Comment éviter les erreurs courantes dans le trading de cryptoactifs
Dans le marché des cryptoactifs, beaucoup de gens sont passionnés par le partage de leurs expériences de succès, mais peu sont prêts à discuter ouvertement des échecs. Cependant, ce sont précisément les leçons tirées de ces échecs qui m'ont aidé à réussir dans le domaine du chiffrement. Aujourd'hui, je souhaite partager mes cinq plus grandes pertes majeures rencontrées au cours de ma carrière dans le chiffrement, ces expériences représentant mes erreurs les plus graves et me faisant réaliser les "trous" dans lesquels je suis tombé à plusieurs reprises sur le marché.
1. Ignorer les signaux de risque du marché
Les énormes pertes que j'ai subies sur le projet Luna m'ont fait prendre conscience de la dangerosité de "l'illusions de position", un problème psychologique d'investissement. Lorsque vous détenez une grande quantité d'un actif et que vous voyez son prix augmenter constamment, il est facile de tomber dans l'illusion que les fondamentaux de l'actif s'améliorent. Ce biais psychologique peut amener les investisseurs à ignorer les signaux de risque potentiels.
Lors de l'effondrement de Luna, bien que je sois conscient des risques de décorrélation des jetons stables algorithmiques, j'ai sous-estimé la probabilité réelle de ce risque en raison de mes biais de position. Lorsque le prix de l'UST a chuté à 96 cents, j'aurais dû immédiatement réduire d'au moins 50 % ma position, mais j'ai choisi d'ignorer ces signaux d'alerte, ce qui m'a finalement coûté cher.
Cette expérience m'a fait comprendre que sans avoir subi les lourds coups du marché, il est difficile de devenir un excellent investisseur. Bien que les pertes de l'époque aient été douloureuses, ces expériences m'ont finalement rendu plus fort et plus intelligent.
2. Manque d'une stratégie de stop-loss claire
Le deuxième erreur courante est le manque d'une stratégie de stop loss claire. Prenons Beam comme exemple, j'ai une position importante sur ce projet, mais je n'ai pas mis en place de stratégie de stop loss efficace. Lorsque le prix a commencé à baisser, j'ai manqué plusieurs signaux de stop loss, y compris la rupture de la ligne de tendance, la perte du niveau de support et l'effondrement de la structure des prix.
Pour différents types de transactions, la stratégie de stop-loss devrait varier. Le trading à court terme nécessite généralement des stops plus stricts, tandis que la détention à long terme peut permettre des retraits plus importants. Quelle que soit la stratégie adoptée, il est essentiel d'avoir un plan clair. Même si ce plan est "prêt à supporter l'intégralité des pertes", il est toujours bien meilleur que de ne pas avoir de plan du tout.
Pour mieux exécuter une stratégie de stop loss, il est possible de combiner plusieurs indicateurs techniques, tels que les moyennes mobiles et l'indice de force relative (RSI). De plus, définir des alertes de prix sur la plateforme de trading est également une petite astuce pratique qui peut vous aider à saisir rapidement les mouvements de prix clés.
3. Ne pas pouvoir réaliser des bénéfices à temps
Le troisième grave erreur est de ne pas avoir pris des bénéfices à temps. Dans le projet Lucky Coin, les actifs que je détenais à leur apogée valaient environ 1,7 million de dollars, mais en raison de mon incapacité à réaliser des bénéfices à temps, ces gains se sont finalement évaporés.
Cette expérience m'a fait prendre conscience de l'importance de réaliser des bénéfices à temps. Lorsque le prix des jetons augmente considérablement, si l'on ne verrouille pas rapidement une partie des bénéfices, une fois que le marché s'inverse, il peut être difficile de se retirer en raison d'une liquidité insuffisante. Cela est particulièrement vrai pour certains jetons à faible capitalisation, dont la liquidité s'épuise souvent rapidement en cas de baisse.
De ces leçons, j'ai appris à ajuster rapidement ma stratégie et à éviter les mêmes erreurs lors de la prochaine transaction importante. Faire des erreurs est inévitable, mais l'essentiel est d'en tirer des leçons pour s'assurer que les erreurs d'aujourd'hui ne se reproduisent pas dans les transactions de demain.
4. Erreurs de gestion de position
La quatrième erreur courante est une mauvaise gestion des positions. Parfois, je mets trop d'argent dans un jeton, ce qui me rend émotionnel lors des transactions et rend difficile la prise de décisions rationnelles. À l'inverse, parfois j'ai une grande confiance dans un jeton, mais je ne mets pas assez de fonds correspondants, ce qui me fait manquer de plus grandes opportunités de profit.
