El camino hacia el éxito del trader: cuatro elementos clave

En los últimos cinco años, un experimentado inversor de FOF ha investigado a fondo cientos de equipos de fondos y ha resumido cuatro puntos clave para el éxito en el trading. Este inversor ha estado a cargo de la asignación de activos en una oficina familiar con un trasfondo tecnológico durante muchos años, y su interés por el campo de las criptomonedas comenzó en el mercado alcista de 2020. Su experiencia única le ha otorgado una perspectiva integral del mercado, permitiéndole tener una clara visión de las estrategias de los diferentes participantes y su evolución.

Características comunes de los excelentes traders

Al evaluar fondos y socios generales, este inversor se centra principalmente en tres factores clave: rendimiento, equipo y estrategia.

En términos de rendimiento, se necesita un soporte de datos confiable. En el mercado secundario de criptomonedas, a menudo falta transparencia de información, por lo que la veracidad del rendimiento, su sostenibilidad y el análisis de atribución de los ingresos pasados son especialmente importantes.

En cuanto al equipo, incluyendo aspectos como el trasfondo, la fiabilidad y la capacidad de comunicación. Se enfatizan especialmente tres puntos:

1. La integridad es la línea base. Ya sea en el comercio propio o en la gestión de activos, se debe mantener la honestidad.
2. Participar personalmente. El equipo central de negociación debe mantenerse ágil, y los líderes deben involucrarse directamente.
3. Visión global y capacidad de evolución continua. Ante cambios estructurales, los fundadores deben tener el coraje de tomar decisiones y ejecutarlas con firmeza.

En términos de estrategia, es necesario cumplir con la demanda actual del mercado y las tendencias de desarrollo de la industria. El mercado secundario de criptomonedas presenta una diferencia significativa con respecto al mercado secundario tradicional, lo que representa tanto un desafío como una oportunidad.

Métodos para el progreso continuo

1. Mantener la comunicación con el mercado, pero tener su propia determinación.
2. Desarrollar una perspectiva de mayor dimensión, viendo el campo de las criptomonedas desde una perspectiva global.
3. Aprovechar la "inteligencia callejera" (Street Smart). Muchas estrategias que generan asombrosos rendimientos excesivos provienen de la intuición de los comerciantes y de su aguda comprensión de los patrones.
4. Aprende de los excelentes y busca una guía de un nivel más alto.

Asignación de activos criptográficos de las instituciones

La asignación de criptomonedas por parte de las instituciones varía según las características y preferencias de los fondos. Este inversor personal prefiere el mercado secundario y lo divide en cuatro categorías:

1. Minería y tenencia a largo plazo
2. Comercio técnico (incluido el comercio cuantitativo)
3. Comercio subjetivo basado en "valor"
4. Estrategias DeFi

Estrategias que están funcionando bien actualmente

1. Estrategia de fortalecimiento del capital
   • Juegos TVL: Apostar y recibir airdrops
   • Comercio cuantitativo: buena liquidez, gran capacidad de escala, rentabilidad controlable
2. Comprar BTC con descuento o participar en la minería
3. Estrategias para superar a BTC a corto plazo, como CTA (seguimiento de tendencias)

Lectura recomendada

1. "Principios de Especulación Profesional": explicación sistemática del sistema de trading
2. Libros sobre la historia del banco central y la política monetaria, como "El alquimista"
3. Obras literarias que exploran la naturaleza humana, como las novelas chinas de las dinastías Ming y Qing y los cuentos franceses.

Este inversor enfatiza que el éxito en las transacciones no solo requiere conocimientos técnicos, sino también una profunda comprensión de la naturaleza humana. Al leer estas obras, los inversores pueden entender mejor la dinámica del mercado y manejar relaciones de intereses complejas.