Informe semanal del mercado de criptomonedas: emociones bajas, el crecimiento de las monedas estables muestra la recuperación de fondos
Esta semana, el mercado de criptomonedas ha mostrado una tendencia de caída inestable, con el índice de sentimiento del mercado cayendo del 11% al 8%. La capitalización de mercado de las monedas estables ha comenzado a subir rápidamente, con USDT alcanzando los 142.7 mil millones de dólares y USDC llegando a 57.2 mil millones de dólares, con incrementos del 0.49% y 2.32% respectivamente. Esto indica que los fondos institucionales están volviendo al mercado, siendo el crecimiento de los fondos estadounidenses el más notable.
A pesar de que los recientes datos económicos y las declaraciones de la Reserva Federal han aliviado las preocupaciones sobre una recesión en la economía estadounidense, el mercado también comienza a anticipar que este año la Reserva Federal reducirá las tasas de interés tres veces y que esto podría comenzar en mayo, pero esto no ha mejorado el sentimiento del mercado. Por el contrario, debido a los frecuentes cambios de política recientes que han causado una gran volatilidad en el precio de bitcoin, el sentimiento de pánico en el mercado se ha intensificado, y las monedas alternativas en general han tenido un rendimiento inferior al del mercado.
Activo alcista
BTC
Recientemente, el BTC y todo el sector de la encriptación han tenido un desempeño débil, principalmente debido a los siguientes factores:
Macroeconomía: La política arancelaria de Trump genera preocupaciones sobre la inflación, la previsión del PIB de EE. UU. se ajusta a la baja, lo que provoca riesgos de recesión a corto plazo, el acuerdo de minerales entre EE. UU. y Ucrania está en suspenso, y existe incertidumbre sobre la futura disminución de tasas de interés por parte de la Reserva Federal.
BTC mismo: Ha estado rondando altos niveles en los últimos dos meses, los titulares a largo plazo y los grandes poseedores han comenzado a reducir sus posiciones, faltando apoyo de buenas noticias y capital adicional, la estrategia de reserva de Bitcoin firmada por Trump no cumplió con las expectativas, lo que provocó una fuerte caída en el precio y desató ventas en pánico.
Razones para subir:
Macro: Los datos económicos y las declaraciones de la Reserva Federal alivian las preocupaciones sobre la recesión, el mercado espera tres recortes de tasas este año y que podrían comenzar en mayo.
BTC mismo: después de una rápida caída, se produjo una venta de pánico, los datos en cadena muestran que la mayoría de los tenedores no vendieron y comenzaron a acumular.
S
Aunque esta semana el token S ha terminado su reciente fuerte seguimiento a la baja del mercado, los fundamentos de Sonic no han cambiado:
TVL sigue subiendo un 9.23%, los principales proyectos DeFi en la cadena han logrado un crecimiento.
El APY de los proyectos DeFi en la cadena se mantiene alto, con un APY de aproximadamente 30% en los principales grupos de liquidez y una tasa de interés promedio de 14%.
Ingresos diarios en cadena de 210,000 dólares, clasificados en el sexto lugar entre todas las cadenas públicas, superando con creces a otras cadenas públicas con TVL equivalente.
El token S ha caído principalmente siguiendo el mercado, los fundamentos del proyecto no han cambiado, la lógica alcista aún persiste.
AAVE
Esta semana, AAVE subió un 21.38% a contracorriente, destacándose entre los 50 principales tokens por capitalización de mercado. El TVL subió un 5.86%, siendo el segundo en velocidad de crecimiento entre los 20 principales proyectos DeFi. Razón principal:
Optimizar la gobernanza y el modelo económico de la moneda, incluyendo la recompra de monedas, aumentar las recompensas de participación, optimizar la liquidez, etc.
La Casa Blanca apoya la eliminación de las reglas de informes de transacciones DeFi, para reducir la carga de cumplimiento y fomentar la innovación.
Aunque solo es una propuesta, la situación financiera de Aave es buena y apoya la innovación, por lo que se espera su implementación. Esta medida podría desencadenar un auge en las recompras en la industria DeFi, inyectando vitalidad a la actual situación de mercado débil.
BERA
A pesar de que BERA terminó su fuerte tendencia a la baja esta semana, los datos en cadena de Berachain y los fundamentos no han cambiado y siguen en crecimiento:
La velocidad de crecimiento del TVL de los principales proyectos ecológicos se ha ralentizado, pero los proyectos LSD Infrared Finance y DEX BEX aún crecieron un 31.15% y un 25.22%, respectivamente.
