Tinjauan Pasar

Tren Utama Pasar

Sentimen Pasar dan Tren: Indeks sentimen pasar naik menjadi 91%, berada dalam keadaan sangat serakah. BTC mengalami penarikan setelah sementara menembus 100.000 dolar AS pada hari Kamis, tetapi ketahanan pasar secara keseluruhan tetap kuat. ETH menunjukkan performa yang kuat, mendorong kenaikan keseluruhan pasar cryptocurrency, menunjukkan bahwa kepercayaan pasar terhadap koin utama terus berlanjut.

Analisis Aliran Modal: Minggu ini, kapitalisasi pasar stablecoin terus meningkat, USDT tumbuh 1,74% menjadi 141 miliar dolar AS, USDC tumbuh 2,03% menjadi 40,2 miliar dolar AS, menunjukkan bahwa dana baru terus mengalir ke pasar kripto. Data on-chain menunjukkan aktivitas transfer besar sering terjadi, dengan tanda-tanda masuknya dana institusi yang jelas. Premi di luar pasar tetap dalam kisaran yang wajar, menunjukkan bahwa kondisi pasokan dan permintaan dana di pasar sehat.

Kinerja Sektor DeFi: Total nilai terkunci DeFi ( TVL ) meningkat pesat dari 46,8 miliar dolar AS menjadi 53,2 miliar dolar AS, dengan peningkatan 13,67%. Proyek staking likuiditas menunjukkan kinerja paling menonjol, terutama diuntungkan oleh kenaikan harga aset dasar dan peningkatan imbal hasil staking. Aktivitas protokol pinjaman meningkat secara signifikan, menunjukkan permintaan leverage yang meningkat. Volume perdagangan di bursa terdesentralisasi terus meningkat, mencerminkan peningkatan aktivitas pasar.

Pasar Meme Coin: Jalur Meme Coin menunjukkan kinerja yang relatif lesu minggu ini, dengan tingkat pengembalian mingguan hanya 11,94%. Jumlah proyek baru yang diluncurkan berkurang, minat investor jelas menurun. Dana mulai beralih ke proyek yang memiliki skenario aplikasi nyata dan fundamental yang kuat. Diskusi di media sosial menurun, menunjukkan preferensi risiko investor yang menurun.

Tingkat Perhatian Hangat: Proyek Layer 1 mendapatkan perhatian tertinggi di media sosial, dengan tingkat pengembalian mingguan PayFi mencapai 40,04%. Proyek AI Agent mulai mendapatkan putaran perhatian pasar yang baru, terutama pada proyek-proyek di Solana, TON, dan Base chain. Produk staking dengan imbal hasil tinggi di proyek DeFi terus mendapatkan perhatian. Aktivitas perdagangan di pasar NFT mengalami sedikit kebangkitan, tetapi valuasi keseluruhan masih dalam pencarian dasar.

Saran Investasi: Disarankan bagi para investor untuk tetap bersikap optimis dengan hati-hati, memperhatikan beberapa aspek berikut: pertama, lakukan manajemen risiko yang baik, tetapkan level stop loss yang wajar, hindari penggunaan leverage yang berlebihan; kedua, fokus pada penempatan likuiditas dan jalur AI Agent, manfaatkan peluang perputaran dana; ketiga, perhatikan dampak peristiwa penting, termasuk proposal investasi Bitcoin Microsoft minggu depan (12 Desember 11 ), data CPI AS, dan keputusan suku bunga ECB; keempat, jaga likuiditas yang cukup untuk menghadapi kemungkinan volatilitas pasar, gunakan strategi pembelian bertahap untuk menghindari pembelian di puncak.

