Fluktuasi pasar semakin meningkat, perhatian pada jalur DeFi dan AI Agent | Laporan mingguan pasar kripto

Tinjauan Pasar

Tren utama pasar

Gambaran Umum Pasar

Minggu ini pasar berada dalam kondisi ketakutan yang ekstrem, indeks sentimen turun dari 53% menjadi 7%. Pernyataan hawkish dari Federal Reserve menyebabkan ekspektasi pemotongan suku bunga turun dari 4 kali menjadi 2 kali, memicu sekitar 1 miliar dolar AS likuidasi paksa, pasar sedang mengalami proses deleveraging yang signifikan.

Pengembangan ekosistem Keuangan Desentralisasi

Sektor Keuangan Desentralisasi (DeFi) untuk pertama kalinya menunjukkan pertumbuhan negatif TVL dalam dua bulan terakhir (-2,21%), tetapi nilai pasar stablecoin masih menunjukkan pertumbuhan (USDT +0,55%, USDC +1,44%). Ini menunjukkan bahwa meskipun pasar mengalami penyesuaian, likuiditas dasar masih terus mengalir, dengan proyek-proyek pendapatan stabil seperti 'gun pool' mendapatkan perhatian.

Agen AI

Skala pasar AI Agent telah mencapai 99 miliar dolar AS. Fokus investasi beralih dari koin meme AI spekulatif ke pembangunan infrastruktur, menunjukkan pasar semakin matang, dan arah proyek menjadi lebih rasional dan praktis.

Tren Meme Coin

Pasar Meme币 menunjukkan penurunan suhu yang jelas, dengan dana yang ditarik secara besar-besaran. Ini menunjukkan bahwa emosi spekulatif di pasar menurun, dan para investor lebih cenderung mencari proyek yang memiliki nilai aplikasi yang substansial, yang mungkin menandakan berakhirnya fase gelombang tinggi Meme币.

Analisis Kinerja Jaringan Publik

Dalam fluktuasi pasar yang besar, sektor blockchain publik menunjukkan ketahanan yang kuat terhadap penurunan, menjadi pilihan utama investor untuk menghindari risiko, mencerminkan keyakinan pasar terhadap infrastruktur yang masih solid.

Proyeksi Pasar Masa Depan

Menjelang liburan Natal, likuiditas pasar diperkirakan akan menurun. Disarankan untuk mengambil strategi pengaturan defensif, dengan fokus utama pada BTC dan ETH, dapat mengikuti keuntungan stabil DeFi dan proyek infrastruktur AI, tetapi perlu waspada terhadap risiko fluktuasi yang mungkin meningkat selama periode liburan.

Analisis Indeks Sentimen Pasar

• Indeks emosi pasar turun dari 53% minggu lalu menjadi 7%, berada di zona ketakutan yang ekstrem.
• Altcoin pekan ini berkinerja lebih buruk daripada indeks acuan, menunjukkan penurunan besar. Dipengaruhi oleh posisi leverage, pasar mengalami pemaksaaan likuidasi posisi senilai lebih dari 1 miliar dolar, dan posisi long secara signifikan terdeleveraging. Mengingat struktur pasar saat ini, diperkirakan Altcoin dalam jangka pendek akan bergerak seiring dengan indeks acuan, dengan kemungkinan pergerakan independen yang rendah.
• Altcoin sering kali mengalami pembalikan ke atas saat berada di zona ketakutan yang ekstrem.

Gambaran Umum Pergerakan Pasar

• Pasar kripto minggu ini berada dalam tren penurunan, indeks sentimen berada dalam keadaan ketakutan yang ekstrem.

• Proyek enkripsi terkait DeFi tampil menonjol, menunjukkan bahwa pasar terus mengikuti aspek peningkatan pendapatan dasar.

• Proyek jalur AI Agent memiliki perhatian publik yang tinggi minggu ini, menunjukkan bahwa para investor mulai secara aktif mencari titik ledakan pasar berikutnya.

