市場概況

市場の主要トレンド

現在、市場は極度の恐慌状態にあり、感情指数は53％から7％に急落しました。連邦準備制度のタカ派の発言により、利下げの予想は4回から2回に減少し、約10億ドルの強制清算が引き起こされ、市場は顕著なデレバレッジ化のプロセスを経験しています。

DeFiセクターはここ2ヶ月で初めてTVLのマイナス成長を示しました(-2.21%)が、ステーブルコインの時価総額は依然として増加しています(USDT +0.55%,USDC +1.44%)。これは、市場が調整されているにもかかわらず、基礎流動性が引き続き流入していることを示しており、マシンガンプールなどの安定した収益プロジェクトが注目を集めています。

AIエージェント市場の規模は99億ドルに達し、投資の重心は投機的なAIミームコインからインフラ整備に移行し、市場が徐々に成熟に向かっていることを示しています。プロジェクトの方向性はより理性的で実用的になっています。

ミームコイン市場の熱気は明らかに冷却しており、資金は大規模に撤退していることから、投機的な感情が低下していることを示しています。投資家は実質的な応用価値のあるプロジェクトを探す傾向があり、これはミームコインの熱潮の段階的な終了を示す可能性があります。

パブリックチェーンセクターは市場の大幅な変動の中で強い下落耐性を示し、投資家にとってリスク回避の最初の選択肢となり、基盤施設に対する市場の信頼が依然として堅固であることを反映しています。

クリスマス休暇が近づく中、市場の流動性は減少する見込みです。投資家には防御的なポートフォリオ戦略を取ることをお勧めします。主にBTCとETHに焦点を当て、同時にDeFiの安定した収益やAIインフラプロジェクトにも注目してください。ただし、休暇期間中に発生する可能性のあるボラティリティのリスクには注意が必要です。

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マーケットセンチメント指数分析

市場の感情指数は先週の53%から7%に減少し、極度の恐慌ゾーンにあります。アルトコインは今週基準指数に対して弱いパフォーマンスを示し、大幅な下落傾向を呈しています。レバレッジポジションの影響を受け、市場では約10億ドル以上のポジションが強制的に清算され、ロングポジションが顕著にデレバレッジ化しています。現在の市場構造を考慮すると、アルトコインは短期的には基準指数と同調し、独立した動きの可能性は低いと予想されます。

アルトコインは極度の恐怖ゾーンにあるとき、しばしば上昇反転が発生します。

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一般的な市場の動きの概要

暗号通貨市場は今週、下落トレンドにあり、感情指数は極度の恐怖にあります。

DeFi関連の暗号プロジェクトが際立っており、市場が基礎的な収益向上に対する持続的な関心を示しています。

AIエージェントトラックプロジェクトは今週の世論が高く、投資家が次の市場の爆発点を積極的に探し始めていることを示しています。

今週、Meme関連プロジェクトは全般的に下落し、資金が撤退し始め、市場のMemeコインへの熱意が徐々に減退していることを反映しています。

ホットなトラック

AIエージェント

今週、全体市場は下降トレンドにあり、各セクターは下落しています。AIエージェントセクターのほとんどのトークン価格も下落しましたが、市場での議論の中心となっています。以前はAIエージェントに関連するミームトークンプロジェクトに焦点が当たっていましたが、現在は徐々にAIエージェントのインフラ構築に移行しています。

今回のサイクルでは、従来のVCコインプロジェクトが市場で人気がない一方で、Memeコインプロジェクトは持続的な成長をもたらすことができません。AIエージェントの分野が今後の市場の発展をリードする可能性が高いです。なぜなら、これにはAI Memeだけでなく、AI DePIN、AI Platform、AI Rollup、AI infraなどの多くの分野が含まれ、すべてAIエージェントと組み合わせることができます。基本的に、ブロックチェーンの各プロジェクトはスマートコントラクトの表現形式であり、AIエージェントの誕生はスマートコントラクトを改善・強化するためのものです。したがって、AIエージェントとクリプトは最適な組み合わせです。

DeFiトラック

TVL成長ランキング

過去一週間の市場プロジェクトのTVL増加率トップ5 ( TVLが比較的小さいプロジェクトは含まれておらず、基準は3000万ドル以上 ):