Infrared Finance estabiliza el APY de WBERA en alrededor del 120%, el APY del pool de monedas estables BEX es de aproximadamente el 16%, altos rendimientos atraen a los inversores.
La tasa de interés para prestatarios del proyecto de préstamo Dolomite alcanza el 48.08%, aumentando la demanda de BERA.
La caída de BERA se debe principalmente a las condiciones del mercado, el proyecto en sí no ha cambiado, y la lógica de subida aún existe.
Activo de venta
APE
APE se centra principalmente en el sector de NFT y GameFi, pero actualmente estas áreas de mercado están ocupadas por Meme, lo que ha llevado a una disminución en la atención y usuarios, así como a la falta de nuevos fondos.
El 16 de marzo se desbloquearán 15.37 millones de APE, lo que representa el 1.54% del total bloqueado, principalmente para inversores de capital de riesgo tempranos, lo que podría provocar una gran presión de venta.
APT
Aunque la solicitud de Bitwise para el ETF de Aptos al contado genera ciertas expectativas, Aptos no está incluido en la lista de reservas de monedas encriptadas mencionada anteriormente por Trump.
Si la cumbre de encriptación de la Casa Blanca anuncia los detalles de las reservas, los tokens seleccionados podrían atraer la atención del mercado, lo que sería desfavorable para Aptos.
El 12 de marzo se desbloquearán 11,3 millones de APT, lo que representa el 1% del total bloqueado, todos en manos de instituciones, lo que podría generar presión de venta continua.
MERL
Merlin TVL disminuyó significativamente un 12.44%, principalmente por DEX, Restaking y proyectos cruzados.
Como BTC-L2, el ecosistema es limitado, la disminución del TVL refleja la retirada masiva de fondos de proyectos principales.
Recientemente, el desarrollo de proyectos en el ecosistema de BTC no ha ido bien, la caída de BTC ha provocado la retirada de la garantía.
MERL cayó solo un 1.8% esta semana, considerando la salida continua de fondos en la cadena, podría ocurrir una corrección.
TON
Toncoin TVL ha disminuido drásticamente en un 10.68%, casi todos los proyectos ecológicos han visto caer su TVL.
Desde que la popularidad de los juegos en la cadena de Telegram disminuyó el año pasado, el TVL ha mostrado una tendencia continua a la baja.
Los proyectos de SocialFi han estado en los márgenes de la industria durante mucho tiempo, careciendo de éxitos.
La popularidad de los juegos en la cadena ha disminuido, y los ingresos de los usuarios son inferiores a los de los proyectos DeFi normales.
La emoción en la industria de la encriptación es baja, TON ha caído drásticamente, y los inversores son en general pesimistas sobre el ecosistema de Toncoin.
Tendencias del mercado
Aave
Aave tuvo un rendimiento destacado esta semana, con una subida del 5.86% en TVL, ocupando el segundo lugar entre los 20 principales proyectos DeFi. El precio de AAVE subió un 21.38%, mostrando un excelente desempeño entre los 50 principales tokens por capitalización de mercado.
Razón del fervor:
Optimizar la gobernanza y el modelo económico de tokens:
Recompra semanal de 1 millón de dólares AAVE para inyectar en la reserva ecológica
Establecer el mecanismo Umbrella y AFC, optimizar la gestión de fondos
Lanzamiento del token Anti-GHO para aumentar las recompensas de staking
Finalizar el contrato de migración de LEND, recuperar 65 millones de dólares AAVE
Adoptar un modo híbrido para optimizar la liquidez secundaria
La Casa Blanca apoya la eliminación de las reglas de informes de transacciones DeFi, aliviando la carga de cumplimiento, atrayendo fondos y talento, y promoviendo la innovación.
Perspectivas futuras:
Aave como referente de DeFi, sus acciones influirán en la dirección del desarrollo de la industria.
El mercado actual carece de innovación, los inversores están más enfocados en los rendimientos reales, los proyectos con alto APY son los más favorecidos.
Aave elige el modo de crecimiento de dividendos DeFi, mostrando múltiples ventajas:
Reservas de efectivo suficientes(1.15 millones de dólares)
Estructura de ingresos diversificada
Recompensas de activos de alta calidad
Puede provocar una tendencia en los proyectos DeFi hacia modelos de dividendos o recompra.