Mon conseil est de ne pas investir plus de 5 % de votre portefeuille total dans un seul jeton. Dans des cas exceptionnels, si vous avez une grande confiance dans une transaction particulière, vous pouvez augmenter votre position à 10 %, mais cela ne devrait être limité qu'à une ou deux opérations au cours d'un cycle.
Avec la hausse des prix des jetons, le ratio de votre position pourrait naturellement augmenter. Dans ce cas, il est conseillé de prendre des bénéfices en temps opportun et de contrôler les risques en réduisant progressivement votre position. Bien que cette stratégie puisse réduire les gains potentiels, elle peut également protéger efficacement votre investissement en cas de baisse du marché.
5. Détenir trop de jetons alternatifs
La dernière erreur courante est de détenir trop de jetons. En 2021, mon portefeuille a atteint un moment l'ampleur de 40 à 50 jetons. Lorsque le marché a commencé à changer, gérer un portefeuille aussi énorme est devenu un cauchemar.
Mon conseil est de concentrer le portefeuille sur 5 à 10 jetons en lesquels vous avez une grande confiance. En réduisant le nombre de positions, vous pouvez vous concentrer davantage sur la recherche et la gestion de chaque jeton, ce qui augmente l'efficacité globale et le rendement de l'investissement. En même temps, cela aide également à réduire le risque, car lorsque le marché fluctue, détenir moins de jetons facilite la gestion du risque.
Résumé
Les cinq erreurs principales ci-dessus sont celles que les investisseurs commettent le plus facilement durant ce cycle :
Biais de position : avoir une obsession irrationnelle pour les investissements existants, en ignorant les changements du marché.
Pas de conditions d'invalidation définies : échec à établir des critères de sortie clairs pour chaque investissement.
Ne pas réaliser de bénéfices à temps : ne pas réussir à sécuriser progressivement des gains lorsque les prix sont élevés.
Erreur de gestion de position : Les fonds investis ne correspondent pas à la confiance en l'investissement.
Détenir trop de jetons : une diversification excessive des investissements, rendant difficile la gestion centralisée.
Pour maintenir la cohérence dans les investissements, il est d'abord nécessaire de reconnaître les problèmes. Il est conseillé à chacun de réfléchir à ses erreurs d'investissement, d'en identifier les causes et d'élaborer un plan d'amélioration. Placez cette liste à un endroit visible pour vous rappeler en permanence de respecter ces principes, en particulier lorsque le sentiment du marché est à la hausse ou à la baisse. C'est par un apprentissage et une amélioration continus que nous pourrons réussir à long terme sur ce marché des cryptoactifs, riche en opportunités et en défis.
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SmartContractPlumber
· Il y a 2h
On ne peut grandir qu'en trébuchant.
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ChainChef
· Il y a 15h
J'ai pris les gens pour des idiots plusieurs fois.
Les cinq erreurs fatales dans le trading de Cryptoactifs et les stratégies pour y faire face
Comment éviter les erreurs courantes dans le trading de cryptoactifs
Dans le marché des cryptoactifs, beaucoup de gens sont passionnés par le partage de leurs expériences de succès, mais peu sont prêts à discuter ouvertement des échecs. Cependant, ce sont précisément les leçons tirées de ces échecs qui m'ont aidé à réussir dans le domaine du chiffrement. Aujourd'hui, je souhaite partager mes cinq plus grandes pertes majeures rencontrées au cours de ma carrière dans le chiffrement, ces expériences représentant mes erreurs les plus graves et me faisant réaliser les "trous" dans lesquels je suis tombé à plusieurs reprises sur le marché.
1. Ignorer les signaux de risque du marché
Les énormes pertes que j'ai subies sur le projet Luna m'ont fait prendre conscience de la dangerosité de "l'illusions de position", un problème psychologique d'investissement. Lorsque vous détenez une grande quantité d'un actif et que vous voyez son prix augmenter constamment, il est facile de tomber dans l'illusion que les fondamentaux de l'actif s'améliorent. Ce biais psychologique peut amener les investisseurs à ignorer les signaux de risque potentiels.
Lors de l'effondrement de Luna, bien que je sois conscient des risques de décorrélation des jetons stables algorithmiques, j'ai sous-estimé la probabilité réelle de ce risque en raison de mes biais de position. Lorsque le prix de l'UST a chuté à 96 cents, j'aurais dû immédiatement réduire d'au moins 50 % ma position, mais j'ai choisi d'ignorer ces signaux d'alerte, ce qui m'a finalement coûté cher.
Cette expérience m'a fait comprendre que sans avoir subi les lourds coups du marché, il est difficile de devenir un excellent investisseur. Bien que les pertes de l'époque aient été douloureuses, ces expériences m'ont finalement rendu plus fort et plus intelligent.