1. VaultCraft:5344.32%、TVL 1億241万
2. ハイパーリキッド: 183.98%、TVL 2754.63百万 3.決議:77.31%、TVL 1億3,134万
3. バビロン: 64.43%、TVL 5774.49百万
4. リスタDAO:48.52%、TVL 8億5,986万

VaultCraft(VCX): Lido Financeに基づくstETH 4Xレバレッジルーパーを発表し、マルチチェーンデプロイをサポートし、最大7%+のAPY収益を提供し、Matrixportと提携して1000 BTCの保管業務を取得し、TVLが急速に成長しています。また、SafeおよびCoWSwapとの戦略的提携も達成しました。

Hyperliquid(HYPE):今週の市場の激しい変動は、契約取引に良好な環境を提供し、多くのユーザーの参加を促しました。未決済の契約数は430億ドルを超えました。新たに複数の人気コインの取引ペアが追加され、最大5倍のレバレッジをサポートしています。

Resolv: Baseとの統合を完了し、取引コストを大幅に削減し、速度を向上させ、Euler Financeを通じて貸出サービスを開始し、Aerodromeで流動性プールを立ち上げ、報酬ポイントメカニズムを調整し、Grantsプログラムを開始します。

Babylon: Layeredgeとの協力を通じてZKスケーラビリティ技術の応用を深め、Suiとの戦略的パートナーシップを結んでモジュール型エコシステムの構築を推進します。

Lista DAO:ゲージ投票と賄賂市場機能を開始し、48Club_Officialなどとの戦略的協力を確立し、イノベーションゾーンでの担保としてのPumpBTCの統合を促進しました。 約230,000ドルのveLISTA賞は、冬のイベントのために毎週配布されます。

以上のことから、今週TVLが急成長したプロジェクトは主にステーブルコインの利回りセクター(マシンガンプール)に集中しています。

トラック全体のパフォーマンス

ステーブルコインの時価総額が着実に増加しています: USDTは0.55%増加し、USDCは1.44%増加しました。市場が下落しているにもかかわらず、USDTとUSDCはともに増加しており、全体の市場はまだ資金が継続的に流入していることを示しています。

流動性が徐々に増加しています: 伝統市場の無リスクアービトラージ金利は利下げに伴い継続的に下降しており、オンチェーンのDefiプロジェクトのアービトラージ金利は暗号資産の価値上昇により増加しています。Defiへの回帰は良い選択となるでしょう。

資金状況: DefiプロジェクトのTVLは541億ドルから529億ドルに減少し、過去2ヶ月で初めてのマイナス成長2.21%となりました。これは主に市場の大幅な下落により、契約とローンが強制的に清算されたためです。今後2週間は、全体のTVLの変化に注目し、下落傾向が続くかどうかに注意を払う必要があります。

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その他のレースでのパフォーマンス

公共ブロックチェーン

過去1週間の市場のパブリックチェーンTVLの上昇率トップ5は(、TVLが小さいパブリックチェーンは)を含まれていません:

1. ハイパーリキッド: 183.98%, TVL 2754.63百万
2. ビットコイン: 44.94%, TVL 7021.98百万
3. BSC:2.71%、TVL 57億9,356万
4. AILayer:2.02%、TVL 2億1,918万 5.マントル:0.75%、TVL 4億8,923万

Hyperliquid: 市場の激しい変動が多くのユーザーを引き付け、未決済契約は430億ドルを超えています。複数の人気コイン取引ペアが追加され、最大5倍のレバレッジをサポートしています。

ビットコイン: 市場が下落する中で下落幅が小さく、ユーザーはリスク回避のためにBTCを購入し、同時に今後の市場に対する期待が高まり、BTCFiプロジェクトを選択して追加収益を得ることにより、TVLが上昇しました。

BSC:新しいプロジェクトをエコシステムに導入し、ゲーム分野におけるAIとWeb3の統合を推進し、Memeプロジェクトの発展を支援し、エアドロップ計画と革新的なコンペティションを発表します。

