#14 Pi Coinは勢いを増すか、BONKで34%急騰します
2025-07-18 Pi Coinの価格が9.5%上昇し、そのdApp活動が急速に活発化しています。アナリストは、BONKの価格パターンが34%の上昇の兆しを示している可能性があると予測しています。一方、BlockDAGのモバイルマイニングアプリX1マイナーのユーザー数は200万人を突破しました。
Solidus AI Tech (AITECH)の価格は20%以上安定して上昇しており、取引量も良好で限界供給に近づいており、強力な持続的な勢いを示しています。CrappyBird (CRAPPY)の価格は50%近く急増しており、市場価値は小さいものの、高い取引量と市場価値比率は投資家の低市場価値トークンへの熱意を示しています。これらのトークンのパフォーマンスは、現在の市場が実用型および高ボラティリティ資産を好んでいることを反映しています。まとめ:勢いと変動が共存する
AI 毎週ホットレポート（07.11 - 07.18）
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目次:
1. 市場の一般的な傾向
1.1. 市場センチメント
今週、デジタル通貨の総市場価値は$1.2兆に達し、前週比で3.2%の増加を記録しました。取引所の取引量は前週比で1.8%増加し、$1,200億に達しました。ビットコインの価格は$30,000付近で推移し、取引量はわずかに増加しました。全体の市場は横ばいの整理パターンを示しており、市場の感情は慎重に楽観的です。投資家は新しい好材料が次の波の相場を後押しするのを待っています。
Gateの恐怖と欲望指数によれば、本日の市場の感情は「欲望」で、恐怖と欲望指数は73です。昨日と比較して、市場全体の感情は引き続き欲望を維持していますが、指数はわずかに低下しています。これは、投資家の感情が依然として楽観的であるものの、熱意がやや冷めていることを示しています。
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1.2. マクロ経済的影響
最近のデータは、世界経済の回復ペースが鈍化していることを示しています。アメリカの6月CPIは前年同月比で3.0%上昇し、予想通りですが、5月の4.0%からは減少しました。ユーロ圏の6月CPI年率は2.6%で、予想の2.8%を下回りました。アメリカ連邦準備制度の6月の議事録は、9月の利下げの可能性が高いことを示唆しており、機関は9月に25ベーシスポイントの利下げが行われる確率を95.4%と予測しています。
生産者物価指数はインフレ圧力の先行指標です。アメリカの6月PPIは前年同月比で0.1%上昇し、予想の0.2%を下回りました。ユーロ圏の6月PPI年率は-3.5%で、インフレ圧力が緩和していることを示しています。購買担当者指数は経済活動の状況を反映しています。アメリカの7月製造業PMI初値は52.3、サービス業PMI初値は52.4で、いずれも前値をわずかに下回っています。ユーロ圏の7月総合PMI初値は49.4で、拡張範囲を下回っています。
全体的に見て、インフレ圧力は和らいでいるが、依然として高水準である。経済活動は減速しており、製造業とサービス業の成長が不足している。米連邦準備制度は9月に適度な利下げを行う見込みで、インフレと経済成長のバランスを取る。暗号通貨市場は一定の影響を受ける可能性があり、投資家の感情は改善されるかもしれない。
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1.3 経済カレンダー
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マクロ経済データは、国や地域の経済運営状況を評価するための重要な基準です。今週は、ユーロ圏の金利決定やアメリカの雇用および不動産データなど、いくつかの非常に重要な経済データが発表され、世界の金融市場に重大な影響を与えるでしょう。投資家はこれらのデータの変化に注意を払い、発表された結果に基づいて投資戦略を適時調整する必要があります。
2. 資本変動と価格変動の分析
2.1. 価格変動分析
BTCの週次ボラティリティ 過去1週間のBTCの毎日の終値を基に計算したところ、今週のBTCのボラティリティは0.92%です。
価格の上昇と下落の分析
今週のBTC価格は117,000ドルから123,000ドルの範囲で変動しています。価格の上昇は主に機関投資家の継続的な購入とビットコインETFへの資金流入によって促進されています。一方、価格の下落は投資家の利益確定行動による可能性があります。
ボリュームインパクト
取引量の変化はしばしば市場の活発さと感情を反映します。今週のBTCの1日あたりの取引量は約1,000万枚で、先週より減少しました。取引量の減少は市場の様子見の感情が高まっていることを示唆しており、短期的には価格がレンジ内で変動する可能性があります。
市場活動と価格の方向性
