La survie dans le cycle du marché

Le monde de l'investissement est plein de défis, la survie n'est pas une tâche facile. Nous entendons souvent des histoires de personnes qui réalisent des profits, cependant, la vérité sur l'investissement est que seules quelques personnes peuvent être rentables. C'est un jeu cruel.

Les variations cycliques de l'économie font que le marché monte et descend. Il n'existe pas de marché qui soit toujours à la hausse ou à la baisse, c'est une règle générale. Chaque investisseur doit trouver sa propre manière de survivre, et comprendre sa propre nature est la meilleure stratégie, il n'est pas possible de simplement reproduire le succès des autres. Certains préfèrent le trading, d'autres se concentrent sur l'investissement dans des projets fondamentaux, et certains font des placements inter-cycliques, chaque méthode est différente.

Cependant, il y a un point crucial : à long terme, se concentrer excessivement sur le prix peut conduire à des conséquences néfastes pour les investisseurs. Lorsqu'une personne réalise des bénéfices facilement grâce au trading, cela peut créer une illusion de toute-puissance. En fin de compte, le marché redistribuera les gains. La capacité à réaliser des bénéfices et à les conserver dépend en grande partie de la psychologie de l'investisseur.

L'acte d'investir ou de trader reflète essentiellement les caractéristiques internes d'une personne, telles que l'équilibre entre le désir et la maîtrise de soi. Cela détermine si les gens choisissent d'acheter, de vendre ou de conserver. Chaque décision a sa logique sous-jacente, chaque pensée n'est pas isolée, elles sont basées sur le jugement individuel concernant l'argent, les fondamentaux, la spéculation, le marché et divers facteurs de désir.

La véritable question à se poser n'est pas "Quand cela va-t-il commencer à augmenter ? Jusqu'où peut-il monter ?" ou "Quand cela va-t-il commencer à descendre ? De combien va-t-il chuter ?" Si l'on manque de confiance dans une tendance, il est préférable de ne pas détenir d'actifs liés, sinon cela peut continuellement influencer votre jugement, entraînant des erreurs dans vos opérations futures et se terminant par un échec. Si l'esprit est troublé, le comportement sera nécessairement chaotique.

La tentation des tendances

Le domaine de l'investissement est plein d'attraits. Dans ce marché en constante évolution, les tendances émergent sans cesse, incitant les gens à les poursuivre. Ceux qui se positionnent tôt peuvent récolter de riches dividendes, tandis que ceux qui réagissent tardivement peuvent faire face à des risques.

Pour les véritables bâtisseurs et les investisseurs à long terme, ils se concentrent davantage sur la construction et le développement des fondamentaux, plutôt que sur les fluctuations de prix à court terme ou les cycles de marché.

Dans un marché baissier, des projets ayant de solides fondamentaux, tels que les métavers et les jeux cryptographiques, peuvent se montrer plus résilients en raison de la consommation réelle des utilisateurs. Néanmoins, ils subiront toujours les fluctuations des tendances macroéconomiques.

Même dans un marché baissier, la tentation des tendances chaudes reste présente. C'est une caractéristique inhérente au marché, sans rapport avec les marchés haussiers ou baissiers. Simplement, dans un marché baissier, les fonds disponibles sont moins nombreux et le nombre de personnes pouvant en bénéficier diminue également.

Derrière la tentation se cachent souvent des pièges. Plus la tentation est grande, plus le piège peut être profond. Et vice versa.

Les participants du marché des cryptomonnaies

Le marché des cryptomonnaies est principalement propulsé par deux types de groupes : l'un qui tente de surmonter l'inflation, et l'autre qui s'efforce de surpasser le Bitcoin ou l'Ethereum.

Cela a un impact important sur le développement du marché.

Les premiers groupes, comme les institutions traditionnelles, s'ils peuvent battre l'inflation et obtenir plus de revenus en monnaie fiduciaire, alloueront des fonds au marché des cryptomonnaies, faisant ainsi monter les prix. Cela équivaut à vendre de la monnaie fiduciaire et à acheter des cryptomonnaies.

Mais s'ils estiment que les monnaies fiduciaires se comportent mieux, ils pourraient agir à l'inverse, entraînant une baisse des prix. Cette partie du groupe n'est pas native à la cryptomonnaie, avec une taille de fonds plus importante, elle pourrait avoir un impact énorme sur le marché, en particulier pendant les périodes de marché baissier.

Une autre catégorie est celle des groupes de soutien de l'industrie, qui ont poussé au développement de Bitcoin, Ethereum ainsi que des DeFi, NFT, jeux cryptographiques, métavers et Web3 qui ont suivi. Bien qu'ils s'intéressent également aux variations de valeur par rapport aux monnaies fiduciaires, ils se soucient davantage de savoir s'ils peuvent surpasser BTC ou ETH. Ce groupe devient souvent une véritable force de soutien pendant un marché baissier.

Soyez prudent avec la stratégie "all-in"

Dans n'importe quel marché, la priorité est la survie, et non la recherche du maximum de profits. Bien que le "all-in" puisse parfois offrir des rendements élevés, ce n'est pas le meilleur choix pour la plupart des gens. Une fois que l'on commence à "tout mettre", il y a souvent une deuxième, une troisième fois, c'est la nature humaine. Quelques cas de succès ne signifient pas que c'est une stratégie souhaitable, car d'un point de vue probabiliste, le risque du "all-in" est souvent supérieur au rendement potentiel.

Conclusion

Le monde est pluriel, il n'y a pas de stratégie absolument correcte. Les points de vue ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer dans certains cas. Le remède d'une personne peut être le poison d'une autre. La clé est d'examiner son propre cœur, de trouver la voie d'investissement qui vous convient, c'est là le véritable objectif.