Jalan Perdagangan Ahli Analisis Data Rantai

Sahabat撒幣哥 adalah pelopor dalam bidang perdagangan berbasis data di blockchain. Dia memasuki industri cryptocurrency pada tahun 2017 dan pernah bekerja di departemen listing sebuah bursa, fokus pada analisis data blockchain dan due diligence proyek. Pengalaman ini memberinya dasar analisis data yang kuat dan pemahaman industri.

Pada tahun 2022, ia meninggalkan bursa untuk memulai usaha sendiri. Awalnya fokus pada pengembangan proyek NFT, kemudian dengan cermat mengamati kebangkitan perdagangan Memecoin, ia dengan cepat mengubah arah dan memfokuskan perhatian pada perdagangan on-chain dan keputusan investasi yang didorong oleh data. Dia dan timnya mengembangkan berbagai alat analisis dan robot perdagangan untuk memantau pergerakan alamat on-chain dan menghasilkan sinyal perdagangan.

Karakteristik strategi trading Sa Bi Ge sangat jelas: tidak memperhatikan penilaian narasi, fokus pada pemantauan di blockchain dan aturan pengambilan untung dan pemotongan kerugian yang ketat. Ia menekankan bahwa strategi pengambilan untung dan pemotongan kerugian yang jelas dapat membuat trading terlepas dari gangguan emosi subjektif. Pada saat yang sama, ia terus mengoptimalkan logika trading, dari memperhatikan perilaku trading uang pintar di blockchain, hingga perilaku trading tim, lalu ke perilaku alamat kekuatan utama dari token tunggal. Melalui analisis mendalam terhadap aktivitas di blockchain ini, ia terus meningkatkan akurasi keputusan trading.

Saat ini, portofolio inti dari Sabi Ge termasuk BTC, ETH, dan SOL. Proyek MOODENG yang baru-baru ini menonjol telah menjadi salah satu tonggak penting baginya, dengan pengembalian 5000 kali lipat dalam waktu singkat. Bagi Sabi Ge, arti dari MOODENG bukan hanya terletak pada keuntungan, tetapi juga dalam membuktikan efektivitas strategi berbasis data yang digunakannya. Dengan melacak perilaku on-chain dari alamat utama MOODENG, ia telah mengonfirmasi teori perdagangan "mengikuti yang utama", yang memberikan dukungan pengalaman berharga untuk keputusan perdagangan di masa depan.

Data dan Disiplin: Jalan Perdagangan yang Aman

Satoshi Brother menekankan strategi standar "mengembalikan modal dan menghentikan kerugian setengah" sebagai inti dari manajemen risikonya. Strategi ini menghindari gangguan emosi pasar dengan aturan yang jelas dan memvalidasi kelayakan nilai harapan positif (EV) melalui model matematika.

Dalam perdagangan, Anda hanya perlu mempertahankan tingkat kemenangan di atas 33% untuk mencapai EV positif. Contoh:

• Skenario take profit: Menjual semua setelah aset dua kali lipat, mencapai 100% keuntungan.
• Situasi stop loss: Menjual semua aset setelah nilai aset terjun bebas, mengalami kerugian 50%.

Berdasarkan asumsi ini, ketika tingkat kemenangan mencapai atau melebihi 33%, keuntungan jangka panjang trader akan meningkat secara positif. Strategi Satoshi berlandaskan probabilitas, dengan fokus pada menjaga stabilitas mental, menghindari goyahnya keputusan trading akibat fluktuasi pasar jangka pendek.

Sementara itu, tim撒幣哥 mengembangkan serangkaian alat yang berfokus pada data, untuk memberikan pengguna wawasan mendalam tentang tren pasar dan perilaku pemain utama:

Analisis Insider Token

Melalui big data, menganalisis struktur kepemilikan token dan perilaku alamat. Fitur inti mencakup:

• Identifikasi perilaku utama: Menyaring alamat yang memiliki keterkaitan transfer atau karakteristik perdagangan kolektif, mengklasifikasikannya sebagai "kelompok" atau "kluster utama".
• Snapshot dan analisis tren: melakukan evaluasi kualitatif dan kuantitatif terhadap konsentrasi kepemilikan token, mengidentifikasi apakah pihak utama sedang mengumpulkan.
• Optimasi model perilaku: Menggabungkan perilaku transfer alamat (seperti penggunaan jembatan lintas rantai atau mixer) serta tren aliran dana di blockchain, untuk membentuk prediksi yang akurat terhadap operasi utama.