Analisis Indeks Sentimen pasar

• Indeks sentimen pasar naik menjadi 91%, meningkat signifikan dari 83% minggu lalu, dan sentimen pasar berada dalam tahap sangat serakah.
• Minggu ini, altcoin pada umumnya menunjukkan tren naik yang serupa dengan pasar besar, dengan ETH menunjukkan performa yang kuat, altcoin mengikuti ETH mengalami kenaikan secara menyeluruh. Secara keseluruhan, altcoin berada dalam tren naik yang fluktuatif minggu ini. Setelah harga ETH meningkat, berbagai proyek di blockchain publik mendorong proyek-proyek di ekosistem masing-masing untuk mengalami kenaikan. Pasar secara umum memperkirakan akan terjadi perputaran dana ke depan, memberikan lebih banyak keyakinan terhadap tren masa depan altcoin minggu ini.
• Harga BTC sempat melampaui 100 ribu dolar pada hari Kamis, meskipun kemudian mengalami penurunan, sentimen pasar berada dalam tahap sangat serakah, diperkirakan akan ada kemungkinan penyesuaian tertentu setelahnya, investor perlu meningkatkan pencegahan risiko.

Ikhtisar Pergerakan Pasar Umum

• Pasar cryptocurrency minggu ini berada dalam tren naik berfluktuasi, indeks sentimen masih berada di tahap keserakahan.
• Proyek kripto terkait DeFi menunjukkan kinerja yang menonjol, menunjukkan bahwa pasar terus memperhatikan peningkatan pendapatan dasar.
• Proyek AI Agent secara bertahap mendapatkan perhatian pasar, dipengaruhi oleh pasar AI tradisional, dan mungkin akan ada peluang investasi dalam waktu hampir setengah bulan ke depan.
• Minggu ini, jalur Meme masih menunjukkan kinerja yang lesu, tidak mendapatkan perhatian lebih dari pasar.
• Proyek blockchain di berbagai jaringan mengalami kenaikan secara umum dipimpin oleh kenaikan ETH.

Jalur Panas

Ekosistem Tron

Minggu ini, seiring dengan lonjakan harga token TRX yang signifikan, Tron telah membawa tingkat perhatian pasar yang sangat tinggi. Dengan semakin banyaknya dana yang memasuki pasar, sebagai rantai perdagangan utama USDT, aktivitas di blockchain Tron juga mengalami peningkatan yang besar minggu ini.

Data on-chain Tron

• TVL: TVL Tron meningkat dengan cepat minggu ini, peringkat pertama di antara semua blockchain besar, naik dari 7.97B minggu lalu menjadi 9.32B saat ini, dengan kenaikan sebesar 16.93%, menunjukkan bahwa dana secara aktif masuk ke dalam jaringan Tron.

• Akun aktif: Jumlah akun aktif di jaringan Tron meningkat dengan sangat jelas minggu ini, mencapai 3.672.500, dengan peningkatan 18,06% dibandingkan minggu lalu, mempertahankan kecepatan pertumbuhan yang tinggi, menunjukkan bahwa jaringan Tron sangat aktif.

• Volume perdagangan mingguan USDT: Volume perdagangan USDT di jaringan Tron minggu ini mencapai 131,4 miliar USD, meningkat 16,23% dibandingkan minggu lalu. Dari volume perdagangan mingguan USDT, dapat dilihat bahwa volume perdagangan di jaringan Tron terus meningkat, menunjukkan adanya peningkatan aktivitas di jaringan Tron.

• Pertumbuhan TVL proyek DeFi: Dalam ekosistem Tron, komposisi TVL terutama terdiri dari Justlend dan SUN, yang masing-masing merupakan proyek pinjaman dan pertukaran stablecoin, penambangan token, serta proyek integrasi otonomi. Pada minggu ini, laju pertumbuhan TVL sangat cepat, mencapai masing-masing 55,34% dan 39,49%. Dapat dilihat bahwa dana dalam ekosistem Tron terus masuk ke proyek-proyek di jalur DeFi.

Menilai apakah sebuah blockchain publik mendapat perhatian pasar, standar penilaian yang paling langsung adalah perubahan TVL-nya. Berdasarkan data di atas, kita dapat melihat bahwa saat ini jaringan Tron terus berkembang pesat. Karena harga TRX meningkat cukup signifikan minggu ini, aset dasar dalam ekosistem TRX terus meningkat, dan posisi unik Tron sebagai rantai perdagangan utama USDT menarik banyak pengguna on-chain untuk berpartisipasi, mendorong perkembangan seluruh ekosistem Tron.

