Rapport hebdomadaire sur le marché des cryptomonnaies : Finance décentralisée et IA mènent le rebond du marché

Cette semaine, le marché des cryptomonnaies montre un signe de réchauffement, avec l'indice de sentiment passant de 11 % à 35 %. Bien qu'il soit toujours dans la zone de panique, cette amélioration est significative. Le réchauffement du marché est principalement soutenu par deux facteurs : d'une part, les données CPI des États-Unis correspondent aux attentes, et d'autre part, l'optimisme du marché quant à une éventuelle assouplissement de la réglementation sur le chiffrement par le nouveau gouvernement. Les altcoins ont globalement mieux performé que le marché, en particulier les jetons liés à la Finance décentralisée et à l'IA, montrant une tendance à ce que les fonds commencent à se déplacer de Bitcoin vers des jetons de plus petite capitalisation.

Vue d'ensemble du marché

• La capitalisation boursière des stablecoins continue de croître, USDT atteint 137,4 milliards et USDC atteint 46,5 milliards, ce qui indique que les fonds institutionnels continuent d'affluer.
• Le TVL du secteur DeFi a légèrement augmenté pour atteindre 53,5 milliards de dollars, avec une augmentation d'environ 1 % par rapport au mois précédent.
• DeFAI, en tant que produit combinant Finance décentralisée et IA, a vu sa capitalisation boursière passer de 600 millions de dollars à 3,2 milliards de dollars en une semaine.
• Le secteur des agents IA continue de se développer avec force, passant du simple trading de jetons AI à un développement d'applications plus profond.
• Le secteur des Meme coins affiche une performance relativement terne, l'attention du marché ayant nettement diminué par rapport au pic du quatrième trimestre de l'année dernière.
• La chaîne publique Layer 1 présente une tendance générale à la hausse stable, mais l'augmentation est inférieure à celle des secteurs DeFi et AI.

Analyse des secteurs d'activité tendance

Finance décentraliséeAI

Le secteur DeFAI peut être divisé en quatre catégories de projets :

1. Interface AI abstraite/conviviale
2. Optimisation des rendements et gestion de portefeuille
3. Infrastructure ou plateforme DeFAI
4. Analyse et prévisions du marché

Les projets représentatifs incluent Griffain, Anon et AXIBT. Bien que DeFAI ait attiré beaucoup d'attention sur le marché, il est actuellement encore à l'étape de validation du concept, et la plupart des fonctionnalités ne sont pas encore réalisées. Les investisseurs doivent se concentrer sur la mise en œuvre réelle et rester vigilants face aux risques de spéculation.

Finance décentralisée

Les projets dont la TVL connaît une forte croissance se concentrent principalement sur le secteur des pools de fusils de chasse :

• Folks Finance : en collaboration avec DeBank, lancement de la fonction de surveillance de compte xChain ; approfondissement de la collaboration avec Algorand pour promouvoir le mécanisme de gouvernance de staking liquide gALGO.
• Betteraves : Liquid Staked S代币(stS) la quantité de staking a dépassé 8899 millions ; partenariat avec PaintSwap pour introduire SolvProtocol
• AlphaFi : lancement d'une solution de liquidité optimisée ; intégration profonde avec l'écosystème Sui, montrant une forte participation de la communauté
• Echelon Market: lancement imminent; annonce d'un rendement annuel en USDC allant jusqu'à 12,88 %
• Astherus : lancement du stablecoin USDF, TVL dépassant 100 millions de dollars ; volume des transactions sur 24 heures atteignant 1,2 milliard de dollars

Globalement, la TVL des projets DeFi a augmenté de 0,94 % pour atteindre 53,5 milliards de dollars, inversant la tendance de croissance négative de la semaine dernière.

chaîne publique

• Sonic : lancement de plusieurs applications DeFi en cryptomonnaies ; introduction innovante d'une fonctionnalité de dépôt en temps réel
• Hyperliquid : lancement réussi du jeton SOLV, réalisation de "Day 1 synchronisation sur les trois plateformes"
• Algorand : Achèvement de la mise à niveau importante de la version 4.0 ; partenariat stratégique conclu avec Mastercard et d'autres.
• BSquared: a traité plus de 101 millions de transactions; promeut activement la transformation de Bitcoin en centre d'innovation en IA
• Mode : lancement du plan "Agentic Economy" ; publication de la feuille de route technologique DeFAI 2025 de Mode

Tableau des hausses

• ANON: publication du cadre TypeScript AUTOMATE destiné à la Finance décentralisée; lancement de la première proposition de gouvernance DAO
• BUZZ : a remporté la première place au Hackathon IA de Solana ; lancement d'un tableau de bord d'analyse de jetons natifs à l'IA et d'autres fonctionnalités.
• CGPT : le jeton $CGPT est désormais disponible sur le trading au comptant de Binance ; un outil d'audit de contrats intelligents et un nouveau système d'agents IA ont été lancés.
• ARC: a conclu un partenariat stratégique avec AbstractChain et d'autres parties pour promouvoir la diffusion de l'IA décentralisée
• GRIFFAIN : lancement des trois principales fonctionnalités "Agent GM", "Agent Moby" et "Agent Backpack"

Perspectives du marché

Le marché à court terme sera influencé par les politiques du nouveau gouvernement, une volatilité accrue est attendue. Il est conseillé aux investisseurs :

1. Dans le choix des projets DeFAI, concentrez-vous sur ceux qui ont déjà des cas d'utilisation réels, évitez de poursuivre des spéculations purement conceptuelles.
2. Les investissements en Finance décentralisée peuvent se concentrer sur les opportunités de rendement des projets de pools de mitrailleuses, mais il est nécessaire de contrôler strictement le risque de levier.
3. Observer à court terme les changements de politique apportés par le nouveau gouvernement, éviter de suivre aveuglément les hausses, garantir la sécurité du portefeuille d'investissement.