فقط بإجراء صفقات ذات نسبة عالية من الأرباح إلى الخسائر (لا بأس إذا فاتك الأمر)
السوق لا يكافئ أولئك المجتهدين، بل أولئك الذين سينتظرون. قم بإنشاء نظام تداول ميكانيكي ودع القواعد تحل محل العواطف ، حتى تتمكن حقا من التخلص من لعنة التصفية. إذا كنت أيضا مراقبا فنيا ، وتركز أيضا على دراسة العمليات الفنية في دائرة العملات ، فقد ترغب في الذهاب إلى رقم القصر "Crypto Chief Instructor" حيث كتبت المقال ، وستحصل على أحدث المعلومات ومهارات التداول #BTC# #PI# #ETH# دائرة العملة