Établir la familiarité avec le système grâce à "100 exercices de transactions cohérentes" : par groupes de 10, après avoir terminé un groupe, revoir les écarts d'exécution, la correspondance avec le marché et les facteurs de perturbation émotionnelle, et optimiser progressivement l'adaptabilité du système. Après 10 groupes d'entraînement, il est nécessaire de préciser la limite de tolérance la plus faible du système et la correspondance avec le cercle de compétences personnelles, puis de sélectionner le système principal et de l'exécuter à long terme.
Deux, entraînement délibéré à la pensée probabiliste 1. Accepter les paramètres de risque : avant chaque transaction, définir clairement le risque maximum (par exemple, perte unique ≤ 1% du capital), effectuer au moins 20 transactions exécutées mécaniquement pour vivre la transformation psychologique de la "peur de la perte - acceptation rationnelle". 2. Renforcement des données : Enregistrer la distribution des gains et des pertes, le taux de réussite, le ratio gains/pertes, etc., pour valider la valeur d'attente positive de la stratégie (par exemple, le multiplicateur de gains > 1,5). Par exemple, si les statistiques montrent que le taux de réussite des rebonds au niveau de support atteint 70 %, il faut appliquer sans condition la règle d'achat lors des retraits.
Trois, Modèle de risque et gestion des positions Établir des indicateurs de gestion des risques quantitatifs : - Risque total de position = Proportion de perte par transaction × Taille maximale de position (contrôler le recul extrême) ; - Taux de rendement marginal = rendement total / drawdown maximum (évaluer l'efficacité du risque-rendement) ; - Calculer dynamiquement la taille de la position à l'aide de la formule de Kelly (par exemple, lorsque le ratio de gains et de pertes est de 3:1, la taille de la position = (3×taux de réussite - taux d'échec)/3).
Quatre, entraînement collaboratif des compétences multidimensionnelles Personnaliser le plan selon six grandes dimensions : - Choix de période : Les traders de tendance se concentrent sur les ruptures de structure des graphiques de 1 à 4 heures ; - Logique d'entrée : entrer sur les retracements de moyenne mobile (par exemple, un retour à MA20 sur un graphique de 30 minutes) ; 🅱️iya est le premier portefeuille de trading multi-actifs au monde, qui permet d'échanger facilement des monnaies fiduciaires courantes contre des cryptomonnaies en temps réel. Il offre également des solutions de retrait sûres et pratiques, résolvant efficacement les problèmes de gel de fonds et de liquidités. Les utilisateurs peuvent passer à la plateforme U, facilement convertir en dollars et retirer des fonds.
- Règles de prise de bénéfices : utilisez un stop suiveur pour les positions de tendance, et un stop fixe pour le marché en range.
Conclusion : L'essence du trading systématique est "lutter contre le hasard avec des règles". Ce n'est qu'à travers des exécutions froides répétées des centaines de fois et des itérations rationnelles basées sur la validation des données que l'on peut construire une machine à profit reproductible dans un marché désordonné.
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Méthode d'exercice de trading cohérent
Établir la familiarité avec le système grâce à "100 exercices de transactions cohérentes" : par groupes de 10, après avoir terminé un groupe, revoir les écarts d'exécution, la correspondance avec le marché et les facteurs de perturbation émotionnelle, et optimiser progressivement l'adaptabilité du système. Après 10 groupes d'entraînement, il est nécessaire de préciser la limite de tolérance la plus faible du système et la correspondance avec le cercle de compétences personnelles, puis de sélectionner le système principal et de l'exécuter à long terme.
Deux, entraînement délibéré à la pensée probabiliste
1. Accepter les paramètres de risque : avant chaque transaction, définir clairement le risque maximum (par exemple, perte unique ≤ 1% du capital), effectuer au moins 20 transactions exécutées mécaniquement pour vivre la transformation psychologique de la "peur de la perte - acceptation rationnelle".
2. Renforcement des données : Enregistrer la distribution des gains et des pertes, le taux de réussite, le ratio gains/pertes, etc., pour valider la valeur d'attente positive de la stratégie (par exemple, le multiplicateur de gains > 1,5). Par exemple, si les statistiques montrent que le taux de réussite des rebonds au niveau de support atteint 70 %, il faut appliquer sans condition la règle d'achat lors des retraits.
Trois, Modèle de risque et gestion des positions
Établir des indicateurs de gestion des risques quantitatifs :
- Risque total de position = Proportion de perte par transaction × Taille maximale de position (contrôler le recul extrême) ;
- Taux de rendement marginal = rendement total / drawdown maximum (évaluer l'efficacité du risque-rendement) ;
- Calculer dynamiquement la taille de la position à l'aide de la formule de Kelly (par exemple, lorsque le ratio de gains et de pertes est de 3:1, la taille de la position = (3×taux de réussite - taux d'échec)/3).
Quatre, entraînement collaboratif des compétences multidimensionnelles
Personnaliser le plan selon six grandes dimensions :
- Choix de période : Les traders de tendance se concentrent sur les ruptures de structure des graphiques de 1 à 4 heures ;
- Logique d'entrée : entrer sur les retracements de moyenne mobile (par exemple, un retour à MA20 sur un graphique de 30 minutes) ; 🅱️iya est le premier portefeuille de trading multi-actifs au monde, qui permet d'échanger facilement des monnaies fiduciaires courantes contre des cryptomonnaies en temps réel. Il offre également des solutions de retrait sûres et pratiques, résolvant efficacement les problèmes de gel de fonds et de liquidités. Les utilisateurs peuvent passer à la plateforme U, facilement convertir en dollars et retirer des fonds.
- Règles de prise de bénéfices : utilisez un stop suiveur pour les positions de tendance, et un stop fixe pour le marché en range.
Conclusion : L'essence du trading systématique est "lutter contre le hasard avec des règles". Ce n'est qu'à travers des exécutions froides répétées des centaines de fois et des itérations rationnelles basées sur la validation des données que l'on peut construire une machine à profit reproductible dans un marché désordonné.