Les stratégies de gestion de position indispensables dans l'univers de la cryptomonnaie. Dans le trading de l'univers de la cryptomonnaie, une gestion scientifique des positions est la garantie essentielle de la rentabilité. Les huit grandes stratégies suivantes vous aideront à éviter les risques et à sécuriser vos profits.
La méthode du ratio d'or est la base de la protection des fonds. Divisez le capital total en cinq parts égales, et à chaque fois, utilisez seulement 1/5 de la Position pour ouvrir une position, ce qui permet de contrôler le risque de perte à 2% (10% de perte × 1/5 de la Position). Même en cas de 5 pertes consécutives, la perte totale ne sera que de 10%. Fixez l'objectif de profit à plus de 50%. Par exemple, avec un capital de 100 000 yuan, ouvrez une position de 20 000 yuan, perdez 2 000 yuan en cas de stop-loss, et gagnez 10 000 yuan en cas de take-profit, ce qui donne un ratio de profit/perte de 5:1, permettant de construire un rendement positif grâce à des "petites pertes et de gros gains". Le jugement de tendance est la clé du profit. "La tendance est reine" est une règle d'or de l'univers de la cryptomonnaie : dans une tendance baissière, les rebonds sont souvent des pièges à hausses ; dans une tendance haussière, les corrections sont de bonnes occasions d'augmenter sa position. Par exemple, dans le marché haussier du Bitcoin en 2023, entrer lors des corrections de consolidation a un taux de réussite supérieur de 67 % par rapport à une stratégie d'achat à bas prix aveugle. Il faut se méfier des jetons qui connaissent une forte augmentation à court terme. Ces jetons qui ont augmenté de plus de 50 % en 72 heures ont 95 % de chances de perdre tous leurs gains dans les deux semaines qui suivent. Ils sont souvent propulsés par la spéculation, manquent de soutien fondamental, et après le retrait de l'engouement, le prix s'effondrera inévitablement. La règle de "croisement de l'axe zéro" de l'indicateur MACD est un véritable outil : lorsque le DIF et le DEA forment un croisement haussier en dessous de l'axe zéro et le franchissent, c'est un signal d'entrée pour un changement de tendance de baissière à haussière ; si un croisement baissier se forme au-dessus de l'axe zéro, il est nécessaire de réduire la position. En avril 2024, cette stratégie a réussi à capturer une hausse de 18 % du Bitcoin. Les petits investisseurs tombent souvent dans le piège de la compensation des pertes, et "lissage des coûts" peut facilement transformer une perte de 10 % en 50 %. La bonne approche est "augmenter les gains, stopper les pertes" : lorsque les gains atteignent 20 %, réinvestissez les bénéfices pour augmenter les positions, ce qui amplifie les gains tout en protégeant le capital. Le volume des transactions est un "thermomètre" des tendances. Un breakout avec un volume élevé à bas niveau est un signal de démarrage, tandis qu'un volume élevé à haut niveau indiquant une stagnation (comme le sommet d'un jeton populaire en juin 2024) est un avertissement de sortie. En conjuguant cela avec "volume astronomique et prix astronomique, volume minimal et prix minimal", on peut identifier des points d'inflexion. Construction de la matrice de tendance avec des moyennes mobiles multipériodiques : la moyenne mobile sur 3 jours monte pour saisir des positions très courtes, la moyenne mobile sur 30 jours tourne pour tenir des bandes intermédiaires, la moyenne mobile sur 84 jours s'élève pour verrouiller la tendance haussière principale, la moyenne mobile sur 120 jours évolue pour se positionner à long terme. Chaque jour, il est nécessaire de faire une "revue en trois dimensions" : la revue logique examine les changements fondamentaux des jetons détenus, la revue technique vérifie si les configurations des bougies hebdomadaires respectent les normes, et la revue de l'émotion évalue si les décisions ont été influencées par l'émotion du marché.
