Análisis del mercado después de la Gran caída del precio de Bitcoin: relación de oferta y demanda y posibles puntos de compra
Recientemente, el precio de Bitcoin ha caído rápidamente por debajo del importante nivel de soporte de 56,000 dólares, lo que ha dificultado el análisis técnico tradicional. En este momento de pánico a gran escala, necesitamos volver a los fundamentos y analizar la relación entre la oferta y la demanda de Bitcoin para ayudar a los inversores a encontrar el mejor punto de compra en un mercado caótico.
Análisis de venta
Las principales fuentes de presión de venta en la actualidad incluyen:
El gobierno alemán vende los Bitcoin confiscados
El intercambio Mt. Gox paga a los acreedores
Las posibles tomas de ganancias de los fondos obtenidos al inicio del año.
Los mineros siguen el mercado y venden
Estas ventas se realizan principalmente a través de intercambios de criptomonedas y se pueden monitorear y rastrear a través de la actividad en la blockchain.
Análisis de la compra
La compra potencial proviene principalmente de los inversores del ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos. Estos inversores participan a través de cuentas de acciones y pueden ser rastreados a través del volumen de transacciones intradía del ETF y los indicadores de flujo de fondos fuera de horario.
Es importante señalar que del 3 al 4 de julio, durante el Día de la Independencia de EE. UU., el mercado de valores estadounidense estará cerrado durante 1.5 días, lo que podría afectar la situación de negociación del ETF de Bitcoin.
Bitcoin ETF podría traer la primera ola de demanda de compra a bajo precio
A largo plazo, la fuerza de compra de este año podría continuar existiendo, impulsada principalmente por los siguientes factores:
Estados Unidos podría reducir las tasas de interés, lo que beneficiaría el aumento de precios de activos de riesgo.
Los resultados de las elecciones en EE. UU. podrían tener un impacto positivo en el entorno regulatorio de las criptomonedas.
A través del análisis de la correlación entre el precio de Bitcoin y el mercado de valores estadounidense en los últimos 6 meses, encontramos que la reciente Gran caída de los últimos dos días está relacionada de alguna manera con el cierre del ETF de Bitcoin al contado.
Desde el volumen de transacciones de futuros de CME, el sentimiento de los inversores institucionales es relativamente estable y podrían estar esperando oportunidades para comprar a bajo precio. El volumen de transacciones de futuros de Bitcoin de CME no ha fluctuado significativamente con el precio de la moneda, lo que prueba indirectamente que los inversores institucionales están en un estado de espera.
La reanudación del comercio de ETF el 5 de julio podría proporcionar señales importantes.
El rendimiento del ETF de Bitcoin al contado después de reanudar el comercio el 5 de julio merece atención. Recientemente, el sentimiento en el mercado de valores de EE. UU. es optimista, varias acciones de gigantes tecnológicos alcanzaron nuevos máximos, y los inversores obtuvieron un retorno considerable al comprar acciones de Tesla. Si los compradores del ETF de Bitcoin al contado seguirán la caída en el precio de la moneda o imitarán a las acciones de EE. UU. comprando en mínimos, se convertirá en el foco de atención del mercado.
Los indicadores clave de observación incluyen:
Volumen de transacciones en tiempo real durante el día
Datos de flujo neto de capital después del mercado
Un volumen de transacciones más alto podría indicar una fuerte intención de compra, lo que podría generar una señal de detención de la caída. Si se logra una entrada neta de fondos real que cambie la tendencia anterior de salida neta mínima, se fortalecerá aún más la confianza de los inversores en criptomonedas.
Análisis detallado de la venta
El gobierno alemán posee Bitcoin
La incautación de 50,300 monedas de Bitcoin por parte del gobierno alemán podría ser la mayor fuente de presión de venta a corto plazo. Desde el 19 de junio, el gobierno alemán ha transferido aproximadamente 8,080 monedas de Bitcoin, y actualmente aún posee 42,270 monedas, lo que representa el 83.94% del total. Existe incertidumbre sobre si esta parte de Bitcoin continuará siendo vendida en grandes cantidades a corto plazo.
