عالم العملات الرقمية المتطور بسرعة يقدم مجموعة متنوعة من فرص التداول، حيث تظل العقود الفورية والعقود الآجلة الأكثر شعبية بينها.
تقدم كل خيار تداول مزايا مميزة، مصممة لتناسب أهداف الاستثمار المختلفة ونسبة تحمل المخاطر. خذ التداول الفوري كمثال - فهو يلبي أولئك الذين يفضلون نهجًا بسيطًا ومباشرًا في المراهنة على اتجاه السعر. يشتري المضاربون في السوق الفورية الأصل الفعلي الذي يراهنون عليه، وتعتمد أرباحهم أو خسائرهم على سعره في السوق.
تُفضل تداول العقود الآجلة، من ناحية أخرى، من قبل المتداولين اليوميين الذين يسعون للاستفادة من تقلبات السوق لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل – دون أي تعرض للأصل
بشكل أساسي، كلا استراتيجيتَي التداول، عند تنفيذها بشكل صحيح، لديها القدرة على تحقيق عوائد مستقرة للمستثمرين. لذلك، ليس من المستغرب أنهما تهيمنان على سوق العملات الرقمية اليوم.
ومع استمرار نضوج الصناعة بسبب الأخبار التنظيمية المواتية وزيادة اعتماد المؤسسات، يكتسب الاهتمام بنقاشات "العملات الرقمية الفورية مقابل المستقبلية" زخمًا، خاصة بين المشاركين من الأفراد.
ولكن السؤال الحقيقي هو - أيهما الطريق الأفضل للمبتدئين والمتداولين ذوي الخبرة بين الاثنين؟ هل هو السوق الفوري أم العقود الآجلة؟ وما هي الفوائد والمخاطر المرتبطة بكل من السوقين؟
في هذه المقالة حول تداول العقود الآجلة مقابل تداول السوق الفوري، سنقوم بتفصيل كل شيء، موضحين كيف يعمل كل منهما، وما الذي يجعل كل منهما فريدًا، وأي فئة من المستثمرين قد تكون الأنسب لهم.
لذلك، إذا كان الهدف هو اتخاذ قرار مستنير بشأن تداول العقود الفورية والعقود الآجلة في عام 2025، نوصي بقراءة هذه المقالة حتى النهاية
العقود الآجلة مقابل العقود الفورية للعملات الرقمية: ما هما؟
قبل الخوض في نقاش العقود الآجلة للعملات الرقمية مقابل التداول الفوري، من المهم تعريف كلا المفهومين باختصار
ما هو التداول الفوري؟
كما ذُكِرَ سابقًا، تُعتبر تجارة السلع الفورية واحدة من أكثر الاستراتيجيات استخدامًا في عالم العملات الرقمية. إنها تنطوي على شراء الأصول والاحتفاظ بها وبيعها بهدف تحقيق الربح من تقلبات الأسعار، سواء على المدى القصير أو الطويل.
على عكس أشكال أخرى من تداول العملات الرقمية، فإن التداول الفوري بسيط نسبيًا وسهل التنفيذ، وهذا أحد الأسباب التي جعلته المفضل للكثير من المبتدئين. لا توجد عقود معقدة، أو متطلبات هامش، أو تواريخ انتهاء – فقط شراء وبيع فوري للعملات الرقمية لأغراض الاستثمار القصير أو الطويل الأمد.
خذ على سبيل المثال، إذا قام تاجر بشراء 5 ETH بسعر متوسط قدره 3,500 دولار واحتفظ بها، فسوف يحقق ربحًا قدره 2,500 دولار إذا ارتفع السعر إلى 4,000 دولار. ومع ذلك، في الحالة المحتملة التي ينخفض فيها السعر إلى 3,200 دولار، سيتكبد خسارة قدرها 1,500 دولار. هنا بالتحديد يأتي المبدأ الأساسي للتداول الفوري: اشترِ بسعر منخفض وبيع بسعر مرتفع.
بالتأكيد، بخلاف الاحتفاظ بالأصول بسبب حالات استخدامها الأساسية، تشكل السرد أعلاه أساس مشاركة العديد من المتداولين في التداول الفوري. ولكن ما يجعلها أقل خطورة لجميع فئات المستثمرين، بما في ذلك المبتدئين، هو غياب الرافعة المالية، مما يعني أن العوائد والخسائر محدودة برأس المال المستثمر.
علاوة على ذلك، يمكن للمتداولين الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على أصولهم إذا اختاروا ذلك، مع المرونة لنقلها، أو رهنها ( حيثما كانت مدعومة )، أو استخدامها للدفع.
بشكل عام، يعد التداول الفوري جذابًا بسبب تنفيذ الصفقات الفوري، وانخفاض رسوم المعاملات، وإمكانية الربح العالية، خاصة خلال الأسواق الصاعدة بشكل كبير.
ما هو تداول العقود الآجلة؟
عقود الآجلة للعملات الرقمية هي عقود مالية تتيح للمتداولين المراهنة على كيفية تحرك سعر عملة رقمية مثل البيتكوين، سواء على المدى القصير أو الطويل، دون الحاجة لامتلاك الأصول الأساسية.