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Les stratégies de gestion de position indispensables dans l'univers de la cryptomonnaie. Dans le trading de l'univers de la cryptomonnaie, une gestion scientifique des positions est la garantie essentielle de la rentabilité. Les huit grandes stratégies suivantes vous aideront à éviter les risques et à sécuriser vos profits.
La méthode du ratio d'or est la base de la protection des fonds. Divisez le capital total en cinq parts égales, et à chaque fois, utilisez seulement 1/5 de la Position pour ouvrir une position, ce qui permet de contrôler le risque de perte à 2% (10% de perte × 1/5 de la Position). Même en cas de 5 pertes consécutives, la perte totale ne sera que de 10%. Fixez l'objectif de profit à plus de 50%. Par exemple, avec un capital de 100 000 yuan, ouvrez une position de 20 000 yuan, perdez 2 000 yuan en cas de stop-loss, et gagnez 10 000 yuan en cas de take-profit, ce qui donne un ratio de profit/perte de 5:1, permettant de construire un rendement positif grâce à des "petites pertes et de gros gains".
Le jugement de tendance est la clé du profit. "La tendance est reine" est une règle d'or de l'univers de la cryptomonnaie : dans une tendance baissière, les rebonds sont souvent des pièges à hausses ; dans une tendance haussière, les corrections sont de bonnes occasions d'augmenter sa position. Par exemple, dans le marché haussier du Bitcoin en 2023, entrer lors des corrections de consolidation a un taux de réussite supérieur de 67 % par rapport à une stratégie d'achat à bas prix aveugle.
Il faut se méfier des jetons qui connaissent une forte augmentation à court terme. Ces jetons qui ont augmenté de plus de 50 % en 72 heures ont 95 % de chances de perdre tous leurs gains dans les deux semaines qui suivent. Ils sont souvent propulsés par la spéculation, manquent de soutien fondamental, et après le retrait de l'engouement, le prix s'effondrera inévitablement.
La règle de "croisement de l'axe zéro" de l'indicateur MACD est un véritable outil : lorsque le DIF et le DEA forment un croisement haussier en dessous de l'axe zéro et le franchissent, c'est un signal d'entrée pour un changement de tendance de baissière à haussière ; si un croisement baissier se forme au-dessus de l'axe zéro, il est nécessaire de réduire la position. En avril 2024, cette stratégie a réussi à capturer une hausse de 18 % du Bitcoin.
Les petits investisseurs tombent souvent dans le piège de la compensation des pertes, et "lissage des coûts" peut facilement transformer une perte de 10 % en 50 %. La bonne approche est "augmenter les gains, stopper les pertes" : lorsque les gains atteignent 20 %, réinvestissez les bénéfices pour augmenter les positions, ce qui amplifie les gains tout en protégeant le capital.
Le volume des transactions est un "thermomètre" des tendances. Un breakout avec un volume élevé à bas niveau est un signal de démarrage, tandis qu'un volume élevé à haut niveau indiquant une stagnation (comme le sommet d'un jeton populaire en juin 2024) est un avertissement de sortie. En conjuguant cela avec "volume astronomique et prix astronomique, volume minimal et prix minimal", on peut identifier des points d'inflexion.
Construction de la matrice de tendance avec des moyennes mobiles multipériodiques : la moyenne mobile sur 3 jours monte pour saisir des positions très courtes, la moyenne mobile sur 30 jours tourne pour tenir des bandes intermédiaires, la moyenne mobile sur 84 jours s'élève pour verrouiller la tendance haussière principale, la moyenne mobile sur 120 jours évolue pour se positionner à long terme.
Chaque jour, il est nécessaire de faire une "revue en trois dimensions" : la revue logique examine les changements fondamentaux des jetons détenus, la revue technique vérifie si les configurations des bougies hebdomadaires respectent les normes, et la revue de l'émotion évalue si les décisions ont été influencées par l'émotion du marché.