Situación de compensación de Mt. Gox
Mt. Gox espera compensar a los acreedores con 142,000 monedas Bitcoin. Según informes de la comunidad cripto en Japón, más del 70% de las deudas ya han sido adquiridas por compradores institucionales a través de transacciones extrabursátiles, y se espera que esta parte de los Bitcoin no genere una gran presión de venta.
De los aproximadamente 40,000 a 50,000 Bitcoins que podrían generar una gran presión de venta, el 5 de julio Mt. Gox ya transfirió alrededor de 50,000 monedas, de las cuales 1,544 fueron enviadas a un intercambio, y 47,228.7 monedas fueron transferidas a una nueva dirección sin movimientos adicionales hasta ahora. En general, la presión de venta real generada por Mt. Gox podría ser inferior a las expectativas del mercado.
venta de mineros
Debido a la reducción a la mitad de la recompensa por minería de Bitcoin, la rentabilidad de los mineros ha caído al nivel más bajo en dos años. Algunos mineros que no pueden obtener beneficios pueden verse obligados a liquidar y salir, lo que genera una presión de venta potencial. Se espera que esta parte de las ventas se detenga a medida que el precio de Bitcoin se estabilice.
Conclusión
La venta actual proviene principalmente de la emoción de pánico provocada por eventos especiales, mientras que la compra se basa en factores positivos a largo plazo. Este tipo de eventos no repetibles puede ofrecer oportunidades de compra a los inversores que son optimistas a largo plazo sobre Bitcoin.
Según la experiencia pasada, la digestión del sentimiento de presión de venta del mercado por eventos especiales generalmente no supera los dos meses. La caída de Bitcoin en esta ronda comenzó el 7 de junio y se espera que se complete gradualmente alrededor del 7 de agosto. La mayor caída diaria registrada en los últimos dos días podría ser el punto más bajo de esta caída.
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PerennialLeek
· hace18h
5 ¡Mirando a la baja durante diez años!
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FlatlineTrader
· hace18h
Comprar la caída, atrapado.
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New_Ser_Ngmi
· hace18h
Tarde o temprano, compraré todo y luego hablaré después de que se caiga.
Análisis del pánico en el mercado de Bitcoin: desequilibrio entre la oferta y la demanda y oportunidades de comprar la caída del ETF
Análisis del mercado después de la Gran caída del precio de Bitcoin: relación de oferta y demanda y posibles puntos de compra
Recientemente, el precio de Bitcoin ha caído rápidamente por debajo del importante nivel de soporte de 56,000 dólares, lo que ha dificultado el análisis técnico tradicional. En este momento de pánico a gran escala, necesitamos volver a los fundamentos y analizar la relación entre la oferta y la demanda de Bitcoin para ayudar a los inversores a encontrar el mejor punto de compra en un mercado caótico.
Análisis de venta
Las principales fuentes de presión de venta en la actualidad incluyen:
Estas ventas se realizan principalmente a través de intercambios de criptomonedas y se pueden monitorear y rastrear a través de la actividad en la blockchain.
Análisis de la compra
La compra potencial proviene principalmente de los inversores del ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos. Estos inversores participan a través de cuentas de acciones y pueden ser rastreados a través del volumen de transacciones intradía del ETF y los indicadores de flujo de fondos fuera de horario.
Es importante señalar que del 3 al 4 de julio, durante el Día de la Independencia de EE. UU., el mercado de valores estadounidense estará cerrado durante 1.5 días, lo que podría afectar la situación de negociación del ETF de Bitcoin.
Bitcoin ETF podría traer la primera ola de demanda de compra a bajo precio
A largo plazo, la fuerza de compra de este año podría continuar existiendo, impulsada principalmente por los siguientes factores:
A través del análisis de la correlación entre el precio de Bitcoin y el mercado de valores estadounidense en los últimos 6 meses, encontramos que la reciente Gran caída de los últimos dos días está relacionada de alguna manera con el cierre del ETF de Bitcoin al contado.