على عكس التداول الفوري حيث يستفيد المستثمرون فقط من الأسواق المرتفعة، تتيح العقود الآجلة للمشاركين الاستفادة من تحركات الأسعار الصاعدة والهابطة، بناءً على مراكزهم.
على سبيل المثال، إذا كان المتداول يتوقع أن سعر البيتكوين، ربما بسبب زيادة تراكم الحيتان، سيرتفع إلى 125000 دولار، يمكنه شراء (long). إذا كانت التوقعات دقيقة، فسوف يحقق ربحًا بناءً على شروط العقد.
على العكس، يمكن لأولئك الذين يتوقعون انخفاض السعر أن يقوموا بعملية البيع القصير (sell)، مما قد يتيح لهم الاستفادة من الانخفاض.
ومع ذلك، بالإضافة إلى عدم امتلاك الأصول الأساسية، تتميز عقود الآجلة للعملات الرقمية بعدد من الخصائص الأخرى التي تميزها عن التداول الفوري. واحدة من هذه الخصائص هي تواريخ الانتهاء. تداول العقود الآجلة، على عكس نظيرها الفوري، له تواريخ انتهاء، والتي تحدد متى يتم تسوية العقود.
علاوة على ذلك، فإنه يسمح باستخدام الرافعة المالية، مما يمكن المستثمرين من التحكم في مراكز أكبر بمبالغ صغيرة نسبيًا من رأس المال، مما يزيد من كل من الأرباح والخسائر المحتملة.
لنقم بتحليل ذلك - كلما زاد الرفع المستخدم في صفقة، زادت المخاطر والعوائد المحتملة. على سبيل المثال، إذا قام متداول بفتح صفقة عقود آجلة لـ ETH بمبلغ 300 دولار ورفع 100x، فسوف يحصل على 30,000 دولار في العوائد طالما تحقق التوقع.
من المثير للاهتمام أن المستخدمين أحرار في اختيار خيار الرافعة المالية وفقًا لأهداف استثماراتهم ومستويات تحمل المخاطر. تقدم العلامات التجارية الموثوقة في الصناعة مثل CoinFutures، على سبيل المثال، خيار رافعة مالية مرن يصل إلى 1000x، وهو مثالي للمتداولين ذوي الخبرة الذين يفضلون احتمالات التداول الآجلة ذات العائد الأعلى والمخاطر الأعلى.
بالإضافة إلى تواريخ انتهاء الصلاحية والرافعة المالية، من المهم أيضاً أن يكون متداولي العقود الآجلة على دراية بالمصطلحات الأساسية مثل خسائر التوقف، ومعدلات التمويل، والهامش، وغيرها.
عقود الآجلة للعملات الرقمية مقابل التداول الفوري – الفروقات
بينما تستمر المناقشات حول تداول العملات الرقمية الفورية مقابل تداول العقود الآجلة في الانتشار عبر المجتمعات على الإنترنت، إليك الاختلافات الرئيسية التي يجب أن تضعها في اعتبارك:
الملكية
في تداول الفوري، يحصل المشتري على العملة المشفرة الحقيقية. على سبيل المثال، شراء بيتكوين واحد يجعل الشخص مالكًا بالكامل، مما يعني أنه يمكنه تخزينها أو نقلها أو بيعها كما يشاء.
تداول العقود المستقبلية يعني أن مشتري العقد لا يمتلك الأصل الأساسي. ما يتم تداوله بدلاً من ذلك هو عقد يقتبس السعر المتوقع في المستقبل. إنه موجه نحو المضاربة بدلاً من الملكية.
الرافعة المالية
التداول الفوري يعتمد فقط على الأموال المتاحة. بافتراض أن المتداول لديه 500 دولار، فهذا هو الحد الأقصى الذي يمكنه التداول به.
تداول العقود الآجلة يسمح باستخدام الرافعة المالية، وهي استخدام أموال أقل للتحكم في صفقة أكبر. على سبيل المثال، يسمح الرافعة المالية 10x للمستثمر بوضع مركز بقيمة 5,000 دولار فقط باستخدام 500 دولار. هذا يزيد من إمكانيات الربح، ولكنه يزيد أيضًا من المخاطر.
خطر
مع تداول الفوري، يكون الخطر عادةً أقل لأن الأموال المتاحة فقط هي التي ستستخدم. في أسوأ السيناريوهات، سيخسر المتداول فقط المبلغ الذي استثمره، لكنه لن يكون مدينًا بأكثر من ذلك.
من ناحية أخرى، تأتي تجارة العقود الآجلة مع مخاطر أعلى، لا سيما بسبب الرفع المالي. يمكن أن تؤدي تقلبات الأسعار إلى خسائر مفاجئة، وفي بعض الحالات، قد يخسر المتداولون أكثر مما استثمروا، مما يجعل إدارة المخاطر ضرورية.
مرونة
التداول الفوري مثالي للمتداولين الذين يركزون على الاستثمار طويل الأجل، حيث يقدم بساطة وملكية مباشرة للأصول. مما يجعله أداة حقيقية لبناء وحفظ المحافظ.