AILayer: コミュニティ運営とエコシステム協力を主軸に、インタラクティブなイベントやAMAを開催し、AIとブロックチェーンの統合ビジョンを示します。

Mantle: Compound IIIを統合して$USDe貸出機能を実現し、Scouts Programを拡張し、Meetupプランと大規模インセンティブイベントを立ち上げ、多くのユーザーの参加を促します。

上昇幅ランキング概要

過去1週間の市場トークンの上昇幅トップ5 ( 取引量が非常に少ないトークンとmemeコインは含まれていません ):

1. UXLINK:107.18%、時価総額202,170,534ドル、流動性17.01% 2.通常:74.72%、時価総額551,884,166ドル、流動性96.89%
2. MOCA:72.37%、時価総額230,592,827ドル、流動性17.37% 4.ハイプ:52.43%、$ 9,050,605,832、33.39%
3. VELO:47.49%、$195,966,876、45.42%

今週の上昇幅ランキングにはセクター集中の特徴が見られ、上昇したトークンの大部分はパブリックチェーンの分野に属しています。

UXLINK: DuckChainとの提携と投資を受け、大規模なエアドロップ活動を開始し、ユーザー数が200万人を突破しました。

USUAL:革新的なインセンティブ金庫と戦略を導入し、高いAPYリターンを提供し、TVLが急速に成長しています。

MOCA: 3.0バージョンをリリースし、SK Planetとの重要な協力を達成しました。韓国の主要な取引所に上場予定です。

HYPE: 市場の変動がユーザーの取引参加を引き寄せ、未決済の契約が43億ドルを超え、複数の取引ペアが追加されました。

VELO:Sony Block Solutions Labsと提携し、流動性構築を推進。

ソーシャルメディアのホットスポット

今週(12.14-12.20)で最も多く見られたテーマはL1sです。ランキングに登場したトークンの中で、HBAR、SUI、XRP、ETH、TRX、CRO、AVAX、ONDO、OM、QNT、DOTが注目されています。

今週のソーシャルメディアで最も注目を集めているのはL1sプロジェクトです。市場が大幅に下落した後、各パブリックチェーンの下落幅は比較的小さかったです。市場が全体的に下落する際、パブリックチェーンは通常良好なパフォーマンスを示し、投資家はBTCやETHを除いて、資金を各パブリックチェーンに投入する傾向があります。下落が終わり、上昇に転じると、パブリックチェーンは他のプロジェクトよりも先に上昇することがよくあります。

市場テーマの全体像

週ごとのリターン率を集計すると、Cefiセクターが最も良好なパフォーマンスを示し(-6.61%)、Gamefiセクターは最も悪いパフォーマンスを示しました(-26.37%)。

Cefiの分野: BNBとBGBが91.52%を占めています。Binanceは新しいコインを次々と上場し、流入を引き入れています。BNBは市場全体よりも強いパフォーマンスを示しています。Bitgitはホットなトークンを上場し、BGBは逆風の中で37.93%上昇しました。

Gamefiのレーン: 今回のサイクルは注目度が低く、富を生み出す効果が不足しています。IMX、BEAM、GALA、SAND、AXSが82.14%を占めており、市場全体よりもパフォーマンスが劣っています。

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来週の見通し

マクロ要因の判断

• 来週アメリカのクリスマス休暇に入り、マクロデータの発表が少ない
• 過去のクリスマスと元旦の休暇では、アメリカを主な購入力とする市場の購買力が低下し、変動が増加しました。

セクターローテーションのトレンド

• DeFiトラック: 投資家は来年第1四半期に市場が上昇すると予想しており、マシンガンプールプロジェクトに参加して収益を向上させます
• AIセクター: AIエージェント分野は引き続き注目を集め、市場規模は99億ドルに達しています。Web2とWeb3エコシステムの融合が加速し、AIエージェントと既存の暗号製品の統合が加速しています。

投資戦略の推奨事項

• 防御的な配置を維持し、BTCとETHの配置を増やし、リスク回避特性を強化する
• 高利回りのガンマプールDefiプロジェクトに参加してリスクをヘッジする
• 注意を怠らず、ポジションを厳しく管理し、リスク管理を徹底する