La relación precio-beneficio de Aave ( es 60.86 veces ), mucho más alta que la de Maker ( que es 20.75 veces ), AAVE actualmente tiene una relación calidad-precio inferior a la de MKR.
Berachain
Esta semana, el TVL de Berachain subió un 17.21%, alcanzando los 3,449 millones de dólares, ocupando el sexto lugar entre las cadenas públicas. Sin embargo, el precio de BERA retrocedió un 12.94%.
Razón del entusiasmo:
El proyecto LSD Infrared Finance( subió un 31.15%) y el proyecto DEX BEX( subió un 25.22%), impulsando el crecimiento.
Infrared Finance WBERA APY se mantiene alrededor del 120%, el APY del fondo de moneda estable BEX es de aproximadamente el 16%, y los altos rendimientos atraen a los inversores.
La tasa de interés del prestatario del proyecto de préstamo Dolomite alcanza el 48.08%, aumentando la demanda de BERA.
Perspectivas futuras:
Berachain atrae a los usuarios con un alto APY, ofreciendo altos rendimientos en un mercado inestable.
El crecimiento ecológico clave radica en formar un ciclo positivo: bloqueo de staking → liberación de liquidez → empoderamiento de DeFi → apreciación de monedas → retorno de usuarios → nuevo staking → concentración de desarrolladores.
Debe mantenerse atento al rendimiento del APY de los proyectos DeFi en la cadena, que refleja la vitalidad del ecosistema y el potencial de desarrollo.
La tasa de estacas de BERA en la cadena Berachain es de aproximadamente 30%, aún hay espacio para subir, lo que ayuda a reducir la circulación.
Eventos importantes de la próxima semana
12 de marzo ( miércoles ): Se publica la tasa interanual del IPC de EE.UU. de febrero.
13 de marzo ( jueves ): se llevará a cabo el evento Web3 Amsterdam 2025
Resumen
Esta semana, el mercado de criptomonedas ha experimentado una caída, con un ánimo pesimista. A pesar de que los fondos de moneda estable están regresando y algunos proyectos destacados muestran un rendimiento sólido, en general todavía se ve afectado por la incertidumbre de las políticas macroeconómicas y la falta de confianza de los inversores. En el futuro, proyectos como BTC, AAVE y Berachain podrían ser puntos destacados, y los inversores deben prestar atención a los datos en la cadena, las políticas macroeconómicas y los eventos de desbloqueo, aprovechando las oportunidades y evitando riesgos.
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El crecimiento de la escala de las monedas estables muestra un retorno de fondos, AAVE y Berachain se destacan.
Informe semanal del mercado de criptomonedas: emociones bajas, el crecimiento de las monedas estables muestra la recuperación de fondos
Esta semana, el mercado de criptomonedas ha mostrado una tendencia de caída inestable, con el índice de sentimiento del mercado cayendo del 11% al 8%. La capitalización de mercado de las monedas estables ha comenzado a subir rápidamente, con USDT alcanzando los 142.7 mil millones de dólares y USDC llegando a 57.2 mil millones de dólares, con incrementos del 0.49% y 2.32% respectivamente. Esto indica que los fondos institucionales están volviendo al mercado, siendo el crecimiento de los fondos estadounidenses el más notable.
A pesar de que los recientes datos económicos y las declaraciones de la Reserva Federal han aliviado las preocupaciones sobre una recesión en la economía estadounidense, el mercado también comienza a anticipar que este año la Reserva Federal reducirá las tasas de interés tres veces y que esto podría comenzar en mayo, pero esto no ha mejorado el sentimiento del mercado. Por el contrario, debido a los frecuentes cambios de política recientes que han causado una gran volatilidad en el precio de bitcoin, el sentimiento de pánico en el mercado se ha intensificado, y las monedas alternativas en general han tenido un rendimiento inferior al del mercado.
Activo alcista
BTC
Recientemente, el BTC y todo el sector de la encriptación han tenido un desempeño débil, principalmente debido a los siguientes factores:
Macroeconomía: La política arancelaria de Trump genera preocupaciones sobre la inflación, la previsión del PIB de EE. UU. se ajusta a la baja, lo que provoca riesgos de recesión a corto plazo, el acuerdo de minerales entre EE. UU. y Ucrania está en suspenso, y existe incertidumbre sobre la futura disminución de tasas de interés por parte de la Reserva Federal.