من ناحية أخرى، فإن تداول العقود الآجلة أكثر ملاءمة للمتداولين الذين يركزون على تحركات الأسعار القصيرة الأجل. كما أنه يوفر المرونة لتحقيق الأرباح في كل من الأسواق المتجهة صعودًا والأسواق المتراجعة، مما يمكن أن يكون ذا قيمة كبيرة عندما يتعلق الأمر بالتحوط أو التداول النشط.
تداول العملات الرقمية الفوري مقابل تداول العقود الآجلة – أيهما يجب على المستثمرين اختياره؟
اختيار بين التداول الفوري أو العقود الآجلة يعتمد على استراتيجية التداول الخاصة بالفرد، أهداف الاستثمار، مستوى تحمل المخاطر، مستوى الخبرة، وفهم ديناميات السوق.
يعتبر تداول السبوت الخيار الأكثر ملاءمة للمبتدئين، نظرًا لمخاطره المنخفضة. إنه يسمح بنمو مستقر للمحفظة بدون الرفع المالي، ومطالب الهامش، والتصفية.
لكن بالنسبة للمتداولين ذوي الخبرة الذين يمكنهم تحمل المخاطر العالية ولديهم فهم قوي للسوق، فإن تداول العقود المستقبلية قد يكون وسيلة مثالية لتعظيم أرباحهم في فترة زمنية قصيرة.
عقود العملات الرقمية الآجلة مقابل التداول الفوري: نصائح عامة يجب مراعاتها
إليك بعض النصائح للتداول في عالم العملات الرقمية بشكل عام - سواء كان ذلك من خلال التداول الفوري أو العقود الآجلة:
اختر بورصة موثوقة: سواء كنت تتداول في العملات الرقمية الفورية أو العقود الآجلة، فإن اختيار بورصة موثوقة سيلعب دورًا حاسمًا في تجربتك العامة. لذلك، حاول أن تعطي الأولوية للبورصات التي تتمتع بإعداد أمني قوي، ورسوم منخفضة، وواجهة مستخدم سهلة الاستخدام. بالنسبة للمتداولين في العقود الآجلة، فإن أحد أفضل الخيارات التي نوصي بها هو CoinFutures.
ابدأ بتداول الفوري: تداول الفوري أبسط وأقل خطورة، وبالتالي فهو أكثر ملاءمة للمبتدئين.
اعرف المخاطر في العقود الآجلة: تداول العقود الآجلة له إمكانيات لتحقيق عوائد كبيرة، ولكن مع مخاطر أعلى. تأكد من فهم المخاطر قبل البدء.
لا تأخذ فرصًا مكلفة: سواء كان التداول الفوري أو العقود الآجلة، يجب على المرء استثمار أموال يمكنه تحمل خسارتها دون التعرض لإصابات مالية خطيرة.
استخدم الرافعة بحذر: يمكن أن تعني رافعة العقود الآجلة مكاسب أكبر وكذلك خسائر. بالنسبة للمتداولين الجدد، يُنصح بأن يبدأوا رحلتهم في تداول العقود الآجلة برافعة منخفضة أو تجنبها حتى يفهموا تمامًا ديناميات السوق.
اتبع خطة تداول: يجب أن تحتوي كل صفقة على خطة دخول وخروج ومخاطر محددة. من المرجح أن تؤدي التداولات الاندفاعية أو التداول بناءً على المشاعر إلى نتائج سيئة.
التدرب قبل التداول: يمكن للمتداولين الجدد، على وجه الخصوص، الذين يرغبون في التعرف على تداول العقود الآجلة استخدام حساب تجريبي أو التداول الورقي لفهم كيفية عمله دون خسارة أي أموال.
ابقَ على اطلاع: سوق العملات الرقمية يتحرك بسرعة. البقاء على اطلاع من خلال تحديثات السوق، والاتجاهات، والمواد التعليمية هو مفتاح اتخاذ قرارات تداول مدروسة.
لا يوجد إجابة حاسمة عندما يتعلق الأمر بالاختيار بين تداول الفوري والعقود الآجلة. يعد تداول الفوري مناسبًا بشكل أفضل للتجار الذين يرغبون في بناء الثروة تدريجيًا أثناء الاحتفاظ بالأصول الفعلية، بينما تداول العقود الآجلة مخصص لأولئك الذين يسعون للحصول على مكافآت أعلى تأتي أيضًا مع مخاطر أعلى.
في النهاية، يكمن المفتاح في اختيار طريقة تناسب الأهداف المالية للفرد ومستوى خبرته، بالإضافة إلى التداول بشكل مسؤول.
كوين فيوتشرز – منصة تداول عقود آجلة للعملات الرقمية بدون KYC مع مضاعفات تصل إلى 1000x
بينما تظل تجارة العقود الفورية هي النقطة الأكثر شعبية للدخول في عالم العملات الرقمية، تزداد العقود الآجلة بروزًا أيضًا، خاصة مع بحث المتداولين الأذكياء وكذلك الأفراد عن طرق لتعظيم أرباحهم.