• Minggu ini, proyek dalam jalur Meme umumnya mengalami penurunan, dana mulai ditarik dari proyek koin Meme, mencerminkan bahwa antusiasme pasar terhadap koin Meme semakin memudar.

Jalur Panas

AI Agent

Minggu ini, pasar berada dalam tren penurunan, semua jalur mengalami penurunan. Meskipun harga token di jalur AI Agent juga turun, tetapi tingkat diskusi di pasar adalah yang tertinggi. Sebelumnya, fokus perhatian AI Agent terletak pada token AI Meme, sekarang beralih ke pembangunan infrastruktur.

Karena proyek VC tradisional tidak populer, Meme coin sulit untuk terus tumbuh, AI Agent mungkin memimpin perkembangan pasar tahap berikutnya. Sektor ini mencakup berbagai arah seperti DePIN AI, Platform AI, Rollup AI, infrastruktur AI, dan dapat terintegrasi dalam blockchain secara mendalam. Secara esensial, setiap proyek merupakan bentuk representasi kontrak pintar, AI Agent bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kontrak pintar, yang secara alami selaras dengan ekosistem enkripsi.

Lima proyek AI Agent dengan peringkat kapitalisasi pasar tertinggi:

| Nama Proyek | Kapitalisasi Pasar ( juta dolar ) | Perubahan Persentase 7 Hari | |---------|--------------|----------| | Worldcoin| 293.47 | -14.91% | | Fetch.ai| 290,86 | -30,73% | | SingularityNET| 245.39 | -28.06% | | Ocean Protocol| 169,20 | -23,06% | | Jaringan Akash| 145.19 | -15.76% |

Keuangan Desentralisasi赛道

Peringkat Pertumbuhan TVL

Lima proyek dengan peningkatan TVL tertinggi di pasar minggu lalu ( TVL > 30 juta USD ):

| Nama Proyek | Persentase Kenaikan Tujuh Hari Terakhir | TVL( juta dolar AS) | |---------|-----------|---------------| | VaultCraft | 5344.32% | 102.41 | | Hyperliquid | 183,98% | 2754,63 |
| Resolv | 77.31% | 131.34 | | Babylon | 64,43% | 5774,49 | | Daftar DAO | 48,52% | 859,86 |

VaultCraft(VCX)：(Rekomendasi Indeks:⭐️⭐️)

• Deskripsi Proyek: Proyek blockchain publik berbasis Algorand, bertujuan untuk mengurangi biaya penyimpanan dan peluncuran jaringan.
• Perkembangan terbaru: meluncurkan Looper stETH 4X leverage berbasis Lido Finance, mendukung penyebaran multi-rantai, menawarkan hingga 7%+APY. Bekerja sama dengan Matrixport untuk mendapatkan layanan kustodian 1000 BTC, TVL tumbuh dengan cepat. Pada saat yang sama, mencapai kemitraan strategis dengan Safe dan CoWSwap.

Hyperliquid(HYPE)：(Indeks Rekomendasi:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Deskripsi Proyek: Platform keuangan terdesentralisasi berkinerja tinggi, fokus pada kontrak berkelanjutan dan perdagangan spot.
• Perkembangan terbaru: Fluktuasi pasar yang tajam menarik banyak pengguna untuk berpartisipasi dalam perdagangan, dengan kontrak terbuka melebihi 4,3 miliar dolar AS. Ditambahkan beberapa pasangan perdagangan koin populer, mendukung leverage hingga 5 kali.

Resolv( belum menerbitkan koin ): ( indeks rekomendasi:⭐️⭐️)

• Deskripsi Proyek: Proyek stablecoin Delta netral, berfokus pada tokenisasi portofolio investasi netral pasar.
• Perkembangan terbaru: menyelesaikan integrasi dengan Base, meluncurkan layanan pinjaman dan kolam likuiditas, mengoptimalkan mekanisme penghargaan, memulai program Grants.