2. Manque d'une stratégie de stop-loss claire
Le deuxième erreur courante est le manque d'une stratégie de stop loss claire. Prenons Beam comme exemple, j'ai une position importante sur ce projet, mais je n'ai pas mis en place de stratégie de stop loss efficace. Lorsque le prix a commencé à baisser, j'ai manqué plusieurs signaux de stop loss, y compris la rupture de la ligne de tendance, la perte du niveau de support et l'effondrement de la structure des prix.
Pour différents types de transactions, la stratégie de stop-loss devrait varier. Le trading à court terme nécessite généralement des stops plus stricts, tandis que la détention à long terme peut permettre des retraits plus importants. Quelle que soit la stratégie adoptée, il est essentiel d'avoir un plan clair. Même si ce plan est "prêt à supporter l'intégralité des pertes", il est toujours bien meilleur que de ne pas avoir de plan du tout.
Pour mieux exécuter une stratégie de stop loss, il est possible de combiner plusieurs indicateurs techniques, tels que les moyennes mobiles et l'indice de force relative (RSI). De plus, définir des alertes de prix sur la plateforme de trading est également une petite astuce pratique qui peut vous aider à saisir rapidement les mouvements de prix clés.
3. Ne pas pouvoir réaliser des bénéfices à temps
Le troisième grave erreur est de ne pas avoir pris des bénéfices à temps. Dans le projet Lucky Coin, les actifs que je détenais à leur apogée valaient environ 1,7 million de dollars, mais en raison de mon incapacité à réaliser des bénéfices à temps, ces gains se sont finalement évaporés.
Cette expérience m'a fait prendre conscience de l'importance de réaliser des bénéfices à temps. Lorsque le prix des jetons augmente considérablement, si l'on ne verrouille pas rapidement une partie des bénéfices, une fois que le marché s'inverse, il peut être difficile de se retirer en raison d'une liquidité insuffisante. Cela est particulièrement vrai pour certains jetons à faible capitalisation, dont la liquidité s'épuise souvent rapidement en cas de baisse.
De ces leçons, j'ai appris à ajuster rapidement ma stratégie et à éviter les mêmes erreurs lors de la prochaine transaction importante. Faire des erreurs est inévitable, mais l'essentiel est d'en tirer des leçons pour s'assurer que les erreurs d'aujourd'hui ne se reproduisent pas dans les transactions de demain.
4. Erreurs de gestion de position
La quatrième erreur courante est une mauvaise gestion des positions. Parfois, je mets trop d'argent dans un jeton, ce qui me rend émotionnel lors des transactions et rend difficile la prise de décisions rationnelles. À l'inverse, parfois j'ai une grande confiance dans un jeton, mais je ne mets pas assez de fonds correspondants, ce qui me fait manquer de plus grandes opportunités de profit.
Mon conseil est de ne pas investir plus de 5 % de votre portefeuille total dans un seul jeton. Dans des cas exceptionnels, si vous avez une grande confiance dans une transaction particulière, vous pouvez augmenter votre position à 10 %, mais cela ne devrait être limité qu'à une ou deux opérations au cours d'un cycle.
Avec la hausse des prix des jetons, le ratio de votre position pourrait naturellement augmenter. Dans ce cas, il est conseillé de prendre des bénéfices en temps opportun et de contrôler les risques en réduisant progressivement votre position. Bien que cette stratégie puisse réduire les gains potentiels, elle peut également protéger efficacement votre investissement en cas de baisse du marché.
5. Détenir trop de jetons alternatifs
La dernière erreur courante est de détenir trop de jetons. En 2021, mon portefeuille a atteint un moment l'ampleur de 40 à 50 jetons. Lorsque le marché a commencé à changer, gérer un portefeuille aussi énorme est devenu un cauchemar.
Mon conseil est de concentrer le portefeuille sur 5 à 10 jetons en lesquels vous avez une grande confiance. En réduisant le nombre de positions, vous pouvez vous concentrer davantage sur la recherche et la gestion de chaque jeton, ce qui augmente l'efficacité globale et le rendement de l'investissement. En même temps, cela aide également à réduire le risque, car lorsque le marché fluctue, détenir moins de jetons facilite la gestion du risque.
Résumé
Les cinq erreurs principales ci-dessus sont celles que les investisseurs commettent le plus facilement durant ce cycle :
Pour maintenir la cohérence dans les investissements, il est d'abord nécessaire de reconnaître les problèmes. Il est conseillé à chacun de réfléchir à ses erreurs d'investissement, d'en identifier les causes et d'élaborer un plan d'amélioration. Placez cette liste à un endroit visible pour vous rappeler en permanence de respecter ces principes, en particulier lorsque le sentiment du marché est à la hausse ou à la baisse. C'est par un apprentissage et une amélioration continus que nous pourrons réussir à long terme sur ce marché des cryptoactifs, riche en opportunités et en défis.