ومع ذلك، على الرغم من شعبيته المتزايدة، فإن تداول العقود الآجلة للعملات الرقمية يأتي مع قلق يجد الكثيرون صعوبة في تجاهله: الخصوصية المالية. حتى الآن، فإن معظم المنصات التي تقدم عقود الآجلة للعملات الرقمية مركزية، مما يعني أنها تفرض تحققًا صارمًا من اعرف عميلك، بما في ذلك مستندات الهوية الشخصية وإثباتات العنوان.
هذا هو المكان الذي تدخل فيه CoinFutures ، حيث تقدم جميع مزايا العقود الآجلة في بيئة تشبه اللعبة دون المطالبة بالتحقق من الهوية ، مما يجعلها مناسبة للمستخدمين الذين يرغبون في المشاركة بشكل مجهول وبدون احتكاك كبير.
تم بناؤه داخل عميل CoinPoker، يعكس CoinFutures الأسس اللامركزية التي تمثلها العملات الرقمية حقًا. تم تصميمه ليكون سهل الاستخدام وبسيطًا، مما يلغي العقبات المعتادة المرتبطة بالبورصات المركزية. لا توجد عملية تسجيل طويلة، أو حدود سحب، أو قيود بناءً على الموقع. تجعل هذه الطريقة الوصول إليه ممكنًا للمستخدمين من أي مكان حول العالم.
ما يجعل CoinFutures فريدة بشكل خاص هو دعمها لعدد كبير من الأصول الرقمية، مما يجعلها واحدة من أفضل منصات العقود الآجلة لأولئك الذين يهدفون إلى تداول عدة عقود في مكان واحد.
بالإضافة إلى البيتكوين، تدعم المنصة أيضًا العملات الرقمية الشهيرة مثل الإيثيريوم، سولانا، XRP، دوجكوين، ميم ترامب الرسمي، فارتكوين، XRP، كاردانو، SPX6900، والكثير غيرها.
من خلال العميل القابل للتنزيل، يمكن للمستخدمين المراهنة على تحركات الأسعار وتحقيق الأرباح دون شراء العملات الرقمية الفورية. بعد الدخول إلى التطبيق، يجب عليهم الانتقال إلى علامة تبويب "عقود العملات الرقمية الآجلة" لوضع المراهنات مع مضاعفات تصل إلى 1000x.
تتوفر ضوابط استراتيجية مثل أخذ الربح والإغلاق التلقائي أيضًا، مما يضمن إغلاق المراكز تلقائيًا بناءً على شروط محددة مسبقًا، حتى عندما يكون المتداول غير نشط.
فيما يتعلق بالمدفوعات، يدعم CoinFutures مجموعة واسعة من خيارات الإيداع، بما في ذلك العملات الرقمية الشائعة مثل Bitcoin وEthereum وBNB وSolana وMATIC وUSDT وUSDC. ليس لدى مستخدمي العملات الورقية ما يدعو للقلق، حيث يتيح الإيداعات باستخدام خيارات مريحة مثل PIX وApple Pay وGoogle Pay وMastercard.
لا توجد رسوم على كل من الودائع والسحوبات، مما يضمن أن يحتفظ المتداولون بمزيد من رأس المال للتداول
لقد تم تغطية منصة عقود العملات الرقمية الآجلة بالفعل عبر العديد من قنوات اليوتيوب الكبرى والمواقع الإلكترونية الخاصة بالعملات الرقمية، حيث لقبت جميعها بأنها أفضل خيار في هذا المجال.
زيارة كوين فيوتشرز
الكلمات الأخيرة
مع استمرار نمو مشهد العملات الرقمية، يبحث المتداولون باستمرار عن تقنيات تتماشى مع تحملهم للمخاطر وأهدافهم الاستثمارية. تقنيتان للتداول تحظيان بشعبية خاصة: التداول الفوري وتداول العقود الآجلة.
على الرغم من أنهم غالبًا ما يُخلط بينهم على أنهم نفس الشيء، إلا أنهم مختلفون جدًا في تنفيذهم ومخاطرهم وطريقة استخدامهم. في هذه المقالة، قمنا بمقارنة كلا سوقي التداول، موضحين خصائصهم الفريدة لمساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة.
الأسئلة الشائعة حول العملات الرقمية الفورية مقابل العقود الآجلة
ما هو الأفضل بين تداول العملات الرقمية الفوري وتداول العقود الآجلة؟
تحديد الخيار الأفضل بين تداول العملات الرقمية الفوري والعقود الآجلة يتطلب تقييمًا دقيقًا لاستراتيجيتك التجارية، وتحمل المخاطر، وأهداف الاستثمار.
ما هي أفضل منصة لتداول عقود العملات الرقمية المستقبلية لاستخدامها في عام 2025؟
بالنسبة للتجار الذين يتطلعون إلى تحسين أدائهم مع عقود العملات الرقمية الآجلة في عام 2025، نوصي بتجربة CoinFutures، وهي منصة بدون KYC معروفة بسهولتها، وأدواتها المتقدمة، والرافعة المالية العالية.
تم توفير هذه المقالة من قبل أحد شركائنا التجاريين ولا تعكس رأي كريبتو نوميست. يرجى العلم أن شركائنا التجاريين قد يستخدمون برامج تابعة لتوليد الإيرادات من خلال الروابط الموجودة في هذه المقالة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
فوري مقابل عقود الآجلة في مجال العملات الرقمية – الاختلافات وكيفية عملها
عالم العملات الرقمية المتطور بسرعة يقدم مجموعة متنوعة من فرص التداول، حيث تظل العقود الفورية والعقود الآجلة الأكثر شعبية بينها.