Sinyal FOMO CALL

Ini adalah alat sinyal perdagangan waktu nyata yang dikembangkan berdasarkan basis data ribuan alamat uang pintar yang terkumpul oleh tim. Ketika dalam waktu singkat di pasar, sekelompok alamat dengan rekam jejak sejarah yang baik secara kolektif membeli token tertentu, sinyal akan dikeluarkan. Sinyal ini dapat membantu pengguna dengan cepat menangkap tren pasar dan menilai apakah token memiliki potensi ruang kenaikan jangka pendek.

Alat-alat ini memberikan pengguna sistem dukungan perdagangan yang lengkap. Misalnya, ketika alat analisis dalam token menunjukkan bahwa tingkat akumulasi utama suatu token mencapai puncaknya, sementara sinyal FOMO CALL menangkap perilaku pembelian kolektif dari beberapa uang pintar, ini biasanya menandakan bahwa token tersebut mungkin menjadi sorotan pasar. Pengguna dapat menggunakan data yang disediakan oleh alat, dipadukan dengan strategi pengembalian dua kali lipat dan stop loss setengah, untuk membangun posisi dan melacak pergerakan.

Strategi berbasis data untuk menangkap arah gerakan utama

Di pasar cryptocurrency, para pelaku utama memperoleh keuntungan melalui akumulasi dan distribusi, dan dalam proses ini, perilaku kepemilikan di blockchain pasti akan berubah. Inti dari strategi perdagangan terletak pada bagaimana menangkap pola perilaku pelaku utama melalui data. Misalnya, selama periode akumulasi, pelaku utama akan menunjukkan perilaku tertentu di blockchain, dan perilaku ini dapat dikumpulkan dan diubah menjadi sinyal perdagangan.

Namun, ketika lebih banyak orang mengadopsi strategi serupa, pihak utama mungkin menyesuaikan strategi atau bahkan menyembunyikan perilakunya. Oleh karena itu, efektivitas strategi trading perlu terus disesuaikan dan dioptimalkan untuk mengidentifikasi kemungkinan perilaku tersembunyi dari pihak utama. Sa Biaoge percaya bahwa ini adalah permainan yang terus berlangsung, dan model pemantauan yang dioptimalkan secara dinamis adalah kunci untuk keberhasilan jangka panjang strategi.

Strategi Satoshi mulai dengan melacak "uang pintar", yang biasanya dapat mencapai tingkat kemenangan lebih dari 40% di pasar dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Melalui alat, ia menyaring alamat-alamat ini dan bersama timnya membangun daftar pemantauan sendiri untuk terus memantau sekelompok alamat yang memiliki kinerja luar biasa.

Metode inti dari strategi meliputi:

• Mengenali tindakan kolektif: Pemantauan tim menemukan bahwa beberapa kelompok alamat melakukan operasi sinkron, termasuk akumulasi kolektif dan perilaku distribusi. Pola ini menjadi dasar strategi.
• Pengendalian posisi: Saat mengikuti pemimpin, hindari masuk ke dalam 100 besar daftar kepemilikan, tetap rendah hati, agar tidak mempengaruhi ritme pengoperasian pemimpin. Biasanya, posisi beli tidak melebihi 0,5% dari nilai pasar token tersebut.
• Respons sinyal: Ketika kelompok dalam daftar pemantauan menunjukkan fenomena memasuki token tertentu secara kolektif, strategi akan mengikuti dengan percobaan kecil untuk menghindari pengungkapan perilakunya terlalu dini.

MOODENG Kasus Perdagangan

Kesuksesan perdagangan MOODENG adalah tonggak penting bagi tim撒幣哥. Pada September 2024, tim memantau sekelompok alamat yang berkinerja baik dalam jangka panjang yang secara besar-besaran masuk ke MOODENG dan dengan cepat mengakumulasi. Tim berdasarkan pada metode perdagangan utama sebelumnya, mempertahankan pembelian dalam jumlah kecil dan secara bertahap melanjutkan.

