Quatre facteurs clés pour le succès des traders

Au cours des cinq dernières années, un investisseur FOF chevronné a étudié en profondeur des centaines d'équipes de fonds et a résumé quatre facteurs clés du succès des transactions. Cet investisseur, qui a été responsable de l'allocation d'actifs dans un bureau familial ayant un background technologique, s'est intéressé au domaine des cryptomonnaies depuis le marché haussier de 2020. Son parcours unique lui permet d'avoir une perspective macro pour comprendre l'ensemble du marché et d'analyser les stratégies des différents participants ainsi que leur évolution.

Caractéristiques communes des traders exceptionnels

Lors de l'évaluation des fonds et des partenaires généraux, cet investisseur se concentre principalement sur trois éléments clés : la performance, l'équipe et la stratégie.

performance

Les informations sur le marché secondaire des cryptomonnaies sont souvent peu transparentes, il est donc particulièrement important d'analyser la véracité, la durabilité des performances et l'attribution des revenus passés. L'essentiel est de discerner quelles performances passées peuvent représenter l'avenir, et lesquelles ne le peuvent pas.

équipe

L'évaluation de l'équipe comprend des aspects tels que le contexte, la fiabilité et les compétences en communication. Trois points principaux sont à considérer :

1. Intégrité : Que ce soit pour le trading autonome ou la gestion d'actifs, l'honnêteté est essentielle.
2. Impliquer directement : L'équipe de négociation principale doit rester réduite, et le leader doit participer directement aux transactions.
3. Vision globale et capacité d'adaptation : être capable de faire face aux changements structurels du marché.

stratégie

La stratégie doit être conforme aux besoins du marché actuel et aux tendances du développement de l'industrie. Bien que le marché secondaire des cryptomonnaies présente des différences par rapport au marché secondaire traditionnel, cela signifie également de grandes opportunités.

Méthodes d'amélioration continue pour les traders

1. Maintenir la circulation de l'information : communiquer avec le marché tout en gardant son jugement.
2. Perspective multidimensionnelle : examiner le marché et les participants sous un angle plus élevé.
3. Sagesse de rue : De nombreux traders à succès possèdent cette intuition et cette perspicacité.
4. Apprenez des meilleurs : recherchez un mentor de haut niveau pour surmonter les obstacles actuels.

Stratégie de répartition des actifs cryptographiques

Le marché secondaire des cryptomonnaies peut être divisé en quatre catégories :

1. Minage et détention à long terme
2. Trading technique et stratégies quantitatives
3. Trading subjectif basé sur les "fondamentaux"
4. Stratégies DeFi

Stratégies actuellement performantes

1. Stratégie d'amélioration de la base monétaire :

   • Collecte de jeux TVL et d'airdrops
   • Trading quantitatif

2. Acheter des bitcoins à prix réduit ou participer au minage

3. Stratégies pour surperformer Bitcoin par étapes, telles que le suivi de tendance.

Le trading quantitatif est particulièrement populaire dans le domaine des cryptomonnaies, offrant une bonne liquidité, une capacité d'échelle considérable et des risques maîtrisables.

Lecture recommandée

1. "Principes de spéculation professionnelle" : explication systématique du système de trading
2. Livres sur l'histoire des banques centrales et la politique monétaire, tels que "L'alchimiste"
3. Œuvres littéraires explorant la nature humaine, telles que les romans des Ming et Qing et les nouvelles françaises.

Ces documents de lecture aident à comprendre le trading, les systèmes financiers et la nature humaine, ce qui est essentiel pour devenir un trader prospère.