トレーダーの成功の道：4つの重要な要素

過去5年間、経験豊富なFOF投資家は数百のファンドチームを徹底的に研究し、成功する取引の4つの重要なポイントをまとめました。この投資家はテクノロジー背景のファミリーオフィスで資産配分を数年間担当しており、暗号通貨分野への関心は2020年のブルマーケットから始まりました。彼の独自のバックグラウンドは、彼に包括的な市場の視点を与え、さまざまな参加者の戦略とその進化を明確に洞察することを可能にしています。

優秀なトレーダーの共通特徴

ファンドと一般パートナーを評価する際、この投資家は主に3つのコア要因に注目しています：パフォーマンス、チーム、戦略。

業績面では、信頼できるデータサポートが必要です。暗号通貨の二次市場では、情報の透明性がしばしば不足しているため、業績の真実性、持続可能性、過去の収益に対する帰属分析が特に重要です。

チームの側面には、バックグラウンド、信頼性、コミュニケーション能力などが含まれます。特に三つのポイントを強調します：

1. 誠実さは最低限の条件です。自己取引であれ、資産管理であれ、常に誠実でなければなりません。
2. 自ら行動する。コアトレーディングチームはスリムであるべきで、リーダーは直接参加しなければならない。
3. グローバルな視点と持続的進化能力。構造的変化に直面したとき、創業者は決断を下し、確固たる実行力を持たなければならない。

戦略面では、現在の市場の需要と業界の発展トレンドに合致する必要があります。暗号通貨の二次市場は、従来の二次市場と顕著な差があり、これは挑戦であり機会でもあります。

継続的改善アプローチ

1. 市場とのコミュニケーションを保ちながら、自分の軸を持つこと。
2. より高次元の視点を育て、グローバルな視点で暗号通貨の分野を考える。
3. "ストリートスマート"を活用する。驚くべき超過収益を生み出す多くの戦略は、トレーダーの直感や規則への鋭い理解から生まれます。
4. 優れた人から学び、より高いレベルの指導を求める。

機関投資家向け暗号資産の配分

機関の暗号通貨への配分は、資金の属性と好みによって異なります。この投資家は個人的に二次市場を好み、それを四つのカテゴリに分けています：

1. マイニングと長期保有
2. テクニカルトレーディング（量的取引を含む）
3. 「価値」に基づく主観的な取引。
4. DeFi戦略

現在良好なパフォーマンスの戦略

1. コインベース強化戦略
   • TVLゲーム：ステーキングとエアドロップの受け取り
   • クオンツトレーディング：流動性が高く、スケール容量が大きく、収益が制御可能
2. 割引価格でBTCを購入するか、マイニングに参加する
3. BTCを短期的に上回る戦略、例えばCTA（トレンドフォロー）

おすすめの読書

1. 『専門投機原理』：取引システムについて体系的に解説
2. 中央銀行の歴史と金融政策に関連する書籍、例えば『アルケミスト』
3. 人性について探求する文学作品、例えば中国の明清小説やフランスの短編小説

この投資家は、成功する取引には技術的知識だけでなく、人間性に対する深い理解が必要であると強調しました。これらの作品を読むことで、投資家は市場の動向をよりよく把握し、複雑な利害関係を処理することができます。