Les douloureuses leçons des baleines du trading de futures

Récemment, la volatilité du Bitcoin est à un niveau très bas, et le marché est calme. Cependant, certains experts en Trading Futures essaient toujours de trouver des opportunités dans cette situation, misant sur l'évolution future du Bitcoin. Ces traders ont autrefois réalisé des gains considérables lors de grandes tendances, ouvrant facilement des positions de plusieurs centaines de millions de dollars. Mais récemment, quelques Baleines notables qui avaient secoué le marché ont choisi de prendre des risques au moment le moins propice.

James Wynn : Du sommet au fond

James Wynn était une étoile du trading au cours du premier semestre de cette année. Il a commencé à opérer sur une certaine plateforme de trading en mars, se spécialisant dans la réalisation de profits lors de fortes volatilités. À son apogée, la valeur totale de son compte a dépassé 100 millions de dollars. Cependant, à la fin mai, il a subi une perte massive, enregistrant une perte totale de 14,03 millions de dollars.

Néanmoins, James Wynn reste très optimiste. Il a déclaré sur les réseaux sociaux : "Ce n'est qu'un milliard de dollars, une goutte dans l'océan du monde de l'argent." "Je n'ai même pas pensé à clôturer ma position."

Le 2 juin, face à une nouvelle liquidation, James Wynn a étonnamment demandé de l'aide publiquement sur tout le réseau, affirmant qu'il allait lutter contre le "groupe de market making". Bien que cette fois-ci, il ait pu réaliser des bénéfices grâce à l'aide de bonnes âmes et à un apaisement du sentiment du marché, il a ensuite tout perdu à cause de certaines querelles entre des personnalités publiques.

Par la suite, James Wynn n'a pas effectué de gros dépôts, mais a tout de même déclaré sur les réseaux sociaux : "Si une plateforme de trading ajuste le levier à 50 fois, je déposerai 75 millions de dollars pour ouvrir une position longue. Nous allons recommencer, cette fois je suis prêt." "En cas d'événement imprévu, j'investirai tous mes fonds pour me positionner."

"Insider Bro" : Un faux pas qui devient un regret éternel

"Insider" a connu un grand succès dans le trading de futures sur chaîne au cours du premier semestre de cette année. Il est expert en "all-in" et utilise généralement le maximum de levier, avec un prix de liquidation très proche du prix du marché. Il a réussi à manœuvrer avec précision autour des décisions de taux de la Réserve fédérale, profitant des positions longues et courtes, ce qui lui a valu le surnom d'"Insider".

Cependant, fin juin, les opérations de vente à découvert de "l'initié" ont subi un échec. Ses grandes positions vendeuses en Bitcoin et en Ethereum ont été en partie liquidées de force, entraînant une perte non réalisée de 8,32 millions de dollars. Néanmoins, début juillet, il a intensifié ses positions vendeuses, portant la taille totale de ses positions courtes à 250 millions de dollars.

Le marché ne s'est pas déroulé comme il le souhaitait. Le soir du 2 juillet, avec la remontée du Bitcoin, l'"ancien frère au courant" a de nouveau été liquidé pour 50 millions de dollars. Les données montrent qu'il avait la possibilité de couper ses pertes près du seuil de rentabilité, mais il n'a pas agi à temps.

AguilaTrades : Victime des risques géopolitiques

AguilaTrades se décrit comme un trader expérimenté en swing trading actif depuis 2013. Il a réussi à parier sur la hausse lors des élections américaines de 2024, gagnant 50 millions de dollars. En janvier 2025, il a montré un bénéfice de près de 100 millions de dollars en six mois.

Cependant, même des vétérans comme eux ne peuvent pas résister aux fluctuations du marché causées par la géopolitique. Le 8 juin, AguilaTrades a transféré une grande quantité de fonds vers une certaine plateforme de trading et a pris une position longue sur le bitcoin avec un effet de levier de 40x.

Au départ, il a réalisé un profit de 5,6 millions de dollars, mais n'a pas pris de bénéfices à temps. Ensuite, en raison d'un changement dans la situation géopolitique, il a dû clôturer ses positions à la hâte et a perdu 12,47 millions de dollars. Par la suite, il a effectué deux achats à la hausse, avec des profits respectifs de 10 millions et 3,2 millions de dollars, mais n'a pas clôturé ses positions. Finalement, en raison de l'escalade du conflit géopolitique, le prix du Bitcoin a chuté, et les deux transactions ont été liquidées, entraînant une perte totale de 20 millions de dollars.

Ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'AguilaTrades a pris une position short lorsque le Bitcoin a chuté en dessous d'un niveau clé, mais après le rebond du marché, ils ont perdu 2,33 millions de dollars, portant leur perte totale à 35 millions de dollars. Cela montre que même les grands acteurs ayant réalisé des profits de plus d'un milliard ont du mal à rester calmes face aux pertes.

Ces cas ont sonné l'alarme pour tous les traders de Trading Futures, nous rappelant que même les traders expérimentés doivent gérer prudemment les risques et éviter de prendre des risques excessifs dans des environnements de marché inappropriés.