BTC mismo: Ha estado rondando altos niveles en los últimos dos meses, los titulares a largo plazo y los grandes poseedores han comenzado a reducir sus posiciones, faltando apoyo de buenas noticias y capital adicional, la estrategia de reserva de Bitcoin firmada por Trump no cumplió con las expectativas, lo que provocó una fuerte caída en el precio y desató ventas en pánico.
Razones para subir:
Macro: Los datos económicos y las declaraciones de la Reserva Federal alivian las preocupaciones sobre la recesión, el mercado espera tres recortes de tasas este año y que podrían comenzar en mayo.
BTC mismo: después de una rápida caída, se produjo una venta de pánico, los datos en cadena muestran que la mayoría de los tenedores no vendieron y comenzaron a acumular.
S
Aunque esta semana el token S ha terminado su reciente fuerte seguimiento a la baja del mercado, los fundamentos de Sonic no han cambiado:
TVL sigue subiendo un 9.23%, los principales proyectos DeFi en la cadena han logrado un crecimiento.
El APY de los proyectos DeFi en la cadena se mantiene alto, con un APY de aproximadamente 30% en los principales grupos de liquidez y una tasa de interés promedio de 14%.
Ingresos diarios en cadena de 210,000 dólares, clasificados en el sexto lugar entre todas las cadenas públicas, superando con creces a otras cadenas públicas con TVL equivalente.
El token S ha caído principalmente siguiendo el mercado, los fundamentos del proyecto no han cambiado, la lógica alcista aún persiste.
AAVE
Esta semana, AAVE subió un 21.38% a contracorriente, destacándose entre los 50 principales tokens por capitalización de mercado. El TVL subió un 5.86%, siendo el segundo en velocidad de crecimiento entre los 20 principales proyectos DeFi. Razón principal:
Optimizar la gobernanza y el modelo económico de la moneda, incluyendo la recompra de monedas, aumentar las recompensas de participación, optimizar la liquidez, etc.
La Casa Blanca apoya la eliminación de las reglas de informes de transacciones DeFi, para reducir la carga de cumplimiento y fomentar la innovación.
Aunque solo es una propuesta, la situación financiera de Aave es buena y apoya la innovación, por lo que se espera su implementación. Esta medida podría desencadenar un auge en las recompras en la industria DeFi, inyectando vitalidad a la actual situación de mercado débil.
BERA
A pesar de que BERA terminó su fuerte tendencia a la baja esta semana, los datos en cadena de Berachain y los fundamentos no han cambiado y siguen en crecimiento:
La velocidad de crecimiento del TVL de los principales proyectos ecológicos se ha ralentizado, pero los proyectos LSD Infrared Finance y DEX BEX aún crecieron un 31.15% y un 25.22%, respectivamente.
Infrared Finance estabiliza el APY de WBERA en alrededor del 120%, el APY del pool de monedas estables BEX es de aproximadamente el 16%, altos rendimientos atraen a los inversores.
La tasa de interés para prestatarios del proyecto de préstamo Dolomite alcanza el 48.08%, aumentando la demanda de BERA.
La caída de BERA se debe principalmente a las condiciones del mercado, el proyecto en sí no ha cambiado, y la lógica de subida aún existe.
Activo de venta
APE
APE se centra principalmente en el sector de NFT y GameFi, pero actualmente estas áreas de mercado están ocupadas por Meme, lo que ha llevado a una disminución en la atención y usuarios, así como a la falta de nuevos fondos.
El 16 de marzo se desbloquearán 15.37 millones de APE, lo que representa el 1.54% del total bloqueado, principalmente para inversores de capital de riesgo tempranos, lo que podría provocar una gran presión de venta.
APT
Aunque la solicitud de Bitwise para el ETF de Aptos al contado genera ciertas expectativas, Aptos no está incluido en la lista de reservas de monedas encriptadas mencionada anteriormente por Trump.
Si la cumbre de encriptación de la Casa Blanca anuncia los detalles de las reservas, los tokens seleccionados podrían atraer la atención del mercado, lo que sería desfavorable para Aptos.
El 12 de marzo se desbloquearán 11,3 millones de APT, lo que representa el 1% del total bloqueado, todos en manos de instituciones, lo que podría generar presión de venta continua.
MERL
Merlin TVL disminuyó significativamente un 12.44%, principalmente por DEX, Restaking y proyectos cruzados.