BTCの価格は現在調整段階にありますが、継続的な資金流入が今後の上昇の基盤を築く可能性があります。しかし、取引量と市場の活発度がさらに低下する場合、一定程度の調整が引き起こされる可能性があります。したがって、取引量と資金の流れに注意を払うことは、今後の市場動向を判断する上で非常に重要です。
2.2. 資金調達分析
最新の資金の流れデータによると、主要な暗号通貨の資金の流入と流出が確認できます。アルゴリズムコインALGOを例に挙げると、過去1週間で資金の純流入額は1.38億ドルに達し、比較的活発な資金状況を示しています。
FETコインも類似の活発な状態を示しており、過去1週間で資金の純流入額は9,660万ドルに達しました。これは、投資家によるFETコインの需要の増加を示唆しており、今後価格が上昇する可能性があります。
仮想通貨VIRTUALは先週やや疲れた動きを見せ、資金の純流出額は4,480万ドルに達しました。これは、投資家がポジションを撤回しており、その通貨の見通しに信頼を欠いていることを示している可能性があります。
全体的に見て、異なる暗号通貨の資金の流れは、投資家が異なる通貨に対する期待度が異なることを示しています。投資家は資金の変化に注意を払い、市場の脈動を把握する必要があります。
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2.3. スマートマネー分析
賢いお金の流れはしばしば市場の動向を予示します。最新のデータによると、BTCとETHの大口取引量は異なる動きを示しています。
BTCの大規模なシングルアウトフロー
最近、BTCの大口売りが明らかに増加しており、機関投資家が徐々にポジションを減らしていることを示しています。これは、BTCの上昇モメンタムが弱まっている可能性があり、今後一定の売り圧力に直面する可能性があることを意味します。
ETHの大規模な単一流入
一方で、ETHの大口流入量が引き続き増加しており、機関投資家の資金がETHに注入されていることを示しています。これはETHにさらなる上昇の勢いをもたらす可能性があり、今後上昇トレンドが継続するかもしれません。
トレンド予測 全体的に見て、スマートマネーはBTCからETHに流れています。これは、BTCの上昇が鈍化する可能性がある一方で、ETHの上昇傾向が続く可能性があることを示唆しています。しかし、市場は変動が激しいため、投資家は慎重である必要があります。
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3. ホットトピック
ドッグコインが機関投資家の新たなペットに、オリジンが5億ドルのファンドで暗号界を引き爆する
ビットOrigin社が5億ドルのドッグコインファンドを立ち上げ、市場に衝撃を与えた
ビットOrigin株式会社(NASDAQ: BTOG)は7月17日、5億ドルのドージコイン(DOGE)ファンドを立ち上げるという野心的な計画を発表しました。同社は、DOGEを長期保有するために最大5億ドルの資金を確保しました。これは、1株あたりの通貨量を増加させることによって資産の価値を向上させることを目的としています。最初の1,500万ドルは、初回のDOGE購入のために転換社債によって調達されました。
この戦略の結果、機関投資家のポートフォリオにおけるDOGEに対する見方が大きく変わる可能性があります。この取り組みは、NASDAQに上場した最初の企業が基金資産としてDOGEに参加することを示しており、伝統的な資産を超えた戦略の多様化を示唆しているかもしれません。
"ビットオリジン株式会社は、ドージコインの準備金基金を立ち上げるために最大5億ドルの資金を確保したことを確認しました。" - 江景海氏、ビットオリジン株式会社の取締役会議長、CEO、総経理
市場参加者はOriginの発表に注目し、DOGEが機関に採用される可能性があり、暗号通貨全体に波及効果をもたらしている。
ドージコインの市場パフォーマンスが目覚ましく、取引量が急増しています。
2025年7月17日現在、ドージコインの時価総額は321.1億ドルで、取引価格は約0.21ドルです。最近の顕著な価格変動には、過去24時間での6.35%の上昇と90日間での37.07%の上昇が含まれます。取引量は96.39%急増し、37.2億ドルに達し、市場の関心が高まっていることを示しています。
"今日の小売データは堅調で、アメリカ経済が依然として弾力性を持っていることを示しており、短期的には脱水後の減速の兆候は見られない。" - Phyrex Ni (@Phyrex_Ni)、暗号分析家
研究チームは、Originがナスダックでの規模と存在感がより厳しい監視を受ける可能性があることに注意しました。しかし、資金のDOGEへの移転は、企業の暗号通貨戦略において新たな基準を設定する可能性があります。
DOGEに関連するプロジェクトのエコシステム統合は、ブロックチェーンアプリケーションにおける技術進歩にさらに深く影響を与える可能性があります。