Babylon( belum mengeluarkan token ): ( indeks rekomendasi: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Deskripsi Proyek: Proyek yang memanfaatkan keamanan Bitcoin untuk meningkatkan keamanan rantai PoS lainnya.
• Perkembangan terbaru: Memperdalam aplikasi teknologi ZK melalui kerja sama dengan Layeredge, membangun kemitraan strategis dengan Sui untuk memajukan ekosistem modular.

Lista DAO(LISTA)：(Rekomendasi Indeks:⭐️⭐️⭐️)

• Deskripsi Proyek: Proyek staking likuiditas di atas rantai BSC dan stablecoin terdesentralisasi.
• Perkembangan terbaru: meluncurkan fitur Gauge Voting dan Bribe Market, menjalin kerjasama strategis dengan beberapa proyek, serta mengadakan kegiatan musim dingin dan airdrop.

Kinerja keseluruhan jalur

• Kapitalisasi pasar stablecoin tumbuh stabil: USDT meningkat 0,55%, USDC meningkat 1,44%, menunjukkan arus masuk dana yang berkelanjutan.

• Likuiditas secara bertahap meningkat: Tingkat arbitrase DeFi di blockchain meningkat karena nilai aset enkripsi yang lebih tinggi, kembali ke DeFi menjadi pilihan yang baik.

• Situasi dana: TVL DeFi turun dari 54,1 miliar dolar AS menjadi 52,9 miliar dolar AS, mengalami pertumbuhan negatif untuk pertama kalinya dalam dua bulan (-2,21%), terutama disebabkan oleh penurunan pasar yang menyebabkan likuidasi.

Analisis Mendalam

Penggerak Kenaikan:

• Siklus pasar bull mendorong permintaan likuiditas meningkat
• Tingkat suku bunga pinjaman dasar naik
• Ruang keuntungan strategi arbitrase protokol Keuangan Desentralisasi diperluas

Risiko Potensial: Kenaikan pasar jangka panjang membuat investor mengabaikan risiko penurunan, minggu ini perubahan kebijakan Federal Reserve memicu likuidasi besar-besaran, yang mungkin memicu likuidasi berantai.

Kinerja jalur lainnya

blockchain publik

Lima besar kenaikan TVL blockchain publik di pasar minggu lalu:

| Nama Proyek | Kenaikan Tujuh Hari Terakhir | TVL( juta dolar) | |---------|-----------|---------------| | Hyperliquid | 183,98% | 2754,63 | | Bitcoin | 44,94% | 7021,98 | | BSC | 2.71% | 5793.56 | | AILayer | 2,02% | 219,18 | | Mantle | 0,75% | 489,23 |

Hyperliquid: Fluktuasi pasar yang tajam menarik banyak pengguna untuk berpartisipasi dalam perdagangan, dengan kontrak terbuka melebihi 4,3 miliar dolar AS. Menambahkan beberapa pasangan perdagangan koin populer, mendukung leverage tinggi.

Bitcoin: relatif tahan terhadap penurunan, pengguna membeli untuk menghindari risiko. Proyek BTCFi menarik dana, meningkatkan TVL.

BSC: Memperkenalkan proyek baru, mendorong integrasi AI dan permainan Web3, mendukung pengembangan proyek Meme, meluncurkan airdrop dan kompetisi inovatif.

AILayer: Fokus pada operasi komunitas dan kolaborasi ekosistem, mengadakan berbagai kegiatan interaktif.

Mantle: Mengintegrasikan Compound III untuk mencapai terobosan penting, meluncurkan kegiatan insentif besar, berhasil menarik lalu lintas di blockchain.