تقدم كل خيار تداول مزايا مميزة، مصممة لتناسب أهداف الاستثمار المختلفة ونسبة تحمل المخاطر. خذ التداول الفوري كمثال - فهو يلبي أولئك الذين يفضلون نهجًا بسيطًا ومباشرًا في المراهنة على اتجاه السعر. يشتري المضاربون في السوق الفورية الأصل الفعلي الذي يراهنون عليه، وتعتمد أرباحهم أو خسائرهم على سعره في السوق.
تُفضل تداول العقود الآجلة، من ناحية أخرى، من قبل المتداولين اليوميين الذين يسعون للاستفادة من تقلبات السوق لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل – دون أي تعرض للأصل
بشكل أساسي، كلا استراتيجيتَي التداول، عند تنفيذها بشكل صحيح، لديها القدرة على تحقيق عوائد مستقرة للمستثمرين. لذلك، ليس من المستغرب أنهما تهيمنان على سوق العملات الرقمية اليوم.
ومع استمرار نضوج الصناعة بسبب الأخبار التنظيمية المواتية وزيادة اعتماد المؤسسات، يكتسب الاهتمام بنقاشات "العملات الرقمية الفورية مقابل المستقبلية" زخمًا، خاصة بين المشاركين من الأفراد.
ولكن السؤال الحقيقي هو - أيهما الطريق الأفضل للمبتدئين والمتداولين ذوي الخبرة بين الاثنين؟ هل هو السوق الفوري أم العقود الآجلة؟ وما هي الفوائد والمخاطر المرتبطة بكل من السوقين؟
في هذه المقالة حول تداول العقود الآجلة مقابل تداول السوق الفوري، سنقوم بتفصيل كل شيء، موضحين كيف يعمل كل منهما، وما الذي يجعل كل منهما فريدًا، وأي فئة من المستثمرين قد تكون الأنسب لهم.
لذلك، إذا كان الهدف هو اتخاذ قرار مستنير بشأن تداول العقود الفورية والعقود الآجلة في عام 2025، نوصي بقراءة هذه المقالة حتى النهاية
العقود الآجلة مقابل العقود الفورية للعملات الرقمية: ما هما؟
قبل الخوض في نقاش العقود الآجلة للعملات الرقمية مقابل التداول الفوري، من المهم تعريف كلا المفهومين باختصار
ما هو التداول الفوري؟
كما ذُكِرَ سابقًا، تُعتبر تجارة السلع الفورية واحدة من أكثر الاستراتيجيات استخدامًا في عالم العملات الرقمية. إنها تنطوي على شراء الأصول والاحتفاظ بها وبيعها بهدف تحقيق الربح من تقلبات الأسعار، سواء على المدى القصير أو الطويل.
على عكس أشكال أخرى من تداول العملات الرقمية، فإن التداول الفوري بسيط نسبيًا وسهل التنفيذ، وهذا أحد الأسباب التي جعلته المفضل للكثير من المبتدئين. لا توجد عقود معقدة، أو متطلبات هامش، أو تواريخ انتهاء – فقط شراء وبيع فوري للعملات الرقمية لأغراض الاستثمار القصير أو الطويل الأمد.
خذ على سبيل المثال، إذا قام تاجر بشراء 5 ETH بسعر متوسط قدره 3,500 دولار واحتفظ بها، فسوف يحقق ربحًا قدره 2,500 دولار إذا ارتفع السعر إلى 4,000 دولار. ومع ذلك، في الحالة المحتملة التي ينخفض فيها السعر إلى 3,200 دولار، سيتكبد خسارة قدرها 1,500 دولار. هنا بالتحديد يأتي المبدأ الأساسي للتداول الفوري: اشترِ بسعر منخفض وبيع بسعر مرتفع.
بالتأكيد، بخلاف الاحتفاظ بالأصول بسبب حالات استخدامها الأساسية، تشكل السرد أعلاه أساس مشاركة العديد من المتداولين في التداول الفوري. ولكن ما يجعلها أقل خطورة لجميع فئات المستثمرين، بما في ذلك المبتدئين، هو غياب الرافعة المالية، مما يعني أن العوائد والخسائر محدودة برأس المال المستثمر.
علاوة على ذلك، يمكن للمتداولين الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على أصولهم إذا اختاروا ذلك، مع المرونة لنقلها، أو رهنها ( حيثما كانت مدعومة )، أو استخدامها للدفع.
بشكل عام، يعد التداول الفوري جذابًا بسبب تنفيذ الصفقات الفوري، وانخفاض رسوم المعاملات، وإمكانية الربح العالية، خاصة خلال الأسواق الصاعدة بشكل كبير.
ما هو تداول العقود الآجلة؟
عقود الآجلة للعملات الرقمية هي عقود مالية تتيح للمتداولين المراهنة على كيفية تحرك سعر عملة رقمية مثل البيتكوين، سواء على المدى القصير أو الطويل، دون الحاجة لامتلاك الأصول الأساسية.