"ビットオリジン株式会社は、ドージコインの準備金基金を立ち上げるために最大5億ドルの資金を確保することを保証しました。" - ジャン・ジンハイ氏、ビットオリジン株式会社の取締役会議長、CEOおよびゼネラルマネージャー
Originのドッグコイン価値5億ドルの倉庫戦略は、会社の暗号通貨戦略における変化のトレンドを反映しており、市場の他の企業の類似の取り組みに影響を与える可能性があります。DOGE関連プロジェクトのエコシステム統合は、ブロックチェーンアプリケーションにおける技術の進歩にさらに深く影響を与える可能性があります。
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4. 主なイベント
以下は、過去7日間に暗号通貨市場に重大な影響を与えたイベントTop 15、時系列で逆順に並べられています：
#1 アメリカ合衆国下院が3つの暗号法案を通過させる 2025-07-17 アメリカ合衆国下院は三つの重要な暗号通貨法案を通過させました：GENIUS法案、CLARITY法案、そして反中央銀行デジタル通貨監視国家法案です。これはアメリカの暗号規制における重要な進展を示し、デジタル資産の規制に対してより大きな透明性と明確性を提供します。GENIUS法案はステーブルコイン発行者に対して厳格な準備金要件を定め、CLARITY法案はSECとCFTCのデジタル資産規制における責任分担を明確にしました。反中央銀行デジタル通貨法案は、アメリカで中央銀行デジタル通貨の導入を阻止することを目的としています。
#2 トランプ政権、年金の暗号投資を解放する意向 2025年7月17日、報道によると、トランプ政権は401k退職金プランが暗号通貨、金、プライベートエクイティなどの代替資産に投資することを許可する行政命令に署名する準備を進めている。この措置は、米国の9兆ドルの退職金市場に重大な変革をもたらし、401k投資家に多様な資産選択肢を提供することになる。このニュースは、暗号通貨がより広く認識されるための重要なステップと見なされている。
#3 ベイラードがイーサリアムETFの申請を行い、ステーキングに参加 2025-07-17の文書によると、ブラックロックは規制当局に申請を提出し、イーサリアムETFにステーキング機能を追加する計画を立てています。この措置は、投資家がイーサリアムのステーキングから利益を得られるようにすることを目的としています。承認されれば、これはステーキング機能を含む初のイーサリアムETFとなり、機関投資家によるイーサリアムの採用をさらに促進することが期待されています。
#4 アメリカ政府が保有するビットコインは予想を大きく下回っている 2025-07-16 独立した暗号記者の調査によると、2025年3月時点でアメリカ政府が実際に保有しているビットコインの総量は28,988枚に過ぎず、以前の推定の20万枚以上を大幅に下回っています。この発見は暗号業界全体に推測を引き起こし、一部の観察者はアメリカが静かに保有するビットコインを売却しているのではないかと疑問を呈しています。
#5 XRPの暴騰51,209%でショートポジションを清算 2025-07-18 XRPは、稀な強制決済の不均衡の中で51,209%急上昇し、ほぼ完全にショートポジションに不利でした。リアルタイムデータによると、XRPのショートポジションは驚異的な414,800ドルの損失を被り、ロングポジションは812.87ドルの損失のみでした。この強制決済の曲線は、多くのトレーダーが下落を予想していたことを示していますが、実際にはそのようなことは起こりませんでした。
#6 Saylorがビットコインについて一言評価 2025年7月18日、Strategy社のCEOマイケル・セラーはソーシャルメディアにシンプルなメッセージを投稿しました："ビットコインは常にここにある"。伝説的なビットコインのブルマーケット支持者として、セラーのこの評価は市場で広く注目を集めました。Strategyは現在601,550枚のビットコインを保有しており、約713億ドルに相当します。
#7 カルダノ創設者が詐欺警告を発令 2025-07-18 カルダノの創設者チャールズ・ホスキンソンは、詐欺への関与を指摘された後、直接警告を発し、この指摘は根拠がないと述べた。彼は、人々がどれほど簡単に早く金持ちになろうとする詐欺に巻き込まれるか、そして現実が訪れたときに他人に責任を転嫁するかを強調した。
#8 オーストラリアが初のビットコイン担保ローンを導入 2025-07-17 オーストラリアの会社Block Earnerは、同国初のビットコイン担保の抵当ローンを発表し、暗号通貨保有者にデジタル資産を現金に変換することなく住宅を購入する新しい方法を提供しました。この製品は、借り手がビットコインを現金ローンの担保として使用することを可能にします。
#9 Seraphは500万USDTトークン以下の買い戻しを発表 2025-07-16 Seraphプロジェクトチームは、最近のトークンの集中売却による激しい変動に対処するため、プロジェクトの準備資金を使用して、主要な取引プラットフォームとPancake流動性プールから500万ドル相当のSERAPHトークンを超えない範囲で買い戻すことを発表しました。