Desde el volumen de transacciones de futuros de CME, el sentimiento de los inversores institucionales es relativamente estable y podrían estar esperando oportunidades para comprar a bajo precio. El volumen de transacciones de futuros de Bitcoin de CME no ha fluctuado significativamente con el precio de la moneda, lo que prueba indirectamente que los inversores institucionales están en un estado de espera.
La reanudación del comercio de ETF el 5 de julio podría proporcionar señales importantes.
El rendimiento del ETF de Bitcoin al contado después de reanudar el comercio el 5 de julio merece atención. Recientemente, el sentimiento en el mercado de valores de EE. UU. es optimista, varias acciones de gigantes tecnológicos alcanzaron nuevos máximos, y los inversores obtuvieron un retorno considerable al comprar acciones de Tesla. Si los compradores del ETF de Bitcoin al contado seguirán la caída en el precio de la moneda o imitarán a las acciones de EE. UU. comprando en mínimos, se convertirá en el foco de atención del mercado.
Los indicadores clave de observación incluyen:
Un volumen de transacciones más alto podría indicar una fuerte intención de compra, lo que podría generar una señal de detención de la caída. Si se logra una entrada neta de fondos real que cambie la tendencia anterior de salida neta mínima, se fortalecerá aún más la confianza de los inversores en criptomonedas.
Análisis detallado de la venta
El gobierno alemán posee Bitcoin
La incautación de 50,300 monedas de Bitcoin por parte del gobierno alemán podría ser la mayor fuente de presión de venta a corto plazo. Desde el 19 de junio, el gobierno alemán ha transferido aproximadamente 8,080 monedas de Bitcoin, y actualmente aún posee 42,270 monedas, lo que representa el 83.94% del total. Existe incertidumbre sobre si esta parte de Bitcoin continuará siendo vendida en grandes cantidades a corto plazo.
Situación de compensación de Mt. Gox
Mt. Gox espera compensar a los acreedores con 142,000 monedas Bitcoin. Según informes de la comunidad cripto en Japón, más del 70% de las deudas ya han sido adquiridas por compradores institucionales a través de transacciones extrabursátiles, y se espera que esta parte de los Bitcoin no genere una gran presión de venta.
De los aproximadamente 40,000 a 50,000 Bitcoins que podrían generar una gran presión de venta, el 5 de julio Mt. Gox ya transfirió alrededor de 50,000 monedas, de las cuales 1,544 fueron enviadas a un intercambio, y 47,228.7 monedas fueron transferidas a una nueva dirección sin movimientos adicionales hasta ahora. En general, la presión de venta real generada por Mt. Gox podría ser inferior a las expectativas del mercado.
venta de mineros
Debido a la reducción a la mitad de la recompensa por minería de Bitcoin, la rentabilidad de los mineros ha caído al nivel más bajo en dos años. Algunos mineros que no pueden obtener beneficios pueden verse obligados a liquidar y salir, lo que genera una presión de venta potencial. Se espera que esta parte de las ventas se detenga a medida que el precio de Bitcoin se estabilice.
Conclusión
La venta actual proviene principalmente de la emoción de pánico provocada por eventos especiales, mientras que la compra se basa en factores positivos a largo plazo. Este tipo de eventos no repetibles puede ofrecer oportunidades de compra a los inversores que son optimistas a largo plazo sobre Bitcoin.
Según la experiencia pasada, la digestión del sentimiento de presión de venta del mercado por eventos especiales generalmente no supera los dos meses. La caída de Bitcoin en esta ronda comenzó el 7 de junio y se espera que se complete gradualmente alrededor del 7 de agosto. La mayor caída diaria registrada en los últimos dos días podría ser el punto más bajo de esta caída.