Agen AI

Pada akhir tahun lalu, setelah konsep AI memasuki pasar cryptocurrency, jalur AI telah menjadi jalur panas di pasar cryptocurrency sebagai titik penghubung dengan dunia tradisional. Sejak peluncuran token Agen AI pertama GOAT pada bulan Oktober tahun ini, Meme Agen AI dengan cepat menjadi fokus baru di pasar. Setelah GOAT, muncul token Meme Agen AI lainnya seperti ACT yang memimpin arah pasar pada saat itu. Selanjutnya, para investor mengalihkan perhatian mereka ke platform peluncuran token Agen AI, di mana proyek seperti Virtuals Protocol, vvaifu.fun, dan lainnya dengan cepat menjadi populer dan mulai berkembang menuju infrastruktur dasar Agen AI. Dengan demikian, di jalur Agen AI terbentuk tiga sub-jalur: koin Meme Agen AI, platform penerbitan Agen AI, dan infrastruktur dasar Agen AI.

Karena dukungan yang berbeda dari berbagai rantai terhadap proyek jalur AI Agent, saat ini proyek AI Agent terutama berkembang di rantai Solana, Ton, dan Base. Saat ini, token Meme AI Agent memiliki ratusan proyek yang diluncurkan setiap hari, sehingga sulit bagi investor untuk menemukan satu proyek yang tepat. Oleh karena itu, sebagian investor di pasar telah mengalihkan perhatian mereka ke platform peluncuran token Meme AI Agent. Di antara rantai Solana, vvaifu.fun adalah yang utama, di rantai Base, Virtuals Protocol dan AI Agent Layer adalah yang utama, dan di rantai Ton, Clanker adalah yang utama. Dalam setengah bulan terakhir, harga koin VVAIFU, VIRTUAL, dan CLANKER telah meningkat dengan cepat dan telah membentuk skala kapitalisasi pasar tertentu.

VVAIFU terutama diperdagangkan di beberapa DEX, diluncurkan di beberapa bursa di CEX; VIRTUAL memiliki volume perdagangan yang tinggi di beberapa DEX, diluncurkan di beberapa bursa, beberapa bursa, dan beberapa bursa di CEX serta bursa-bursa kelas dua dan tiga; CLANKER memiliki volume perdagangan yang tinggi di beberapa DEX, diluncurkan di beberapa bursa, beberapa bursa, dan beberapa bursa di CEX serta bursa-bursa kelas dua dan tiga. Dari situasi peluncuran token di bursa, saat ini tidak ada proyek yang diluncurkan di bursa besar, tetapi mengingat ACT, GOAT, dan ANON dalam AI Agent Meme yang secara berturut-turut diluncurkan di beberapa bursa besar, proyek platform peluncuran token AI Agent akan segera diluncurkan di bursa besar, jadi saat ini masih berada di tahap awal proyek-proyek ini, layak untuk diinvestasikan oleh pengguna.

Pada hari Rabu minggu ini, OpenAI mengumumkan akan melakukan siaran langsung selama 12 hari setiap hari kerja untuk memperlihatkan produk atau sampel baru, di mana akan ada beberapa produk baru besar. Langkah ini memicu spekulasi pasar tentang jalur AI. OpenAI telah menjadi pemimpin di industri AI sejak merilis ChatGPT tahun lalu, dan setiap tindakan mereka akan mempengaruhi perkembangan proyek jalur AI. Terutama di pasar cryptocurrency, pengaruh ini menjadi lebih besar. Bagi proyek jalur AI di pasar cryptocurrency, langkah OpenAI pasti akan mengalihkan perhatian pasar kembali ke jalur AI selama acara, jika pasar cryptocurrency tidak mengalami fluktuasi yang tajam selama periode ini, maka 10 hari ke depan di jalur AI akan mengalami kenaikan yang baik. Jadi, para investor sebaiknya lebih memperhatikan proyek-proyek terkait jalur AI dalam jangka pendek, karena mungkin akan ada peluang investasi.