#10 アナリストはビットコインのファンダメンタルズを支持 2025-07-16 21Sharesの暗号研究ストラテジストMatt Menaは、ビットコインが近い将来下落トレンドに入る可能性は低いと述べており、その現在の動きは堅実なファンダメンタルに支えられているとしています。彼は、急増する需要と急速に減少する供給との間に構造的な不均衡が存在しており、長期的な調整の可能性がますます小さくなっていることを指摘しました。
#11 今週のトップ5のトークンのロック解除価値は1.12億ドル 2025-07-18 報道によると、今週はLayerZero、Saros、Arrum、Starknet、deBridgeなどの5つの異なるブロックチェーンプロジェクトからのトークンがロック解除され、その総価値は1.12億ドルに達する。これらのロック解除は初期プロジェクトの忠誠心をテストすることを目的としているが、トークンの流動性や価格動向にも影響を与える可能性がある。
#12 オンチェーン分析ツールTOP 3紹介 2025-07-18 Glassnode、Messari、Santimentは引き続きオンチェーン分析ツールの分野でリーダーシップを発揮しています。Glassnodeは長期的なオンチェーントレンドに焦点を当て、Messariはリアルタイムの市場追跡とクロスアセット比較を提供し、Santimentは行動および感情要因の分析を提供します。これらのツールの組み合わせにより、トレーダーや機関はデータに基づいた意思決定を行うことが可能になります。
#13 暗号市場は一般的に上昇しており、ETHはほぼ5%の上昇をリードしています 2025-07-16 SoSoValueのデータによると、暗号市場の各セクターが再び上昇傾向を示しており、その中でイーサリアムが4.89%上昇し、3100ドルを突破しました。しかし、ビットコインは1.30%の小幅な下落を見せ、11.7万ドルに調整しました。
#14 Pi Coinは勢いを増すか、BONKで34%急騰します 2025-07-18 Pi Coinの価格が9.5%上昇し、そのdApp活動が急速に活発化しています。アナリストは、BONKの価格パターンが34%の上昇の兆しを示している可能性があると予測しています。一方、BlockDAGのモバイルマイニングアプリX1マイナーのユーザー数は200万人を突破しました。
#15 Lavorgnaがステーブルコイン法案通過の影響について語る 2025年7月18日、財務大臣顧問ジョセフ・ラヴォルニアは、下院が安定コイン法案を通過させたことについての見解を共有し、これは「驚くべき革新」であると考えていますが、伝統的な金融機関は、暗号通貨からの競争を過度に心配する必要はないと述べました。
5. グローバル政策
以下は2025年7月11日から18日までのニュースに基づいて、世界と暗号通貨業界に関連する新しい政治的動向、経済政策または規制、および業界と市場への影響の分析と要約を列挙したものです。
1. アメリカ合衆国下院が3つの暗号通貨法案を可決
アメリカ合衆国下院は2025年7月17日に圧倒的に3つの重要な暗号通貨法案を可決しました。それは「天才法案」、「明確法案」、および「反CBDC法案」です。これらの法案はデジタル資産業界に明確な規制フレームワークを構築し、アメリカの暗号通貨政策における重要なマイルストーンと見なされています。
これらの法案の通過は暗号通貨の合法化を促進し、新たな米国債の需要を刺激することが期待されます。アメリカ財務長官のベイセントは、ステーブルコイン法案が最大2兆ドルの米国債の需要を生み出す可能性があると予測しました。
2. トランプ政権は401k退職金の暗号通貨への投資を許可する
報道によると、アメリカのトランプ大統領は、401k退職金プランが暗号通貨、金、プライベートエクイティなどの代替資産に投資することを許可する大統領令に署名する準備をしているという。この措置は、アメリカの9兆ドルの退職金市場に重大な変革をもたらし、401k投資家により多様な資産の選択肢を提供することになる。
この政策の導入は、機関投資家の暗号通貨市場への参入をさらに促進し、業界にさらなる資金流入をもたらすことが期待されます。
3. ベイラードがイーサリアムETFにステーキング機能を追加する申請
ファイルによると、ブラックロックは規制当局に申請を提出し、同社のイーサリアムETFにステーキング機能を追加する計画です。承認されれば、これは初のステーキングをサポートするイーサリアムETF製品となり、機関投資家のイーサリアムエコシステムへの参加をさらに促進することが期待されます。
まとめ
上記の政策と規制の導入は、アメリカ政府が暗号通貨業界に対してより友好的な規制環境を整備していることを示しています。これは暗号通貨の合法性と受容性を高めるだけでなく、より多くの機関資金が市場に流入することを促進し、業界の発展を推進します。同時に、ステーブルコインの規制の明確化も消費者保護を強化し、市場の透明性を向上させるのに役立ちます。全体として、これらの政策は暗号通貨市場の長期的な健全な発展にとって好材料です。
