Lorsqu'on utilise un effet de levier sur des contrats dans un marché unidirectionnel, la cupidité et la peur humaines peuvent influencer de manière significative les choix d'opération. Voici une analyse comportementale basée sur les mentalités courantes, classée par "degré de prévalence" (de haut en bas) :
1. Choix que la plupart des gens feront (dominés par les faiblesses humaines)
1. Ne pas prendre de profits ni de pertes, parier sur la continuité de la tendance (le plus dangereux)
- Mentalité :
- En cas de profit unilatéral : croire que "la tendance va continuer", vouloir profiter de toutes les fluctuations (avidité) ;
- En cas de perte unilatérale : fantasmer que "le prix va rebondir, garder la position permettra de récupérer" (par chance).
- Conséquences :
- Les ordres bénéficiaires peuvent instantanément se transformer en pertes en raison de retournements extrêmes (comme une chute en cascade / un pump).
- Les ordres de perte sont rapidement liquidés en raison de l'effet de levier (surtout lorsque l'on maintient des positions à contre-courant).
- Exemple : Lorsque le prix des monnaies augmente de manière unilatérale, les acheteurs ne prennent pas de bénéfices, et en conséquence, une mauvaise nouvelle inattendue provoque une chute brutale, entraînant des pertes de bénéfices voire un retour à la perte du capital.
2. Ne couper que les pertes sans prendre de bénéfices, gagner peu et perdre beaucoup (courant mais irrationnel)
- Mentalité :
- Stop-loss : Panique face aux fluctuations à court terme, crainte de perdre des bénéfices (peur) ;
- Ne pas prendre de profits : la psychologie de la cupidité joue un rôle, pensant que "la tendance peut encore se poursuivre, essayons encore un peu".
- Conséquences :
- Fréquemment secoué par de petits retracements (après avoir coupé les pertes, continuer à suivre la tendance), manquant de grandes tendances.
- Les ordres bénéficiaires se sont finalement retournés en pertes faute d'avoir été clôturés, entraînant "10 petits gains et 1 grosse perte".
Deux, le choix des rationalistes minoritaires (anti-humain mais scientifique)
3. Configurer un stop-loss + un take-profit mobile (stratégie avancée)
- Mentalité :
- Acceptez que "la tendance peut s'inverser", utilisez un stop loss pour contrôler le risque ;
- Utilisez le take profit mobile (comme ajuster le niveau de take profit en fonction des fluctuations des prix) pour verrouiller une partie des bénéfices et éviter la cupidité.
- Exemple d'opération :
- Lors d'un achat : placez le stop-loss à 5 % en dessous du prix d'achat, chaque fois que le prix augmente de 10 %, le point de take-profit est déplacé à 5 % en dessous du prix actuel (verrouillez les gains flottants).
- Avantages : Concilie le contrôle des risques et le suivi des tendances, évitant ainsi de "gagner peu et de perdre beaucoup".
4. Prendre des bénéfices par paliers + conserver une position (stratégie d'expert)
- Mentalité :
- Reconnaître "l'imprévisibilité des sommets et des creux" et réduire l'impact de la cupidité en prenant des bénéfices par étapes ;
- La tendance de la stratégie de conservation se poursuit, en utilisant un faible coût pour obtenir un rendement élevé.
- Exemple d'opération :
- Après avoir ouvert une position, prenez des bénéfices de 50 % de la position lorsque le prix atteint le niveau cible 1, prenez des bénéfices de 30 % lorsque le prix atteint le niveau cible 2, et conservez les 20 % restants avec un stop-loss large (comme sous la ligne de tendance).
- Avantages : Équilibrer la possibilité de "prendre des bénéfices" et de "poursuivre la tendance".
Troisièmement, des choix extrêmement rares (contre-intuitifs, nécessitant une forte discipline)
5. Prendre des bénéfices sans couper les pertes (théoriquement impossible)
- Contradiction logique :
- Prendre des bénéfices signifie "verrouiller les profits", tandis que couper les pertes signifie "contrôler les pertes". Si vous ne coupez pas vos pertes, une seule fluctuation défavorable peut engloutir tous les bénéfices (voire entraîner une perte).
