Kedalaman Analisis DeFilama: Alat Analisis Data Keuangan Desentralisasi

DeFilama sebagai alat analisis data DeFi yang kuat, menyediakan kita dengan berbagai fungsi dan wawasan. Artikel ini akan memberikan gambaran lengkap tentang fungsi utama DeFilama dan aplikasinya dalam ekosistem DeFi.

Keuangan Desentralisasi概览

DeFilama menyediakan data TVL untuk seluruh ekosistem DeFi, yang dapat diurutkan berdasarkan protokol dan blockchain. Saat ini, Lido menjadi yang pertama dalam TVL karena penggabungan ETH, dengan 99,2% TVL berasal dari ETH.

Analisis Blockchain Publik

Anda dapat melihat data seperti TVL, jumlah protokol, perubahan, dan jumlah stablecoin dari berbagai blockchain. Perubahan TVL dalam 7 hari dan 1 bulan patut dicermati, karena dapat mencerminkan situasi peluncuran proyek baru di blockchain. Keuangan Desentralisasi dan stablecoin adalah infrastruktur ekosistem blockchain, yang dapat diamati dari sudut pandang ini untuk melihat perkembangan blockchain.

Proyek Belum Menerbitkan Koin

Daftar protokol DeFi yang belum mengeluarkan koin yang diurutkan berdasarkan waktu penggalangan dana. Data ini diperbarui dengan lambat, tetapi masih memiliki nilai tertentu dalam mencari peluang baru. Disarankan untuk mempertimbangkan waktu peluncuran proyek secara komprehensif.

Perbendaharaan Perjanjian

Menampilkan total dan komposisi kas dari setiap protokol. Ukuran kas tidak mencerminkan kecepatan perkembangan protokol, tetapi jumlah token yang besar mungkin berarti volume peredaran pasar kecil atau DAO menjadi penjual terbesar. Disarankan untuk memperhatikan risiko yang ditimbulkan oleh non-stablecoin terhadap kas.

Oracle

Mengurutkan setiap layanan oracle melalui TVS(Total Value Secured). ChainLink tidak diragukan lagi adalah raja di bidang ini. Namun, data ini tidak sama dengan jumlah layanan oracle yang diberikan, sehingga terdapat sedikit ambiguitas.

Fork Protokol

Anda dapat melihat protokol yang paling banyak dicopy. Protokol yang di-fork sebagian besar adalah pemimpin industri, layak untuk diteliti lebih dalam. Pengembang juga dapat menemukan peluang baru melalui daftar ini.

Protokol Pimpinan Setiap Rantai

Menampilkan proyek-proyek terkemuka di berbagai bidang sub-segmen DeFi dari setiap blockchain publik, termasuk staking likuiditas, CDP, DEX, pinjaman, hasil, jembatan lintas rantai, dan lainnya. Pemimpin ekosistem blockchain besar sedang berkembang secara multichain, dan proyek-proyek terkemuka di ekosistem yang baru muncul juga mencari pasar yang lebih besar melalui strategi multichain.

Perbandingan Protokol

Dukungan untuk memilih beberapa protokol untuk membandingkan TVL berdasarkan garis waktu. Ini sangat membantu untuk membandingkan proyek dalam jalur yang sama. Fitur ini juga dapat diperluas untuk membandingkan metrik seperti pendapatan, jumlah pengguna, FDV, dan lain-lain.

Penggunaan Token

Dapat memeriksa penggunaan token tertentu dalam Keuangan Desentralisasi. Sumber data berasal dari on-chain, tetapi hanya terbatas pada proyek yang terdaftar di DeFilama.

Kategori Keuangan Desentralisasi

DeFilama membagi proyek DeFi menjadi 31 kategori. Di antara bidang-bidang dengan jumlah protokol yang lebih sedikit termasuk privasi, oracle, pertanian leveraged, pinjaman tanpa jaminan, opsi eksotik, pinjaman aset fisik, dan lain-lain, yang mungkin mengandung peluang baru.

Proyek Baru yang Didaftarkan

Tampilkan proyek yang baru-baru ini dicatat oleh DeFilama. Perlu dicatat bahwa "baru-baru ini" mengacu pada waktu pencatatan dan bukan waktu peluncuran di mainnet, sehingga ada keterlambatan tertentu.

Statistik Bahasa Pemrograman

Menampilkan proporsi berbagai bahasa pemrograman dalam Keuangan Desentralisasi, serta perbandingan bahasa berdasarkan peringkat TVL. Juga termasuk informasi tentang proporsi protokol sumber terbuka/tidak sumber terbuka di ekosistem Solana.

Data Tingkat Pengembalian

DeFilama mencatat 59 blockchain dengan 275 protokol dan 5327 kolam likuiditas. Selain BTC, ETH, dan stablecoin, GLP dan GMX juga berada di peringkat teratas.

Strategi Netral Delta

Dapat secara otomatis memilih strategi netral Delta berdasarkan token yang dijaminkan, dan menghitung imbal hasil komprehensif dari masing-masing komponen strategi. Saat ini, jumlah kolam yang dilacak masih sedikit, hanya untuk referensi.

