今日（4）のアジア市場では、ビットコイン（BTC）が11.4万ドルをわずかに反転し、米国非農業部門雇用者数（NFP）の予想外の冷え込みにより11.5万ドルのラインを失い、最低で11.2万ドルのサポート付近まで下探した。グローバルなリスク感情の悪化、取引所への流入の増加、技術的な形状の破綻の影響を受け、市場全体の雰囲気は慎重に変わった。テクニカル指標は短期的な見通しが弱気であることを示しており、ビットコインは対称三角形の形状を下回り、4時間チャートで典型的な「三羽のカラス」形状を形成しており、この形状は通常、継続的な下降トレンドを示唆する。
最新の米国経済データによると、7月の雇用増加は予想を下回り、73,000の職が新たに追加され、予想の104,000を大きく下回りました。同時に、コアPCEインフレは2.8%に達し、市場の連邦準備制度理事会の9月の利下げに対する期待は83%に上昇しています。
伝説のトレーダー、アーサー・ヘイズは、ますます高まるマクロ経済の圧力と世界的な貿易関税の緊張がビットコインを100,000ドルのラインまで下落させる可能性があると警告しています。これは現在の価格から12%の下落を意味します。この見解はまだ広く受け入れられていませんが、市場の慎重な感情が高まっていることを反映しています。
現在の重要な抵抗レベルは、50周期単純移動平均線（SMA）付近の116,852ドルで、短期的な抵抗レベルは114,939ドルと117,000ドル付近です。下方のサポートはそれぞれ112,043ドルと110,065ドルです。相対力指数（RSI）は過剰売りゾーンからわずかに回復しましたが、依然として42を下回っており、強気の勢いが弱いことを示しています。日々の取引量は570億ドル以上に急増しており、市場のボラティリティが高まっていることを示しており、トレーダーはマクロ経済とオンチェーンデータの間の矛盾するシグナルを解読しようとしています。
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(出典:CryptoQuant)
CryptoQuantのデータによると、8月1日に1,000 BTC以上を保有する「クジラ」アカウントが取引所への入金の70%以上を占め、その日に40,000枚以上のビットコインが安値で取引所に送られ、7月中旬以来の最大の1日流入となった。この行動は「取引所クジラの割合」を歴史的に短期的な売圧と関連する高水準に押し上げた。
その一方で、アメリカのビットコイン現物ETFはその日に8.12億ドルの資金流出を記録し、歴史的に2番目に大きな単日流出記録を樹立しました。アナリストは、これはマクロの不確実性が高まり、流動性が引き締まる中での機関投資家の利益確定行動であると考えています。
市場が不安定な中、トランプメディア＆テクノロジーグループ（TMTG）は、ビットコインおよび関連資産に20億ドルを投資することを発表しました。その第2四半期の財務報告書では、ビットコインの価格動向に対するエクスポージャーを増やすために3億ドルのオプション戦略も採用しており、その結果、同社は世界の保有通貨量トップ5の上場企業に名を連ねています。
同社は第2四半期に2000万ドルの純損失を計上し、売上高は88.3万ドルにとどまったが、ビットコイン資産の増加により、総資産は前年同期比で800％急増し、31億ドルに達した。同社のCEOデビン・ニューネスは、「この戦略によって生まれる流動性は、会社のストリーミング、人工知能、そして潜在的な暗号ETF製品における拡張を支えるだろう」と述べた。この動きは、トランプメディアがブロックチェーンをそのメディアおよびテクノロジーエコシステムに統合する野心を浮き彫りにしている。
一方、Strategy レポートによれば、ビットコインの保有による未実現利益により、第二四半期の純利益は100億ドルに達した。一方、日本のMetaplanetは、2027年までにビットコインの準備を12倍に拡大することを目指して、370億ドルを調達する準備を進めている。これらの動向は、ビットコインを「インフレ対策資産」として、また長期的な機関投資の対象としての市場信頼を強化している。
(出典:Trading View)
短期のボラティリティが激化しているにもかかわらず、多くのアナリストはビットコインの長期的な動向に楽観的です。歴史的データは、ビットコインが半減期の前後にしばしば激しい変動を伴うことを示しています。次回の半減期は2025年4月に発生する見込みで、その時にブロック報酬は6.25 BTCから3.125 BTCに減少し、新たな供給がさらに引き締まることになります。
暗号経済学者アースラン・バットは指摘しています。「毎回の半減期は供給を圧縮し、それによって価格が大幅に上昇します。2020年の半減期後、ビットコインは約600%上昇しました。条件が似ていれば、2026年に20万ドルに達することも不可能ではありません。」
さらに、ビットコインネットワークのファンダメンタルは依然として強力であり、現在1日に処理される取引は約40万件に達し、市場価値は約2.7兆ドルであり、残り約140万枚のビットコインが未採掘で、供給の緊張した状況が長期的な上昇論理をさらに強化しています。
