ETH Fluctuation: L'assouplissement macroéconomique et les stratégies des institutions ravivent un nouveau paysage du marché

🚀 Récapitulatif de l'événement

Récemment, le marché de l'ETH a connu une forte volatilité, le prix passant rapidement d'environ $2419 à $2474 en quelques minutes, avec une hausse de 2,29 %. Cette vague de marché est non seulement soutenue par un achat technique unique, mais également par des signaux de relâchement réglementaire et des ajustements stratégiques des institutions. Sur le marché, plusieurs institutions ajustent leur allocation d'actifs, et certaines ont même annoncé qu'elles convertiraient progressivement leurs positions en Bitcoin en ETH, augmentant ainsi leur exposition à l'écosystème Ethereum. De plus, la Réserve fédérale a publié une annonce retirant certaines directives de réglementation des cryptomonnaies, éliminant les obstacles à l'implication des institutions financières sur le marché des cryptomonnaies, ce qui a clairement renforcé la confiance globale.

⏰ Chronologie

09:01 : Une baleine a retiré 3500 ETH de Aave V3 et les a transférés vers Binance. Bien qu'elle ait subi une perte d'environ 2,63 millions de dollars en raison d'un staking à long terme, cela montre la demande des institutions pour un ajustement de liquidité.

09:25 : Le marché connaît une forte volatilité, le prix de l'ETH passant d'environ $2419 à $2474 en 10 minutes, avec un volume de transactions en forte hausse.

09:29 : Le volume de trading du couple ETH/USDT sur Binance a soudainement explosé, multipliant par 10 en très peu de temps, avec une activité qui a fortement augmenté.

09:30 : Les mouvements des institutions se multiplient, Bit Digital annonce une transformation stratégique, prévoyant de convertir progressivement ses avoirs en BTC en ETH ; en même temps, certaines institutions commencent à utiliser des actifs numériques comme garantie pour des prêts.

09:31 : Des signaux d'assouplissement apparaissent dans l'environnement de régulation macroéconomique, la Réserve fédérale a retiré certaines directives de régulation strictes en place depuis 2018, ouvrant la voie aux activités cryptographiques des institutions financières.

09:41 : Le marché rapporte qu'une baleine ETH a transféré 960 ETH vers Binance. Si elle vend immédiatement, elle pourrait réaliser un bénéfice d'environ 496 000 dollars. Cette action est considérée comme un signal de prise de bénéfice partielle et d'ajustement de fonds.

10:02 : Une autre adresse du même baleinier a transféré 950 ETH à Binance. Étant donné que le coût d'acquisition est relativement élevé, la vente entraînerait une perte, ce qui reflète une différenciation des investissements en fonction des coûts d'acquisition.

10:04 : La volatilité du marché se stabilise progressivement, le prix de l'ETH est d'environ 2464,99 $. La phase de fluctuation est temporairement terminée.

🔍 Analyse des causes

Les fluctuations du marché ETH sont principalement influencées par deux facteurs majeurs :

Assouplissement de la régulation macroéconomique

La Réserve fédérale a récemment retiré plusieurs directives de réglementation strictes concernant les cryptomonnaies, mises en place depuis 2018, abaissant ainsi le seuil d'entrée des institutions financières sur le marché des actifs numériques. Ce changement offre un soutien politique aux institutions traditionnelles pour libérer des liquidités et augmenter leur allocation vers les actifs cryptographiques.

Mise à niveau de la stratégie institutionnelle

Les institutions ont une grande confiance dans l'écosystème Ethereum, plusieurs entreprises cotées en bourse et institutions ajustent leurs stratégies d'investissement, comme Bit Digital qui annonce une conversion de sa structure d'actifs, et certaines entreprises immobilières qui utilisent des actifs cryptographiques comme garantie pour des prêts, etc. Ces actions non seulement renforcent les attentes du marché concernant la valeur à long terme d'Ethereum, mais augmentent également à court terme les flux de capitaux et la pression à l'achat.

📊 Analyse technique

En se basant sur les données des chandeliers de 45 minutes USDT perpétuels de Binance, les principaux indicateurs observés sont les suivants :

Système de moyennes mobiles : l'EMA10 croise à la hausse l'EMA20 formant un croisement haussier, les MA5, MA10 et MA20 sont toutes en position haussière, montrant une tendance haussière à court terme.

Indicateur MACD : La ligne MACD traverse l'axe zéro vers le haut, ce qui indique que l'achat à moyen terme est en train de s'intensifier.

Bandes de Bollinger et indicateur de surachat : lorsque le prix dépasse la bande supérieure des Bandes de Bollinger, l'indicateur %B montre que le prix est en dehors de la plage supérieure, et la valeur J est dans une zone de surachat extrême, ce qui indique que le marché pourrait faire face à un risque de correction après une activité extrême.

Volume d'échange et OBV : Le volume des transactions a explosé de plus de 413,95 %, et l'indicateur OBV continue d'augmenter, montrant une nette augmentation de la force des acheteurs et une forte intervention des capitaux principaux.

Modèle de chandeliers : le signal des trois soldats rouges et des bougies haussières consécutives est un modèle de tendance haussière évident, indiquant que la tendance haussière est assez marquée à court terme, mais le surachat technique signifie également qu'une approche prudente est indispensable.

🔮 Perspectives du marché à venir

Compte tenu de la politique de relance macroéconomique globale, des ajustements stratégiques des institutions et des indicateurs techniques forts, l'ETH devrait continuer à avoir une dynamique haussière à court terme. Cependant, le phénomène de surachat sur le plan technique et les signes de prise de bénéfices de certaines institutions indiquent que le marché pourrait connaître des ajustements à des niveaux élevés. Par conséquent, les investisseurs devraient prêter attention aux points suivants :

Surveillez de près le volume des transactions et le comportement des prix dans la zone de surachat, en établissant des stratégies de prise de bénéfices et de stop-loss raisonnables.

Surveillez les évolutions réglementaires et les nouvelles sur les positions des institutions, afin de confirmer si les flux de capitaux sur le marché soutiennent toujours la hausse de l'ETH.

Envisagez d'entrer par étapes pour verrouiller une partie des bénéfices tout en maintenant une certaine position pour participer aux opportunités de rebond à venir.

Dans l'ensemble, la forte volatilité actuelle du marché ETH est le résultat d'un regain de confiance du marché et de la libération de réglementations favorables, mais elle contient également des risques potentiels d'ajustement à des niveaux élevés. Les investisseurs doivent trouver un équilibre entre l'optimisme et le contrôle des risques, agir de manière rationnelle et faire preuve de prudence dans leurs placements.