Selama proses perdagangan, pihak utama melalui beberapa kali kenaikan dan penyesuaian, menguji emosi beli dan jual pasar, sambil memastikan konsentrasi kepemilikan tidak terdistribusi. Sa Bi Ge melakukan pemantauan real-time terhadap perubahan rasio kepemilikan alamat-alamat utama ini, menemukan bahwa pihak utama selalu kembali mengumpulkan aset setelah setiap penyesuaian. Fenomena ini memperkuat keyakinan tim dalam pandangan bullish terhadap MOODENG.

Akhirnya, MOODENG meningkat dari nilai pasar kecil hingga mencapai ratusan juta, tim tidak hanya mendapatkan keuntungan yang tinggi, tetapi juga melalui proses ini memvalidasi teori perdagangan "mengikuti pelaku utama".

Memanfaatkan Peluang Perputaran Modal di Pasar Kripto

Perubahan siklus pasar cryptocurrency memiliki pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan strategi perdagangan. Dari sudut pandang siklus besar, fokus perhatian dana di berbagai periode akan berbeda.

Rotasi Koin Utama: Dana mungkin terfokus pada aset utama seperti BTC, ETH, pada saat ini likuiditas di blockchain rendah, dan volume perdagangan kecil.

**Jaringan Publik Baru dan Pergantian Fokus: ** Fokus ekosistem akan berpindah antar jaringan publik, seperti baru-baru ini dari ETH ke Base, BSC, lalu ke Solana. Solana menjadi tempat berkembang biak untuk perdagangan frekuensi tinggi dan proyek inovatif karena TPS yang tinggi dan biaya Gas yang rendah.

Lintasan Meme dan Perubahan Narasi: Dalam lintasan yang lebih tersegmentasi, seperti token Meme, dana juga akan berpindah seiring dengan pembaruan proyek baru atau perubahan narasi. Misalnya, dari pasar PVP frekuensi tinggi Solana, hingga proyek baru di rantai Base, fokus dana pasar terus berpindah.

Dengan alat data on-chain seperti Dune, tim撒幣哥 memantau volume transaksi on-chain dan aliran dana secara real-time, untuk membantu pengambilan keputusan. Misalnya, perputaran dana terbaru menunjukkan bahwa ekonomi virtual di rantai baru (seperti AI Agent, Virtuals) menjadi tren, yang mengisyaratkan bahwa tim perlu menyesuaikan posisi mereka tepat waktu, mengikuti arah aliran dana.

Ketentraman dan Disiplin: Kunci Keberhasilan dan Kegagalan Perdagangan

Pasar bullish menawarkan banyak peluang, tetapi juga disertai risiko tinggi. Dalam pasar seperti itu, tetap tenang dan disiplin sangat penting:

Penilaian Mandiri: Satoshi Nakamoto menekankan bahwa perdagangan harus berfokus pada verifikasi strategi, bukan mengikuti emosi pasar. Dia menunjukkan bahwa fluktuasi emosi di pasar bullish dapat dengan mudah membuat trader terjebak dalam narasi "bull market abadi", sehingga menjadi terlalu optimis.

Menyadari Waktu untuk Mengambil Keuntungan: Salah satu jebakan besar di pasar bullish adalah "tidak mau menjual". Bahkan ketika pasar naik, mengambil sebagian keuntungan adalah kunci untuk mempertahankan keunggulan jangka panjang. Meskipun melewatkan titik tertinggi, mengendalikan risiko selalu lebih penting daripada mengejar imbal hasil yang lebih tinggi.

Dukungan Aliran Kas Stabil: Aliran kas adalah penjamin ketenangan dalam perdagangan. Dengan memperoleh aliran kas yang stabil melalui bisnis inti atau dana kuantitatif, ketergantungan pada fluktuasi pasar jangka pendek dapat dikurangi, sehingga perdagangan menjadi lebih tenang.

Dalam pasar bull, para trader sering kali menghadapi kecemasan, yang termasuk: takut kehilangan kesempatan, hasil yang tidak sesuai harapan, serta fluktuasi psikologis yang disebabkan oleh penarikan jangka pendek. Mengenai hal ini, Sa Bi Ge juga membagikan cara dia menghadapinya:

Kerangka Perdagangan yang Terfokus: Perdagangan yang melampaui kerangka meskipun menguntungkan, tidak dianggap sebagai keberhasilan. Inti dari perdagangan adalah memvalidasi strategi dan menyaring pemahaman, bukan keuntungan sesaat.