Strategi Long dan Short

Untuk token tertentu, tampilkan semua kolam pelacakan dan strategi "long-short" Delta netral di pasar kontrak berjangka CEX. Pertimbangkan biaya dana CEX dan hitung pengembalian strategi tahunan berdasarkan hasil DeFi.

Pinjaman Leverage

Menampilkan data seperti Loop APY, Supply APY, LTV, dan lain-lain dari berbagai proyek pinjaman berbasis leverage. Mencakup 158 kolam dari 291 protokol di 23 rantai. Dibandingkan dengan rantai lainnya, jumlah proyek di rantai BNB lebih banyak, dan Loop APY juga lebih tinggi.

Ikhtisar Pinjaman

Mengurutkan berdasarkan pendapatan proyek pinjaman, LTV, pasokan dan penggunaan, dll. Menutupi 777 kolam likuiditas dari 291 protokol di 23 blockchain.

Ikhtisar Tingkat Pengembalian

Dapat mencari APY median dan distribusi untuk satu jenis koin, melihat APY dari koin tertentu di kolam proyek tertentu. Menyediakan perbandingan data APY yang divisualisasikan, cocok untuk laporan analisis data staking.

Kolam Stablecoin

Mencakup 59 jalur dengan 275 protokol dan 422 kolam stablecoin. Menampilkan TVL, APY( APY dasar, APY hadiah, dan APY rata-rata 30 hari) dari masing-masing kolam. APY yang tinggi sangat bergantung pada subsidi hadiah token proyek. Selain Ethereum, beberapa kolam stablecoin yang patut diperhatikan juga mulai muncul di L2.

Kolam Halal

Melacak 59 rantai dan 36 protokol dari 5273 kolam "halal", yang terutama mencakup proyek-proyek yang relatif aman dan sederhana seperti DEX pertukaran sederhana, pertanian hasil tunggal, staking likuiditas, dan LP lintas rantai.

Agregator Lintas DEX

Dengan menggabungkan beberapa agregator DEX, menyediakan fungsi pencarian jalur perdagangan terbaik dan perdagangan langsung. Akan menghitung hasil perdagangan dan berbagai biaya, serta mendukung pengaturan slippage kustom.

Penggabungan Pinjaman

Masukkan token jaminan dan token pinjaman, alat ini akan memeriksa semua protokol pinjaman, menghitung biaya dari setiap cara pinjaman, sambil mempertimbangkan insentif, APR pasokan, dan APR pinjaman, dan memberikan daftar semua kemungkinan jalur pinjaman, biaya, dan LTV.

Transparansi Bursa Terpusat

Menampilkan data aliran masuk, aliran keluar, dan aset bersih dari bursa terpusat. Saat ini, OKX mencatat aliran masuk bersih sebesar 242 juta USD dalam sebulan, sementara Binance mengalami aliran keluar bersih sebesar 2,07 miliar USD. Dana keluar bersih dari TOP5 tidak sepenuhnya mengalir ke bursa dengan aliran masuk bersih TOP10, mungkin ada lebih dari 1,5 miliar USD aset yang tersisa di blockchain. Perlu diperhatikan bursa dengan aliran masuk bersih di tengah pasar bearish.

Data Likuidasi

Anda dapat melihat total likuidasi setiap rantai dan protokol, serta situasi likuidasi ketika harga turun 20%. Anda juga dapat melihat situasi likuidasi dari 100 posisi terbesar. Saat ini, harga likuidasi tertinggi untuk 10 posisi teratas adalah 1088 dolar, posisi ke-12 dan ke-15 sekitar 1290 dolar, dan posisi ke-18 cukup khusus, yaitu 1547 dolar.

Data Volume Transaksi

Termasuk peringkat volume perdagangan DEX harian/mingguan/bulanan, peringkat dan perubahan volume perdagangan di berbagai rantai, TVL, pangsa pasar, volume perdagangan kumulatif, dan lain-lain. Juga terdapat data peringkat volume perdagangan opsi, tetapi data opsi memiliki beberapa kekurangan. Saat ini, di pasar opsi, volume perdagangan Lyra mendominasi lebih dari 56% dari data yang telah dihitung, berada dalam posisi kepemimpinan yang mutlak.

Biaya dan Pendapatan

Daftar proyek yang diurutkan berdasarkan pendapatan dan biaya. Kategori proyek teratas 50 berdasarkan pendapatan mencakup: Blockchain Publik/Rollup( Penjualan Ruang Blok), DEX( Biaya), Staking Likuid( Biaya Hadiah), Perdagangan Opsi/Futures/Peminjaman, Pasar NFT/Peminjaman, CDP, Aset Sintetis, Oracle, dll. Perlu dicatat bahwa beberapa proyek dengan FDV mencapai miliaran dolar, tetapi pendapatannya hanya beberapa juta dolar, dan sebagian besar keuntungan tidak mengalir ke pemegang token.

Data Pendanaan

Informasi pendanaan proyek yang diurutkan berdasarkan waktu, termasuk skala pendanaan, putaran, deskripsi proyek, valuasi, lembaga pemimpin dan lembaga investasi lainnya. Anda juga dapat melihat lembaga investasi yang paling aktif dalam 30 hari terakhir dan keadaan proyek investasi mereka.

Ikhtisar Stablecoin

Menampilkan