- Scénarios d'application :
- Pratiquement inexistant, à moins de pouvoir prédire la tendance à 100 % (ce qui n'est pas possible dans la réalité).
6. Renforcer sa position à contre-courant (mentalité de joueur)
- Mentalité :
- Pensez que "le marché unidirectionnel est temporaire, la tendance inverse est la vérité" (contre la tendance), ou souhaitez réduire le coût en augmentant la position (psychologie typique du joueur).
- Conséquences :
- Lorsque la tendance unidirectionnelle se poursuit, les positions contraires s'accélèrent vers la liquidation (par exemple, lorsque le prix d'une monnaie chute de manière unidirectionnelle, faire des paris à la hausse contre la tendance et augmenter la position, ce qui conduit finalement à une liquidation).
Quatrièmement, la mise en place d’opérations anti-humaines
1. Stop loss et take profit prédéfinis obligatoires : avant d'ouvrir une position, il faut définir clairement les niveaux et utiliser un logiciel de trading pour exécuter automatiquement (éviter l'interférence des émotions sur le moment).
2. Lutter contre la cupidité avec "la gestion des positions" : ne pas dépasser 5 % de l'actif total pour une seule position, afin d'éviter qu'une seule erreur ne soit fatale.
3. Pensée inversée : lorsque tout le monde suit une tendance unidirectionnelle, le risque peut être extrêmement élevé (par exemple, après une augmentation de 50 % du prix d'une cryptomonnaie en une journée, la plupart des gens prennent des positions longues, il faut alors être vigilant face à une possible inversion).
Rappelez-vous : le cœur de l'effet de levier des contrats n'est pas de "deviner la tendance", mais de "survivre tout en comprenant la tendance". Les faiblesses humaines ne peuvent pas être éliminées, mais elles peuvent être limitées par des règles et une discipline, réduisant ainsi les dommages mortels des décisions impulsives.
Comment choisissez-vous lors d'un contrat unilatéral ?
Ne pas prendre de profit, ne pas couper les pertes.
Take profit et stop loss
ne pas prendre profit, stop loss
Ne pas stop loss, take profit
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Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Lorsqu'on utilise un effet de levier sur des contrats dans un marché unidirectionnel, la cupidité et la peur humaines peuvent influencer de manière significative les choix d'opération. Voici une analyse comportementale basée sur les mentalités courantes, classée par "degré de prévalence" (de haut en bas) :
1. Choix que la plupart des gens feront (dominés par les faiblesses humaines)
1. Ne pas prendre de profits ni de pertes, parier sur la continuité de la tendance (le plus dangereux)
- Mentalité :
- En cas de profit unilatéral : croire que "la tendance va continuer", vouloir profiter de toutes les fluctuations (avidité) ;
- En cas de perte unilatérale : fantasmer que "le prix va rebondir, garder la position permettra de récupérer" (par chance).
- Conséquences :
- Les ordres bénéficiaires peuvent instantanément se transformer en pertes en raison de retournements extrêmes (comme une chute en cascade / un pump).
- Les ordres de perte sont rapidement liquidés en raison de l'effet de levier (surtout lorsque l'on maintient des positions à contre-courant).
- Exemple : Lorsque le prix des monnaies augmente de manière unilatérale, les acheteurs ne prennent pas de bénéfices, et en conséquence, une mauvaise nouvelle inattendue provoque une chute brutale, entraînant des pertes de bénéfices voire un retour à la perte du capital.
2. Ne couper que les pertes sans prendre de bénéfices, gagner peu et perdre beaucoup (courant mais irrationnel)
- Mentalité :
- Stop-loss : Panique face aux fluctuations à court terme, crainte de perdre des bénéfices (peur) ;
- Ne pas prendre de profits : la psychologie de la cupidité joue un rôle, pensant que "la tendance peut encore se poursuivre, essayons encore un peu".
- Conséquences :
- Fréquemment secoué par de petits retracements (après avoir coupé les pertes, continuer à suivre la tendance), manquant de grandes tendances.
