Le chemin du succès des traders : quatre éléments clés

Au cours des cinq dernières années, un investisseur FOF expérimenté a étudié en profondeur des centaines d'équipes de fonds et a résumé quatre points clés pour réussir dans le trading. Cet investisseur a été responsable de l'allocation d'actifs pendant de nombreuses années dans un bureau de famille ayant un profil technologique, et son intérêt pour le domaine des cryptomonnaies a débuté lors du marché haussier de 2020. Son parcours unique lui a conféré une perspective complète du marché, lui permettant de voir clairement les stratégies des différents participants et leur évolution.

Caractéristiques communes des traders exceptionnels

Lors de l'évaluation des fonds et des partenaires généraux, cet investisseur se concentre principalement sur trois facteurs clés : la performance, l'équipe et la stratégie.

En ce qui concerne les performances, des données fiables sont nécessaires. Sur le marché secondaire des cryptomonnaies, la transparence de l'information est souvent insuffisante, c'est pourquoi la véracité, la durabilité des performances et l'analyse des attributions des rendements passés sont particulièrement importantes.

L'équipe, y compris l'arrière-plan, la fiabilité et les compétences en communication, etc. Trois points sont particulièrement soulignés :

1. L'intégrité est la ligne de fond. Que ce soit pour le trading autonome ou la gestion d'actifs, il est impératif de rester honnête.
2. Impliquer directement. L'équipe de trading centrale doit rester réduite, et les leaders doivent participer directement.
3. Vision globale et capacité d'évolution continue. Face à des changements structurels, les fondateurs doivent avoir le courage de prendre des décisions et de les exécuter avec détermination.

Sur le plan stratégique, il est nécessaire de répondre aux besoins actuels du marché et aux tendances de développement de l'industrie. Le marché secondaire des crypto-monnaies présente des différences significatives par rapport au marché secondaire traditionnel, ce qui constitue à la fois un défi et une opportunité.

Méthodes d'amélioration continue

1. Restez en communication avec le marché, mais gardez votre propre détermination.
2. Développer une perspective de plus haut niveau, en regardant le domaine des cryptomonnaies avec une perspective mondiale.
3. Exploiter la "sagesse de la rue" (Street Smart). De nombreuses stratégies générant des rendements extraordinaires proviennent de l'intuition des traders et de leur sens aigu des tendances.
4. Apprenez des meilleurs et recherchez des conseils de niveau supérieur.

Allocation d'actifs cryptographiques des institutions

La répartition des cryptomonnaies par les institutions varie en fonction des caractéristiques et des préférences des fonds. Cet investisseur individuel préfère le marché secondaire et le divise en quatre catégories :

1. Minage et détention à long terme
2. Trading technique (y compris le trading quantitatif)
3. Trading subjectif basé sur la "valeur"
4. Stratégies DeFi

Stratégies qui fonctionnent bien actuellement

1. Stratégie d'augmentation de la base monétaire
   • Jeux TVL : Staking et réception d'airdrop
   • Trading quantitatif : bonne liquidité, grande capacité d'échelle, rendement contrôlable
2. Acheter BTC à prix réduit ou participer au minage
3. Stratégies pour surperformer le BTC à court terme, comme le CTA (suivi de tendance)

Lecture recommandée

1. "Principes de spéculation professionnelle" : explication systématique du système de trading
2. Livres sur l'histoire des banques centrales et les politiques monétaires, tels que "L'Alchimiste"
3. Œuvres littéraires explorant la nature humaine, comme les romans chinois des Ming et Qing et les nouvelles françaises.

Cet investisseur souligne que des transactions réussies nécessitent non seulement des connaissances techniques, mais aussi une compréhension profonde de la nature humaine. En lisant ces œuvres, les investisseurs peuvent mieux saisir les dynamiques du marché et gérer des relations d'intérêts complexes.