Diálogo con HighFreedom: Análisis de las tendencias actuales del mercado de criptomonedas y estrategias de trading
En este espacio se invitó a HighFreedom, un analista macroeconómico de un corredor, para compartir su estrategia de trading, sus ideas sobre la economía macro y sus predicciones sobre el futuro del mercado de criptomonedas. Con base en años de experiencia en trading, HighFreedom tiene una profunda comprensión de Bitcoin, altcoins y su relación con el mercado financiero tradicional. Esta conversación también abarcó el camino de crecimiento de los traders principiantes y cómo construir una lógica de trading sistemática.
Todo el texto es solo para compartir y no constituye ningún consejo de inversión.
I. Acerca del comerciante HighFreedom
Estrategia de negociación
Las estrategias de trading de HighFreedom incluyen principalmente dos aspectos:
Ganar beneficios direccionales: Durante el mercado alcista, al mantener Bitcoin y no moverlo a largo plazo, se obtienen ganancias del aumento general del mercado.
Generar ganancias por volatilidad: bajo el control del apalancamiento, cuando el precio de Bitcoin cae en un rango adecuado, establecer una posición larga en moneda. Cuando el precio sube, cerrar la posición larga para aumentar la cantidad de Bitcoin en posesión.
Razones para la formación de estrategias
Después de experimentar varios ciclos del mercado, HighFreedom considera que esta estrategia se alinea mejor con su perfil de riesgo y estrategia de gestión de capital, lo que puede evitar eficazmente el riesgo de perder oportunidades y reducir el costo de la posición.
En un entorno de mercado de criptomonedas de alto riesgo y alta retracción, el efecto de esta estrategia es similar al de comprar bajo y vender alto en el mercado spot. La ventaja de la estrategia de largo en moneda base es que puede evitar perderse la principal ola alcista en un mercado en ascenso, pero la desventaja es el riesgo de liquidación, por lo que es necesario controlar estrictamente la posición de apalancamiento.
Lógica central de la estrategia de negociación
Combina los ingresos direccionales con los ingresos por volatilidad, sin perderse el aumento general del mercado y aumentando aún más la cantidad de tenencias de Bitcoin a través de operaciones de volatilidad.
Reducir el riesgo de vender demasiado pronto y perderse el mercado mediante el uso de posiciones largas basadas en monedas, especialmente en situaciones donde el mercado experimenta un aumento rápido e inesperado.
Rendimiento esperado
Rendimiento a largo plazo: durante un ciclo de mercado alcista, esta estrategia puede lograr un rendimiento general de 3 a 5 veces.
Gestión de retrocesos: se espera que el control de retrocesos esté alrededor del 20%-30%, en casos extremos podría haber un retroceso del 40%.
Consideraciones para la implementación de estrategias de trading
Control del apalancamiento: Es fundamental controlar estrictamente el nivel de apalancamiento durante las operaciones, especialmente cuando el precio de la moneda es alto o cuando hay una gran volatilidad en el mercado. Se recomienda generalmente mantener el apalancamiento por debajo del 50% para asegurar un mayor margen de seguridad.
Elegir el momento: Hacer long con moneda base requiere elegir el momento adecuado del mercado, esta estrategia es más adecuada para mercados laterales en un mercado alcista. En una rápida fase de subida principal o en la etapa superior de un mercado alcista, debido a los altos costos de capital, la rentabilidad de esta estrategia es bastante mala, por lo que se debe evitar su uso.
II. Macroeconomía, mercado de valores de EE. UU. y mercado de criptomonedas
¿Por qué los inversores en criptomonedas necesitan entender la situación macroeconómica de Estados Unidos? ¿Cuáles son los puntos clave de atención?
HighFreedom considera que en el mercado de criptomonedas existen dos tipos de actores: los que operan en el mercado y los que operan fuera de él.
Personas en el mercado: suelen ser veteranos en el campo de la encriptación, generalmente tienen muchas monedas y poco dinero, y se centran en los ciclos de encriptación, las pistas populares, los datos en cadena y otros indicadores.
Personas fuera del mercado: ingresan al mercado a través de canales como ETFs de contado, caracterizados por tener mucho dinero y pocas monedas, considerando el bitcoin como un activo de riesgo y entrando y saliendo de manera flexible según la liquidez del mercado.