Membangun Lingkungan Komunikasi yang Tenang: Hindari gangguan dari sinyal emosional, jaga komunikasi dengan mitra perdagangan yang tenang dan rasional. Terutama di pasar bullish, emosi yang terlalu panas dapat memicu keputusan yang tidak rasional.

Ingat terhadap siklus pasar: Sa Bi Ge menunjukkan bahwa pasar bullish tidak "selamanya" dan merupakan siklus di mana peluang dan risiko hadir bersamaan. Meskipun ada sentimen bullish yang kuat, perlu waspada terhadap risiko, terutama ketika di pasar hanya muncul satu narasi dan tidak ada logika pendukung yang jelas.

Cara Cepat Meningkatkan Tingkat Pemahaman

Sa Bi Ge percaya bahwa inti dari pertumbuhan pribadi terletak pada peningkatan lapisan, dan berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki pemahaman tinggi dapat secara signifikan mempercepat iterasi pemahaman diri. Ia menekankan bahwa melampaui zona nyaman sosial dan secara proaktif berinteraksi dengan orang-orang yang luar biasa adalah cara penting untuk meningkatkan diri.

Dalam proses perdagangan dan kewirausahaan, ia mencari titik terobosan yang menjadi miliknya sendiri dengan terus belajar dari pengalaman dan metode keberhasilan orang lain. Pengaruh komunikasi dengan orang lain secara perlahan-lahan mengubah pandangannya. Tindakan dan hasil dari orang-orang sukses di sekitarnya dapat memotivasi dirinya untuk berpikir dan lebih lanjut mengoptimalkan jalannya. Ia mendorong "sosialisasi ke atas", dengan berinteraksi dengan orang-orang yang lebih baik, menemukan lebih banyak kemungkinan.

Dia juga menyebutkan bahwa "Ayah Kaya, Ayah Miskin" adalah buku yang sangat mempengaruhi pemikirannya tentang keuangan. Buku ini menekankan konsep empat kuadran kekayaan, yang mengajarinya untuk berpikir tentang manajemen kekayaan dari sudut pandang "biarkan uang bekerja untukmu". Dia menyebutkan bahwa buku ini menghancurkan pandangan "pekerjaan stabil" dalam pendidikan tradisional, dan menginspirasinya untuk mengeksplorasi kemungkinan kewirausahaan dan investasi.

Selain buku, kemajuannya juga berkat sumber pengetahuan lainnya. Misalnya:

1. Analisis KOL di blockchain

• Ai Yi: Dengan analisis data on-chain sebagai inti, menyediakan wawasan pasar yang mendalam.
• Kepala Mai: Menganalisis perilaku pasar dan sifat manusia sebagai dasar, menjelaskan logika perilaku kekuatan utama dari sudut pandang lain.

2. Media Sosial dan Komunitas: Dengan mengikuti trader aktif di Twitter dan Telegram, cepat menangkap tren pasar, dan berdiskusi bersama anggota tim tentang jalur baru dan peluang bisnis.

Selain itu, Sa Bi Ge berpendapat bahwa: penggabungan pemahaman antara Web2 dan Web3 adalah arah penting di masa depan. Dia dan timnya sering mempelajari kasus bisnis di Web2, mengeksplorasi bagaimana model sukses tersebut dapat diterapkan di Web3. Pemikiran lintas bidang ini membuatnya tetap unggul dalam menggali jalur baru.

Ringkasan dan Saran

Data yang Didorong dan Optimalisasi Berkelanjutan: Strategi perdagangan yang didorong oleh data telah terbukti dapat dilakukan dalam praktik, tetapi memerlukan penyesuaian dinamis yang berkelanjutan. Selain itu, baik perputaran hotspot di blockchain maupun pergantian narasi lintasan memerlukan sensitivitas dan adaptasi.

Kesabaran dan Disiplin: Sukses dalam trading tidak hanya bergantung pada strategi, tetapi juga memerlukan sikap mental yang stabil. Baik di pasar bullish maupun bearish, mengikuti aturan trading dan menjaga penilaian independen adalah kunci untuk meraih keunggulan jangka panjang.

Membangun Pilar Kognisi dan Arus Kas: Dengan arus kas yang stabil sebagai dasar, para trader dapat menghadapi fluktuasi pasar dengan sikap yang lebih tenang. Melalui "pembelajaran berkelanjutan" dan "peningkatan lapisan", jadikan diri Anda selalu berada di garis depan pengetahuan.