من عبقري الرياضيات إلى خبير تداول التشفير: الحياة الأسطورية لكيفن زو مؤسس Galois Capital

كيفن تشو هو تاجر ومستثمر بارز في مجال التشفير. منذ دخوله سوق البيتكوين في عام 2011، حقق حسابه الشخصي معدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 100%، بينما حقق صندوق التحوط الذي أسسه، غالوايس كابيتال، نموًا بنسبة 35% في غضون خمس سنوات، ليصل حجم أصوله إلى 250 مليون دولار. لقد شهد هذا الصندوق، الذي يتبع استراتيجيات محايدة للسوق، خسائر لمدة أربعة أشهر فقط، ولم تتجاوز أي من الأشهر انخفاضًا قدره -1%. في هذه المقابلة المتعمقة، يشارك كيفن تشو تجربته الأسطورية من ولادته في شنغهاي، وهاجر إلى الولايات المتحدة، وكونه نشأ في ظروف صعبة، إلى إدمانه على الألعاب، وصولاً إلى أن يصبح أحد أفضل تجار العملات المشفرة، بالإضافة إلى رؤاه العميقة ومشاركته الشخصية في أحداث السوق الكبرى مثل انهيار لونا ودمج الإيثيريوم.

من عبقري الرياضيات إلى محب الألعاب

هاجر كيفن زو مع والديه من شنغهاي إلى الولايات المتحدة عندما كان في الثالثة من عمره. كان والده يدرس للحصول على درجة الدكتوراه في الرياضيات في جامعة هاواي، وكانت والدته تدرس للحصول على درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية، وكانت الحالة الاقتصادية للعائلة صعبة للغاية. منذ صغره، تم تعليم كيفن أن يقدّر كل قرش. كان "طفلاً يحمل المفتاح"، وغالباً ما كان يبقى وحده في المنزل، ويعد طعامه بنفسه، وبشكل أساسي كان يعتمد على نفسه.

أصبح والد كيفن لاحقًا أستاذ رياضيات، حيث علمه الرياضيات منذ صغره. يتمتع كيفن بموهبة استثنائية في الرياضيات، حيث كان قادرًا على حضور دروس حساب التفاضل والتكامل في إحدى الكليات المجتمعية وهو في الحادية عشرة من عمره. شارك في اختبار اكتشاف الموهوبين في جامعة جونز هوبكنز، حيث احتل المرتبة الأولى في ولاية هاواي، وحصل على ترتيب ضمن أفضل 120 على مستوى الولايات المتحدة.

ومع ذلك، بدأ كيفن في وقت لاحق في الانغماس في ألعاب الفيديو، ولم تتطور قدراته الرياضية بعد ذلك. لقد لعب عددًا لا يحصى من الألعاب، من "ستار كرافت"، و"ووركرافت III"، و"دوتا" إلى "قتال النجوم من نينتندو" و"شارع المحارب IV"، تقريبًا كل شيء. كان يحب بشكل خاص التجارة في السوق داخل اللعبة، وهذا قد يكون علامة مبكرة على أنه أصبح متداولًا لاحقًا.

الدخول إلى المجال المالي والتشفير

تخصص كيفن في الرياضيات والاقتصاد في الجامعة وتخرج في عام 2009. نظرًا لأن الاقتصاد كان قد شهد انهيارًا للتو، اختار أن يستمر في دراسة الماجستير في الاقتصاد. بعد ذلك، دخل وول ستريت وعمل كخبير تحليل كمي في مؤسسة تصنيف مشابهة لمؤسسة ستاندرد آند بورز.

في عام 2011، تعرف كيفن على البيتكوين، وفي عام 2013 قرر الانغماس بالكامل في هذا المجال. انضم إلى بورصة Buttercoin المدعومة من Y Combinator، محاولًا تحقيق الأرباح من خلال أنشطة صانع السوق. في المراحل المبكرة، قام بتعميق فهمه للعملات الرقمية من خلال قراءة الورقة البيضاء للبيتكوين بالإضافة إلى مؤلفات حول الليبرالية.