Con el desarrollo del mercado, los fondos de los comerciantes extrabursátiles han comenzado a fluir, aumentando significativamente su impacto en el mercado, por lo tanto, los inversores en encriptación también necesitan prestar atención a la bolsa estadounidense y a la situación macroeconómica de Estados Unidos.
La relación entre la estructura del mercado de acciones de EE. UU. y el mercado de encriptación.
HighFreedom compara el mercado de acciones de EE. UU. con una estructura piramidal:
Base: activos de bajo riesgo y bajo rendimiento, como fondos de dinero, bonos del gobierno a corto plazo, etc.
Mediana: acciones blue chip con flujo de caja estable, como Coca-Cola, Goldman Sachs, etc.
Empresas tecnológicas con cierto potencial de crecimiento, como Apple, Google, etc.
Nivel superior: activos de alto riesgo y alta rentabilidad, como las acciones que componen el índice Russell 2000, las tenencias del fondo ARKK, etc.
HighFreedom considera que el riesgo y la rentabilidad de Bitcoin se puede comparar aproximadamente con el Russell 2000 y ARKK, tiene ciertos fundamentos y crecimiento, es un oro digital. Las altcoins, por otro lado, tienen un riesgo mayor, similar a las acciones de alto riesgo en el mercado de valores de EE. UU. ( como GME y AMC ).
¿Cómo juzgar la dirección del mercado de criptomonedas en esta ronda de altcoins a través de la lógica del mercado de valores de EE. UU.?
Cuando el precio de Bitcoin sube a un cierto nivel, parte del capital en el mercado puede dirigirse hacia altcoins de mayor riesgo, lo que a su vez puede desencadenar un mercado de criptomonedas.
El movimiento de las monedas alternativas depende en gran medida de la liquidez del mercado en general. Si las acciones de alto riesgo en el mercado estadounidense, como ARKK, GME, AMC, tienen un buen desempeño, significa que hay abundante liquidez, y el mercado de monedas alternativas también podría experimentar un aumento.
HighFreedom considera que el mercado ha experimentado una limpieza de apalancamiento tanto dentro como fuera del mercado recientemente. La limpieza del 4 de julio fue principalmente un proceso de desapalancamiento dentro del mercado de criptomonedas, mientras que la limpieza del 5 de agosto fue principalmente un desapalancamiento de fondos de acciones estadounidenses (, y no tiene mucha relación con la criptomonedas en sí.
A nivel macroeconómico, se espera una reversión, lo que podría dar lugar a un nuevo ciclo de mercado alcista en el cuarto trimestre. Sin embargo, existen diferentes opiniones y controversias en el mercado sobre el posible aumento futuro.
Pasos de aprendizaje para traders principiantes
Aprendizaje básico: obtener el CFA nivel 1, estudiar sistemáticamente los conocimientos básicos del mercado financiero, dominar habilidades clave como el análisis macroeconómico y el análisis de la industria.
Entrenamiento intencionado: Presta atención a la dinámica del mercado todos los días, analiza las razones detrás de la lista de aumento de tokens, cultiva la sensibilidad del mercado y la intuición comercial. Al mismo tiempo, aprende sobre la gestión de riesgos, especialmente cómo controlar el apalancamiento en un mercado altamente volátil.
Análisis multidimensional: además del análisis fundamental del mercado financiero, también se deben tener en cuenta los datos en cadena, los fundamentos de diferentes criptomonedas, etc., para construir su propia lógica y sistema de trading.
Comportamientos a evitar)Lista de cosas que dejar de hacer(
Uso excesivo de apalancamiento: al operar en la cadena, es necesario controlar estrictamente el nivel de apalancamiento. Los efectos cíclicos del comercio en la cadena son evidentes, especialmente se debe prestar atención al comportamiento de los grandes poseedores de monedas.
Dependencia excesiva de los indicadores: con la aparición de ETFs spot, la efectividad de los indicadores en cadena puede verse debilitada, y los inversores necesitan adaptarse continuamente a la nueva lógica y cambios del mercado. A largo plazo, si la lógica macroeconómica cambia, los indicadores que los inversores consideran también deben ajustarse en consecuencia.
Tres, Traders Recomendados
Fu Peng: de Northeast Securities, tiene una profunda comprensión de los activos en dólares, es experto en análisis de sistemas y le gusta compartir sus ideas.
Arthur Hayes: tiene un profundo conocimiento de la macroeconomía estadounidense, aunque el lenguaje del artículo es algo complicado, las opiniones son de gran valor de referencia.