6.1. 投資おすすめ
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ご注意ください、上記の提案は現在の市場分析に基づいており、財務的なアドバイスではありません。暗号通貨への投資には高いリスクが伴いますので、慎重に投資してください。
#6.2投資戦略
今週のホットトークンテクニカル分析
Solidus AI Tech (AITECH)の価格は20%以上安定して上昇しており、取引量も良好で限界供給に近づいており、強力な持続的な勢いを示しています。CrappyBird (CRAPPY)の価格は50%近く急増しており、市場価値は小さいものの、高い取引量と市場価値比率は投資家の低市場価値トークンへの熱意を示しています。これらのトークンのパフォーマンスは、現在の市場が実用型および高ボラティリティ資産を好んでいることを反映しています。まとめ:勢いと変動が共存する
量化戦略ロボットのパフォーマンス分析
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グリッドトレーディング戦略は、複数の売買価格を設定することによって市場の変動を捉えるもので、中程度の変動市場に適しています。移動平均線追跡戦略は、移動平均線のシグナルに基づいて取引を行い、リスクは低いですが、収益も比較的穏やかです。マーケットメイカーのアービトラージ戦略は、売買のスプレッドを捉えて利益を上げ、高い変動市場ではリスクが大きいですが、収益はかなりあります。オプションの売り戦略は、コールおよびプットオプションを売ることで利益を得て、リスクは低いです。ボラティリティトレーディング戦略は、市場のボラティリティに基づいて取引を行い、高い変動市場ではリスクが高いですが、収益も高いです。まとめ:多様な戦略を重視し、リスクと収益を両立させる
6.3. ファイナンシャル・ウェルス・マネジメント商品
Simple Earn
余币宝はGateが提供する余剰資金を生かす製品で、ユーザーは余剰資金を投入して利息を得ることができます。主な特徴には、余剰資金による利息、いつでも入出金、利息の複利があります。ユーザーが申込んだ後、毎時整点にシステムはユーザーが設定した貸出利率と実際の貸出需要に基づいて貸出の成功を判定し、成功した場合はその時間の利息を得ることができます。利息は自動的に再投資され、償還時には元本と利息を一緒に償還できます。
USDTの余币宝における資産運用総額は11.11億元で、推定年利回りは4.36% + 8.87%です。
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ウェルスマネジメント
理財宝はGateのワンストップ総合資産管理サービスセンターであり、普通預金、定期預金などのさまざまな資産管理プランを含んでいます。ユーザーはニーズに応じて異なる製品を選択でき、利益は指定された年利率に基づいて計算され、支払われます。
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ストラクチャードファイナンス
構造的な資産運用は、固定収益とオプションなどの金融派生商品を組み合わせた新しい金融商品です。収益は、投資期間内の基礎資産の価格パフォーマンスに連動し、元本保証型と攻撃型に分かれます。ユーザーは、利回りや本位通貨などに基づいて、指定された期間の製品を購入し、満期時に元本と利息を清算して償還します。
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4.市場金利
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手記：
免責事項: 上記のデータは第三者によって提供されており、遅延、偏差、または誤りがある可能性があります。本報告の内容は参考のためのものであり、投資の助言を構成するものではありません。投資判断を行う前に、必ず自分自身でデューデリジェンスを行ってください。
6.4. テクニカル分析
ETHボリンジャーバンド取引戦略
ボリンジャーバンドは、価格の標準偏差を使用して潜在的な過剰買いや過剰売りの状況を識別するための一般的なテクニカル指標です。
取引戦略：
バックテスト結果:
上記の取引戦略に基づいてETHの過去データをバックテストし、バックテスト期間は2023年1月1日から2025年6月30日までです。
データ分析によると、この戦略はバックテスト期間中に正の収益を上げましたが、同時に高いボラティリティとドローダウンリスクも伴いました。具体的には:
-短所：
全体的に見て、ボリンジャーバンド取引戦略はリスク許容度が中程度の投資家に適しており、一定の利益を得る一方で許容できるリスクレベルも負担する必要があります。投資家は自身の状況に応じて利点と欠点を天秤にかける必要があり、他の分析手法と組み合わせて総合的に運用することが求められます。