على عكس التداول الفوري حيث يستفيد المستثمرون فقط من الأسواق المرتفعة، تتيح العقود الآجلة للمشاركين الاستفادة من تحركات الأسعار الصاعدة والهابطة، بناءً على مراكزهم.
على سبيل المثال، إذا كان المتداول يتوقع أن سعر البيتكوين، ربما بسبب زيادة تراكم الحيتان، سيرتفع إلى 125000 دولار، يمكنه شراء (long). إذا كانت التوقعات دقيقة، فسوف يحقق ربحًا بناءً على شروط العقد.
على العكس، يمكن لأولئك الذين يتوقعون انخفاض السعر أن يقوموا بعملية البيع القصير (sell)، مما قد يتيح لهم الاستفادة من الانخفاض.
ومع ذلك، بالإضافة إلى عدم امتلاك الأصول الأساسية، تتميز عقود الآجلة للعملات الرقمية بعدد من الخصائص الأخرى التي تميزها عن التداول الفوري. واحدة من هذه الخصائص هي تواريخ الانتهاء. تداول العقود الآجلة، على عكس نظيرها الفوري، له تواريخ انتهاء، والتي تحدد متى يتم تسوية العقود.
علاوة على ذلك، فإنه يسمح باستخدام الرافعة المالية، مما يمكن المستثمرين من التحكم في مراكز أكبر بمبالغ صغيرة نسبيًا من رأس المال، مما يزيد من كل من الأرباح والخسائر المحتملة.
لنقم بتحليل ذلك - كلما زاد الرفع المستخدم في صفقة، زادت المخاطر والعوائد المحتملة. على سبيل المثال، إذا قام متداول بفتح صفقة عقود آجلة لـ ETH بمبلغ 300 دولار ورفع 100x، فسوف يحصل على 30,000 دولار في العوائد طالما تحقق التوقع.
من المثير للاهتمام أن المستخدمين أحرار في اختيار خيار الرافعة المالية وفقًا لأهداف استثماراتهم ومستويات تحمل المخاطر. تقدم العلامات التجارية الموثوقة في الصناعة مثل CoinFutures، على سبيل المثال، خيار رافعة مالية مرن يصل إلى 1000x، وهو مثالي للمتداولين ذوي الخبرة الذين يفضلون احتمالات التداول الآجلة ذات العائد الأعلى والمخاطر الأعلى.
بالإضافة إلى تواريخ انتهاء الصلاحية والرافعة المالية، من المهم أيضاً أن يكون متداولي العقود الآجلة على دراية بالمصطلحات الأساسية مثل خسائر التوقف، ومعدلات التمويل، والهامش، وغيرها.
عقود الآجلة للعملات الرقمية مقابل التداول الفوري – الفروقات
بينما تستمر المناقشات حول تداول العملات الرقمية الفورية مقابل تداول العقود الآجلة في الانتشار عبر المجتمعات على الإنترنت، إليك الاختلافات الرئيسية التي يجب أن تضعها في اعتبارك:
الملكية
في تداول الفوري، يحصل المشتري على العملة المشفرة الحقيقية. على سبيل المثال، شراء بيتكوين واحد يجعل الشخص مالكًا بالكامل، مما يعني أنه يمكنه تخزينها أو نقلها أو بيعها كما يشاء.
تداول العقود المستقبلية يعني أن مشتري العقد لا يمتلك الأصل الأساسي. ما يتم تداوله بدلاً من ذلك هو عقد يقتبس السعر المتوقع في المستقبل. إنه موجه نحو المضاربة بدلاً من الملكية.
الرافعة المالية
التداول الفوري يعتمد فقط على الأموال المتاحة. بافتراض أن المتداول لديه 500 دولار، فهذا هو الحد الأقصى الذي يمكنه التداول به.
تداول العقود الآجلة يسمح باستخدام الرافعة المالية، وهي استخدام أموال أقل للتحكم في صفقة أكبر. على سبيل المثال، يسمح الرافعة المالية 10x للمستثمر بوضع مركز بقيمة 5,000 دولار فقط باستخدام 500 دولار. هذا يزيد من إمكانيات الربح، ولكنه يزيد أيضًا من المخاطر.
خطر
مع تداول الفوري، يكون الخطر عادةً أقل لأن الأموال المتاحة فقط هي التي ستستخدم. في أسوأ السيناريوهات، سيخسر المتداول فقط المبلغ الذي استثمره، لكنه لن يكون مدينًا بأكثر من ذلك.
من ناحية أخرى، تأتي تجارة العقود الآجلة مع مخاطر أعلى، لا سيما بسبب الرفع المالي. يمكن أن تؤدي تقلبات الأسعار إلى خسائر مفاجئة، وفي بعض الحالات، قد يخسر المتداولون أكثر مما استثمروا، مما يجعل إدارة المخاطر ضرورية.
مرونة
التداول الفوري مثالي للمتداولين الذين يركزون على الاستثمار طويل الأجل، حيث يقدم بساطة وملكية مباشرة للأصول. مما يجعله أداة حقيقية لبناء وحفظ المحافظ.