Victor: gerente de fondos, veterano en el campo de las criptomonedas, minero temprano, con una perspectiva única del mercado.
Benson Song: un veterano de la última carrera alcista, cuyas métricas cíclicas clave son útiles para el trading.
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WalletWhisperer
· hace15h
la formación del patrón q4 parece estadísticamente inevitable, para ser honesto
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SybilAttackVictim
· hace15h
Otra vez dibujando BTC, Al Contado no ha ganado suficiente en dos años.
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GameFiCritic
· hace15h
Análisis de la trampa de las viejas historias Críticas negativas
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FlatlineTrader
· hace15h
Sigue la unidad alcista
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Hash_Bandit
· hace15h
estos equipos de minería van a calentarse de verdad en el cuarto trimestre
Análisis profundo de HighFreedom: tendencias del mercado de criptomonedas, estrategias de trading e impacto macroeconómico
Diálogo con HighFreedom: Análisis de las tendencias actuales del mercado de criptomonedas y estrategias de trading
En este espacio se invitó a HighFreedom, un analista macroeconómico de un corredor, para compartir su estrategia de trading, sus ideas sobre la economía macro y sus predicciones sobre el futuro del mercado de criptomonedas. Con base en años de experiencia en trading, HighFreedom tiene una profunda comprensión de Bitcoin, altcoins y su relación con el mercado financiero tradicional. Esta conversación también abarcó el camino de crecimiento de los traders principiantes y cómo construir una lógica de trading sistemática.
Todo el texto es solo para compartir y no constituye ningún consejo de inversión.
I. Acerca del comerciante HighFreedom
Las estrategias de trading de HighFreedom incluyen principalmente dos aspectos:
Ganar beneficios direccionales: Durante el mercado alcista, al mantener Bitcoin y no moverlo a largo plazo, se obtienen ganancias del aumento general del mercado.
Generar ganancias por volatilidad: bajo el control del apalancamiento, cuando el precio de Bitcoin cae en un rango adecuado, establecer una posición larga en moneda. Cuando el precio sube, cerrar la posición larga para aumentar la cantidad de Bitcoin en posesión.
Después de experimentar varios ciclos del mercado, HighFreedom considera que esta estrategia se alinea mejor con su perfil de riesgo y estrategia de gestión de capital, lo que puede evitar eficazmente el riesgo de perder oportunidades y reducir el costo de la posición.
En un entorno de mercado de criptomonedas de alto riesgo y alta retracción, el efecto de esta estrategia es similar al de comprar bajo y vender alto en el mercado spot. La ventaja de la estrategia de largo en moneda base es que puede evitar perderse la principal ola alcista en un mercado en ascenso, pero la desventaja es el riesgo de liquidación, por lo que es necesario controlar estrictamente la posición de apalancamiento.
Combina los ingresos direccionales con los ingresos por volatilidad, sin perderse el aumento general del mercado y aumentando aún más la cantidad de tenencias de Bitcoin a través de operaciones de volatilidad.
Reducir el riesgo de vender demasiado pronto y perderse el mercado mediante el uso de posiciones largas basadas en monedas, especialmente en situaciones donde el mercado experimenta un aumento rápido e inesperado.
Rendimiento a largo plazo: durante un ciclo de mercado alcista, esta estrategia puede lograr un rendimiento general de 3 a 5 veces.
Gestión de retrocesos: se espera que el control de retrocesos esté alrededor del 20%-30%, en casos extremos podría haber un retroceso del 40%.
Control del apalancamiento: Es fundamental controlar estrictamente el nivel de apalancamiento durante las operaciones, especialmente cuando el precio de la moneda es alto o cuando hay una gran volatilidad en el mercado. Se recomienda generalmente mantener el apalancamiento por debajo del 50% para asegurar un mayor margen de seguridad.
Elegir el momento: Hacer long con moneda base requiere elegir el momento adecuado del mercado, esta estrategia es más adecuada para mercados laterales en un mercado alcista. En una rápida fase de subida principal o en la etapa superior de un mercado alcista, debido a los altos costos de capital, la rentabilidad de esta estrategia es bastante mala, por lo que se debe evitar su uso.
II. Macroeconomía, mercado de valores de EE. UU. y mercado de criptomonedas
HighFreedom considera que en el mercado de criptomonedas existen dos tipos de actores: los que operan en el mercado y los que operan fuera de él.
