طريق نجاح المتداولين: أربعة عناصر رئيسية

على مدى السنوات الخمس الماضية، أجرى مستثمر محترف في صناديق الاستثمار العام دراسة متعمقة لمئات من فرق الصناديق، واستخلص أربع نقاط رئيسية للتداول الناجح. هذا المستثمر كان مسؤولاً عن تخصيص الأصول في مكتب عائلي ذو خلفية تكنولوجية لسنوات عديدة، وقد بدأ اهتمامه بمجال العملات المشفرة خلال سوق الصعود في عام 2020. تمنحه خلفيته الفريدة رؤية شاملة للسوق، مما يمكنه من فهم استراتيجيات المشاركين المختلفين وتطورها بوضوح.

الخصائص المشتركة للمتداولين المتميزين

عند تقييم الصناديق والشركاء العامين، يركز هذا المستثمر بشكل أساسي على ثلاثة عوامل أساسية: الأداء، الفريق، والاستراتيجية.

فيما يتعلق بالأداء، هناك حاجة لدعم بيانات موثوقة. في سوق العملات المشفرة الثانوية، غالبًا ما تكون شفافية المعلومات غير كافية، لذا فإن صحة الأداء واستدامته وتحليل نسبة العوائد السابقة مهمة بشكل خاص.

فيما يتعلق بالفريق، بما في ذلك الخلفية والموثوقية ومهارات الاتصال وغيرها. يتم التأكيد بشكل خاص على ثلاث نقاط:

1. النزاهة هي الحد الأدنى. سواء كان ذلك في التداول الذاتي أو إدارة الأصول، يجب أن تظل الأمينة.
2. المشاركة الشخصية. يجب أن يظل فريق التداول الأساسي متماسكًا، ويجب أن يشارك القادة بشكل مباشر.
3. الرؤية الشاملة والقدرة على التطور المستمر. في مواجهة التغيرات الهيكلية، يجب أن يكون لدى المؤسسين الشجاعة لاتخاذ قرارات وتنفيذها بحزم.

من حيث الاستراتيجيات، يجب أن تتماشى مع الطلب الحالي في السوق واتجاهات تطوير الصناعة. هناك فجوة كبيرة بين السوق الثانوية للعملات المشفرة والسوق الثانوية التقليدية، وهذا يمثل تحديًا ولكنه أيضًا فرصة.

طرق التقدم المستمر

1. حافظ على التواصل مع السوق، ولكن يجب أن تكون لديك قوة إرادة خاصة بك.
2. تطوير منظور أعلى بعدًا، والنظر إلى مجال العملات الرقمية من منظور عالمي.
3. استغلال "الذكاء الشارعي" (Street Smart). العديد من الاستراتيجيات التي تحقق عوائد مذهلة تتجذر في حدس المتداول وفهمه الحاد للأنماط.
4. تعلم من المتميزين وابحث عن إرشادات على مستوى أعلى.

تخصيص الأصول المشفرة للكيانات

تختلف تخصيصات المؤسسات للعملات المشفرة بناءً على خصائص الأموال وتفضيلاتها. يفضل هذا المستثمر الشخصي السوق الثانوية، ويقسمها إلى أربع فئات:

1. التعدين والاحتفاظ على المدى الطويل
2. التداول من الناحية الفنية (بما في ذلك التداول الكمي)
3. التداول الذاتي القائم على "القيمة"
4. استراتيجيات DeFi

الاستراتيجيات التي تعمل بشكل جيد حاليًا

1. استراتيجية تعزيز العملة الأساسية
   • ألعاب TVL: الرهانات واستلام الإعلانات
   • التداول الكمي: سيولة جيدة، سعة كبيرة، عائدات قابلة للتحكم
2. شراء BTC بسعر مخفض أو المشاركة في التعدين
3. استراتيجيات تتفوق على BTC على المدى القصير، مثل CTA (متابعة الاتجاه)

قراءة موصى بها

1. "مبادئ المضاربة المهنية": شرح نظام التداول بشكل منهجي
2. كتب التاريخ والسياسة النقدية للبنك المركزي، مثل "الخيميائي"
3. الأعمال الأدبية التي تناقش طبيعة الإنسان، مثل روايات سلالة مينغ وتشينغ الصينية والقصص القصيرة الفرنسية

أكد هذا المستثمر أن التداول الناجح لا يتطلب فقط المعرفة الفنية، بل يتطلب أيضًا فهمًا عميقًا للطبيعة البشرية. من خلال قراءة هذه الأعمال، يمكن للمستثمرين فهم ديناميات السوق بشكل أفضل والتعامل مع العلاقات المعقدة للمصالح.