من ناحية أخرى، فإن تداول العقود الآجلة أكثر ملاءمة للمتداولين الذين يركزون على تحركات الأسعار القصيرة الأجل. كما أنه يوفر المرونة لتحقيق الأرباح في كل من الأسواق المتجهة صعودًا والأسواق المتراجعة، مما يمكن أن يكون ذا قيمة كبيرة عندما يتعلق الأمر بالتحوط أو التداول النشط.
تداول العملات الرقمية الفوري مقابل تداول العقود الآجلة – أيهما يجب على المستثمرين اختياره؟
اختيار بين التداول الفوري أو العقود الآجلة يعتمد على استراتيجية التداول الخاصة بالفرد، أهداف الاستثمار، مستوى تحمل المخاطر، مستوى الخبرة، وفهم ديناميات السوق.
يعتبر تداول السبوت الخيار الأكثر ملاءمة للمبتدئين، نظرًا لمخاطره المنخفضة. إنه يسمح بنمو مستقر للمحفظة بدون الرفع المالي، ومطالب الهامش، والتصفية.
لكن بالنسبة للمتداولين ذوي الخبرة الذين يمكنهم تحمل المخاطر العالية ولديهم فهم قوي للسوق، فإن تداول العقود المستقبلية قد يكون وسيلة مثالية لتعظيم أرباحهم في فترة زمنية قصيرة.
عقود العملات الرقمية الآجلة مقابل التداول الفوري: نصائح عامة يجب مراعاتها
إليك بعض النصائح للتداول في عالم العملات الرقمية بشكل عام - سواء كان ذلك من خلال التداول الفوري أو العقود الآجلة:
اختر بورصة موثوقة: سواء كنت تتداول في العملات الرقمية الفورية أو العقود الآجلة، فإن اختيار بورصة موثوقة سيلعب دورًا حاسمًا في تجربتك العامة. لذلك، حاول أن تعطي الأولوية للبورصات التي تتمتع بإعداد أمني قوي، ورسوم منخفضة، وواجهة مستخدم سهلة الاستخدام. بالنسبة للمتداولين في العقود الآجلة، فإن أحد أفضل الخيارات التي نوصي بها هو CoinFutures.
ابدأ بتداول الفوري: تداول الفوري أبسط وأقل خطورة، وبالتالي فهو أكثر ملاءمة للمبتدئين.
اعرف المخاطر في العقود الآجلة: تداول العقود الآجلة له إمكانيات لتحقيق عوائد كبيرة، ولكن مع مخاطر أعلى. تأكد من فهم المخاطر قبل البدء.
لا تأخذ فرصًا مكلفة: سواء كان التداول الفوري أو العقود الآجلة، يجب على المرء استثمار أموال يمكنه تحمل خسارتها دون التعرض لإصابات مالية خطيرة.
استخدم الرافعة بحذر: يمكن أن تعني رافعة العقود الآجلة مكاسب أكبر وكذلك خسائر. بالنسبة للمتداولين الجدد، يُنصح بأن يبدأوا رحلتهم في تداول العقود الآجلة برافعة منخفضة أو تجنبها حتى يفهموا تمامًا ديناميات السوق.
اتبع خطة تداول: يجب أن تحتوي كل صفقة على خطة دخول وخروج ومخاطر محددة. من المرجح أن تؤدي التداولات الاندفاعية أو التداول بناءً على المشاعر إلى نتائج سيئة.
التدرب قبل التداول: يمكن للمتداولين الجدد، على وجه الخصوص، الذين يرغبون في التعرف على تداول العقود الآجلة استخدام حساب تجريبي أو التداول الورقي لفهم كيفية عمله دون خسارة أي أموال.
ابقَ على اطلاع: سوق العملات الرقمية يتحرك بسرعة. البقاء على اطلاع من خلال تحديثات السوق، والاتجاهات، والمواد التعليمية هو مفتاح اتخاذ قرارات تداول مدروسة.
لا يوجد إجابة حاسمة عندما يتعلق الأمر بالاختيار بين تداول الفوري والعقود الآجلة. يعد تداول الفوري مناسبًا بشكل أفضل للتجار الذين يرغبون في بناء الثروة تدريجيًا أثناء الاحتفاظ بالأصول الفعلية، بينما تداول العقود الآجلة مخصص لأولئك الذين يسعون للحصول على مكافآت أعلى تأتي أيضًا مع مخاطر أعلى.
في النهاية، يكمن المفتاح في اختيار طريقة تناسب الأهداف المالية للفرد ومستوى خبرته، بالإضافة إلى التداول بشكل مسؤول.
كوين فيوتشرز – منصة تداول عقود آجلة للعملات الرقمية بدون KYC مع مضاعفات تصل إلى 1000x
بينما تظل تجارة العقود الفورية هي النقطة الأكثر شعبية للدخول في عالم العملات الرقمية، تزداد العقود الآجلة بروزًا أيضًا، خاصة مع بحث المتداولين الأذكياء وكذلك الأفراد عن طرق لتعظيم أرباحهم.
