Analyse des stratégies d'investissement en Memecoins
Pourquoi s'intéresser aux Memecoins?
Effet Beta
Certain memecoins ont une haute valeur bêta par rapport aux actifs Layer 1 (L1), ce qui signifie qu'ils peuvent offrir un effet de levier sur les actifs L1 sans augmenter les risques de levier. Par exemple, allouer une petite quantité à certains memecoins peut permettre d'obtenir un effet de levier sur les actifs L1 tout en évitant le risque de liquidation.
Nous surveillons le signal lorsque la valeur beta sur 30 jours dépasse la valeur beta mobile sur 90 jours. Lorsque cela se produit, le rendement moyen sur 30 jours et 60 jours de certains memecoins peut être très considérable.
Il convient de noter que la performance des actifs L1 ne garantit pas entièrement la performance exceptionnelle des memecoins associés. Néanmoins, les memecoins ont généralement une certaine corrélation avec leurs actifs L1 correspondants, mais pendant les périodes où les memecoins se distinguent, cette corrélation tend souvent à s'atténuer.
Points clés
Certains memecoins ont une valeur beta élevée par rapport aux actifs L1 sur différentes périodes.
Les memecoins peuvent être considérés comme un pari à effet de levier sur les actifs L1, mais sans le risque de liquidation de levier.
Cette relation s'applique à plusieurs memecoins « blue chip » et à leurs actifs L1 correspondants.
Analyse des données sur la chaîne
En plus d'analyser la performance des memecoins par rapport aux actifs L1, l'analyse des données en chaîne peut également fournir des informations importantes sur la qualité relative et la conviction des détenteurs. Voici quelques indicateurs clés :
Croissance des détenteurs de tokens (90 jours)
Médiane et quantité moyenne détenue
Proportion des détenteurs ayant une valeur supérieure à 1000 $ et 100k $
Taux de conservation des baleines
Situation nette des flux entrants/sortants des DEX par les grandes baleines
Ces indicateurs peuvent nous aider à comprendre la popularité des tokens, la confiance des détenteurs et le comportement des gros détenteurs.
Autres facteurs à considérer
En plus des données on-chain, nous prêtons également attention à :
Memecoin avec une liquidité de transaction suffisante
Un memecoin ayant subi plusieurs fortes corrections.
Le volume des contrats non réglés ( pour le Token ) coté sur les principales plateformes de trading.
Communauté et foi
Lors de l'évaluation des memecoins, il est également nécessaire de prendre en compte les facteurs suivants :
Intérêt potentiel du public mondial
Narration résonnante et slogan communautaire
Forte conviction et sentiment d'appartenance des membres de la communauté
Signes de leadership et de coordination
Signes d'intégration culturelle
Capacité de promotion sur les réseaux sociaux, en particulier auprès des jeunes utilisateurs.
Évaluation de la valeur
Comparaison entre la valeur réalisée et la valeur de marché (MVRV)
Lorsque le ratio MVRV est inférieur à 1, cela indique que les détenteurs sont en moyenne dans un état de pertes non réalisées, ce qui peut signifier que l'on est proche d'un creux local.
Indicateur d'élan
Indice de force relative (RSI) : aide à déterminer si le Token est en situation de surachat ou de survente
Moyenne mobile : analyser la relation entre le prix et les moyennes mobiles clés
Tendances de recherche Google : reflète le niveau d'intérêt de la société pour les memecoins
Environnement macroéconomique
Les memecoins dépendent fortement des conditions de liquidité et des émotions de préférence au risque. Un environnement de liquidité et économique favorable, combiné à un retour des émotions de préférence au risque, est le moment clé pour allouer des memecoins.
Résumé du cadre d'investissement
Analyser l'effet beta des memecoins sur les actifs L1
Évaluer les fondamentaux reflétés par les données on-chain
Utiliser des indicateurs tels que le MVRV pour mesurer la "valeur équitable"
Déterminer les moments d'achat et de vente en fonction de l'environnement macroéconomique et des indicateurs de dynamique.
Il est important de noter que l'investissement dans les memecoins présente toujours un risque élevé. Ce cadre vise à aider les investisseurs à prendre des décisions plus éclairées sur le marché des memecoins, mais ne peut pas éliminer complètement le risque d'investissement.
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BearMarketSurvivor
· Il y a 11h
Le vent souffle assez fort, ne parlant pas de jeton spécifique, c'est un peu triste.
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LayerZeroEnjoyer
· Il y a 11h
Jouer aux dominos vaut moins que jouer avec des jetons, gagner un montant est déjà bien.
Voir l'originalRépondre0
YieldWhisperer
· Il y a 11h
meh... j'ai analysé ces chiffres, classique motif de spirale de la mort. j'ai vu des configurations bêta identiques échouer en 2021
Stratégies d'investissement en Memecoins : de l'effet Beta à l'analyse des données off-chain
Analyse des stratégies d'investissement en Memecoins
Pourquoi s'intéresser aux Memecoins?
Effet Beta
Certain memecoins ont une haute valeur bêta par rapport aux actifs Layer 1 (L1), ce qui signifie qu'ils peuvent offrir un effet de levier sur les actifs L1 sans augmenter les risques de levier. Par exemple, allouer une petite quantité à certains memecoins peut permettre d'obtenir un effet de levier sur les actifs L1 tout en évitant le risque de liquidation.
Nous surveillons le signal lorsque la valeur beta sur 30 jours dépasse la valeur beta mobile sur 90 jours. Lorsque cela se produit, le rendement moyen sur 30 jours et 60 jours de certains memecoins peut être très considérable.
Il convient de noter que la performance des actifs L1 ne garantit pas entièrement la performance exceptionnelle des memecoins associés. Néanmoins, les memecoins ont généralement une certaine corrélation avec leurs actifs L1 correspondants, mais pendant les périodes où les memecoins se distinguent, cette corrélation tend souvent à s'atténuer.
Points clés
Analyse des données sur la chaîne
En plus d'analyser la performance des memecoins par rapport aux actifs L1, l'analyse des données en chaîne peut également fournir des informations importantes sur la qualité relative et la conviction des détenteurs. Voici quelques indicateurs clés :
Ces indicateurs peuvent nous aider à comprendre la popularité des tokens, la confiance des détenteurs et le comportement des gros détenteurs.
Autres facteurs à considérer
En plus des données on-chain, nous prêtons également attention à :
Communauté et foi
Lors de l'évaluation des memecoins, il est également nécessaire de prendre en compte les facteurs suivants :
Évaluation de la valeur
Comparaison entre la valeur réalisée et la valeur de marché (MVRV)
Lorsque le ratio MVRV est inférieur à 1, cela indique que les détenteurs sont en moyenne dans un état de pertes non réalisées, ce qui peut signifier que l'on est proche d'un creux local.
Indicateur d'élan
Environnement macroéconomique
Les memecoins dépendent fortement des conditions de liquidité et des émotions de préférence au risque. Un environnement de liquidité et économique favorable, combiné à un retour des émotions de préférence au risque, est le moment clé pour allouer des memecoins.
Résumé du cadre d'investissement
Il est important de noter que l'investissement dans les memecoins présente toujours un risque élevé. Ce cadre vise à aider les investisseurs à prendre des décisions plus éclairées sur le marché des memecoins, mais ne peut pas éliminer complètement le risque d'investissement.