Ringkasan Peringkat Kenaikan

Lima besar token dengan peningkatan pasar minggu lalu:

| Token | Nama Proyek | Persentase Kenaikan Tujuh Hari Terakhir | Kapitalisasi Pasar yang Beredar | Tingkat Sirkulasi | |------|----------|------------|----------|--------| | UXLINK | UXLINKl | 107,18% | $202.170.534 | 17,01% | | BIASA | Biasa | 74,72% | $551.884.166 | 96,89% | | MOCA | Jaringan Moca | 72,37% | $230.592.827 | 17,37% | | HYPE | Hyperliquid | 52,43% | $9.050.605.832 | 33,39% | | VELO | Velodrome Finance | 47,49% | $195.966.876 | 45,42% |

Daftar kenaikan minggu ini menunjukkan karakteristik konsentrasi di jalur rantai publik.

UXLINK: Telah menjalin kerjasama dengan berbagai proyek, jumlah pengguna melebihi 2 juta, meluncurkan kegiatan airdrop skala besar.

UMUM: Meluncurkan mekanisme insentif inovatif, pertumbuhan TVL yang cepat, menekankan model operasi yang berorientasi komunitas.

MOCA: Merilis versi 3.0, bekerja sama dengan perusahaan besar untuk memperluas basis pengguna, segera diluncurkan di bursa utama.

HYPE: Fluktuasi pasar menarik banyak transaksi, pasangan perdagangan populer baru mendukung leverage tinggi.

VELO: Bekerja sama dengan platform baru untuk memperluas ekosistem, mencapai kemajuan dalam pembangunan likuiditas.

Daftar Kenaikan Token Meme

| Token | Nama Proyek | Kenaikan dalam Tujuh Hari Terakhir | Kapitalisasi Pasar yang Beredar | Jaringan Publik yang Bersangkutan | |------|----------|------------|----------|----------| | FARTCOIN | Fartcoin | 96.66% | $1,042,961,684 | Solana | | AIXBT | aixbt oleh Virtuals | 18,83% | $274.894.511 | BSC | | CHEEMS | Token Cheems | 8,58% | $205.254.035 | BSC |

Minggu ini, proyek Meme sangat terdampak oleh penurunan pasar, dengan kinerja keseluruhan yang buruk, menunjukkan bahwa perhatian dan dana saat ini tidak berada di jalur koin Meme.

Hot Media Sosial

Proyek L1s mendapatkan perhatian tertinggi minggu ini. Saat pasar mengalami penurunan, berbagai blockchain publik menunjukkan kinerja yang baik, menjadi pilihan aman bagi investor. Proyek blockchain publik umumnya pulih lebih awal dibandingkan proyek lainnya.

Gambaran Umum Tema Pasar

Berdasarkan tingkat pengembalian mingguan, jalur Cefi menunjukkan kinerja terbaik, sementara jalur Gamefi menunjukkan kinerja terburuk.

Lintasan Cefi: BNB dan BGB menunjukkan performa yang kuat, mendorong seluruh sektor. Binance terus menghadirkan produk baru untuk menarik lalu lintas, Bitget tampil menonjol.

Gamefi赛道: Kurang efek menciptakan kekayaan dan perhatian pasar, koin utama berkinerja lebih buruk dibandingkan pasar.

Prospek Minggu Depan

Penilaian Faktor Makro

• Masuknya liburan Natal di Amerika Serikat, data makro yang dipublikasikan cukup sedikit
• Selama liburan tahun-tahun sebelumnya, daya beli pasar yang didominasi oleh Amerika Serikat menurun, Fluktuasi mungkin meningkat.

tren rotasi sektor

• Keuangan Desentralisasi: Investor umumnya optimis terhadap kuartal pertama tahun depan, cenderung berpartisipasi dalam proyek kolam senapan untuk meningkatkan pendapatan持币.
• Bagian AI: AI Agent terus diikuti, Web2 dan Web3 mempercepat penggabungan, integrasi AI Agent dengan produk enkripsi yang ada mempercepat.

saran strategi investasi

• Mempertahankan konfigurasi defensif, menambah alokasi aset utama BTC dan ETH
• Dapat berpartisipasi dalam proyek DeFi kolam mesin tembak hasil tinggi untuk mengurangi risiko
• Tetap waspada, kontrol posisi dengan ketat, lakukan manajemen risiko dengan baik