Dalam pasar cryptocurrency, proyek AI tradisional

| Token | Nama Proyek | Kenaikan Minggu Terakhir | Kapitalisasi Pasar Tersebar | |--------|----------------|--------|----------------| | TAO | Bittensor | 22,46% | $5.319.989.872 | | FET | Fetch.ai | 25.89% | $5,288,426,405 | | RENDER | Render | 19,65% | $5.227.613.836 | | WLD | Worldcoin | 43,41% | $2.986.557.188 | | AKT | Jaringan Akash | 6,87% | $1.121.411.518 | | ARKM | Arkham | 15.36% | $830.921.472 | | GLM | Golem | 12,47% | $523.951.936 | | AGIX | SingularityNET | 20,58% | $296.226.702 | | TRAC | OriginTrail | 8,01% | $453.330.796 |

Jalur DeFi

Peringkat Pertumbuhan TVL

Lima proyek TVL teratas dengan peningkatan terbesar di pasar minggu lalu ( tidak termasuk proyek publik dengan TVL yang lebih kecil, standar di atas 30 juta dolar AS )

| Nama Proyek | Kenaikan Tujuh Hari Terakhir | TVL(juta) | |------------|---------|--------------| | BounceBit | 134,26% | 450,13 | | Astherus | 102,65% | 132,13 | | StakeDAO | 77,17% | 176,42 | | Flexa | 74.51% | 338.32 | | SaucerSwap | 68.16% | 136.37 |

BounceBit(BB):( indeks rekomendasi:⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Deskripsi Proyek: BounceBit adalah lapisan dasar re-staking di ekosistem Bitcoin. Dalam desainnya, ini bekerja sama secara mendalam dengan salah satu bursa, membangun komponen CeDeFi yang memiliki hasil tinggi; selain itu, membangun BounceBit Chain sendiri, untuk menciptakan skenario penggunaan konkret bagi Restaking.

• Perkembangan terbaru: Minggu ini BounceBit meningkatkan suku bunga staking berbagai token, di mana imbal hasil tahunan 30 hari untuk USDT mencapai 35,45%, imbal hasil tahunan 30 hari untuk BTC mencapai 39,85%, imbal hasil tahunan 30 hari untuk BNB mencapai 25,91%, dan imbal hasil tahunan 30 hari untuk ETH mencapai 30,57%, sehingga menarik banyak pengguna untuk menginvestasikan aset mereka ke dalam BounceBit untuk berpartisipasi dalam staking.

Astherus( belum mengeluarkan koin ):( indeks rekomendasi:⭐️⭐️⭐️)

• Deskripsi Proyek: Astherus adalah pusat likuiditas untuk aset yang dipertaruhkan, mendukung token pertaruhan likuid (LST) dan token pertaruhan ulang likuid (LRT). Aset pengguna tidak hanya dapat memperoleh APR pertaruhan, tetapi juga dapat digunakan untuk perdagangan spot dan derivatif, Yield stablecoin, serta melakukan strategi profit lainnya.

• Perkembangan terbaru: Minggu ini Astherus mencapai kerjasama dengan Movement Labs, yang memungkinkan integrasi ke dalam jaringan Movement di masa mendatang, dan minggu ini sebuah laboratorium mengumumkan investasi pada Astherus, yang menunjukkan optimisme institusi terhadap perkembangan masa depan Astherus. Selain itu, Astherus mengadakan acara minggu ini, di mana pengguna yang berpartisipasi dalam staking menggunakan USDF, asUSDF, dan asBTC dapat memperoleh 5 kali lipat AU poin.

Stake DAO(SDT):( indeks rekomendasi:⭐️⭐️⭐️)

• Deskripsi Proyek: Stake DAO