1/ El Bitcoin comenzó a fluctuar el 11 de julio y hasta hoy, en menos de medio mes, ha estado oscilando entre las bandas de Bollinger de 4 horas. Se estima que pronto tomará una dirección. Ether sigue siendo el más destacado, y en el rebote es el primero en volver a rojo;
2/ En un mercado de consolidación reciente, utilizar opciones para implementar estrategias de spread bajista o alcista cada vez que el precio toque la banda inferior o superior de Bollinger puede aumentar los rendimientos de tenencia de criptomonedas, lo que muchas personas llaman flujo de efectivo, es bastante bueno; si se elige una dirección en el mercado, hay que detenerse a tiempo, de lo contrario, las pérdidas pueden continuar, esta estrategia es buena porque se puede proteger la pierna, reduciendo el riesgo;
3/ Hoy vi un video del creador de contenido LEI en YouTube, donde habló sobre una nueva comprensión del apalancamiento, diciendo que hay un artículo que estudia la eficiencia del apalancamiento y su resistencia al riesgo en diferentes períodos de tiempo. Este artículo menciona que los productos ETF apalancados (como TQ), todos sabemos que este tipo de apalancamiento de índice de 3 veces es muy fácil de desgastarse en un mercado volátil;
Es decir, si posees este tipo de activos, incluso si el mercado no sube, es posible que haya una erosión del valor neto. Si el mercado cae drásticamente, eso se traduce en una caída apalancada. En el texto se menciona que el mejor momento para este tipo de productos es cuando la tendencia del mercado es positiva, y el peor momento es durante fases no tendenciales. Aquí se menciona un indicador cuantitativo, que es el uso de medias móviles, como la media móvil de 20 días, etc. Generalmente, cuando se está por encima de estas medias, el rendimiento suele ser bueno, y cuando se está por debajo, el rendimiento a menudo es muy malo (aquí se refieren a la media móvil del índice y no a productos ETF);
Este es un artículo, así que al ver este video, también me dio una nueva inspiración, intentaré validar esto en un entorno real más adelante. #BTC # ETH
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
La nueva comprensión del apalancamiento
1/ El Bitcoin comenzó a fluctuar el 11 de julio y hasta hoy, en menos de medio mes, ha estado oscilando entre las bandas de Bollinger de 4 horas. Se estima que pronto tomará una dirección. Ether sigue siendo el más destacado, y en el rebote es el primero en volver a rojo;
2/ En un mercado de consolidación reciente, utilizar opciones para implementar estrategias de spread bajista o alcista cada vez que el precio toque la banda inferior o superior de Bollinger puede aumentar los rendimientos de tenencia de criptomonedas, lo que muchas personas llaman flujo de efectivo, es bastante bueno; si se elige una dirección en el mercado, hay que detenerse a tiempo, de lo contrario, las pérdidas pueden continuar, esta estrategia es buena porque se puede proteger la pierna, reduciendo el riesgo;
3/ Hoy vi un video del creador de contenido LEI en YouTube, donde habló sobre una nueva comprensión del apalancamiento, diciendo que hay un artículo que estudia la eficiencia del apalancamiento y su resistencia al riesgo en diferentes períodos de tiempo. Este artículo menciona que los productos ETF apalancados (como TQ), todos sabemos que este tipo de apalancamiento de índice de 3 veces es muy fácil de desgastarse en un mercado volátil;
Es decir, si posees este tipo de activos, incluso si el mercado no sube, es posible que haya una erosión del valor neto. Si el mercado cae drásticamente, eso se traduce en una caída apalancada. En el texto se menciona que el mejor momento para este tipo de productos es cuando la tendencia del mercado es positiva, y el peor momento es durante fases no tendenciales. Aquí se menciona un indicador cuantitativo, que es el uso de medias móviles, como la media móvil de 20 días, etc. Generalmente, cuando se está por encima de estas medias, el rendimiento suele ser bueno, y cuando se está por debajo, el rendimiento a menudo es muy malo (aquí se refieren a la media móvil del índice y no a productos ETF);
Este es un artículo, así que al ver este video, también me dio una nueva inspiración, intentaré validar esto en un entorno real más adelante. #BTC # ETH