Como BTC-L2, el ecosistema es limitado, la disminución del TVL refleja la retirada masiva de fondos de proyectos principales.
Recientemente, el desarrollo de proyectos en el ecosistema de BTC no ha ido bien, la caída de BTC ha provocado la retirada de la garantía.
MERL cayó solo un 1.8% esta semana, considerando la salida continua de fondos en la cadena, podría ocurrir una corrección.
TON
Toncoin TVL ha disminuido drásticamente en un 10.68%, casi todos los proyectos ecológicos han visto caer su TVL.
Desde que la popularidad de los juegos en la cadena de Telegram disminuyó el año pasado, el TVL ha mostrado una tendencia continua a la baja.
Los proyectos de SocialFi han estado en los márgenes de la industria durante mucho tiempo, careciendo de éxitos.
La popularidad de los juegos en la cadena ha disminuido, y los ingresos de los usuarios son inferiores a los de los proyectos DeFi normales.
La emoción en la industria de la encriptación es baja, TON ha caído drásticamente, y los inversores son en general pesimistas sobre el ecosistema de Toncoin.
Tendencias del mercado
Aave
Aave tuvo un rendimiento destacado esta semana, con una subida del 5.86% en TVL, ocupando el segundo lugar entre los 20 principales proyectos DeFi. El precio de AAVE subió un 21.38%, mostrando un excelente desempeño entre los 50 principales tokens por capitalización de mercado.
Razón del fervor:
Optimizar la gobernanza y el modelo económico de tokens:
La Casa Blanca apoya la eliminación de las reglas de informes de transacciones DeFi, aliviando la carga de cumplimiento, atrayendo fondos y talento, y promoviendo la innovación.
Perspectivas futuras:
Aave como referente de DeFi, sus acciones influirán en la dirección del desarrollo de la industria.
El mercado actual carece de innovación, los inversores están más enfocados en los rendimientos reales, los proyectos con alto APY son los más favorecidos.
Aave elige el modo de crecimiento de dividendos DeFi, mostrando múltiples ventajas:
Puede provocar una tendencia en los proyectos DeFi hacia modelos de dividendos o recompra.
La relación precio-beneficio de Aave ( es 60.86 veces ), mucho más alta que la de Maker ( que es 20.75 veces ), AAVE actualmente tiene una relación calidad-precio inferior a la de MKR.
Berachain
Esta semana, el TVL de Berachain subió un 17.21%, alcanzando los 3,449 millones de dólares, ocupando el sexto lugar entre las cadenas públicas. Sin embargo, el precio de BERA retrocedió un 12.94%.
Razón del entusiasmo:
El proyecto LSD Infrared Finance( subió un 31.15%) y el proyecto DEX BEX( subió un 25.22%), impulsando el crecimiento.
Infrared Finance WBERA APY se mantiene alrededor del 120%, el APY del fondo de moneda estable BEX es de aproximadamente el 16%, y los altos rendimientos atraen a los inversores.
La tasa de interés del prestatario del proyecto de préstamo Dolomite alcanza el 48.08%, aumentando la demanda de BERA.
Perspectivas futuras:
Berachain atrae a los usuarios con un alto APY, ofreciendo altos rendimientos en un mercado inestable.
El crecimiento ecológico clave radica en formar un ciclo positivo: bloqueo de staking → liberación de liquidez → empoderamiento de DeFi → apreciación de monedas → retorno de usuarios → nuevo staking → concentración de desarrolladores.
Debe mantenerse atento al rendimiento del APY de los proyectos DeFi en la cadena, que refleja la vitalidad del ecosistema y el potencial de desarrollo.
La tasa de estacas de BERA en la cadena Berachain es de aproximadamente 30%, aún hay espacio para subir, lo que ayuda a reducir la circulación.
Eventos importantes de la próxima semana
Resumen
Esta semana, el mercado de criptomonedas ha experimentado una caída, con un ánimo pesimista. A pesar de que los fondos de moneda estable están regresando y algunos proyectos destacados muestran un rendimiento sólido, en general todavía se ve afectado por la incertidumbre de las políticas macroeconómicas y la falta de confianza de los inversores. En el futuro, proyectos como BTC, AAVE y Berachain podrían ser puntos destacados, y los inversores deben prestar atención a los datos en la cadena, las políticas macroeconómicas y los eventos de desbloqueo, aprovechando las oportunidades y evitando riesgos.