L'investisseur AI Timo partage des stratégies d'investissement dans le domaine de l'IA Web3

Récemment, un investisseur axé sur le domaine de l'IA, Timo, a partagé ses stratégies d'investissement et ses perspectives dans le domaine de l'IA Web3. Timo est un VC professionnel dans le domaine de l'IA dans le Web2, et son voyage de trading dans le Web3 a commencé en 2017 avec l'achat de Bitcoin. Après avoir traversé les hauts et les bas du trading de contrats, Timo a commencé à se concentrer sur le trading on-chain l'année dernière, explorant plusieurs domaines tels que les inscriptions, les échanges de tokens, les préventes, et finalement se concentrant sur le secteur des zoos et de l'IA.

Timo souligne que l'investissement dans des actifs liés à l'IA est très différent de celui des autres actifs cryptographiques, "il faut s'attaquer à des choses que l'on comprend, sinon on ne fait que suivre aveuglément la tendance et dans ce marché, on ne peut devenir que la liquidité des autres." Sa stratégie d'investissement dans des actifs liés à l'IA sur la chaîne est principalement axée sur deux volets, cherchant des opportunités Alpha avec un rendement potentiel supérieur à dix fois et un plafond relativement élevé, tout en contrôlant strictement la position, avec un investissement par cryptomonnaie ne dépassant pas 15 %. Actuellement, ce taux de réussite dépasse 90 %.

Opportunités d'investissement dans le domaine de l'IA Web3

Timo estime que le développement de l'IA Web3 suit essentiellement les traces de l'IA Web2, de l'application technologique à la narration en passant par le niveau des talents. Il a analysé plusieurs maillons clés de l'IA Web3 sous l'angle de la chaîne de valeur :

1. Couche de protocole : Il est nécessaire de développer un protocole de base capable de supporter l'interaction intelligente entre les agents.

2. Couche de modèle : En plus des grands modèles généraux, les modèles de domaine spécialisés et les technologies de réduction des coûts d'inférence ont un grand potentiel de développement.

3. Couche de données : La sélection, le nettoyage et l'annotation des données de haute qualité sont essentiels.

4. Couche d'outils : La plateforme ouverte permet d'appeler divers outils, ce qui pourrait devenir une direction prometteuse.

5. Couche applicative : des applications capables d'attirer les utilisateurs de Web3 à les utiliser fréquemment, comme la combinaison de l'IA et de la DeFi, ont encore un grand potentiel de développement.

Stratégie de trading à deux étapes

La stratégie de trading en deux étapes de Timo comprend deux étapes : l'analyse fondamentale et l'analyse technique. L'analyse fondamentale détermine s'il faut acheter, tandis que l'analyse technique détermine à quel endroit acheter.

L'analyse fondamentale prend principalement en compte quatre aspects :

1. Narration : Positionnement du produit, détermination de la limite du projet.

2. Contrôle de la gestion : les marchés dominés par de forts acteurs ont généralement une durée de vie plus longue et un plus grand espace d'imagination.

3. Produits et technologies : le marché devient de plus en plus mature, une simple histoire ne peut pas durer.

4. Contexte de l'équipe : Rechercher des "troupes régulières", vérifier les antécédents et les résultats de recherche.

Concernant la position d'entrée, Timo recommande de prêter attention aux opérations des teneurs de marché, il y a généralement deux niveaux bas à considérer pour entrer.

Contrôle des risques

Pour éviter les erreurs, Timo souligne deux points :

1. Recherche approfondie : Rassembler des informations de première main, comme dialoguer directement avec les développeurs.

2. Positions de construction raisonnables et gestion des positions : ne pas tout miser, rester patient, prêter attention au comportement des teneurs de marché.

Évaluation des actifs AI

Timo a proposé deux méthodes d'évaluation :

1. Pour les nouveaux cibles sur des pistes existantes, utiliser la méthode d'évaluation comparée.

2. Évaluer les nouveaux projets par la compréhension.

Dans la stratégie de prise de bénéfices, Timo suggère de définir trois objectifs de valorisation pour le projet et de réduire progressivement les positions lorsque ces objectifs sont atteints.

Conseils pour une croissance continue

Timo a proposé quatre recommandations :

1. Réduire son ego, voir la véritable nature des choses.

2. Gardez une curiosité et une ouverture d'esprit, suivez les tendances du marché.

3. Apprenez à faire un retour sur expérience et à réfléchir.

4. Accepter les avis et les questions, absorber les informations externes utiles.

Dans l'ensemble, Timo souligne qu'il est crucial de bien comprendre les règles de fonctionnement de l'écosystème blockchain avant de participer aux investissements en Web3 AI. Ce n'est qu'en comprenant pleinement les règles du marché que l'on peut réussir dans ce domaine en pleine évolution.