العوامل الأربعة الرئيسية لنجاح المتداولين

على مدار السنوات الخمس الماضية، قام مستثمر محترف في صندوق الاستثمار المشترك (FOF) بدراسة متعمقة لمئات فرق الصناديق، واستخلص أربعة عوامل رئيسية للتداول الناجح. كان هذا المستثمر مسؤولاً عن تخصيص الأصول في مكتب عائلي ذو خلفية تكنولوجية، وبدأ اهتمامه بمجال العملات المشفرة خلال سوق الصعود في عام 2020. تتيح له خلفيته الفريدة فهم السوق من منظور ماكرو، وفهم استراتيجيات المشاركين المختلفين وتطورها.

الخصائص المشتركة للمتداولين المتميزين

عند تقييم الصناديق والشركاء العامين، يركز هذا المستثمر بشكل أساسي على ثلاثة عناصر رئيسية: الأداء، الفريق والاستراتيجية.

الأداء

تكون معلومات سوق العملات المشفرة الثانوية غالباً غير شفافة، لذا فإن صحة الأداء واستدامته وتحليل نسبة العوائد السابقة تعتبر أموراً بالغة الأهمية. المفتاح هو التمييز بين الأداء السابق الذي يمكن أن يمثل المستقبل، والذي لا يمكن.

فريق

تتضمن تقييم الفريق جوانب مثل الخلفية والموثوقية ومهارات التواصل. النقاط الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار هي ثلاثة:

1. الأمانة: سواء في التداول الذاتي أو إدارة الأصول، فإن الصدق أمر بالغ الأهمية.
2. العمل المباشر: يجب أن يظل فريق التداول الأساسي مختصرًا، ويجب أن يشارك القادة مباشرة في التداول.
3. الرؤية الشاملة والقدرة على التكيف: القدرة على التعامل مع التغييرات الهيكلية في السوق.

استراتيجية

يجب أن تتماشى الاستراتيجيات مع الطلب الحالي في السوق واتجاهات تطوير الصناعة. على الرغم من وجود فجوة بين السوق الثانوية للعملات المشفرة والسوق الثانوية التقليدية، إلا أن هذا يعني أيضًا وجود فرص هائلة.

طرق تحسين أداء المتداولين

1. الحفاظ على تدفق المعلومات: التواصل مع السوق مع الحفاظ على حكمك الشخصي.
2. منظور عالٍ الأبعاد: النظر إلى السوق والمشاركين من زاوية أعلى.
3. الحكمة في الشارع: العديد من المتداولين الناجحين يمتلكون هذه الحدس والبصيرة.
4. تعلم من المتميزين: ابحث عن إرشاد عالي المستوى لتجاوز العقبات الحالية.

استراتيجيات تخصيص الأصول المشفرة

يمكن تقسيم السوق الثانوية للعملات المشفرة إلى أربع فئات:

1. التعدين والاحتفاظ على المدى الطويل
2. التداول الفني واستراتيجيات الكمية
3. التداول الذاتي القائم على "الأساسيات"
4. استراتيجيات DeFi

الاستراتيجيات التي تؤدي بشكل جيد حاليًا

1. استراتيجية تعزيز العملة الأساسية:

   • جمع ألعاب TVL والإيردروپ
   • التداول الكمي

2. شراء البيتكوين بخصم أو المشاركة في التعدين

3. استراتيجيات تتفوق على البيتكوين بشكل دوري، مثل اتباع الاتجاه

تداول الكميات يحظى بشعبية خاصة في مجال العملات المشفرة، حيث يتمتع بسيولة جيدة، وسعة كبيرة ملحوظة، ومخاطر قابلة للتحكم.

قراءة موصى بها

1. "مبادئ المضاربة المهنية": شرح نظام التداول بشكل منهجي
2. كتب تاريخ البنك المركزي والسياسة النقدية، مثل "الخيميائي"
3. الأعمال الأدبية التي تستكشف الطبيعة البشرية، مثل روايات مينغ وتشينغ والقصص القصيرة الفرنسية

تساعد هذه المواد القرائية في فهم التداول والنظام المالي والطبيعة البشرية، وهي ضرورية لتصبح متداولًا ناجحًا.