Personas en el mercado: suelen ser veteranos en el campo de la encriptación, generalmente tienen muchas monedas y poco dinero, y se centran en los ciclos de encriptación, las pistas populares, los datos en cadena y otros indicadores.
Personas fuera del mercado: ingresan al mercado a través de canales como ETFs de contado, caracterizados por tener mucho dinero y pocas monedas, considerando el bitcoin como un activo de riesgo y entrando y saliendo de manera flexible según la liquidez del mercado.
Con el desarrollo del mercado, los fondos de los comerciantes extrabursátiles han comenzado a fluir, aumentando significativamente su impacto en el mercado, por lo tanto, los inversores en encriptación también necesitan prestar atención a la bolsa estadounidense y a la situación macroeconómica de Estados Unidos.
HighFreedom compara el mercado de acciones de EE. UU. con una estructura piramidal:
HighFreedom considera que el riesgo y la rentabilidad de Bitcoin se puede comparar aproximadamente con el Russell 2000 y ARKK, tiene ciertos fundamentos y crecimiento, es un oro digital. Las altcoins, por otro lado, tienen un riesgo mayor, similar a las acciones de alto riesgo en el mercado de valores de EE. UU. ( como GME y AMC ).
Cuando el precio de Bitcoin sube a un cierto nivel, parte del capital en el mercado puede dirigirse hacia altcoins de mayor riesgo, lo que a su vez puede desencadenar un mercado de criptomonedas.
El movimiento de las monedas alternativas depende en gran medida de la liquidez del mercado en general. Si las acciones de alto riesgo en el mercado estadounidense, como ARKK, GME, AMC, tienen un buen desempeño, significa que hay abundante liquidez, y el mercado de monedas alternativas también podría experimentar un aumento.
HighFreedom considera que el mercado ha experimentado una limpieza de apalancamiento tanto dentro como fuera del mercado recientemente. La limpieza del 4 de julio fue principalmente un proceso de desapalancamiento dentro del mercado de criptomonedas, mientras que la limpieza del 5 de agosto fue principalmente un desapalancamiento de fondos de acciones estadounidenses (, y no tiene mucha relación con la criptomonedas en sí.
A nivel macroeconómico, se espera una reversión, lo que podría dar lugar a un nuevo ciclo de mercado alcista en el cuarto trimestre. Sin embargo, existen diferentes opiniones y controversias en el mercado sobre el posible aumento futuro.
Aprendizaje básico: obtener el CFA nivel 1, estudiar sistemáticamente los conocimientos básicos del mercado financiero, dominar habilidades clave como el análisis macroeconómico y el análisis de la industria.
Entrenamiento intencionado: Presta atención a la dinámica del mercado todos los días, analiza las razones detrás de la lista de aumento de tokens, cultiva la sensibilidad del mercado y la intuición comercial. Al mismo tiempo, aprende sobre la gestión de riesgos, especialmente cómo controlar el apalancamiento en un mercado altamente volátil.
Análisis multidimensional: además del análisis fundamental del mercado financiero, también se deben tener en cuenta los datos en cadena, los fundamentos de diferentes criptomonedas, etc., para construir su propia lógica y sistema de trading.
Uso excesivo de apalancamiento: al operar en la cadena, es necesario controlar estrictamente el nivel de apalancamiento. Los efectos cíclicos del comercio en la cadena son evidentes, especialmente se debe prestar atención al comportamiento de los grandes poseedores de monedas.
Dependencia excesiva de los indicadores: con la aparición de ETFs spot, la efectividad de los indicadores en cadena puede verse debilitada, y los inversores necesitan adaptarse continuamente a la nueva lógica y cambios del mercado. A largo plazo, si la lógica macroeconómica cambia, los indicadores que los inversores consideran también deben ajustarse en consecuencia.
Tres, Traders Recomendados
Fu Peng: de Northeast Securities, tiene una profunda comprensión de los activos en dólares, es experto en análisis de sistemas y le gusta compartir sus ideas.
Arthur Hayes: tiene un profundo conocimiento de la macroeconomía estadounidense, aunque el lenguaje del artículo es algo complicado, las opiniones son de gran valor de referencia.
Victor: gerente de fondos, veterano en el campo de las criptomonedas, minero temprano, con una perspectiva única del mercado.
Benson Song: un veterano de la última carrera alcista, cuyas métricas cíclicas clave son útiles para el trading.