- Les ordres bénéficiaires se sont finalement retournés en pertes faute d'avoir été clôturés, entraînant "10 petits gains et 1 grosse perte".
Deux, le choix des rationalistes minoritaires (anti-humain mais scientifique)
3. Configurer un stop-loss + un take-profit mobile (stratégie avancée)
- Mentalité :
- Acceptez que "la tendance peut s'inverser", utilisez un stop loss pour contrôler le risque ;
- Utilisez le take profit mobile (comme ajuster le niveau de take profit en fonction des fluctuations des prix) pour verrouiller une partie des bénéfices et éviter la cupidité.
- Exemple d'opération :
- Lors d'un achat : placez le stop-loss à 5 % en dessous du prix d'achat, chaque fois que le prix augmente de 10 %, le point de take-profit est déplacé à 5 % en dessous du prix actuel (verrouillez les gains flottants).
- Avantages : Concilie le contrôle des risques et le suivi des tendances, évitant ainsi de "gagner peu et de perdre beaucoup".
4. Prendre des bénéfices par paliers + conserver une position (stratégie d'expert)
- Mentalité :
- Reconnaître "l'imprévisibilité des sommets et des creux" et réduire l'impact de la cupidité en prenant des bénéfices par étapes ;
- La tendance de la stratégie de conservation se poursuit, en utilisant un faible coût pour obtenir un rendement élevé.
- Exemple d'opération :
- Après avoir ouvert une position, prenez des bénéfices de 50 % de la position lorsque le prix atteint le niveau cible 1, prenez des bénéfices de 30 % lorsque le prix atteint le niveau cible 2, et conservez les 20 % restants avec un stop-loss large (comme sous la ligne de tendance).
- Avantages : Équilibrer la possibilité de "prendre des bénéfices" et de "poursuivre la tendance".
Troisièmement, des choix extrêmement rares (contre-intuitifs, nécessitant une forte discipline)
5. Prendre des bénéfices sans couper les pertes (théoriquement impossible)
- Contradiction logique :
- Prendre des bénéfices signifie "verrouiller les profits", tandis que couper les pertes signifie "contrôler les pertes". Si vous ne coupez pas vos pertes, une seule fluctuation défavorable peut engloutir tous les bénéfices (voire entraîner une perte).
- Scénarios d'application :
- Pratiquement inexistant, à moins de pouvoir prédire la tendance à 100 % (ce qui n'est pas possible dans la réalité).
6. Renforcer sa position à contre-courant (mentalité de joueur)
- Mentalité :
- Pensez que "le marché unidirectionnel est temporaire, la tendance inverse est la vérité" (contre la tendance), ou souhaitez réduire le coût en augmentant la position (psychologie typique du joueur).
- Conséquences :
- Lorsque la tendance unidirectionnelle se poursuit, les positions contraires s'accélèrent vers la liquidation (par exemple, lorsque le prix d'une monnaie chute de manière unidirectionnelle, faire des paris à la hausse contre la tendance et augmenter la position, ce qui conduit finalement à une liquidation).
Quatrièmement, la mise en place d’opérations anti-humaines
1. Stop loss et take profit prédéfinis obligatoires : avant d'ouvrir une position, il faut définir clairement les niveaux et utiliser un logiciel de trading pour exécuter automatiquement (éviter l'interférence des émotions sur le moment).
2. Lutter contre la cupidité avec "la gestion des positions" : ne pas dépasser 5 % de l'actif total pour une seule position, afin d'éviter qu'une seule erreur ne soit fatale.
3. Pensée inversée : lorsque tout le monde suit une tendance unidirectionnelle, le risque peut être extrêmement élevé (par exemple, après une augmentation de 50 % du prix d'une cryptomonnaie en une journée, la plupart des gens prennent des positions longues, il faut alors être vigilant face à une possible inversion).
Rappelez-vous : le cœur de l'effet de levier des contrats n'est pas de "deviner la tendance", mais de "survivre tout en comprenant la tendance". Les faiblesses humaines ne peuvent pas être éliminées, mais elles peuvent être limitées par des règles et une discipline, réduisant ainsi les dommages mortels des décisions impulsives.