市場は現在、重要なポイントにあります。一方ではトランプメディアの大規模な参入があり、他方ではマクロ経済と流動性の不確実性があります。ビットコインの未来の方向性は、これら二つの影響の下で徐々に明らかになるでしょう。
短期的には、市場の変動が続く可能性があります。特に、大口の取引が活発であるか、ETFの流出が続いている場合です。しかし、より長期的に見ると、機関の採用が加速し、2025年の半減期が近づくにつれて、市場全体の環境は依然として好意的です。
現在、ビットコインが112,000ドルという重要なサポートラインを維持できるかどうかが、第3四半期と第4四半期の動向を決定する鍵となります。
(出典:Action Forex)
先週、世界的なリスク感情が悪化する中、暗号通貨市場は圧力を受け、ビットコインは最近の高値から下落しました。今回の調整幅は大きいものの、価格は一連の重要なテクニカルサポート近くで安定し、強気派に再集結の機会を提供しています。
現在、3つの重要なサポートレベルが収束しています：5月の高値112,013ドル；55日指数移動平均線（EMA）112,331ドル；トレンドラインのサポートレベルは約111,400ドルです。市場全体の感情がこれ以上悪化しなければ、これらのサポートレベルはビットコインが再び歴史的高値123,231ドルに挑戦するための堅固な基盤となるでしょう。
ただし、その後の上昇は制限される可能性があり、動きの指標が警告信号を発しています。日足MACD指標において弱気のダイバージェンスが発生し、上昇の動きが弱まっていることを示唆しています。また、100%の拡張ポイントである134,936ドル（49,008から109,571に上昇し、74,373まで調整した幅の投影）付近には強い抵抗があり、価格の上昇を制限する見込みです。現在、ビットコインの上昇トレンドは継続していますが、上昇の余地は135,000ドル以下で天井を形成する見込みです。
ビットコインが「三羽のカラス」パターンを示し、11.5万ドルを下回って推移しており、短期的に売り圧力に直面していることを示しています。しかし、マクロ要因、クジラの動き、機関投資家の資金フローの複雑な絡み合いにより、市場の展望は不確実性に満ちています。ビットコインが重要なサポートレベルを維持できるかどうかが、今後の動向の鍵となります。
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ビットコイン価格予測：BTCが恐ろしい「三羽烏」パターンを示し、11.5万ドルを下回ると下降トレンドが続く可能性は？
今日（4）のアジア市場では、ビットコイン（BTC）が11.4万ドルをわずかに反転し、米国非農業部門雇用者数（NFP）の予想外の冷え込みにより11.5万ドルのラインを失い、最低で11.2万ドルのサポート付近まで下探した。グローバルなリスク感情の悪化、取引所への流入の増加、技術的な形状の破綻の影響を受け、市場全体の雰囲気は慎重に変わった。テクニカル指標は短期的な見通しが弱気であることを示しており、ビットコインは対称三角形の形状を下回り、4時間チャートで典型的な「三羽のカラス」形状を形成しており、この形状は通常、継続的な下降トレンドを示唆する。
一、マクロ要因と市場の感情の展望
最新の米国経済データによると、7月の雇用増加は予想を下回り、73,000の職が新たに追加され、予想の104,000を大きく下回りました。同時に、コアPCEインフレは2.8%に達し、市場の連邦準備制度理事会の9月の利下げに対する期待は83%に上昇しています。
伝説のトレーダー、アーサー・ヘイズは、ますます高まるマクロ経済の圧力と世界的な貿易関税の緊張がビットコインを100,000ドルのラインまで下落させる可能性があると警告しています。これは現在の価格から12%の下落を意味します。この見解はまだ広く受け入れられていませんが、市場の慎重な感情が高まっていることを反映しています。
現在の重要な抵抗レベルは、50周期単純移動平均線（SMA）付近の116,852ドルで、短期的な抵抗レベルは114,939ドルと117,000ドル付近です。下方のサポートはそれぞれ112,043ドルと110,065ドルです。相対力指数（RSI）は過剰売りゾーンからわずかに回復しましたが、依然として42を下回っており、強気の勢いが弱いことを示しています。日々の取引量は570億ドル以上に急増しており、市場のボラティリティが高まっていることを示しており、トレーダーはマクロ経済とオンチェーンデータの間の矛盾するシグナルを解読しようとしています。
II. クジラの流入、ETFの流出、制度不安
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(出典:CryptoQuant)
CryptoQuantのデータによると、8月1日に1,000 BTC以上を保有する「クジラ」アカウントが取引所への入金の70%以上を占め、その日に40,000枚以上のビットコインが安値で取引所に送られ、7月中旬以来の最大の1日流入となった。この行動は「取引所クジラの割合」を歴史的に短期的な売圧と関連する高水準に押し上げた。
その一方で、アメリカのビットコイン現物ETFはその日に8.12億ドルの資金流出を記録し、歴史的に2番目に大きな単日流出記録を樹立しました。アナリストは、これはマクロの不確実性が高まり、流動性が引き締まる中での機関投資家の利益確定行動であると考えています。