ومع ذلك، على الرغم من شعبيته المتزايدة، فإن تداول العقود الآجلة للعملات الرقمية يأتي مع قلق يجد الكثيرون صعوبة في تجاهله: الخصوصية المالية. حتى الآن، فإن معظم المنصات التي تقدم عقود الآجلة للعملات الرقمية مركزية، مما يعني أنها تفرض تحققًا صارمًا من اعرف عميلك، بما في ذلك مستندات الهوية الشخصية وإثباتات العنوان.
هذا هو المكان الذي تدخل فيه CoinFutures ، حيث تقدم جميع مزايا العقود الآجلة في بيئة تشبه اللعبة دون المطالبة بالتحقق من الهوية ، مما يجعلها مناسبة للمستخدمين الذين يرغبون في المشاركة بشكل مجهول وبدون احتكاك كبير.
تم بناؤه داخل عميل CoinPoker، يعكس CoinFutures الأسس اللامركزية التي تمثلها العملات الرقمية حقًا. تم تصميمه ليكون سهل الاستخدام وبسيطًا، مما يلغي العقبات المعتادة المرتبطة بالبورصات المركزية. لا توجد عملية تسجيل طويلة، أو حدود سحب، أو قيود بناءً على الموقع. تجعل هذه الطريقة الوصول إليه ممكنًا للمستخدمين من أي مكان حول العالم.
ما يجعل CoinFutures فريدة بشكل خاص هو دعمها لعدد كبير من الأصول الرقمية، مما يجعلها واحدة من أفضل منصات العقود الآجلة لأولئك الذين يهدفون إلى تداول عدة عقود في مكان واحد.
بالإضافة إلى البيتكوين، تدعم المنصة أيضًا العملات الرقمية الشهيرة مثل الإيثيريوم، سولانا، XRP، دوجكوين، ميم ترامب الرسمي، فارتكوين، XRP، كاردانو، SPX6900، والكثير غيرها.
من خلال العميل القابل للتنزيل، يمكن للمستخدمين المراهنة على تحركات الأسعار وتحقيق الأرباح دون شراء العملات الرقمية الفورية. بعد الدخول إلى التطبيق، يجب عليهم الانتقال إلى علامة تبويب "عقود العملات الرقمية الآجلة" لوضع المراهنات مع مضاعفات تصل إلى 1000x.
تتوفر ضوابط استراتيجية مثل أخذ الربح والإغلاق التلقائي أيضًا، مما يضمن إغلاق المراكز تلقائيًا بناءً على شروط محددة مسبقًا، حتى عندما يكون المتداول غير نشط.
فيما يتعلق بالمدفوعات، يدعم CoinFutures مجموعة واسعة من خيارات الإيداع، بما في ذلك العملات الرقمية الشائعة مثل Bitcoin وEthereum وBNB وSolana وMATIC وUSDT وUSDC. ليس لدى مستخدمي العملات الورقية ما يدعو للقلق، حيث يتيح الإيداعات باستخدام خيارات مريحة مثل PIX وApple Pay وGoogle Pay وMastercard.
لا توجد رسوم على كل من الودائع والسحوبات، مما يضمن أن يحتفظ المتداولون بمزيد من رأس المال للتداول
لقد تم تغطية منصة عقود العملات الرقمية الآجلة بالفعل عبر العديد من قنوات اليوتيوب الكبرى والمواقع الإلكترونية الخاصة بالعملات الرقمية، حيث لقبت جميعها بأنها أفضل خيار في هذا المجال.
زيارة كوين فيوتشرز
الكلمات الأخيرة
مع استمرار نمو مشهد العملات الرقمية، يبحث المتداولون باستمرار عن تقنيات تتماشى مع تحملهم للمخاطر وأهدافهم الاستثمارية. تقنيتان للتداول تحظيان بشعبية خاصة: التداول الفوري وتداول العقود الآجلة.
على الرغم من أنهم غالبًا ما يُخلط بينهم على أنهم نفس الشيء، إلا أنهم مختلفون جدًا في تنفيذهم ومخاطرهم وطريقة استخدامهم. في هذه المقالة، قمنا بمقارنة كلا سوقي التداول، موضحين خصائصهم الفريدة لمساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة.
الأسئلة الشائعة حول العملات الرقمية الفورية مقابل العقود الآجلة
ما هو الأفضل بين تداول العملات الرقمية الفوري وتداول العقود الآجلة؟
تحديد الخيار الأفضل بين تداول العملات الرقمية الفوري والعقود الآجلة يتطلب تقييمًا دقيقًا لاستراتيجيتك التجارية، وتحمل المخاطر، وأهداف الاستثمار.
ما هي أفضل منصة لتداول عقود العملات الرقمية المستقبلية لاستخدامها في عام 2025؟
بالنسبة للتجار الذين يتطلعون إلى تحسين أدائهم مع عقود العملات الرقمية الآجلة في عام 2025، نوصي بتجربة CoinFutures، وهي منصة بدون KYC معروفة بسهولتها، وأدواتها المتقدمة، والرافعة المالية العالية.
تم توفير هذه المقالة من قبل أحد شركائنا التجاريين ولا تعكس رأي كريبتو نوميست. يرجى العلم أن شركائنا التجاريين قد يستخدمون برامج تابعة لتوليد الإيرادات من خلال الروابط الموجودة في هذه المقالة.