マクロ経済と暗号市場の月次分析

アメリカの6月の経済データは分化しており、CPIはインフレが和らいでいることを示していますが、非農業雇用データは強い結果を示しています。この乖離により、市場はFRBの今後の利下げの道筋に合意を形成するのが難しくなっています。現在、9月に初めて利下げが行われる確率はわずか56.3%と予想されています。FRBの委員たちの今年の利下げ回数に対する見解にも分かれがあり、11人が最大1回の利下げを予想し、8人が2回の利下げが可能だと考えています。

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取引の観点から見ると、市場はすでに連邦準備制度の利下げに賭け始めているようです。米国債の利回りはここ数ヶ月間下降傾向にあり、金価格は高値で横ばいになっており、資金のリスク選好が高まっていることを示しています。アメリカの最新の製造業PMIは51.7で、第二四半期のGDP成長率は3.0%になると予測されており、経済の見通しは全体的に良好です。

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株式市場では、AIの熱潮がNVIDIAの時価総額を一時的にAppleとMicrosoftを超え、世界で最も時価総額の大きい企業となりました。今月の米国株式市場の3つの主要指数は新たな高値を更新し続けていますが、市場は深刻な分化を見せています。S&P 500の株価収益率は21世紀以降の80パーセンタイルに近づいており、バブルの兆候が明らかです。一方、指数の上昇は主に少数の大手株によって推進されており、小型株のパフォーマンスは芳しくなく、市場リスクが増加しています。

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アジア太平洋市場は好調で、インドのムンバイSENSEX指数は80000ポイントに近づき、台湾加權指数は歴史的な新高値を記録しました。円相場が160を下回ったにもかかわらず、日経225指数は依然として強気を維持しています。

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暗号資産市場本月無明显利空却出现下跌,ビットコイン最低跌至58500ドル以下。分析显示,下跌可能与老OG和矿工抛售有关。另一方面,現物ETF等金融工具の出現は市場のボラティリティを増加させた。しかし、イーサリアム現物ETFは7月初めに承認される見込みで、あるデジタル資産会社もソラナETFを申請しており、これらは暗号資産市場に増量資金をもたらすだろう。

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総じて、マクロ経済や伝統的な金融市場に不確実性が存在するにもかかわらず、暗号資産市場は独立性と弾力性を示しており、より多様な投資ポートフォリオの中で重要な役割を果たすことが期待されています。現在の市場調整は、投資家に新たな参入機会を提供する可能性があります。

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