三、トランプの20億ドル投資：賭けか、それとも変化か？
市場が不安定な中、トランプメディア＆テクノロジーグループ（TMTG）は、ビットコインおよび関連資産に20億ドルを投資することを発表しました。その第2四半期の財務報告書では、ビットコインの価格動向に対するエクスポージャーを増やすために3億ドルのオプション戦略も採用しており、その結果、同社は世界の保有通貨量トップ5の上場企業に名を連ねています。
同社は第2四半期に2000万ドルの純損失を計上し、売上高は88.3万ドルにとどまったが、ビットコイン資産の増加により、総資産は前年同期比で800％急増し、31億ドルに達した。同社のCEOデビン・ニューネスは、「この戦略によって生まれる流動性は、会社のストリーミング、人工知能、そして潜在的な暗号ETF製品における拡張を支えるだろう」と述べた。この動きは、トランプメディアがブロックチェーンをそのメディアおよびテクノロジーエコシステムに統合する野心を浮き彫りにしている。
一方、Strategy レポートによれば、ビットコインの保有による未実現利益により、第二四半期の純利益は100億ドルに達した。一方、日本のMetaplanetは、2027年までにビットコインの準備を12倍に拡大することを目指して、370億ドルを調達する準備を進めている。これらの動向は、ビットコインを「インフレ対策資産」として、また長期的な機関投資の対象としての市場信頼を強化している。
IV. 専門家の視点:予測と長期見通し**
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(出典:Trading View)
短期のボラティリティが激化しているにもかかわらず、多くのアナリストはビットコインの長期的な動向に楽観的です。歴史的データは、ビットコインが半減期の前後にしばしば激しい変動を伴うことを示しています。次回の半減期は2025年4月に発生する見込みで、その時にブロック報酬は6.25 BTCから3.125 BTCに減少し、新たな供給がさらに引き締まることになります。
暗号経済学者アースラン・バットは指摘しています。「毎回の半減期は供給を圧縮し、それによって価格が大幅に上昇します。2020年の半減期後、ビットコインは約600%上昇しました。条件が似ていれば、2026年に20万ドルに達することも不可能ではありません。」
さらに、ビットコインネットワークのファンダメンタルは依然として強力であり、現在1日に処理される取引は約40万件に達し、市場価値は約2.7兆ドルであり、残り約140万枚のビットコインが未採掘で、供給の緊張した状況が長期的な上昇論理をさらに強化しています。
五、未来の展望：ビットコインの次の一歩はどこに向かうのか？
市場は現在、重要なポイントにあります。一方ではトランプメディアの大規模な参入があり、他方ではマクロ経済と流動性の不確実性があります。ビットコインの未来の方向性は、これら二つの影響の下で徐々に明らかになるでしょう。
短期的には、市場の変動が続く可能性があります。特に、大口の取引が活発であるか、ETFの流出が続いている場合です。しかし、より長期的に見ると、機関の採用が加速し、2025年の半減期が近づくにつれて、市場全体の環境は依然として好意的です。
現在、ビットコインが112,000ドルという重要なサポートラインを維持できるかどうかが、第3四半期と第4四半期の動向を決定する鍵となります。
六、ビットコインテクニカル分析
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(出典:Action Forex)
先週、世界的なリスク感情が悪化する中、暗号通貨市場は圧力を受け、ビットコインは最近の高値から下落しました。今回の調整幅は大きいものの、価格は一連の重要なテクニカルサポート近くで安定し、強気派に再集結の機会を提供しています。
現在、3つの重要なサポートレベルが収束しています：5月の高値112,013ドル；55日指数移動平均線（EMA）112,331ドル；トレンドラインのサポートレベルは約111,400ドルです。市場全体の感情がこれ以上悪化しなければ、これらのサポートレベルはビットコインが再び歴史的高値123,231ドルに挑戦するための堅固な基盤となるでしょう。
ただし、その後の上昇は制限される可能性があり、動きの指標が警告信号を発しています。日足MACD指標において弱気のダイバージェンスが発生し、上昇の動きが弱まっていることを示唆しています。また、100%の拡張ポイントである134,936ドル（49,008から109,571に上昇し、74,373まで調整した幅の投影）付近には強い抵抗があり、価格の上昇を制限する見込みです。現在、ビットコインの上昇トレンドは継続していますが、上昇の余地は135,000ドル以下で天井を形成する見込みです。
結論:
ビットコインが「三羽のカラス」パターンを示し、11.5万ドルを下回って推移しており、短期的に売り圧力に直面していることを示しています。しかし、マクロ要因、クジラの動き、機関投資家の資金フローの複雑な絡み合いにより、市場の展望は不確実性に満ちています。ビットコインが重要なサポートレベルを維持できるかどうかが、今後の動向の鍵となります。