بعد إغلاق Buttercoin، انضم كيفن إلى Kraken وأسس مكتب تداول OTC، حيث عمل لمدة عامين. خلال فترة وجوده في Kraken، شهد تسريح الموظفين والأوقات الصعبة، وشهد أيضًا النمو في الأعمال الناتج عن إطلاق الإيثيريوم في عام 2016 وبداية سوق الثور في عام 2017.

تأسيس Galois Capital

في عام 2017، غادر كيفن كراكن وأسس صندوق التحوط Galois Capital الذي يعتمد على استراتيجيات محايدة في السوق. وقد تمكن من جمع حوالي 5.5 مليون دولار، واستغرق تسعة أشهر لإكمال إنشاء الصندوق وبناء النظام.

بدأت شركة Galois Capital في تحقيق الأرباح أساسًا من خلال OTC، ثم توسعت إلى تداول الفروق وقطاع DeFi. خلال جنون تعدين رموز YFI، أصبحت Galois Capital واحدة من أكبر مزارعي العوائد في Yearn Finance. تحافظ الفريق على استراتيجية محايدة في السوق، حيث تستخدم فقط كمية صغيرة من الأموال في تداولات طويلة وقصيرة بناءً على التقدير. خلال خمس سنوات من التشغيل، عانت الفريق من خسائر لمدة أربعة أشهر فقط، وكانت أكبر فترة تراجع 1٪.

رؤى حول الأحداث الكبرى في السوق

في حدث الدمج الذي انتقل فيه الإيثيريوم من PoW إلى PoS، اقترح كيفن بعض استراتيجيات التداول، مثل شراء الرموز وفتح مراكز بيع على العقود الدائمة. كما توقع بشكل صحيح تغيرات الفارق في العقود الآجلة وخصم Lido.

في حادثة انهيار لونا، حققت شركة غالوايس كابيتال أرباحًا قدرها 15 مليون دولار. اكتشف كيفن مشكلة نظام لونا في وقت مبكر، واستغل فرصة البيع القصير عندما بدأ UST في الانفصال. يعتقد أنه إذا كان الفريق أكثر حسمًا، لكان بإمكانهم كسب المزيد.

وجهة نظر حول تغييرات السوق

يعتقد كيفين أن تداول العملات المشفرة أصبح أكثر صعوبة في السنوات الأخيرة. كان هناك العديد من "اللاعبين الهواة" بدوام جزئي في البداية، لكن الآن إذا كنت ترغب في الاحتراف، يجب عليك أن تستثمر وقتك بشكل كامل. يؤكد أن المفتاح هو أن "تفكر خطوة إلى الأمام"، وتلتقط الآثار الثانوية أو الثلاثية، بدلاً من التركيز على التأثير الأولي الذي يتسابق الجميع عليه.

بالنسبة لآفاق البيتكوين على المدى الطويل، يحتفظ كيفن بموقف متفائل، على الرغم من أنه يعتقد أن سرعة نمو سعر البيتكوين أبطأ قليلاً مما توقع. ويعتقد أن فترة السوق الهابطة هي وقت جيد للتفكير في القضايا الأساسية، مثل "ما هو المال؟" و"صراع PoW و PoS" وغيرها من المناقشات الجوهرية.

التأملات الشخصية والاقتراحات

عند استعراض مسيرته المهنية في صناعة التشفير، يعتقد كيفن أن هذه الرحلة كانت رائعة وعادلة، بها ندوب وإنجازات. إنه يؤمن بأن الناس في هذا العالم سيكسبون في معظم الأحيان "المال الذي ينبغي عليهم كسبه".

نصيحة للشباب هي: ابدأوا ريادة الأعمال مبكرًا، لا تنتظروا حتى تكونوا "مستعدين"، لأن لا أحد سيكون مستعدًا تمامًا حقًا؛ اشتروا المزيد من البيتكوين، وحتى يمكنكم التفكير في اقتراض المال للشراء (لكن هذه ليست نصيحة استثمارية).

كيفن يؤكد أن النجاح في هذه الصناعة يتطلب وجود الثقة والشك معًا. "اطلق النار أولاً، ثم اسأل" هو شعاره، لكنه أيضًا يجب أن يكون مستعدًا في أي وقت لت overturn conclusions.