سوق الأصول المشفرة يتغير بسرعة، وللنجاح في هذا المجال، من الضروري إتقان طرق الاستثمار العلمية. ستقوم هذه المقالة بتحليل تسع استراتيجيات تداول تم اختبارها من قبل السوق، وتقديم دليل عملي للتنفيذ.

1. طريقة الاستثمار القيمي
تتناسب هذه الطريقة مع المستثمرين ذوي الأسلوب المستقر، حيث يتمثل الجوهر في اختيار العملات الرقمية الرئيسية مثل البيتكوين والإيثيريوم والاحتفاظ بها لفترة طويلة لتجاوز دورات السوق الصاعدة والهابطة. يُنصح باعتماد طريقة الاستثمار المنتظم، واستخدام المحافظ الصلبة للتخزين البارد، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 18 شهرًا.

2. استراتيجيات تداول الاتجاه
استراتيجيات مناسبة للمستثمرين المتوسطين، تعتمد بشكل أساسي على التحليل الفني. تشمل المؤشرات المستخدمة نظام المتوسطات المتحركة EMA12/EMA26، ومؤشر RSI لتحديد حالات الشراء المفرط والبيع المفرط، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات التداول بالاعتماد على أنماط الشموع اليابانية في إطار زمني قدره 4 ساعات.

3. استثمار دوران القطاعات
تستند هذه الطريقة إلى قاعدة ارتفاع قطاعات السوق المختلفة في التشفير بالتناوب. الترتيب العام هو: يقود البيتكوين الارتفاع، يليه الإيثريوم ومشاريع Layer2، ثم قطاع DeFi وNFT، وأخيرًا العملات ذات المفاهيم الساخنة.

4. نظام تداول الشبكة
من المستحسن ضبط نطاق التقلبات ليكون 25% أعلى وأسفل السعر الحالي، وتقسيم الأموال إلى 20 شريحة على الأقل للتوزيع. يمكن أن تساعد هذه الطريقة في تحقيق عوائد مستقرة في الأسواق المتقلبة.

5. استراتيجيات المشاركة في المشاريع الجديدة
عند اختيار مشروع جديد، يجب الانتباه إلى ما إذا كانت خلفية الفريق معلنة، وما إذا كانت نشاطات التطوير عالية، وما إذا كانت نسبة استثمارات المؤسسات معقولة. غالبًا ما يمكن أن تجلب المشاريع الجيدة عوائد كبيرة في المراحل الأولى.

6. تداول التحكيم
تشمل فرص التحكيم الشائعة التحكيم بين أسعار البورصات والتحكيم في فروق الأسعار الآجلة والتحكيم الثلاثي. تتطلب هذه الطرق مراعاة عوامل مختلفة مثل سرعة سحب العملات وكفاءة نظام التداول.

7. إدارة المخاطر
من الضروري إنشاء نظام صارم لإدارة المخاطر. يُنصح ألا تتجاوز حصة العملة الواحدة 15% من إجمالي الأصول، وتحديد حد خسارة يومي، وسحب رأس المال عند تحقيق الأرباح لدرجة معينة.

8. تحليل مشاعر السوق
مراقبة المؤشرات الرئيسية مثل مؤشر الخوف والجشع، وتدفق الأموال إلى البورصات، وتغير القيمة السوقية للعملات المستقرة، يمكن أن تساعد في تقييم المشاعر العامة في السوق وتقديم مرجع لقرارات الاستثمار.

9. مقدمة في التداول الكمي
يمكن أن يزيد التداول الكمي من كفاءة التداول وموضوعيته. تشمل الاستراتيجيات الشائعة المتوسطات المتحركة المزدوجة، الاختراق، والعودة إلى المتوسط. يُنصح بإجراء اختبارات كافية وممارسة التداول الوهمي قبل تطبيقها تدريجياً في التداول الحقيقي.

من المهم أن نلاحظ أن سوق التشفير يحمل مخاطر عالية، ويجب على المستثمرين اتخاذ احتياطات حذرة على أساس فهم كامل للمخاطر. تحتاج أي استراتيجية إلى التحقق الدقيق والتحسين المستمر من أجل الحفاظ على القدرة التنافسية في هذا السوق السريع التغير.